Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 30- 2023. 11. 30Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bajánsenye Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2023. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét: 142 700 224 Ft,
kiadási főösszegét: 142 700 224 Ft-ban állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 94 450 963 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 21 737 980 Ft
Közhatalmi bevételek 16 669 481 Ft
Működési bevételek 9 701 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 140 800 Ft
Működési célú bevételek 142 700 224 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 142 700 224 Ft
Finanszírozási bevételek 0 Ft
Bevételek mindösszesen 142 700 224 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 32 942 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 359 000 Ft
Dologi kiadások 26 715 025 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 616 000 Ft
Elvonások, befizetések 192 800 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 65 723 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3 762 900 Ft
Tartalékok 2 043 524 Ft
Működési célú kiadások 137 354 249 Ft
Beruházások 350 000 Ft
Felújítások 1 600 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 37 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 1 987 000 Ft
Költségvetési kiadások 139 341 249 Ft
Finanszírozási kiadások 3 358 975 Ft
Kiadások mindösszesen 142 700 224 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
B |
BEVÉTELEK |
||||||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
9 701 000 |
9 701 000 |
9 701 000 |
9 701 000 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 933 481 |
10 940 481 |
3 993 000 |
16 669 481 |
12 676 481 |
3 993 000 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
85 162 236 |
85 162 236 |
94 450 963 |
94 450 963 |
||
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
17 514 000 |
17 514 000 |
21 737 980 |
21 737 980 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
140 800 |
140 800 |
||
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
||||||
Működési bevételek összesen |
127 310 717 |
123 317 717 |
3 993 000 |
142 700 224 |
138 707 224 |
3 993 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
127 310 717 |
123 317 717 |
3 993 000 |
142 700 224 |
138 707 224 |
3 993 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-4 416 308 |
-4 416 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
5 091 283 |
5 091 283 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 775 283 |
7 775 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
132 402 000 |
128 409 000 |
3 993 000 |
142 700 224 |
138 707 224 |
3 993 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
135 086 000 |
131 093 000 |
3 993 000 |
142 700 224 |
138 707 224 |
3 993 000 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
K |
KIADÁSOK |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
32 062 000 |
31 650 000 |
412 000 |
32 942 000 |
32 530 000 |
412 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 359 000 |
3 234 000 |
125 000 |
3 359 000 |
3 234 000 |
125 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 443 025 |
24 443 025 |
26 715 025 |
26 715 025 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 616 000 |
0 |
2 616 000 |
2 616 000 |
0 |
2 616 000 |
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
66 563 000 |
65 723 000 |
840 000 |
69 678 700 |
68 838 700 |
840 000 |
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
2 043 524 |
2 043 524 |
||
Működési kiadások összesen |
129 043 025 |
125 050 025 |
3 993 000 |
137 354 249 |
133 361 249 |
3 993 000 |
|
K6 |
Intézményi beruházás |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350000 |
||
K7 |
Felújítás |
2 334 000 |
2 334 000 |
1 600 000 |
1600000 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
37 000 |
37000 |
||
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
1 987 000 |
1 987 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 727 025 |
127 734 025 |
3 993 000 |
139 341 249 |
135 348 249 |
3 993 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
3 358 975 |
3 358 975 |
0 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
3 358 975 |
3 358 975 |
3 358 975 |
3 358 975 |
||
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 358 975 |
3 358 975 |
0 |
3 358 975 |
3 358 975 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
132 402 000 |
128 409 000 |
3 993 000 |
140 713 224 |
136 720 224 |
3 993 000 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
1 987 000 |
1 987 000 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
135 086 000 |
131 093 000 |
3 993 000 |
142 700 224 |
138 707 224 |
3 993 000 |
|
2. melléklet a 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
9 701 000 |
9 701 000 |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 081 000 |
6 081 000 |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
1 320 000 |
1 320 000 |
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
2 300 000 |
2 300 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
14 933 481 |
16 669 481 |
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 900 000 |
1 900 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
1 900 000 |
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
11 600 000 |
13 336 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
11 600 000 |
13 336 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 363 481 |
1 363 481 |
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
1 264 000 |
1 264 000 |
B355 |
Talajterhelési díj |
99 481 |
99 481 |
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
70 000 |
70 000 |
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
85 162 236 |
94 450 963 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 158 228 |
24 158 228 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
30 741 390 |
34 137 673 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 311 000 |
9 024 075 |
B113 |
Mini-bölcsőde támogatás |
12 362 936 |
13 237 352 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 130 826 |
6 215 795 |
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
3 457 856 |
4 207 976 |
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás |
0 |
3 469 864 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
17 514 000 |
21 737 980 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
2 611 000 |
2 611 000 |
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
6 941 000 |
6 941 000 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. szerveik |
500 000 |
500 000 |
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
1 000 000 |
1 000 000 |
B16 |
Központi költségvetési szerv |
6 462 000 |
4 960 449 |
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
5 725 531 |
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
140 800 |
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
5 091 283 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
5 091 283 |
0 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 402 000 |
142 700 224 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
K1 1. |
Személyi juttatások |
32 062 |
32 907 |
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 359 |
3 359 |
K3 3. |
Dologi kiadások |
24 443 |
24 471 |
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 616 |
2 616 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 616 |
2 616 |
K48 |
Települési támogatás |
2 616 |
2 616 |
Lakásfenntartási támogatás |
1 056 |
1 056 |
|
Gyermekszületési támogatás |
60 |
60 |
|
Temetési támogatás |
100 |
100 |
|
Beiskolázási támogatás |
400 |
400 |
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 000 |
1 000 |
|
Szociális étkezők térítési díjának átvállalása |
0 |
0 |
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
66 563 |
70 270 |
K502 |
Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség |
0 |
193 |
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
65 723 |
65 723 |
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
5 788 |
5 788 |
Orvosi ügyelet |
2 260 |
2 260 |
|
Fiziotherápia |
417 |
417 |
|
KÖH finanszírozása |
3 111 |
3 111 |
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
59 935 |
59 935 |
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
49 235 |
49 235 |
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
10 650 |
10 650 |
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
50 |
50 |
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
840 |
3 763 |
Egyéb civil szervezetek |
700 |
700 |
|
Bursa |
140 |
140 |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvéd. Társ. |
0 |
0 |
|
Vasivíz Zrt.- lakossági ivóvíz- és csatornadíj pályázat |
0 |
2 923 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
591 |
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
3 359 |
3 359 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 359 |
3 359 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 402 |
136 982 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet a 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||
ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
2 043 524 |
K513 |
Működési célú |
0 |
2 043 524 |
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
0 |
4. melléklet a 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
5 |
4 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
4 |
3 |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
1 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
8 |
6 |
||