Bajánsenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2020. 02. 27- 2021. 05. 27

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bajánsenye Község Önkormányzata ( a továbbiakban Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2020. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2020. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Bajánsenye Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 158 142 ezer Ft-ban, ezen belül
a felhalmozási célú bevételeket 45 540 ezer Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadásokat 45 203 ezer Ft-ban,
ebből:
beruházások összegét 34 686 ezer Ft-ban,
felújítások összegét 10 517 ezer Ft-ban,
a működési célú bevételeket 112 602 ezer Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 112 939 ezer Ft-ban,
ebből:
a személyi juttatások 23 630 ezer Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adót 3 917 ezer Ft-ban,
a dologi kiadásokat 23 526 ezer Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 2 560 ezer Ft-ban,
egyéb működési célú kiadásokat 56 715 ezer Ft-ban,
finanszírozási kiadásokat 2 591 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 9 főben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei

4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 9 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott.

Általános és céltartalék

6. § A Képviselő-testület az általános, illetve céltartalékot 2020. évben nem tervez. ( 5. számú melléklet )

Adósságot keletkeztető ügyletek

7. § A Képviselő-testület 2020. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

Európai Uniós projektek

8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2020. évben nem vesz részt.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai, költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

9. § (1) A Képviselő-testület a két testületi ülés között felmerülő halaszthatatlan ügyekben a polgármesterre átruházza

a) az önkormányzati bevételek és kiadások módosításának jogát a meghatározott célra kapott vagy felhasználási kötöttséggel átvett pénzeszközök és azok felhasználása vonatkozásában,
b) a központi költségvetésből származó támogatások és azok felhasználása tekintetében,
c) egyéb többletbevételek tartalékba helyezése vonatkozásában,
d) a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.

10. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.

(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt

a) 5 000 000 Ft értékhatárig az értékpapír értékesítéséről,
b) 5 000 000 Ft értékhatárig értékpapír vásárlásáról, továbbá betétbe helyezésről. Az értékpapír számításánál a tárgynapi azonos jellegű intézkedéseket kell egybe

számítani.

11. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

									adatok ezer Ft-ban
rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzatból		rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzatból
rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
B	BEVÉTELEK				K	KIADÁSOK
B4	Intézményi működési bevételek	8 606	8 606		K1	Személyi juttatások	23 630	23 030	600
B3	Közhatalmi bevételek	15 305	9 901	5 404	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 917	3 673	244
B11	Önkormányzatok müködési támogatása	64 763	,		K3	Dologi kiadások	23 526	23 526
B1	Müködési támogatások államháztartáson belülről	14 228	14 228		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 560	0	2 560
B6	Működési célú átvett pénzek				K5	Egyéb működési célú támogatások	56 715	54 715	2 000
B25	Támogatási kölcsön visszatérülések	0	0		K508	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
					K513	Működési tartalék, céltartalék	0	0
	Működési bevételek összesen	102 902	32 735	5 404		Működési kiadások összesen	110 348	104 944	5 404
B5	Felhalmozási bevétel	0	0		K6	Intézményi beruházás	34 686	34 686
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		K7	Felújítás	10 517	10 517
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	5 375	5 375		K8	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K86	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
B74	Támogatási kölcsön visszatérülések.	0	0

	Felhalmozási bevételek összesen	5 375	5 375	0		Felhalmozási kiadások összesen	45 203	45 203	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 277	38 110	5 404		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 551	150 147	5 404
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-47 274	-112 037	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	9 700	9 700
B8131	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	40 165	40 165
B81	Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül	0	0		K9	Működési célú finanszírozási kiadás	2 591	2 591
B81	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül	0	0		K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 865	49 865	0		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 591	2 591	0
	Működési bevételek mindösszesen	112 602	42 435	5 404		Működési kiadások mindösszesen	112 939	107 535	5 404
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	45 540	45 540	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	45 203	45 203	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 142	87 975	5 404		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 142	152 738	5 404

2. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

		adatok ezer Ft-ban
rovat/ sszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B4 1.	Intézményi működési bevételek	8 606
B401	Készletértékesítés	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel	1 306
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel	2 300
B408	Befektetett pü. eszközökből származó bevétel	3 000
B3 2.	Közhatalmi bevételek	15 305
B31	Jövedelmadók	0
B34	Vagyoni tipusú adók	1 460
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 460
B351	értékesítési és forgalmi adók	12 000
B351	Helyi iparűzési adó	12 000
B354	Gépjárműadó	1 300
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	530
B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	400
B355	Talajterhelési díj	130
B36	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	15
B11 3.	Önkormányzatok müködési támogatásai	64 763
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 402
B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	24 429
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 567
B113	gyermekétkeztetés támogatása	8 230
	Mini-bölcsöde támogatása	7 335
B114	Települési önkorm. Kulturális támogatása	1 800
B115	Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0
B1 4.	Működési célú támogatások állaháztartáson belül	14 228
B16	Elkülönített állami pénzalapokból	4 397
B16	Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai	4 514
B16	Központi költségvetési szerv	0
B16	Helyi önkormányzatok és kv. szerveik	0
B16	Társulások és kv. szerveik	1 900
B16	EFOP-pályázat	3 417
B6 5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B1 6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
B8 7.	Működési célú finanszírozási bevételek	9 700
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	9 700
B811	Likvid hitel felvétele	0
B8113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0
B8121	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0
B81	Egyéb finanszírozás bevételei	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		112 602
MŰKÖDÉSI HIÁNY


		2. sz. melléklet

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez
BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

		adatok ezer Ft-ban
rovat/ sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
K1 1.	Személyi juttatások	23 630
K2 2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 917
K3 3.	Dologi kiadások	23 526
K4 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 560
K548	Egyéb nem intézményi ellátások	2 260
K548	Települési támogatás	2 260
	Lakásfenntartási támogatás	600
	Gyermekszületési támogatás	60
	Temetési támogatás	100
	Beiskolázási támogatás	500
	Átmeneti - rendkivüli támogatás	1 000
K	Szociális étkezők térítési díjának átvállalása	300
K5 5.	Egyéb működési célú kiadások	56 715
K502	Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség	1 197
K506	Működési kiadás államháztartáson belülre	53 615
K506	Központi költségvetési szervnek	0
K506	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	4 252
	Orvosi ügyelet	3 188
	Fiziotherápia	464
	Fogorvosi szék pályázat hj.	600
K506	Társulásoknak és költségvetési szerveinek	49 363
	Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ.	470
	Pöttömsziget óvoda állami támogatás	39 995
	Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás	8 846
	Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ.	52
K512	Működési kiadások államháztartáson kivülre	1 903
	Egyéb civil szervezetek	1 500
	Bursa	140
	Őrségi Vízrend. És Talavéd. Társulás	263
*K513*	*Tartalék*	0
K5 6 .	Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása
K9 7 .	Működési célú finanszírozási kiadások	2 591
K9112	Likvid hitel törlesztése	0
K9113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0
K9121	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0
K914	ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése	2 591
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		112 939
MŰKÖDÉSI TÖBBLET

3. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

		adatok ezer Ft-ban
rovat/ sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6 8.	Intézményi beruházás	34 686
K7 9.	Felújítás	10 517
K8 10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0
K84	Társulásoknak és költsévetési szerveinek	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre	0
K8 11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
K83	Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül	0
K86	Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül	0
K9 12.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
K9111	hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése	0
K922	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		45 203
FELHALMOZÁSI TÖBBLET

4. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

		adatok ezer Ft-ban
rovat /ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
K6 8.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK	34 686
K64	Közművelődési normatívából eszközbeszerzés	270
	Csapadékvíz elvezetés pályázat	34 210
	Orvosi eszközök pályázat /maradék/	206
K7 9.	FELÚJÍTÁSOK	10 517
K71	Falufejl. pályázat dokumentáció műszaki előkészítése	600
K71	Orvosi lakás felújítás pályázat	8 917
	Csatorna rekonstrukció	500
	Útfelújítás	500



K8 10	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
K84	NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre	0

A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

		forrás ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		0

Váltó kibocsátása		0

Pénzügyi lizing		0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		0

Halasztott fizetés, részletfizetés		0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		0

5. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

		adatok ezer Ft-ban
ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
K513	ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK	0
K513	Működési célú	0
K513	Felhalmozási célú	0
K513	CÉLTARTALÉKOK	0

6. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

			adatok főben
Ssz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
1.	Közalkalmazottak		5
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	2
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	1
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	2
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
2.	Köztisztviselők		0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
3.	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott		1
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	1
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
4.	közfoglalkoztatás		3
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	3
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
	ÖSSZESEN		9

7. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

					adatok ezer Ft-ban
Bevételek	2020	2021	2022	2023	Összesen
EU forrás
Egyéb forrás
Saját forrás
Összesen

Kiadások	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Felújítások
Beruházások
Átadott pénzeszközök
Összesen