Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL, MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 05. 11Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL, MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Bajánsenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.
1. § (1) Bajánsenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat 2021. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg
bevételi előirányzatainak főösszege: 147 440 ezer forint
bevételi előirányzatának módosított főösszege: 188 717 ezer forint
bevételi előirányzatainak teljesítése 171 336 ezer forint
(3) A bevételi főösszegeket forrásonként 1. sz. melléklet, a működési célú bevételeket a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket a 3.sz. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg
kiadási előirányzatainak főösszege: 147 440 ezer forint
kiadási előirányzatának módosított főösszege: 188 717 ezer forint
kiadási előirányzatának teljesítése: 169 423 ezer forint
(2) A kiadásokon belül a teljesítési adatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
felhalmozási célú kiadások 65 126 ezer forint
ebből:
beruházások 38 200 ezer forint
felújítások 26 745 ezer forint egyéb felhalmozási kiadás 181 ezer forint
működési célú kiadások 104 297 ezer forint
ebből:
személyi jellegű kiadások 23 165 ezer forint
munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 2 905 ezer forint
dologi kiadások 16 360 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatása 1 754 ezer forint
egyéb működési kiadások 57 288 ezer forint
működési finanszírozási kiadások 2 825 ezer forint
költségvetési létszámkeret átlagosan 8 fő
(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként az 1.sz. melléklet, a működési kiadásokat a 2. sz. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 3.sz. melléklet, felújítási kiadásait célonként és beruházási kiadásait feladatonként a 4 sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat E.U.-s projekttel nem rendelkezett.(5.sz melléklet)
(4) Az Önkormányzat költségvetési létszám alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 7.sz. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat 2021. december 31-én fennálló vagyon mérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
Eszközök 842 781 ezer forint
Források 842 781 ezer forint
A vagyonmérleg adatainak részletezése a 8.sz. mellékletben található.
4. § A 9. sz. melléklet a maradvány kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési maradványa 1 913 ezer forint. A 10 sz. melléklet az eredmény kimutatást tartalmazza. Az Önkormányzat záró pénzeszköz állománya 14 343 ezer forint. Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedése a 11.sz. mellékletben található.
5. § Az Önkormányzat 2021. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2021. évi módosítás |
módosított előirányzatból |
2021. évi tény |
2021. évi tényből |
|||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
B |
BEVÉTELEK |
|||||||||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
5 220 |
5 220 |
5 220 |
5 220 |
6 066 |
6 066 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 249 |
4 200 |
5 049 |
9 249 |
4 200 |
5 049 |
7 341 |
3 961 |
3 380 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
70 617 |
70 617 |
78 449 |
78 449 |
78 449 |
78 449 |
|||
B1 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
13 466 |
13 466 |
24 984 |
24 984 |
12 989 |
12 989 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
|||||||||
Működési bevételek összesen |
98 552 |
93 503 |
5 049 |
117 902 |
112 853 |
5 049 |
104 845 |
101 465 |
3 380 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
6 960 |
6 960 |
40 279 |
40 279 |
33 319 |
33 319 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B2 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
|||||||||
EFOP-pályázat |
||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
6 960 |
6 960 |
0 |
40 279 |
40 279 |
0 |
33 319 |
33 319 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
105 512 |
100 463 |
5 049 |
158 181 |
153 132 |
5 049 |
138 164 |
134 784 |
3 380 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-39 103 |
-39 103 |
0 |
-27 711 |
-27 711 |
0 |
-28 434 |
-28 434 |
0 |
|
B8 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
11 234 |
11 234 |
1 000 |
1 000 |
2 636 |
2 636 |
|||
B8 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
30 694 |
30 694 |
29 536 |
29 536 |
30 536 |
30 536 |
|||
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
||||||||||
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 928 |
41 928 |
0 |
30 536 |
30 536 |
0 |
33 172 |
33 172 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
109 786 |
104 737 |
5 049 |
118 902 |
113 853 |
5 049 |
107 481 |
104 101 |
3 380 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
37 654 |
37 654 |
0 |
69 815 |
69 815 |
0 |
63 855 |
63 855 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
147 440 |
142 391 |
5 049 |
188 717 |
183 668 |
5 049 |
171 336 |
167 956 |
3 380 |
|
rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2021. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
