Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 23Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenye-i Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2023. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Bajánsenye Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét: 174 729 779 Ft
kiadási főösszegét: 174 729 779 Ft összegben állapítja meg.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 98 999 518 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 21 737 980 Ft
Közhatalmi bevételek 16 669 481 Ft
Működési bevételek 9 701 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 140 800 Ft
Működési célú bevételek 147 248 779 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 27 481 000 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 27 481 000 Ft
Költségvetési bevételek 174 729 779 Ft
Finanszírozási bevételek 0 Ft
Bevételek mindösszesen 174 729 779 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 33 356 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 359 000 Ft
Dologi kiadások 27 901 162 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 616 000 Ft
Elvonások, befizetések 226 663 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 68 538 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3 762 900 Ft
Tartalékok 1 375 079 Ft
Működési célú kiadások 141 134 804 Ft
Beruházások 350 000 Ft
Felújítások 29 849 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 37 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 30 236 000 Ft Költségvetési kiadások 171 370 804 Ft
Finanszírozási kiadások 3 358 975 Ft
Kiadások mindösszesen 174 729 779 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 8 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott. (6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat a közalkalmazott és a közfoglalkoztatottak havi cafetéria keretét nettó 15 000 Ft összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem képez tartalékot, melyet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
7. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2023. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 200.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A 8. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
9. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
11. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez3
rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
B |
BEVÉTELEK |
||||||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
9 701 000 |
9 701 000 |
9 701 000 |
9 701 000 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 933 481 |
10 940 481 |
3 993 000 |
16 669 481 |
12 676 481 |
3 993 000 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
85 162 236 |
85 162 236 |
98 999 518 |
98 999 518 |
||
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
17 514 000 |
17 514 000 |
21 737 980 |
21 737 980 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
140 800 |
140 800 |
||
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
||||||
Működési bevételek összesen |
127 310 717 |
123 317 717 |
3 993 000 |
147 248 779 |
143 255 779 |
3 993 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
27 481 000 |
27 481 000 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
27 481 000 |
27 481 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
127 310 717 |
123 317 717 |
3 993 000 |
174 729 779 |
170 736 779 |
3 993 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-4 416 308 |
-4 416 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
5 091 283 |
5 091 283 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 775 283 |
7 775 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
132 402 000 |
128 409 000 |
3 993 000 |
147 248 779 |
143 255 779 |
3 993 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
27 481 000 |
27 481 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
135 086 000 |
131 093 000 |
3 993 000 |
174 729 779 |
170 736 779 |
3 993 000 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
K |
KIADÁSOK |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
32 062 000 |
31 650 000 |
412 000 |
33 356 000 |
32 944 000 |
412 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 359 000 |
3 234 000 |
125 000 |
3 359 000 |
3 234 000 |
125 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 443 025 |
24 443 025 |
27 901 162 |
27 901 162 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 616 000 |
0 |
2 616 000 |
2 616 000 |
0 |
2 616 000 |
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
66 563 000 |
65 723 000 |
840 000 |
72 527 563 |
71 687 563 |
840 000 |
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
1 375 079 |
1 375 079 |
||
Működési kiadások összesen |
129 043 025 |
125 050 025 |
3 993 000 |
141 134 804 |
137 141 804 |
3 993 000 |
|
K6 |
Intézményi beruházás |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||
K7 |
Felújítás |
2 334 000 |
2 334 000 |
29 849 000 |
29 849 000 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
37 000 |
37 000 |
||
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
30 236 000 |
30 236 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 727 025 |
127 734 025 |
3 993 000 |
171 370 804 |
167 377 804 |
3 993 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
3 358 975 |
3 358 975 |
0 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
3 358 975 |
3 358 975 |
3 358 975 |
3 358 975 |
||
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 358 975 |
3 358 975 |
0 |
3 358 975 |
3 358 975 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
132 402 000 |
128 409 000 |
3 993 000 |
144 493 779 |
140 500 779 |
3 993 000 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
30 236 000 |
30 236 000 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
135 086 000 |
131 093 000 |
3 993 000 |
174 729 779 |
170 736 779 |
3 993 000 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
9 701 000 |
9 701 000 |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 081 000 |
6 081 000 |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
1 320 000 |
1 320 000 |
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
2 300 000 |
2 300 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
14 933 481 |
16 669 481 |
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 900 000 |
1 900 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
1 900 000 |
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
11 600 000 |
13 336 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
11 600 000 |
13 336 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 363 481 |
1 363 481 |
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
1 264 000 |
1 264 000 |
B355 |
Talajterhelési díj |
99 481 |
99 481 |
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
70 000 |
70 000 |
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
85 162 236 |
98 999 518 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 158 228 |
