Bajánsenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL, MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 28

Bajánsenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL, MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Bajánsenye Község Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Bajánsenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat 2020. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg
bevételi előirányzatainak főösszege: 158 142 ezer forint
bevételi előirányzatának módosított főösszege: 162 242 ezer forint
bevételi előirányzatainak teljesítése 152 892 ezer forint

(3) A bevételi főösszegeket forrásonként 1. sz. melléklet, a működési célú bevételeket a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket a 3.sz. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg
kiadási előirányzatainak főösszege: 158 142 ezer forint
kiadási előirányzatának módosított főösszege: 162 242 ezer forint
kiadási előirányzatának teljesítése: 122 355 ezer forint

(2) A kiadásokon belül a teljesítési adatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.
felhalmozási célú kiadások 9 686 ezer forint
ebből:
beruházások 390 ezer forint
felújítások 9 233 ezer forint egyéb felhalmozási kiadás 63 ezer forint
működési célú kiadások 112 669 ezer forint
ebből:
személyi jellegű kiadások 22 614 ezer forint
munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3 452 ezer forint
dologi kiadások 22 237 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatása 1 885 ezer forint
egyéb működési kiadások 59 890 ezer forint
működési finanszírozási kiadások 2 591 ezer forint
költségvetési létszámkeret átlagosan 9 fő

(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként az 1.sz. melléklet, a működési kiadásokat a 2. sz. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 3.sz. melléklet, felújítási kiadásait célonként és beruházási kiadásait feladatonként a 4 sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat E.U.-s projekttel nem rendelkezett.(5.sz melléklet)

(4) Az Önkormányzat költségvetési létszám alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 7.sz. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat 2020. december 31-én fennálló vagyon mérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
Eszközök 831 132 ezer forint
Források 831 132 ezer forint
A vagyonmérleg adatainak részletezése a 8.sz. mellékletben található.

4. § A 9. sz. melléklet a maradvány kimutatást- az önkormányzat költségvetési maradványa 30 536 ezer forint.
A 10 sz. melléklet az eredmény kimutatást tartalmazza.
Az Önkormányzat záró pénzeszköz állománya 41 928 ezer forint.
Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedése a 11.sz. mellékletben található.

5. § Az Önkormányzat 2020. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Bajánsenye, 2021. május 26.
Györke Gyula Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésre került Bajánsenye község hirdetőtábláján, 2021. május 27. napján.
Tóth Jenő
jegyző

1. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

			adatok ezer forintban
rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzatból		2020. évi módosítás	módosított előirányzatból		2020. évi tény	2020. évi tényből
rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	2020. évi módosítás	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	2020. évi tény	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
B	BEVÉTELEK
B4	Intézményi működési bevételek	8 606	8 606		10 243	10 243		8 709	8 709
B3	Közhatalmi bevételek	15 305	9 901	5 404	13 205	9 199	4 006	12 671	9 231	3 440
B11	Önkormányzatok müködési támogatása	64 763	64 763		69 517	69 517		69 517	69 517
B1	Müködési támogatások államháztartáson belülről	14 228	14 228		15 622	15 622		16 357	16 357
B6	Működési célú átvett pénzek	0	0		0	0		300	300
B1	Támogatási kölcsön visszatérülések

	Működési bevételek összesen	102 902	97 498	5 404	108 587	104 581	4 006	107 554	104 114	3 440
B5	Felhalmozási bevétel
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	5 375	5 375		5 375	5 375		2 353	2 353
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B2	Támogatási kölcsön visszatérülések.
	EFOP-pályázat

	Felhalmozási bevételek összesen	5 375	5 375	0	5 375	5 375	0	2 353	2 353	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 277	102 873	5 404	113 962	109 956	4 006	109 907	106 467	3 440
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
B8	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	9 700	9 700		8 115	8 115		11 234	11 234
B8	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	40 165	40 165		40 165	40 165		31 751	31 751
	Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 865	49 865	0	48 280	48 280	0	42 985	42 985	0
	Működési bevételek mindösszesen	112 602	107 198	5 404	116 702	112 696	4 006	118 788	115 348	3 440
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	45 540	45 540	0	45 540	45 540	0	34 104	34 104	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 142	152 738	5 404	162 242	158 236	4 006	152 892	149 452	3 440


rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzatból		2020. évi módosított előirányzat	módosított előirányzatból		2020. évi tény	2020. évi tényből
rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	2020. évi módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	2020. évi tény	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
K	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	23 630	23 030	600	23 430	23 030	400	22 614	22 309	305
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 917	3 673	244	3 917	3 673	244	3 452	3 342	110
K3	Dologi kiadások	23 526	23 526		23 580	23 580		22 237	22 237
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 560	0	2 560	2 025	0	2 025	1 885	0	1 885
K5	Egyéb működési kiadások	56 715	54 715	2 000	59 954	58 617	1 337	59 890	58 750	1 140
K5	Támogatási kölcsönök nyújtása
K5	Működési tartalék, céltartalék				1 604	1 604		0	0
	Működési kiadások összesen	110 348	104 944	5 404	114 510	110 504	4 006	110 078	106 638	3 440
K6	Intézményi beruházás	34 686	34686		34 706	34 706		390	390
K7	Felújítás	10 517	10517		10 372	10 372		9 233	9 233
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0		63	63		63	63
K8	Támogatási kölcsönök nyújtása
	Felhalmozási célú tartalék


