Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, maradvány megállapításáról
Hatályos: 2023. 05. 03Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, maradvány megállapításáról
Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Bajánsenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.
1. § (1) Bajánsenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat 2022. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg
bevételi előirányzatainak főösszege: 119 298 ezer forint
bevételi előirányzatának módosított főösszege: 167 630 ezer forint
bevételi előirányzatainak teljesítése 157 714 ezer forint
(3) A bevételi főösszegeket forrásonként 1. sz. melléklet, a működési célú bevételeket a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket a 3.sz. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg
kiadási előirányzatainak főösszege: 119 298 ezer forint
kiadási előirányzatának módosított főösszege: 167 630 ezer forint
kiadási előirányzatának teljesítése: 159 239 ezer forint
(2) A kiadásokon belül a teljesítési adatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.
felhalmozási célú kiadások 40860 ezer forint
ebből:
beruházások 58 ezer forint
felújítások 40 587 ezer forint egyéb felhalmozási kiadás 215 ezer forint
működési célú kiadások 118 379 ezer forint
ebből:
személyi jellegű kiadások 30 310 ezer forint
munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3 224 ezer forint
dologi kiadások 19 861 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatása 2 604 ezer forint
egyéb működési kiadások 59 744 ezer forint
működési finanszírozási kiadások 2 636 ezer forint
költségvetési létszámkeret átlagosan 8 fő
(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként az 1.sz. melléklet, a működési kiadásokat a 2. sz. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 3.sz. melléklet, felújítási kiadásait célonként és beruházási kiadásait feladatonként a 4 sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat E.U.-s projekttel nem rendelkezett.(5.sz melléklet)
(4) Az Önkormányzat költségvetési létszám alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 7.sz. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat 2022. december 31-én fennálló vagyon mérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
Eszközök 840 329 ezer forint
Források 840 329 ezer forint
A vagyonmérleg adatainak részletezése a 8.sz. mellékletben található.
4. § A 9. sz. melléklet a maradvány kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési maradványa – 1 525 ezer forint.
A 10 sz. melléklet az eredmény kimutatást tartalmazza.
Az Önkormányzat záró pénzeszköz állománya 7 775 ezer forint.
Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedése a 11.sz. mellékletben található.
5. § Az Önkormányzat 2022. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2022. évi módosítás |
módosított előirányzatból |
2022. évi tény |
2022. évi tényből |
|||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
B |
BEVÉTELEK |
|||||||||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
6 915 |
6 915 |
6 915 |
6 915 |
7 271 |
7 271 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 980 |
4 748 |
4 232 |
14 499 |
10 267 |
4 232 |
15 838 |
11 770 |
4 068 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
74 920 |
74 920 |
78 800 |
78 800 |
78 800 |
78 800 |
|||
B1 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
14 140 |
14 140 |
28 056 |
28 056 |
11 987 |
11 987 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
|||||||||
Működési bevételek összesen |
104 955 |
100 723 |
4 232 |
128 270 |
124 038 |
4 232 |
113 896 |
109 828 |
4 068 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
37 447 |
37 447 |
37 446 |
37 446 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
|||
B2 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
|||||||||
EFOP-pályázat |
||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
37 447 |
37 447 |
0 |
38 546 |
38 546 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104 955 |
100 723 |
4 232 |
165 717 |
161 485 |
4 232 |
152 442 |
148 374 |
4 068 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-11 707 |
-11 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 161 |
-4 161 |
0 |
|
B8 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
11 393 |
11 393 |
1 913 |
1 913 |
5 272 |
5 272 |
|||
B8 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
2 950 |
2 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
||||||||||
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 343 |
14 343 |
0 |
1 913 |
1 913 |
0 |
5 272 |
5 272 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
116 348 |
112 116 |
4 232 |
130 183 |
125 951 |
4 232 |
119 168 |
115 100 |
4 068 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
2 950 |
2 950 |
0 |
37 447 |
37 447 |
0 |
38 546 |
38 546 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 298 |
115 066 |
4 232 |
167 630 |
163 398 |
4 232 |
157 714 |
153 646 |
4 068 |
|
rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2022. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
2022. évi tény |
