Apátistvánfalva község képviselő testületének 4/2019 (IV.4..) önkormányzati rendelete
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 04. 05Apátistvánfalva község képviselő testületének 4/2019 (IV.4..) önkormányzati rendelete
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított, Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.23.) Képviselő-testületi rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:
1. § (1) Apátistvánfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 42 634 414 Ft-ban azaz negyvenkettőmillió-hatszázharmincnégyezer- négyszáztizennégy forintban,
b) bevételi főösszegét 83 220 012 Ft azaz nyolcvanhárommillió- kettőszázhúszezer- tizenkettő forintban azaz forintban,állapítja meg.
(2) Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlegadatait az 1-2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) eredeti bevételi előirányzat: 39 746 284 Ft,
b) módosított bevételi előirányzat: 83 022 147 Ft,
c) bevételi teljesítés: 83 220 012 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Intézményi működési bevételek |
965 000 |
1 821 986 |
1 707 790 |
Önkormányzatok sajátos m,űködési bevételei |
4 680 000 |
4 719 914 |
5 031 975 |
Működési támogatások |
25 717 626 |
30 589 626 |
30 589 626 |
Egyéb működési bevételek |
3 078 954 |
8 811 129 |
8 811 129 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||
Felhalmozási támogatások |
3 485 570 |
3 485 570 |
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
|||
Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
5 304 664 |
32 432 013 |
32 432 013 |
Államháztartástól kapott előleg/ |
1 161 909 |
1 161 909 |
|
Összesen: |
39 746 284 |
83 022 147 |
83 220 012 |
3. § (1) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) eredeti kiadási előirányzat: 39 746 284 Ft,
b) módosított kiadási előirányzat: 83 022 147 Ft,
c) kiadási teljesítés: 42 634 414 Ft
(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. |
Teljesítés |
Személyi juttatás |
9 219 986 |
10 206 276 |
9 133 740 |
Munkaadót terhelő jár. |
1 728 054 |
1 865 799 |
1 770 208 |
Dologi kiadások |
14 518 894 |
28 800 889 |
19 785 646 |
Ellátottak pénzbeni jutt. |
1 302 251 |
1 679 750 |
1 599 750 |
Egyéb működési kiadás áh belülre |
11 348 294 |
15 119 351 |
4 760 820 |
Egyéb működési kiadás áh kívülre |
600 000 |
600 000 |
430 000 |
Beruházási kiadás |
10 371 570 |
390 720 |
|
Felújítási kiadás |
11 858 430 |
3 734 825 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
329 468 |
0 |
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||
Tartalék |
|||
Működési kiadás EU-nak |
|||
Finanszírozási kiadások |
1 028 705 |
2 190 614 |
2 190 614 |
Összesen: |
39 746 284 |
83 022 147 |
42 634 414 |
4. § Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján:
a) Eszközök: 276 003 660 Ft
b) Források: 276 003 660 Ft-ban állapítja meg.
5. § Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2018. évi maradványa 40 585 598 Ft. A maradvány kimutatást a 7. melléklet részletezi.
6. § Apátistvánfalva Község Önkormányzatának az állami támogatások elszámolását követően 0 e/Ft visszafizetési kötelezettsége van. A jogszabályban rögzítettek szerint a 14. melléklet szerinti támogatásban részesült 2018. évben az önkormányzat.
7. § Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza. A pénzeszközök változásait a 11. melléklet mutatja be.
8. § (1) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi létszámkeretet a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2018. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámát a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 10. melléklet szerint fogadja el.
10. § Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
11. § Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
12. § Apátistvánfalva Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak megfelelően az államháztartás szervezetei közérdekű adataikat az Ávr. 8. melléklete szerint köteles közzétenni.
13. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1.sz. melléklet a 4/2019. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
(370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint)
A) Alulírott Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.
P. H.