	Felhalmozási kiadások összesen	45 203	45 203	0	45 141	45 141	0	9 686	9 686	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 551	150 147	5 404	159 651	155 645	4 006	119 764	116 324	3 440
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!


K9	Működési célú finanszírozási kiadás	2 591	2 591		2 591	2 591		2 591	2 591
K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 591	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	2 591	0
	Működési kiadások mindösszesen	112 939	107 535	5 404	117 101	113 095	4 006	112 669	109 229	3 440
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	45 203	45 203	0	45 141	45 141	0	9 686	9 686	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 142	152 738	5 404	162 242	158 236	4 006	122 355	118 915	3 440

2. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

		adatok ezer Ft-ban
rovat/ sszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B4 l.	Intézményi működési bevételek	8 606	10 243	8 709	85,0%
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0,0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	1 654	82,7%
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	1 306	1 306	1 358	104,0%
B404	Tulajdonosi bevétel - koncesszióból származó bevétel	2 300	2 300	2 543	110,6%
B408	Befektetett pü. Eszközökből származó bevétel	3 000	3 000	3 002	100,1%
B411	Egyéb működési bevétel	0	1 637	152	9,3%
B3 ll.	Közhatalmi bevételek	15 305	13 205	12 671	96,0%
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,0%
B34	Vagyoni típusú adók	1 460	1 460	1 407	96,4%
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 460	1 460	1 407	96,4%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	12 000	11 530	11 126	96,5%
B351	Iparűzési adó	12 000	11 530	11 126	96,5%
B354	Gépjárműadó 40 %-a	1 300	0	0	0,0%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	530	200	0	0,0%
B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	400	200	0	0,0%
B355	Talajterhelési díj	130	0	0	0,0%
B36	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	15	15	138	920,0%
B1 lll.	Önkormányzatok müködési támogatásai	64 763	69 517	69 517	100,0%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 402	15 192	15 192	100,0%
B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	24 429	27 217	27 217	100,0%
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 567	8 115	8 115	100,0%
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	8 230	7 753	7 753	100,0%
B113	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása	7 335	7 878	7 878	100,0%
B114	Kulturális feladatok támogatása	1 800	2 013	2 013	100,0%
B115	Kiegészítő célú működési költségvetési támogatás	0	1 273	1273	100,0%
B116	Elszámolásbó származó bevételek	0	76	76	100,0%
B1 lV.	Működési célú támogatások állaháztartáson belül	14 228	15 322	16 357	106,8%
B16	Elkülönített állami pénzalapokból - közmunka	4 397	2 880	2 798	97,2%
B16	OEP-től - védőnői szolgálat finanszírozás	4 514	4 514	5 332	118,1%
B16	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	950	950	100,0%
B16	KÖH-től átvett	0	300	300	100,0%
B16	Társulások és költségvetési szerveik	1 900	2 019	2 019	100,0%
B16	Fejezeti kezelésű előirányzatok - EFOP-pályázat	3 417	4 959	4 958	100,0%
B6 V.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	300	0,0%
B1 Vl.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,0%
B8 Vll.	Működési célú finanszírozási bevételek	9 700	8 115	11 234	138,4%
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	9 700	8 115	11 234	138,4%
	Likvid hitel felvétele	0	0	0	0,0%
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,0%
	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0,0%
	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0,0%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		112 602	116 402	118 788	102,0%
MŰKÖDÉSI HIÁNY