2022. évi tényből |
|||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
K |
KIADÁSOK |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
31 163 |
30 863 |
300 |
31 215 |
30 915 |
300 |
30 310 |
29 936 |
374 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 801 |
3 702 |
99 |
3 801 |
3 702 |
99 |
3 224 |
3 089 |
135 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 103 |
21 103 |
22 867 |
22 867 |
19 861 |
19 861 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 360 |
0 |
2 360 |
2 660 |
0 |
2 660 |
2 604 |
0 |
2 604 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
55 285 |
53 812 |
1 473 |
61 586 |
60 413 |
1 173 |
59 744 |
58 789 |
955 |
K5 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||
K5 |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások összesen |
113 712 |
109 480 |
4 232 |
122 129 |
117 897 |
4 232 |
115 743 |
111 675 |
4 068 |
|
K6 |
Intézményi beruházás |
350 |
350 |
350 |
350 |
58 |
58 |
|||
K7 |
Felújítás |
2 600 |
2 600 |
42 300 |
42 300 |
40 587 |
40 587 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
215 |
215 |
215 |
215 |
|||
K8 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 950 |
2 950 |
0 |
42 865 |
42 865 |
0 |
40 860 |
40 860 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
116 662 |
112 430 |
4 232 |
164 994 |
160 762 |
4 232 |
156 603 |
152 535 |
4 068 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
723 |
723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
2 636 |
2 636 |
2 636 |
2 636 |
2 636 |
2 636 |
|||
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
|||||||||
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 636 |
2 636 |
0 |
2 636 |
2 636 |
0 |
2 636 |
2 636 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
116 348 |
112 116 |
4 232 |
124 765 |
120 533 |
4 232 |
118 379 |
114 311 |
4 068 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 950 |
2 950 |
0 |
42 865 |
42 865 |
0 |
40 860 |
40 860 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 298 |
115 066 |
4 232 |
167 630 |
163 398 |
4 232 |
159 239 |
155 171 |
4 068 |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B4 l. |
Intézményi működési bevételek |
6 915 |
6 915 |
7 271 |
105% |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 295 |
3 295 |
3 854 |
117% |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel |
1 320 |
1 320 |
1 021 |
77% |
B404 |
Tulajdonosi bevétel - koncesszióból származó bevétel |
2 300 |
2 300 |
2 260 |
98% |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
136 |
0% |
B3 ll. |
Közhatalmi bevételek |
8 980 |
14 499 |
15 838 |
109% |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0% |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 460 |
1 460 |
1 604 |
110% |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 460 |
1 460 |
1 604 |
110% |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 |
11 728 |
12 678 |
108% |
B351 |
Iparűzési adó |
7 000 |
11 728 |
12 678 |
108% |
B354 |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
0% |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó |
500 |
1 191 |
1 523 |
128% |
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
500 |
1 191 |
1 426 |
120% |
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
97 |
0% |
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 |
120 |
33 |
28% |
B1 lll. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
74 920 |
78 800 |
78 800 |
100% |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 017 |
18 017 |
18 017 |
100% |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
27 724 |
27 873 |
27 873 |
100% |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 620 |
9 083 |
9 083 |
100% |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
4 936 |
4 207 |
4 207 |
100% |
B113 |
Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása |
11 631 |
10 906 |
10 906 |
100% |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100% |
B115 |
Kiegészítő célú működési költségvetési támogatás |
1 722 |
6 004 |
6004 |
100% |
B116 |
Elszámolásbó származó bevételek |
0 |
440 |
440 |
100% |
B1 lV. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
14 140 |
28 056 |
11 987 |
43% |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból - közmunka, diákmunka |
3 301 |
3 301 |
3 681 |
112% |
B16 |
OEP-től - védőnői szolgálat finanszírozás |
6 839 |
6 839 |
6 852 |
100% |
B16 |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
500 |
500 |
709 |
142% |
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
0 |
0% |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
1 500 |
1 500 |
710 |
47% |
B16 |
Központi költségvetési szerv |
2 000 |
2 000 |
35 |
2% |
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
12 430 |
0 |
0% |
B16 |
Pénzeszköz átvétel-állami visszafizetés miatt |
0 |
1 486 |
0 |
0% |
B1 Vl. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 Vll. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
11 393 |
1 913 |
5 272 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
11 393 |
1 913 |
5 272 |
0% |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
116 348 |
130 183 |
