Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 30- 2024. 02. 22Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenye-i Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2023. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Bajánsenye Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét: 142 700 224 Ft,
kiadási főösszegét: 142 700 224 Ft-ban állapítja meg.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 94 450 963 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 21 737 980 Ft
Közhatalmi bevételek 16 669 481 Ft
Működési bevételek 9 701 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 140 800 Ft
Működési célú bevételek 142 700 224 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 142 700 224 Ft
Finanszírozási bevételek 0 Ft
Bevételek mindösszesen 142 700 224 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 32 942 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 359 000 Ft
Dologi kiadások 26 715 025 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 616 000 Ft
Elvonások, befizetések 192 800 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 65 723 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3 762 900 Ft
Tartalékok 2 043 524 Ft
Működési célú kiadások 137 354 249 Ft
Beruházások 350 000 Ft
Felújítások 1 600 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 37 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 1 987 000 Ft
Költségvetési kiadások 139 341 249 Ft
Finanszírozási kiadások 3 358 975 Ft
Kiadások mindösszesen 142 700 224 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 8 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott. (6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat a közalkalmazott és a közfoglalkoztatottak havi cafetéria keretét nettó 15 000 Ft összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem képez tartalékot, melyet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
7. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2023. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 200.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A 8. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
9. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
11. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez3
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
B |
BEVÉTELEK |
||||||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
9 701 000 |
9 701 000 |
9 701 000 |
9 701 000 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 933 481 |
10 940 481 |
3 993 000 |
16 669 481 |
12 676 481 |
3 993 000 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
85 162 236 |
85 162 236 |
94 450 963 |
94 450 963 |
||
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
17 514 000 |
17 514 000 |
21 737 980 |
21 737 980 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
140 800 |
140 800 |
||
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
||||||
Működési bevételek összesen |
127 310 717 |
123 317 717 |
3 993 000 |
142 700 224 |
138 707 224 |
3 993 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
127 310 717 |
123 317 717 |
3 993 000 |
142 700 224 |
138 707 224 |
3 993 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-4 416 308 |
-4 416 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
5 091 283 |
5 091 283 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 775 283 |
7 775 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
132 402 000 |
128 409 000 |
3 993 000 |
142 700 224 |
138 707 224 |
3 993 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
135 086 000 |
131 093 000 |
3 993 000 |
142 700 224 |
138 707 224 |
3 993 000 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
K |
KIADÁSOK |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
32 062 000 |
31 650 000 |
412 000 |
32 942 000 |
32 530 000 |
412 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 359 000 |
3 234 000 |
125 000 |
3 359 000 |
3 234 000 |
125 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 443 025 |
24 443 025 |
26 715 025 |
26 715 025 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 616 000 |
0 |
2 616 000 |
2 616 000 |
0 |
2 616 000 |
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
66 563 000 |
65 723 000 |
840 000 |
69 678 700 |
68 838 700 |
840 000 |
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
2 043 524 |
2 043 524 |
||
Működési kiadások összesen |
129 043 025 |
125 050 025 |
3 993 000 |
137 354 249 |
133 361 249 |
3 993 000 |
|
K6 |
Intézményi beruházás |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350000 |
||
K7 |
Felújítás |
2 334 000 |
2 334 000 |
1 600 000 |
1600000 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
37 000 |
37000 |
||
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
1 987 000 |
1 987 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 727 025 |
127 734 025 |
3 993 000 |
139 341 249 |
135 348 249 |
3 993 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
3 358 975 |
3 358 975 |
0 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
3 358 975 |
3 358 975 |
3 358 975 |
3 358 975 |
||
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 358 975 |
3 358 975 |
0 |
3 358 975 |
3 358 975 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
132 402 000 |
128 409 000 |
3 993 000 |
140 713 224 |
136 720 224 |
3 993 000 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
1 987 000 |
1 987 000 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
135 086 000 |
131 093 000 |
3 993 000 |
142 700 224 |
138 707 224 |
3 993 000 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
9 701 000 |
9 701 000 |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 081 000 |
6 081 000 |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
1 320 000 |
1 320 000 |
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
2 300 000 |
2 300 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
14 933 481 |
16 669 481 |
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 900 000 |
1 900 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
1 900 000 |
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
11 600 000 |
13 336 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
11 600 000 |
13 336 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 363 481 |
1 363 481 |
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
1 264 000 |
1 264 000 |
B355 |
Talajterhelési díj |
99 481 |
99 481 |
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
70 000 |
70 000 |
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
85 162 236 |
