Apátistvánfalva község képviselő testületének 4/2018 (IV.20..) önkormányzati rendelete
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 4/2018.(IV19.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 04. 20Apátistvánfalva község képviselő testületének 4/2018 (IV.20..) önkormányzati rendelete
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 4/2018.(IV19.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított, Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.23.) Képviselő-testületi rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:
1. § (1) Apátistvánfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 76 236 384 Ft-ban azaz forintban,
a) bevételi főösszegét 76 236 384 Ft azaz he forintban azaz forintban, állapítja meg.
(2) Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont mérlegadatait az 1-2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat: 40 036 669 Ft, módosított bevételi előirányzat: 76 236 384 Ft, bevételi teljesítés: 75 676 426 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Intézményi működési bevételek |
1 125 000 |
1 995 390 |
1 887 249 |
Önkormányzatok sajátos m,űködési bevételei |
3 620 000 |
5 334 729 |
5 288 663 |
Működési támogatások |
26 131 669 |
33 053 934 |
33 053 934 |
Egyéb működési bevételek |
2 160 000 |
5 465 494 |
5 059 743 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
635 890 |
635 890 |
|
Felhalmozási támogatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
391 425 |
391 425 |
|
Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
7 000 000 |
27 330 817 |
27 330 817 |
Államháztartástól kapott előleg/ |
1 028 705 |
1 028 705 |
|
Összesen: |
40 036 669 |
76 236 384 |
75 676 426 |
3. § (1) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat: 40 036 384 Ft, módosított kiadási előirányzat: 76 236 384 Ft, kiadási teljesítés: 42 758 413 Ft
(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. |
Teljesítés |
Személyi juttatás |
7 710 890 |
11 575 703 |
9 798 628 |
Munkaadót terhelő jár. |
1 723 730 |
2 345 632 |
2 032 400 |
Dologi kiadások |
11 676 004 |
22 460 593 |
12 498 876 |
Ellátottak pénzbeni jutt. |
1 235 251 |
1 451 227 |
1 451 227 |
Egyéb működési kiadás áh belülre |
9 610 794 |
13 450 794 |
5 654 801 |
Egyéb működési kiadás áh kívülre |
1 080 000 |
980 000 |
680 000 |
Beruházási kiadás |
500 000 |
5 138 563 |
2 445 864 |
Felújítási kiadás |
6 500 000 |
16 500 000 |
6 891 450 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
259 900 |
259 900 |
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||
Tartalék |
|||
Működési kiadás EU-nak |
|||
Finanszírozási kiadások |
2 073 972 |
1 045 267 |
|
Összesen: |
40 036 669 |
76 236 384 |
42 758 413 |
4. § Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján: Eszközök: 270 668 132 Ft, Források: 270 668 132 Ft-ban állapítja meg.
5. § Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2017. évi maradványa 32 432 018 Ft. A maradvány kimutatást a 7. melléklet részletezi.
6. § Apátistvánfalva Község Önkormányzatának az állami támogatások elszámolását követően 0 e/Ft visszafizetési kötelezettsége van. A jogszabályban rögzítettek szerint a 14. melléklet szerinti támogatásban részesült 2017-ben az önkormányzat.
7. § Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza. A pénzeszközök változásait a 11. melléklet mutatja be.
8. § (1) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi létszámkeretet a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2017. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámát a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 10. melléklet szerint fogadja el.
10. § Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
11. § Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
12. § Apátistvánfalva Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak, megfelelően az államháztartás szervezetei közérdekű adataikat az Ávr. 8. melléklete szerint köteles közzétenni.
13. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.