Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL, MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 05. 11

Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL, MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

2022.05.11.

Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Bajánsenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.

1. § (1) Bajánsenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat 2021. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

bevételi előirányzatainak főösszege: 147 440 ezer forint

bevételi előirányzatának módosított főösszege: 188 717 ezer forint

bevételi előirányzatainak teljesítése 171 336 ezer forint

(3) A bevételi főösszegeket forrásonként 1. sz. melléklet, a működési célú bevételeket a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket a 3.sz. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg

kiadási előirányzatainak főösszege: 147 440 ezer forint

kiadási előirányzatának módosított főösszege: 188 717 ezer forint

kiadási előirányzatának teljesítése: 169 423 ezer forint

(2) A kiadásokon belül a teljesítési adatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

felhalmozási célú kiadások 65 126 ezer forint

ebből:

beruházások 38 200 ezer forint

felújítások 26 745 ezer forint egyéb felhalmozási kiadás 181 ezer forint

működési célú kiadások 104 297 ezer forint

ebből:

személyi jellegű kiadások 23 165 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 2 905 ezer forint

dologi kiadások 16 360 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatása 1 754 ezer forint

egyéb működési kiadások 57 288 ezer forint

működési finanszírozási kiadások 2 825 ezer forint

költségvetési létszámkeret átlagosan 8 fő

(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként az 1.sz. melléklet, a működési kiadásokat a 2. sz. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 3.sz. melléklet, felújítási kiadásait célonként és beruházási kiadásait feladatonként a 4 sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat E.U.-s projekttel nem rendelkezett.(5.sz melléklet)

(4) Az Önkormányzat költségvetési létszám alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 7.sz. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat 2021. december 31-én fennálló vagyon mérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

Eszközök 842 781 ezer forint

Források 842 781 ezer forint

A vagyonmérleg adatainak részletezése a 8.sz. mellékletben található.

4. § A 9. sz. melléklet a maradvány kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési maradványa 1 913 ezer forint. A 10 sz. melléklet az eredmény kimutatást tartalmazza. Az Önkormányzat záró pénzeszköz állománya 14 343 ezer forint. Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedése a 11.sz. mellékletben található.

5. § Az Önkormányzat 2021. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok ezer Ft-ban

rovat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

2021. évi módosítás

módosított előirányzatból

2021. évi tény

2021. évi tényből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

B

BEVÉTELEK

B4

Intézményi működési bevételek

5 220

5 220

5 220

5 220

6 066

6 066

B3

Közhatalmi bevételek

9 249

4 200

5 049

9 249

4 200

5 049

7 341

3 961

3 380

B11

Önkormányzatok müködési támogatása

70 617

70 617

78 449

78 449

78 449

78 449

B1

Müködési támogatások államháztartáson belülről

13 466

13 466

24 984

24 984

12 989

12 989

B6

Működési célú átvett pénzek

0

0

0

0

0

0

B1

Támogatási kölcsön visszatérülések

Működési bevételek összesen

98 552

93 503

5 049

117 902

112 853

5 049

104 845

101 465

3 380

B5

Felhalmozási bevétel

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

6 960

6 960

40 279

40 279

33 319

33 319

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B2

Támogatási kölcsön visszatérülések.