		adatok ezer Ft-ban
rovat/ sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
K1 l.	Személyi juttatások	23 630	23 430	22 614	96,5%
K2 ll.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 917	3 917	3 452	88,1%
K3 lll.	Dologi kiadások	23 526	23 580	22 237	94,3%
K4 lV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 560	2 025	1 885	93,1%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 260	1 825	1 686	92,4%
K48	Települési támogatás	2 260	1 825	1 686	92,4%
	Lakásfenntartási támogatás	600	600	645	107,5%
	Gyermekszületési támogatás	60	60	90	150,0%
	Temetési támogatás	100	100	40	40,0%
	Beiskolázási támogatás	500	300	226	75,3%
	Átmeneti - rendkívüli támogatás	1 000	765	685	89,5%
K48	Szociális étkezők térítési díjának átvállalása	300	200	99	49,5%
	Helyben maradást segítő támogatás-EFOP pályázat	0	0	100	0,0%
K5 V.	Egyéb működési kiadások	56 715	61 558	59 890	97,3%
K502	Helyi önkormányzatok előző évi befizetései	*1 197*	1 236	1 236	100,0%
K506	Működési kiadás államháztartáson belülre	53 615	56 592	56 591	100,0%
K506	Központi költségvetési szervnek	0	0	0	0,0%
K506	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	4 252	4 206	4 205	100,0%
	Orvosi ügyelet	3 188	3 159	3 152	99,8%
	Fizikoterápia	464	447	429	96,0%
	Fogorvosi szék pályázat hj.	600	600	588	98,0%
	EFOP pályázat-2020.02.havi bér hj.	0	0	36	0,0%
K506	Társulásoknak és költségvetési szerveinek	49 363	52 386	52 386	100,0%
	Zalamenti és Őrségi Önkorn.Szociális és Gyermekj. Társ.	470	470	470	0,0%
	Pöttömsziget óvoda állami támogatás	39 995	44 571	44 571	100,0%
	Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás	8 846	7 345	7 345	100,0%
	Nyugat-d.tuli Regionális Hulladékgazd. Társ.	52	0	0	0,0%
K512	Működési kiadások államháztartáson kivülre	1 903	2 126	2 063	97,0%
	Egyéb civil szervezetek	1 500	1 063	1 000	94,1%
	Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat	263	0	0	0,0%
	Bursa	140	140	140	100,0%
	Vasivíz Zrt. - víz- és csatornapályázat támogatás	0	923	923	100,0%
*K513*	*Tartalék*	0	1 604	0	0,0%
K5 V.	Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,0%
K9 Vl.	Működési célú finanszírozási kiadások	2 591	2 591	2 591	100,0%
K59112	Likvid hitel törlesztése	0	0	0	0,0%
K9113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0,0%
K9121	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0,0%
K914	ÁH.belüli megelőlegezések visszafizetése	2591	2 591	2 591	100,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		112 939	117 101	112 669	96,2%
MŰKÖDÉSI TÖBBLET

3. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

		adatok ezer Ft-ban
rovat /Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B5 8.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0,0%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,0%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0%
B55	Részesedések megszünéséhez kapcs. Bevétel	0	0	0	0,0%
B2 9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 375	5 375	2 353	43,8%
B25	Önkorm.-tól és kv. szerveiktől	0	0	0	0,0%
B25	Társulásoktól és kv. Szerveiktől-Nyudu.Reg.Hull.gazd.elsz.	0	0	160	0,0%
B25	Fejezeti kezelésű előirányzatból	5 375	5 375	2 193	40,8%
B2 10.	Támogatási kölcsön visszatérülések	0	0	0	0,0%
B7 11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
B8 12.	Finanszirozási bevételek	40 165	40 165	31 751	79,1%
B811	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről	0	0	0	0,0%
B8131	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	40 165	40 165	31 751	0,0%
B812	Befektetési célú értékpapír bevétele	0	0	0	0,0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 540	45 540	34 104	74,9%
FELHALMOZÁSI HIÁNY

		adatok ezer Ft-ban
rovat/ sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6 8.	Intézményi beruházás	34 686	34 706	390	1,1%
K7 9.	Felújítás	10 517	10 372	9 233	89,0%
10.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0,0%
K8 11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,0%
K83	Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül	0	0	0	0,0%
K86	Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül	0	0	0	0,0%
K8	Egyéb felhalmozási kiadás-Szolg.lakás visszafiz.köt.	0	63	63	100,0%
K9 12.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%
	Felhalmozási tartalék, céltartalék	0	0	0	0,0%
K9111	hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése	0	0	0	0,0%
	Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés	0	0	0	0,0%
K922	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0,0%
	rövidlejáratú fejlesztési hitel törlesztés		0	0	0,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		45 203	45 141	9 686	21,5%
FELHALMOZÁSI TÖBBLET

4. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

		adatok ezer Ft-ban
ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi tény	Teljesítés %-a
K6	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK	34 686	34 706	390	1,1%
K64	Közművelődési normatívából eszközbeszerzés	270	290	184	63,4%
K64	Orvosi eszközbeszerzés	206	206	206	0,0%
K62	Csapadékvíz elvezetés pályázat	34 210	34 210	0	0,0%
K7	FELÚJÍTÁSOK	10 517	10 372	9 233	89,0%
K71	Falufejl. pályázat dokumentáció műszaki előkészítése	600	300	0	0,0%
K71	Orvosi lakás felújítás pályázat	8 917	8 917	8 854	99,3%
K71	Csatorna rekonstrukció	500	500	0	0,0%
K71	Útfelújítás /átcsop.csapadékvíz elvez.pályázathoz/	500	0	0	0,0%
K71	Csapadékvíz elvezetés pályázat vízjogi eng.terv.	0	500	224	0,0%
K71	Orvosi rendelő felújítás	0	155	155	0,0%
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	0	63	63	0,0%
K84	Orvosi lakás felújítás pályázat visszafiz. Kötelezettség	0	63	63
K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%
	felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0,0%
	ÖSSZESEN	45 203	45 141	9 686	21,5%

A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

		forrás ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi tény	Teljesítés %-a
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		0	0	0	0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		0	0	0	0

Váltó kibocsátása		0	0	0	0

Pénzügyi lizing		0	0	0	0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		0	0	0	0

Halasztott fizetés, részletfizetés		0	0	0	0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0	0	0

5. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

EU projekt megnevezése:
					adatok ezer Ft-ban
Bevételek	2020.év	2021.év	2022. év	Következő évek	Összesen
EU forrás
Egyéb forrás
Saját forrás
Összesen

Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év	Következő évek	Összesen
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Felújítások
Beruházások
Átadott pénzeszközök
Összesen

6. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi létszám alakulása

			adatok főben
Ssz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi tény
1.	Közalkalmazottak		5	4	4
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	2	3	3
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	1	1	1
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	2	0	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0
2.	Köztisztviselők		0	0	0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0
3.	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott		1	1	1
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	1	1	1
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0
4.	közfoglalkoztatás		3	4	4
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	3	4	4
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0
	ÖSSZESEN		9	9	9

7. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-t.

					adatok ezer Ft-ban
Megnevezés		2020. tény	2021.terv	2022.terv	2023.terv
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		6 336	4 700	5 000	5 000

					adatok ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2020	2021	2022	2023












Összesen:		0	0	0	0

8. melléklet

MÉRLEG

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (ezer Ft)	TÁRGYÉV (ezer Ft)
2	3	4
ESZKÖZÖK
A/l immateriális javak	40	0
A/ll. Tárgyi eszközök	800 267	778 629
A/lll.Befektetett pénzügyi eszközök	6 668	6 668
A/lV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	806 975	785 297
B./l Készletek	0	0
B/ll Értékpapirok	3 049	0
B. Nemzeti vagyonba tartózó forgóeszközök	3 049	0
C.Pénzeszközök	49 867	41 928
D./l Költségvetési évben esedékes követelések	3 971	3 868
D/ll.Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/lll.Követelés jellegű sajátos elszámolások	20	30
D. Követelések	3 991	3 898
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	82	9
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	863 964	831 132
FORRÁSOK
G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 050 945	1 050 945
G/ll Nemzeti vagyon változásai	-11 663	-11 663
G/lll Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 717	6 717
G/lV. Felhalmozott eredmény	-214 017	-202 040
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/Vl. Mérlegszerint eredmény	11 977	-27 108
G.) Saját tőke	843 959	816 851
H/l. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 403	25
H/ll. Költségvetési évet követően esedékes kötezettségek	2 590	2 825
H/lll/1 Kapott előleg	9 740	11 364
H/III/3 Más szervezetet megillető bevétel	69	67
H.) Kötelezettségek	17 802	14 281
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások	0	0
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K.) Passzív időbeli elhatárolások	2 203	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	863 964	831 132

9. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 907
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 765
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	-9 858
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 985
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 591
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	40 394
A.)	Alaptevékenység maradványa	30 536
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	30 536
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	0
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

10. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (ezer Ft)	TÁRGYÉV
	2	2019	2020
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	20 368	12 526
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	3 171	3 087
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 574	2 566
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	26 113	18 179
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	69 943	69 517
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 086	16 657
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 101	2 353
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	260	3 635
III.	Eredményszemléletű bevételek	136 390	92 162
09.	Anyagköltség	1 930	2 487
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 948	10 319
11.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 314	1 099
12.	Bérjárulékok	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21 192	13 905
13.	Bérköltség	18 491	15 703
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 066	5 006
15.	Bérjárulékok	4 631	3 153
V.	Személyi jellegű ráfordítások	30 188	23 862
VI.	Értékcsökkenési leírás	29 755	29 454
VII.	Egyéb ráfordítások	69 402	70 240
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	11 966	-27 120
16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11	12
18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
18a.	- ebből árfolyamnyereség	0	0
VII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	11	12
19.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
21a.	- ebből árfolyamveszteség	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	11	12
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 977	-27 108

11. melléklet

Bajánsenye Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó"kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Vasi-Víz Zrt. Szombathely	6 668 240
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:		6 668 240