Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2021. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 11. 11- 2021. 11. 11Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2021. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bajánsenye Község Önkormányzata ( a továbbiakban Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 151 604 ezer Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételeket 37 496 ezer Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadásokat 40 816 ezer Ft-ban,
ebből:
beruházások összegét 38 161 ezer Ft-ban,
felújítások összegét 2 655 ezer Ft-ban,
a működési célú bevételeket 114 108 ezer Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 110 788 ezer Ft-ban,
ebből:
a személyi juttatások 24 310 ezer Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adót 3 572 ezer Ft-ban,
a dologi kiadásokat 17 537 ezer Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 2 660 ezer Ft-ban,
egyéb működési célú kiadásokat 58 622 ezer Ft-ban,
egyéb működési tartalék 1 262 ezer Ft-ban,
működési célú finansz. kiadásokat 2 825 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 7 főben állapítja meg.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–6. melléklet 2021. november 11-én lép hatályba.
1. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2021. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2021. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||||
B |
BEVÉTELEK |
K |
KIADÁSOK |
||||||||||||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
5 220 |
5 220 |
5 220 |
5 220 |
K1 |
Személyi juttatások |
24 050 |
23 450 |
600 |
24 310 |
23 710 |
600 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 249 |
4 200 |
5 049 |
9 249 |
4 200 |
5 049 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 552 |
3 336 |
216 |
3 572 |
3 356 |
216 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
70 617 |
70 617 |
74 655 |
74 655 |
K3 |
Dologi kiadások |
17 602 |
17 602 |
17 537 |
17 537 |
||||
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
13 466 |
13 466 |
24 984 |
24 984 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 660 |
0 |
2 660 |
2 660 |
0 |
2 660 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
56 501 |
54 928 |
1 573 |
58 622 |
57 049 |
1 573 |
||||||
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||||||||
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
1 262 |
1 262 |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
98 552 |
93 503 |
5 049 |
114 108 |
109 059 |
5 049 |
Működési kiadások összesen |
104 365 |
99 316 |
5 049 |
107 963 |
102 914 |
5 049 |
||
B5 |
Felhalmozási bevétel |
K6 |
Intézményi beruházás |
38 150 |
38 150 |
38 161 |
38161 |
||||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
K7 |
Felújítás |
2 100 |
2 100 |
2 655 |
2655 |
||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
6 960 |
6 960 |
6 960 |
6 960 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||||||||
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
Felhalmozási tartalék |
|||||||||||||
B16 |
EFOP pályázat |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
6 960 |
6 960 |
0 |
6 960 |
6 960 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
40 250 |
40 250 |
0 |
40 816 |
40 816 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
105 512 |
100 463 |
5 049 |
121 068 |
116 019 |
5 049 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
144 615 |
139 566 |
5 049 |
148 779 |
143 730 |
5 049 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-39 103 |
-39 103 |
0 |
-27 711 |
-27 711 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
11 234 |
11 234 |
0 |
|||||||||||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
30 694 |
30 694 |
30 536 |
30 536 |
0 |
|||||||||
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
2 825 |
2 825 |
2 825 |
2825 |
|||
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
|||||||
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 928 |
41 928 |
0 |
30 536 |
30 536 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 825 |
2 825 |
0 |
2 825 |
2 825 |
0 |
||
Működési bevételek mindösszesen |
109 786 |
104 737 |
5 049 |
114 108 |
109 059 |
5 049 |
Működési kiadások mindösszesen |
107 190 |
102 141 |
5 049 |
110 788 |
105 739 |
5 049 |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
37 654 |
37 654 |
0 |
37 496 |
37 496 |
0 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
40 250 |
40 250 |
0 |
40 816 |
40 816 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
147 440 |
142 391 |
5 049 |
151 604 |
146 555 |
5 049 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
147 440 |
142 391 |
5 049 |
151 604 |
146 555 |
5 049” |
2. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
5 220 |
5 220 |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 |
1 600 |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
1 320 |
1 320 |
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
2 300 |
2 300 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
9 249 |
9 249 |
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 460 |
1 460 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 460 |
1 460 |
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
7 769 |
7 769 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
7 769 |
7 769 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 |
20 |
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
70 617 |
74 655 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 771 |
16 818 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
25 959 |
26 566 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 358 |
8 668 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
8 739 |
8 636 |
B113 |
Mini-bölcsőde támogatás |
8 520 |
8 520 |
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
2 270 |
2 270 |
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás |
0 |
3 018 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
159 |
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
13 466 |
24 984 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
2 436 |
2 562 |
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
5 642 |
5 642 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. szerveik |
0 |
0 |
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
2 788 |
2 788 |
B16 |
Központi költségvetési szerv |
2 600 |
2 600 |
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
11 392 |
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
11 234 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
11 234 |
0 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 786 |
114 108 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
” |
3. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
||
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 960 |
6 960 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás-vis maior |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - önkormányzatoktól és kv. Szerveitől |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - társulásoktól és kv.szerveitől |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - fejezeti kezelésű előirányzatból |
6 960 |
6 960 |
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
30 694 |
30 536 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
30 694 |
30 536 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 654 |
37 496 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
K6 8. |
Intézményi beruházás |
38 150 |
38 161 |
K7 9. |
Felújítás |
2 100 |
2 655 |
10. |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 250 |
40 816 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
” |
4. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat /ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
K6 8. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
38 150 |
38 161 |
K64 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
350 |
350 |
Csapadékvíz elvezetés pályázat |
37 800 |
37 811 |
|
K7 9. |
FELÚJÍTÁSOK |
2 100 |
2 655 |
K71 |
Falufejl. Pályázat dokumentáció műszaki előkészítése |
300 |
300 |
K71 |
Csatorna rekonstrukció |
1 300 |
500 |
K71 |
Útfelújítás |
500 |
1 855 |
K8 10 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K84 |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
0 |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||
forrás ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0” |
5. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||
ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
1 262 |
K513 |
Működési célú |
0 |
1 262 |
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
0” |
6. melléklet
adatok főben |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
4 |
4 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
3 |
3 |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
1 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
3 |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
3 |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
8 |
7” |