EFOP-pályázat

Felhalmozási bevételek összesen

6 960

6 960

0

40 279

40 279

0

33 319

33 319

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

105 512

100 463

5 049

158 181

153 132

5 049

138 164

134 784

3 380

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-39 103

-39 103

0

-27 711

-27 711

0

-28 434

-28 434

0

B8

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele

11 234

11 234

1 000

1 000

2 636

2 636

B8

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele

30 694

30 694

29 536

29 536

30 536

30 536

Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

41 928

41 928

0

30 536

30 536

0

33 172

33 172

0

Működési bevételek mindösszesen

109 786

104 737

5 049

118 902

113 853

5 049

107 481

104 101

3 380

Felhalmozási bevételek mindösszesen

37 654

37 654

0

69 815

69 815

0

63 855

63 855

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

147 440

142 391

5 049

188 717

183 668

5 049

171 336

167 956

3 380

rovat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

2021. évi módosított előirányzat

módosított előirányzatból

2021. évi tény

2021. évi tényből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

K

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

24 050

23 450

600

24 360

23 760

600

23 165

22 791

374

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

3 552

3 336

216

3 572

3 356

216

2 905

2 770

135

K3

Dologi kiadások

17 602

17 602

18 942

18 942

16 360

16 360

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 660

0

2 660

2 660

0

2 660

1 754

0

1 754

K5

Egyéb működési kiadások

56 501

54 928

1 573

58 359

56 786

1 573

57 288

56 171

1 117

K5

Támogatási kölcsönök nyújtása

K5

Működési tartalék, céltartalék

8 083

8 083

0

0

Működési kiadások összesen

104 365

99 316

5 049

115 976

110 927

5 049

101 472

98 092

3 380

K6

Intézményi beruházás

38 150

38 150

38 345

38 345

38 200

38 200

K7

Felújítás

2 100

2 100

31 389

31 389

26 745

26 745

K8

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

182

182

181

181

K8

Támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú tartalék

Felhalmozási kiadások összesen

40 250

40 250

0

69 916

69 916

0

65 126

65 126

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

144 615

139 566

5 049

185 892

180 843

5 049

166 598

163 218

3 380

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Működési célú finanszírozási kiadás

2 825

2 825

2 825

2 825

2 825

2 825

K9

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 825

2 825

0

2 825

2 825

0

2 825

2 825

0

Működési kiadások mindösszesen

107 190

102 141

5 049

118 801

113 752

5 049

104 297

100 917

3 380

Felhalmozási kiadások mindösszesen

40 250

40 250

0

69 916

69 916

0

65 126

65 126

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

147 440

142 391

5 049

188 717

183 668

5 049

169 423

166 043

3 380

2. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

rovat/ sszám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-a

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B4 l.

Intézményi működési bevételek

5 220

5 220

6 066

116%

B401

Készletértékesítés

0

0

0

0%

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 600

1 600

1 687

105%

B402

Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel

1 320

1 320

1 201

91%

B404

Tulajdonosi bevétel - koncesszióból származó bevétel

2 300

2 300

2 317

101%

B411

Egyéb működési bevétel

0

0

861

0%

B3 ll.

Közhatalmi bevételek

9 249

9 249

7 341

79%

B31

Jövedelemadók

0

0

0

0%

B34

Vagyoni típusú adók

1 460

1 460

1 627

111%

B34

Magánszemélyek kommunális adója

1 460

1 460

1 627

111%

B351

Értékesítési és forgalmi adók

7 769

7 769

5 029

65%

B351

Iparűzési adó

7 769

7 769

5 029

65%

B354

Gépjárműadó 40 %-a

0

0

0

0%

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

0

0

543

0%

B355

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó

0

0

461

0%

B355

Talajterhelési díj

0

0

82

0%

B36

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

20

20

142

710%

B1 lll.

Önkormányzatok müködési támogatásai

70 617

78 449

78 449

100%

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 771

16 833

16 833

100%

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

25 959

27 311

27 311

100%

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 358

8 772

8 772

100%

B113

Gyermekétkeztetés támogatása

8 739

7 951

7 951

100%

B113

Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása

8 520

8 520

8 520

100%

B114

Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

2 270

100%

B115

Kiegészítő célú működési költségvetési támogatás

0

6 633

6633

100%

B116

Elszámolásbó származó bevételek

0

159

159

100%

B1 lV.

Működési célú támogatások állaháztartáson belül

13 466

24 984

12 989

52%

B16

Elkülönített állami pénzalapokból - közmunka

2 436

2 563

2 395

93%

B16

OEP-től - védőnői szolgálat finanszírozás

5 642

5 642

5 678

101%

B16

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

792

0%

B16

KÖH-től átvett

0

0

300

0%

B16

Társulások és költségvetési szerveik

2 788

2 788

2 824

101%

B16

Központi költségvetési szerv

2 600

2 600

0

0%

B16

Egyéb fejezeti kezelésű előir.-Kistelepülési Önkorm. rend.pály.

0

0

1 000

0%

B16

Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt

0

11 391

0

0%

B1 Vl.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0%

B8 Vll.

Működési célú finanszírozási bevételek

11 234

1 000

2 636

0%

B8131

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

11 234

1 000

2 636

0%

Likvid hitel felvétele

0

0

0

0%

Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele

0

0

0

0%

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

0%

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

0

0%

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

109 786

118 902

107 481

90%

MŰKÖDÉSI HIÁNY

rovat/ sorszám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-a

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1 l.

Személyi juttatások

24 050

24 360

23 165

95%

K2 ll.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 552

3 572

2 905

81%

K3 lll.

Dologi kiadások

17 602

18 942

16 360

86%

K4 lV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 660

2 660

1 754

66%

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

2 360

2 360

1 754

74%

K48

Települési támogatás

2 360

2 360

1 754

74%

Lakásfenntartási támogatás

800

800

748

94%

Gyermekszületési támogatás

60

60

45

75%

Temetési támogatás

100

100

60

60%

Beiskolázási támogatás

400

400

256

64%

Átmeneti - rendkívüli támogatás

1 000

1 000

645

65%

Ellátottak pénzbeli juttatásai - szoc. étk.