2021. évi tény |
2021. évi tényből |
|||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
K |
KIADÁSOK |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
24 050 |
23 450 |
600 |
24 360 |
23 760 |
600 |
23 165 |
22 791 |
374 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 552 |
3 336 |
216 |
3 572 |
3 356 |
216 |
2 905 |
2 770 |
135 |
K3 |
Dologi kiadások |
17 602 |
17 602 |
18 942 |
18 942 |
16 360 |
16 360 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 660 |
0 |
2 660 |
2 660 |
0 |
2 660 |
1 754 |
0 |
1 754 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
56 501 |
54 928 |
1 573 |
58 359 |
56 786 |
1 573 |
57 288 |
56 171 |
1 117 |
K5 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||
K5 |
Működési tartalék, céltartalék |
8 083 |
8 083 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások összesen |
104 365 |
99 316 |
5 049 |
115 976 |
110 927 |
5 049 |
101 472 |
98 092 |
3 380 |
|
K6 |
Intézményi beruházás |
38 150 |
38 150 |
38 345 |
38 345 |
38 200 |
38 200 |
|||
K7 |
Felújítás |
2 100 |
2 100 |
31 389 |
31 389 |
26 745 |
26 745 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
182 |
182 |
181 |
181 |
|||
K8 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
40 250 |
40 250 |
0 |
69 916 |
69 916 |
0 |
65 126 |
65 126 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
144 615 |
139 566 |
5 049 |
185 892 |
180 843 |
5 049 |
166 598 |
163 218 |
3 380 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
2 825 |
2 825 |
2 825 |
2 825 |
2 825 |
2 825 |
|||
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
|||||||||
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 825 |
2 825 |
0 |
2 825 |
2 825 |
0 |
2 825 |
2 825 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
107 190 |
102 141 |
5 049 |
118 801 |
113 752 |
5 049 |
104 297 |
100 917 |
3 380 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
40 250 |
40 250 |
0 |
69 916 |
69 916 |
0 |
65 126 |
65 126 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
147 440 |
142 391 |
5 049 |
188 717 |
183 668 |
5 049 |
169 423 |
166 043 |
3 380 |
2. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B4 l. |
Intézményi működési bevételek |
5 220 |
5 220 |
6 066 |
116% |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 |
1 600 |
1 687 |
105% |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel |
1 320 |
1 320 |
1 201 |
91% |
B404 |
Tulajdonosi bevétel - koncesszióból származó bevétel |
2 300 |
2 300 |
2 317 |
101% |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
861 |
0% |
B3 ll. |
Közhatalmi bevételek |
9 249 |
9 249 |
7 341 |
79% |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0% |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 460 |
1 460 |
1 627 |
111% |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 460 |
1 460 |
1 627 |
111% |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 769 |
7 769 |
5 029 |
65% |
B351 |
Iparűzési adó |
7 769 |
7 769 |
5 029 |
65% |
B354 |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
0% |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó |
0 |
0 |
543 |
0% |
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
461 |
0% |
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
82 |
0% |
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 |
20 |
142 |
710% |
B1 lll. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
70 617 |
78 449 |
78 449 |
100% |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 771 |
16 833 |
16 833 |
100% |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
25 959 |
27 311 |
27 311 |
100% |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 358 |
8 772 |
8 772 |
100% |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
8 739 |
7 951 |
7 951 |
100% |
B113 |
Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása |
8 520 |
8 520 |
8 520 |
100% |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100% |
B115 |
Kiegészítő célú működési költségvetési támogatás |
0 |
6 633 |
6633 |
100% |
B116 |
Elszámolásbó származó bevételek |
0 |
159 |
159 |
100% |
B1 lV. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
13 466 |
24 984 |
12 989 |
52% |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból - közmunka |
2 436 |
2 563 |
2 395 |
93% |
B16 |
OEP-től - védőnői szolgálat finanszírozás |
5 642 |
5 642 |
5 678 |
101% |
B16 |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
792 |
0% |
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
300 |
0% |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
2 788 |
2 788 |
2 824 |
101% |
B16 |
Központi költségvetési szerv |
2 600 |
2 600 |
0 |
0% |
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előir.-Kistelepülési Önkorm. rend.pály. |
0 |
0 |
1 000 |
0% |
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
11 391 |
0 |
0% |
B1 Vl. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 Vll. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
11 234 |
1 000 |
2 636 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
11 234 |
1 000 |
2 636 |
0% |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 786 |
118 902 |
107 481 |
90% |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