94 450 963 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 158 228 |
24 158 228 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
30 741 390 |
34 137 673 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 311 000 |
9 024 075 |
B113 |
Mini-bölcsőde támogatás |
12 362 936 |
13 237 352 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 130 826 |
6 215 795 |
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
3 457 856 |
4 207 976 |
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás |
0 |
3 469 864 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
17 514 000 |
21 737 980 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
2 611 000 |
2 611 000 |
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
6 941 000 |
6 941 000 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. szerveik |
500 000 |
500 000 |
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
1 000 000 |
1 000 000 |
B16 |
Központi költségvetési szerv |
6 462 000 |
4 960 449 |
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
5 725 531 |
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
140 800 |
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
5 091 283 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
5 091 283 |
0 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 402 000 |
142 700 224 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
K1 1. |
Személyi juttatások |
32 062 |
32 907 |
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 359 |
3 359 |
K3 3. |
Dologi kiadások |
24 443 |
24 471 |
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 616 |
2 616 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 616 |
2 616 |
K48 |
Települési támogatás |
2 616 |
2 616 |
Lakásfenntartási támogatás |
1 056 |
1 056 |
|
Gyermekszületési támogatás |
60 |
60 |
|
Temetési támogatás |
100 |
100 |
|
Beiskolázási támogatás |
400 |
400 |
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 000 |
1 000 |
|
Szociális étkezők térítési díjának átvállalása |
0 |
0 |
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
66 563 |
70 270 |
K502 |
Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség |
0 |
193 |
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
65 723 |
65 723 |
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
5 788 |
5 788 |
Orvosi ügyelet |
2 260 |
2 260 |
|
Fiziotherápia |
417 |
417 |
|
KÖH finanszírozása |
3 111 |
3 111 |
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
59 935 |
59 935 |
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
49 235 |
49 235 |
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
10 650 |
10 650 |
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
50 |
50 |
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
840 |
3 763 |
Egyéb civil szervezetek |
700 |
700 |
|
Bursa |
140 |
140 |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvéd. Társ. |
0 |
0 |
|
Vasivíz Zrt.- lakossági ivóvíz- és csatornadíj pályázat |
0 |
2 923 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
591 |
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
3 359 |
3 359 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 359 |
3 359 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 402 |
136 982 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
||
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás-vis maior |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - önkormányzatoktól és kv. Szerveitől |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - társulásoktól és kv.szerveitől |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
2 684 |
0 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
2 684 |
0 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 684 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
|||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
K6 8. |
Intézményi beruházás |
350 |
350 |
K7 9. |
Felújítás |
2 334 |
1 600 |
10. |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
37 |
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 684 |
1 987 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat /ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
K6 8. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
350 |
350 |
K64 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
350 |
300 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
50 |
K7 9. |
FELÚJÍTÁSOK |
2 334 |
1 600 |
K71 |
Falufejl. Pályázat dokumentáció műszaki előkészítése |
300 |
300 |
K71 |
Csatorna rekonstrukció |
1 300 |
1 300 |
K71 |
Leader pályázat-"Sportudvar felújítása Bajánsenyén" |
734 |
0 |
K8 10 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
37 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás államháztartáson belülre - Járdaépítés/felújítás pály.visszafiz.köt. |
0 |
37 |
K84 |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
0 |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||
forrás ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
adatok ezer Ft-ban |
|||
ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
2 043 524 |
K513 |
Működési célú |
0 |
2 043 524 |
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
adatok főben |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
5 |
4 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
4 |
3 |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
1 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
8 |
6 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
EU forrás |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Saját forrás |
|||||
Összesen |
|||||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
7 467 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|
A közvetett támogatás megnevezése |
Tervezett támogatás |
Ellátottak térítési díjának átvállalása /házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés/ |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
- Földbérbeadással kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
- Épület-, helyiségbérbeadással, közművel kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos közvetett támogatások (a piaci érték és a fizetendő vételár különbözete) |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
- Építményadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
96 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
8 |
- Idegenforgalmi adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Iparűzési adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Gépjárműadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatások összesen |
104 |
A 3. § (1) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.