300

300

0

0%

K5 V.

Egyéb működési kiadások

56 501

66 442

57 288

86%

K502

Helyi önkormányzatok előző évi befizetései

0

88

88

100%

K506

Működési kiadás államháztartáson belülre

54 928

54 928

54 050

98%

K506

Központi költségvetési szervnek

0

0

2

0%

K506

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

3 343

3 343

3 107

93%

Orvosi ügyelet

2 913

2 913

2 591

89%

Fizikoterápia

430

430

324

75%

EFOP pályázat-személyi juttatás hj.

0

0

44

0%

Védőnői szolg. Működési költség túlfizetés visszafizetése

0

0

148

0%

K506

Társulásoknak és költségvetési szerveinek

51 585

51 585

50 941

99%

Zalamenti és Őrségi Önkorn.Szociális és Gyermekj. Társ.

0

0

0

0%

Pöttömsziget óvoda állami támogatás

43 218

43 218

44 651

103%

Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás

8 317

8 317

6 237

75%

Nyugat-d.tuli Regionális Hulladékgazd. Társ.

50

50

53

106%

K512

Működési kiadások államháztartáson kivülre

1 573

3 343

3 150

94%

Egyéb civil szervezetek

1 100

1 100

907

82%

Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat

263

0

0

0%

Bursa

210

210

210

100%

Vasivíz Zrt. - víz- és csatornapályázat támogatás

0

2 033

2 033

100%

K513

Tartalék

0

8 083

0

0%

K5 V.

Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

0

0%

K9 Vl.

Működési célú finanszírozási kiadások

2 825

2 825

2 825

100%

K59112

Likvid hitel törlesztése

0

0

0

0%

K9113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

0

0

0

0%

K9121

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

K914

ÁH.belüli megelőlegezések visszafizetése

2825

2 825

2 825

100%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

107 190

118 801

104 297

88%

MŰKÖDÉSI TÖBBLET

3. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

rovat /Ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-a

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B5 8.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0%

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

B55

Részesedések megszünéséhez kapcs. Bevétel

0

0

0

0%

B2 9.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 960

40 279

33 319

83%

B25

Önkorm.-tól és kv. szerveiktől

0

0

0

0%

B25

Társulásoktól és kv. Szerveiktől-Nyudu.Reg.Hull.gazd.elsz.

0

0

0

0%

B25

Fejezeti kezelésű előirányzatból

6 960

40 279

33 319

83%

B2 10.

Támogatási kölcsön visszatérülések

0

0

0

0%

B7 11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

B8 12.

Finanszirozási bevételek

30 694

29 536

30 536

103%

B811

Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről

0

0

0

0%

B8131

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele

30 694

29 536

30 536

103%

B812

Befektetési célú értékpapír bevétele

0

0

0

0%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 654

69 815

63 855

91%

FELHALMOZÁSI HIÁNY

rovat/ sorszám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-a

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

K6 8.

Intézményi beruházás

38 150

38 345

38 200

100%

K7 9.

Felújítás

2 100

31 389

26 745

85%

10.

Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

0%

K8 11.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

0

0%

K83

Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül

0

0

0

0%

K86

Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül

0

0

0

0%

K8

Egyéb felhalm. kiadás-Útfelújítási pály. visszafiz.köt.

0

182

181

100%

K9 12.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

Felhalmozási tartalék, céltartalék

0

0

0

0%

K9111

hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése

0

0

0

0%

Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés

0

0

0

0%

K922

Befektetési célú értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

rövidlejáratú fejlesztési hitel törlesztés

0

0

0%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 250

69 916

65 126

93%

FELHALMOZÁSI TÖBBLET

4. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi tény

Teljesítés %-a

K6

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

38 150

38 345

38 200

100%

K64

Közművelődési normatívából eszközbeszerzés

350

290

290

100%

K62

Csapadékvíz elvezetés pályázat

37 800

38 055

37 910

100%

K7

FELÚJÍTÁSOK

2 100

31 389

26 745

85%

K71

Falufejl. pályázat dokumentáció műszaki előkészítése

300

300

0

0%

K71

Csatorna rekonstrukció

1 300

1 300

0

0%

K71

Útfelújítás

500

27 300

25 915

95%

Vis-maior

0

2 489

830

33%

K8

Egyéb felhalmozási kiadás

0

182

181

99%

K84

Útfelújítási pályázat visszafiz. Kötelezettség

0

182

181

99%

K9

Felhalmozási finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

felhalmozási hitel törlesztése

0

0

0

0%

ÖSSZESEN

40 250

69 916

65 126

93%

A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi tény

Teljesítés %-a

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

0

0

0

Váltó kibocsátása

0

0

0

0

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

0

0

0

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

0

5. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

EU projekt megnevezése:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek

2021.év

2022.év

2023. év

Következő évek

Összesen

EU forrás

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

Kiadások

2021. év

2022. év

2023. év

Következő évek

Összesen

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Felújítások

Beruházások

Átadott pénzeszközök

Összesen

6. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi létszám alakulása

adatok főben

Ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi tény

1.