K1 l. |
Személyi juttatások |
24 050 |
24 360 |
23 165 |
95% |
K2 ll. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 552 |
3 572 |
2 905 |
81% |
K3 lll. |
Dologi kiadások |
17 602 |
18 942 |
16 360 |
86% |
K4 lV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 660 |
2 660 |
1 754 |
66% |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 360 |
2 360 |
1 754 |
74% |
K48 |
Települési támogatás |
2 360 |
2 360 |
1 754 |
74% |
Lakásfenntartási támogatás |
800 |
800 |
748 |
94% |
|
Gyermekszületési támogatás |
60 |
60 |
45 |
75% |
|
Temetési támogatás |
100 |
100 |
60 |
60% |
|
Beiskolázási támogatás |
400 |
400 |
256 |
64% |
|
Átmeneti - rendkívüli támogatás |
1 000 |
1 000 |
645 |
65% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szoc. étk. |
300 |
300 |
0 |
0% |
|
K5 V. |
Egyéb működési kiadások |
56 501 |
66 442 |
57 288 |
86% |
K502 |
Helyi önkormányzatok előző évi befizetései |
0 |
88 |
88 |
100% |
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
54 928 |
54 928 |
54 050 |
98% |
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
2 |
0% |
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
3 343 |
3 343 |
3 107 |
93% |
Orvosi ügyelet |
2 913 |
2 913 |
2 591 |
89% |
|
Fizikoterápia |
430 |
430 |
324 |
75% |
|
EFOP pályázat-személyi juttatás hj. |
0 |
0 |
44 |
0% |
|
Védőnői szolg. Működési költség túlfizetés visszafizetése |
0 |
0 |
148 |
0% |
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
51 585 |
51 585 |
50 941 |
99% |
Zalamenti és Őrségi Önkorn.Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
43 218 |
43 218 |
44 651 |
103% |
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
8 317 |
8 317 |
6 237 |
75% |
|
Nyugat-d.tuli Regionális Hulladékgazd. Társ. |
50 |
50 |
53 |
106% |
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 573 |
3 343 |
3 150 |
94% |
Egyéb civil szervezetek |
1 100 |
1 100 |
907 |
82% |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat |
263 |
0 |
0 |
0% |
|
Bursa |
210 |
210 |
210 |
100% |
|
Vasivíz Zrt. - víz- és csatornapályázat támogatás |
0 |
2 033 |
2 033 |
100% |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
8 083 |
0 |
0% |
K5 V. |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9 Vl. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
2 825 |
2 825 |
2 825 |
100% |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
K914 |
ÁH.belüli megelőlegezések visszafizetése |
2825 |
2 825 |
2 825 |
100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
107 190 |
118 801 |
104 297 |
88% |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcs. Bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 960 |
40 279 |
33 319 |
83% |
B25 |
Önkorm.-tól és kv. szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Társulásoktól és kv. Szerveiktől-Nyudu.Reg.Hull.gazd.elsz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
6 960 |
40 279 |
33 319 |
83% |
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0% |
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
30 694 |
29 536 |
30 536 |
103% |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
30 694 |
29 536 |
30 536 |
103% |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 654 |
69 815 |
63 855 |
91% |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
|||||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
K6 8. |
Intézményi beruházás |
38 150 |
38 345 |
38 200 |
100% |
K7 9. |
Felújítás |
2 100 |
31 389 |
26 745 |
85% |
10. |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0% |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
0 |
0% |
K8 |
Egyéb felhalm. kiadás-Útfelújítási pály. visszafiz.köt. |
0 |
182 |
181 |
100% |
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
rövidlejáratú fejlesztési hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 250 |
69 916 |
65 126 |
93% |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||
ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi tény |
Teljesítés %-a |
K6 |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
38 150 |
38 345 |
38 200 |
100% |
K64 |
Közművelődési normatívából eszközbeszerzés |
350 |
290 |
290 |
100% |
K62 |
Csapadékvíz elvezetés pályázat |
37 800 |
38 055 |
37 910 |
100% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
2 100 |
31 389 |
26 745 |
85% |
K71 |
Falufejl. pályázat dokumentáció műszaki előkészítése |
300 |
300 |
0 |
0% |
K71 |
Csatorna rekonstrukció |
1 300 |
1 300 |
0 |
0% |
K71 |
Útfelújítás |
500 |
27 300 |
25 915 |
95% |
Vis-maior |
0 |
2 489 |
830 |
33% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
182 |
181 |
99% |
K84 |
Útfelújítási pályázat visszafiz. Kötelezettség |
0 |
182 |
181 |
99% |
K9 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
felhalmozási hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ÖSSZESEN |
40 250 |
69 916 |
65 126 |
93% |
|
A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
forrás ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi tény |
Teljesítés %-a |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2021.év |
2022.év |
2023. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Saját forrás |