24 158 228 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
30 741 390 |
36 477 414 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
20 673 936 |
22 511 140 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 130 826 |
6 656 817 |
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
3 457 856 |
4 444 856 |
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás |
0 |
3 469 864 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 281 199 |
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
17 514 000 |
21 737 980 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
2 611 000 |
2 611 000 |
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
6 941 000 |
6 941 000 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. szerveik |
500 000 |
500 000 |
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
1 000 000 |
1 000 000 |
B16 |
Központi költségvetési szerv |
6 462 000 |
4 960 449 |
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
5 725 531 |
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
140 800 |
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
5 091 283 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
5 091 283 |
0 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 402 000 |
147 248 779 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
K1 1. |
Személyi juttatások |
32 062 000 |
33 356 000 |
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 359 000 |
3 359 000 |
K3 3. |
Dologi kiadások |
24 443 025 |
27 901 162 |
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 616 000 |
2 616 000 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 616 000 |
2 616 000 |
K48 |
Települési támogatás |
2 616 000 |
2 616 000 |
Lakásfenntartási támogatás |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
Gyermekszületési támogatás |
60 000 |
60 000 |
|
Temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Beiskolázási támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Szociális étkezők térítési díjának átvállalása |
0 |
0 |
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
66 563 000 |
73 902 642 |
K502 |
Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség |
0 |
226 663 |
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
65 723 000 |
68 538 000 |
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
5 788 000 |
5 788 000 |
Orvosi ügyelet |
2 260 000 |
2 260 000 |
|
Fiziotherápia |
417 000 |
417 000 |
|
KÖH finanszírozása |
3 111 000 |
3 111 000 |
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
59 935 000 |
62 750 000 |
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
49 235 000 |
52 050 000 |
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
10 650 000 |
10 650 000 |
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
50 000 |
50 000 |
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
840 000 |
3 762 900 |
Egyéb civil szervezetek |
700 000 |
700 000 |
|
Bursa |
140 000 |
140 000 |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvéd. Társ. |
0 |
0 |
|
Vasivíz Zrt.- lakossági ivóvíz- és csatornadíj pályázat |
0 |
2 922 900 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
1 375 079 |
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
3 358 975 |
3 358 975 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 358 975 |
3 358 975 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 402 000 |
144 493 779 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
||
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
27 481 000 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás-vis maior |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - önkormányzatoktól és kv. Szerveitől |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - társulásoktól és kv.szerveitől |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - Külterületi utak felújítása pályázat |
0 |
27 481 000 |
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
2 684 000 |
0 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
2 684 000 |
0 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 684 000 |
27 481 000 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
K6 8. |
Intézményi beruházás |
350 000 |
350 000 |
K7 9. |
Felújítás |
2 334 000 |
29 849 000 |
10. |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
37 000 |
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 684 000 |
30 236 000 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat /ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
K6 8. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
350 000 |
350 000 |
K64 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
350 000 |
300 000 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
50 000 |
K7 9. |
FELÚJÍTÁSOK |
2 334 000 |
29 849 000 |
K71 |
Falufejl. Pályázat dokumentáció műszaki előkészítése |
300 000 |
300 000 |
K71 |
Csatorna rekonstrukció |
1 300 000 |
1 300 000 |
K71 |
Leader pályázat-"Sportudvar felújítása Bajánsenyén" |
734 000 |
0 |
K71 |
"Külterületi utak felújítása" pályázat |
0 |
28 249 000 |
K8 10 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
37 000 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás államháztartáson belülre - Járdaépítés/felújítás pály.visszafiz.köt. |
0 |
37 000 |
K84 |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
0 |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
adatok ezer Ft-ban |
|||
ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
1 375 079 |
K513 |
Működési célú |
0 |
1 375 079 |
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
adatok főben |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
5 |
4 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
4 |
3 |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
1 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
8 |
6 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
EU forrás |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Saját forrás |
|||||
Összesen |
|||||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
7 467 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|
A közvetett támogatás megnevezése |
Tervezett támogatás |
Ellátottak térítési díjának átvállalása /házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés/ |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
- Földbérbeadással kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
- Épület-, helyiségbérbeadással, közművel kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos közvetett támogatások (a piaci érték és a fizetendő vételár különbözete) |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
- Építményadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
96 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
8 |
- Idegenforgalmi adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Iparűzési adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Gépjárműadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatások összesen |
104 |
A 3. § (1) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.