Közalkalmazottak

4

5

5

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

3

4

4

fizikai állomány

1

1

1

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

0

0

0

2.

Köztisztviselők

0

0

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

0

0

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

0

0

0

3.

Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott

1

1

1

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

1

0

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

0

1

1

4.

közfoglalkoztatás

3

2

2

teljes munkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

3

2

2

részmunkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

0

0

0

ÖSSZESEN

8

8

8

7. melléklet

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-t.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. tény

2022.terv

2023.terv

2024.terv

Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

3 671

4 490

5 000

5 000

adatok ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2020

2021

2022

2023

Összesen:

0

0

0

0

8. melléklet

MÉRLEG

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
(ezer Ft)

TÁRGYÉV
(ezer Ft)

2

3

4

ESZKÖZÖK

A/l immateriális javak

0

0

A/ll. Tárgyi eszközök

778 629

813 067

A/lll.Befektetett pénzügyi eszközök

6 668

6 668

A/lV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen

785 297

819 735

B./l Készletek

0

0

B/ll Értékpapirok

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartózó forgóeszközök

0

0

C.Pénzeszközök

41 928

14 343

D./l Költségvetési évben esedékes követelések

3 868

8 662

D/ll.Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

D/lll.Követelés jellegű sajátos elszámolások

30

30

D. Követelések

3 898

8 692

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

9

11

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

831 132

842 781

FORRÁSOK

G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 050 945

1 050 945

G/ll Nemzeti vagyon változásai

-11 663

0

G/lll Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 717

6 717

G/lV. Felhalmozott eredmény

-202 040

-229 148

G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/Vl. Mérlegszerint eredmény

-27 108

-3 216

G.) Saját tőke

816 851

825 298

H/l. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

25

57

H/ll. Költségvetési évet követően esedékes kötezettségek

2 825

2 636

H/lll/1 Kapott előleg

11 364

12 404

H/III/3 Más szervezetet megillető bevétel

67

67

H.) Kötelezettségek

14 281

15 164

I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások

0

0

J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K.) Passzív időbeli elhatárolások

0

2 319

FORRÁSOK ÖSSZESEN

831 132

842 781

9. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés

Összeg
(ezer Ft)

1

2

3

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

138 164

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

166 598

I.

Alaptevékenységek költségvetési egyenlege

-28 434

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

33 172

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 825

II.

Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege

30 347

A.)

Alaptevékenység maradványa

1 913

05.

Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06.

Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege

0

07.

Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege

0

B.)

Vállakozási tevékenység maradványa

0

C.)

Összes maradvány

1 913

D.)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

E.)

Alaptevékenység szabad maradványa

0

F.)

Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

G.)

Vállalkozási tevékenység szabad maradványa

0

10. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
(ezer Ft)

TÁRGYÉV

2

2020

2021

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

12 526

11 762

02.

Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei

3 087

2 812

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 566

2 704

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

18 179

17 278

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

69 517

78 449

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

16 657

12 989

8

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 353

33 319

9

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 635

7 727

III.

Eredményszemléletű bevételek

92 162

132 484

09.

Anyagköltség

2 487

1 751

10.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

10 319

10 740

11.

Eladott áruk beszerzési értéke

1 099

1 161

12.

Bérjárulékok

0

0

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

13 905

13 652

13.

Bérköltség

15 703

18 842

14.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 006

6 375

15.

Bérjárulékok

3 153

3 172

V.

Személyi jellegű ráfordítások

23 862

28 389

VI.

Értékcsökkenési leírás

29 454

28 868

VII.

Egyéb ráfordítások

70 240

82 066

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-27 120

-3 213

16.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

17.

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

12

0

18.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

18a.

- ebből árfolyamnyereség

0

0

VII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

12

0

19.

Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások

0

3

20.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

21.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

21a.

- ebből árfolyamveszteség

0

0

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

3

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

12

-3

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-27 108

-3 216

11. melléklet

Bajánsenye Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó"kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Vasi-Víz Zrt. Szombathely

6 668 240

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

6 668 240