119 168 |
92% |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
K1 l. |
Személyi juttatások |
31 163 |
31 215 |
30 310 |
97% |
K2 ll. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 801 |
3 801 |
3 224 |
85% |
K3 lll. |
Dologi kiadások |
21 103 |
22 867 |
19 861 |
87% |
K4 lV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 360 |
2 660 |
2 604 |
98% |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 360 |
2 660 |
2 451 |
92% |
K48 |
Települési támogatás |
2 360 |
2 660 |
2 451 |
92% |
Lakásfenntartási támogatás |
800 |
800 |
761 |
95% |
|
Gyermekszületési támogatás |
60 |
160 |
150 |
94% |
|
Temetési támogatás |
100 |
100 |
100 |
100% |
|
Beiskolázási támogatás |
400 |
400 |
290 |
73% |
|
Átmeneti - rendkívüli támogatás |
1 000 |
1 200 |
1 150 |
96% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szoc. étk. |
0 |
0 |
153 |
0% |
|
K5 V. |
Egyéb működési kiadások |
55 285 |
61 586 |
59 744 |
97% |
K502 |
Helyi önkormányzatok előző évi befizetései |
0 |
3 733 |
3 733 |
100% |
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
53 812 |
53 812 |
52 488 |
98% |
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
0% |
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
3 343 |
3 343 |
2 210 |
66% |
Orvosi ügyelet |
2 913 |
2 913 |
1 910 |
66% |
|
Fizikoterápia |
430 |
430 |
211 |
49% |
|
Védőnői szolg. Működési költség túlfizetés visszafizetése |
0 |
0 |
89 |
0% |
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
50 469 |
50 469 |
50 278 |
100% |
Zalamenti és Őrségi Önkorn.Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
44 291 |
44 291 |
48 234 |
109% |
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
6 128 |
6 128 |
2 044 |
33% |
|
Nyugat-d.tuli Regionális Hulladékgazd. Társ. |
50 |
50 |
0 |
0% |
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 473 |
4 041 |
3 523 |
87% |
Egyéb civil szervezetek |
1 000 |
1 000 |
745 |
75% |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat |
263 |
263 |
0 |
0% |
|
Bursa |
210 |
210 |
210 |
100% |
|
Vasivíz Zrt. - víz- és csatornapályázat támogatás |
0 |
2 568 |
2 568 |
100% |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
K5 V. |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9 Vl. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
2 636 |
2 636 |
2 636 |
100% |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
K914 |
ÁH.belüli megelőlegezések visszafizetése |
2636 |
2 636 |
2 636 |
100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
116 348 |
124 765 |
118 379 |
95% |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcs. Bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
37 447 |
37 446 |
100% |
B25 |
Vis-maior |
0 |
734 |
734 |
100% |
B25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
36 713 |
36 712 |
100% |
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0% |
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 100 |
0% |
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
2 950 |
0 |
0 |
0% |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
2 950 |
0 |
0 |
0% |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 950 |
37 447 |
38 546 |
103% |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
K6 8. |
Intézményi beruházás |
350 |
350 |
58 |
17% |
K7 9. |
Felújítás |
2 600 |
42 300 |
40 587 |
96% |
10. |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0% |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
0 |
0% |
K8 |
Egyéb felhalm. kiadás-Szolg.lakás pály. visszafiz.köt. |
0 |
215 |
215 |
100% |
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
rövidlejáratú fejlesztési hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 950 |
42 865 |
40 860 |
95% |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi tény |
Teljesítés %-a |
K6 |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
350 |
350 |
58 |
17% |
K64 |
Közművelődési normatívából eszközbeszerzés |
350 |
300 |
10 |
3% |
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
50 |
48 |
96% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
2 600 |
42 300 |
40 587 |
96% |
K71 |
Falufejl. pályázat dokumentáció műszaki előkészítése |
300 |
300 |
254 |
85% |
K71 |
Csatorna rekonstrukció |
1 300 |
3 300 |
3 102 |
94% |
K71 |
Útfelújítás |
1 000 |
1 000 |
0 |
0% |
K71 |
MFP-Szolgálati lakás felújítása |
0 |
26 792 |
26 577 |
99% |
K71 |
MFP-Járda felújítása |
0 |
9 921 |
9 884 |
100% |
K71 |
Gázkazán cseréje |
0 |
817 |
617 |
76% |
K71 |
Vis-maior |
0 |
170 |
153 |
90% |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
215 |
215 |
100% |
K84 |
Szolgálati lakás felújítása pályázat visszafiz. Kötelezettség |
0 |
215 |
215 |
100% |
K9 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
felhalmozási hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ÖSSZESEN |
2 950 |
42 865 |
40 860 |
95% |
|
A fenti előirányzatokból 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
forrás ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi tény |
Teljesítés %-a |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2022.év |
2023.év |
2024. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Saját forrás |