|||||
Összesen |
|||||
Kiadások |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
6. melléklet
adatok főben |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi tény |
|
1. |
Közalkalmazottak |
4 |
5 |
5 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
3 |
4 |
4 |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
1 |
1 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
3 |
2 |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
3 |
2 |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
8 |
8 |
8 |
7. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-t. |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2021. tény |
2022.terv |
2023.terv |
2024.terv |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
3 671 |
4 490 |
5 000 |
5 000 |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
A/l immateriális javak |
0 |
0 |
|
A/ll. Tárgyi eszközök |
778 629 |
813 067 |
|
A/lll.Befektetett pénzügyi eszközök |
6 668 |
6 668 |
|
A/lV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
785 297 |
819 735 |
|
B./l Készletek |
0 |
0 |
|
B/ll Értékpapirok |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartózó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
C.Pénzeszközök |
41 928 |
14 343 |
|
D./l Költségvetési évben esedékes követelések |
3 868 |
8 662 |
|
D/ll.Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
D/lll.Követelés jellegű sajátos elszámolások |
30 |
30 |
|
D. Követelések |
3 898 |
8 692 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
9 |
11 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
831 132 |
842 781 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 050 945 |
1 050 945 |
|
G/ll Nemzeti vagyon változásai |
-11 663 |
0 |
|
G/lll Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 717 |
6 717 |
|
G/lV. Felhalmozott eredmény |
-202 040 |
-229 148 |
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/Vl. Mérlegszerint eredmény |
-27 108 |
-3 216 |
|
G.) Saját tőke |
816 851 |
825 298 |
|
H/l. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
25 |
57 |
|
H/ll. Költségvetési évet követően esedékes kötezettségek |
2 825 |
2 636 |
|
H/lll/1 Kapott előleg |
11 364 |
12 404 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevétel |
67 |
67 |
|
H.) Kötelezettségek |
14 281 |
15 164 |
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
2 319 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
831 132 |
842 781 |
9. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
138 164 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
166 598 |
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
-28 434 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
33 172 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 825 |
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
30 347 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
1 913 |
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
1 913 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
10. melléklet
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
2 |
2020 |
2021 |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 526 |
11 762 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
3 087 |
2 812 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 566 |
2 704 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
18 179 |
17 278 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
69 517 |
78 449 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 657 |
12 989 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 353 |
33 319 |
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 635 |
7 727 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
92 162 |
132 484 |
09. |
Anyagköltség |
2 487 |
1 751 |
10. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 319 |
10 740 |
11. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
1 099 |
1 161 |
12. |
Bérjárulékok |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
13 905 |
13 652 |
13. |
Bérköltség |
15 703 |
18 842 |
14. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 006 |
6 375 |
15. |
Bérjárulékok |
3 153 |
3 172 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
23 862 |
28 389 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
29 454 |
28 868 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
70 240 |
82 066 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-27 120 |
-3 213 |
16. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
17. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
12 |
0 |
18. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
18a. |
- ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
12 |
0 |
19. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
3 |
20. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
21a. |
- ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
3 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
12 |
-3 |
E) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-27 108 |
-3 216 |
11. melléklet
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Vasi-Víz Zrt. Szombathely |
6 668 240 |
||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
6 668 240 |