|||||
Összesen |
|||||
Kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
|||||
6. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi tény |
|
1. |
Közalkalmazottak |
5 |
5 |
5 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
4 |
4 |
4 |
|
fizikai állomány |
1 |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
1 |
1 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
3 |
2 |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
3 |
2 |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
9 |
8 |
8 |
||
7. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-t. |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2022. tény |
2023.terv |
2024.terv |
2025.terv |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
7 919 |
7 467 |
7 500 |
7 500 |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
A/l immateriális javak |
0 |
0 |
|
A/ll. Tárgyi eszközök |
813 067 |
815 822 |
|
A/lll.Befektetett pénzügyi eszközök |
6 668 |
6 668 |
|
A/lV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
819 735 |
822 490 |
|
B./l Készletek |
0 |
0 |
|
B/ll Értékpapirok |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartózó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
C.Pénzeszközök |
14 343 |
7 775 |
|
D./l Költségvetési évben esedékes követelések |
8 662 |
10 034 |
|
D/ll.Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
D/lll.Követelés jellegű sajátos elszámolások |
30 |
30 |
|
D. Követelések |
8 692 |
10 064 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
11 |
0 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
842 781 |
840 329 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 050 945 |
1 050 945 |
|
G/ll Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
G/lll Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 717 |
6 717 |
|
G/lV. Felhalmozott eredmény |
-229 148 |
-232 364 |
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/Vl. Mérlegszerint eredmény |
-3 216 |
-424 |
|
G.) Saját tőke |
825 298 |
824 874 |
|
H/l. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
57 |
26 |
|
H/ll. Költségvetési évet követően esedékes kötezettségek |
2 636 |
3 359 |
|
H/lll/1 Kapott előleg |
12 404 |
9 308 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevétel |
67 |
22 |
|
H.) Kötelezettségek |
15 164 |
12 715 |
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
2 319 |
2 740 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
842 781 |
840 329 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
152 442 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
156 603 |
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
-4 161 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 272 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 636 |
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
2 636 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
-1 525 |
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
-1 525 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
2 |
2021 |
2022 |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 762 |
16 265 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
2 812 |
4 875 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 704 |
2 626 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
17 278 |
23 766 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
78 449 |
78 800 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 989 |
11 987 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 319 |
38 546 |
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 727 |
4 652 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
132 484 |
133 985 |
09. |
Anyagköltség |
1 751 |
2 241 |
10. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 740 |
12 193 |
11. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
1 161 |
1 898 |
12. |
Bérjárulékok |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
13 652 |
16 332 |
13. |
Bérköltség |
18 842 |
23 460 |
14. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 375 |
7 282 |
15. |
Bérjárulékok |
3 172 |
3 214 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
28 389 |
33 956 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
28 868 |
29 627 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
82 066 |
78 260 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-3 213 |
-424 |
16. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
17. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
18. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
18a. |
- ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
19. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
3 |
3 |
20. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
21a. |
- ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
3 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-3 |
0 |
E) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-3 216 |
-424 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|---|---|---|---|---|
1. |
Vasi-Víz Zrt. Szombathely |
6 668 240 |
||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
6 668 240 |
|||