Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 28

Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 28

Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi főösszegének eredeti előirányzata 135 086 000 Ft

bevételi főösszegének módosított előirányzata 174 729 779 Ft

bevételi előirányzatok 2023. évi teljesítése 182 175 564 Ft

kiadási főösszegének eredeti előirányzata 135 086 000 Ft

kiadási főösszegének módosított előirányzata 174 729 779 Ft

kiadási főösszegének 2023. évi teljesítése 163 360 239 Ft

(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 98 999 518 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 6 898 643 Ft

Közhatalmi bevételek 33 627 279 Ft

Működési bevételek 11 610 934 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 140 800 Ft

Működési célú bevételek 151 277 174 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 27 480 511 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 27 480 511 Ft

Költségvetési bevételek 178 757 685 Ft

Finanszírozási bevételek 3 417 879 Ft

Bevételek mindösszesen 182 175 564 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 29 518 843 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 095 785 Ft

Dologi kiadások 23 920 747 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 248 800 Ft

Elvonások, befizetések 196 270 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 68 537 309 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3 762 900 Ft

Tartalékok 0 Ft

Működési célú kiadások 131 280 654 Ft

Beruházások 0 Ft

Felújítások 28 683 730 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 36 880 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 28 720 610 Ft

Költségvetési kiadások 160 001 264 Ft

Finanszírozási kiadások 3 358 975 Ft

Kiadások mindösszesen 163 360 239 Ft

(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 9. számú melléklet szerint 18 815 325 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya 2023. december 31-én 18 578 290 Ft.

Az Önkormányzat vagyona

5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét -39 931 873 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 10. számú mellékletben található.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegének főösszegét 897 692 428 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 8. számú mellékletben található.

(3) Bajánsenye Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben a 11. számú mellékletben található.

Többéves kihatással járó feladatok

6. § (1) A képviselő-testület 2023. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2023. évben nem valósult meg. Az Önkormányzat 2023. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjét az 5. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

2023. évi módosítás

módosított előirányzatból

2023. évi tény

2023. évi tényből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

9 701 000

9 701 000

9 701 000

9 701 000

11 610 934

11 610 934

Közhatalmi bevételek

14 933 481

10 940 481

3 993 000

16 669 481

12 676 481

3 993 000

33 627 279

29 921 264

3 706 015

Önkormányzatok müködési támogatása

85 162 236

85 162 236

98 999 518

98 999 518

98 999 518

98 999 518

Müködési támogatások államháztartáson belülről

17 514 000

17 514 000

21 737 980

21 737 980

6 898 643

6 898 643

Működési célú átvett pénzek

0

0

140 800

140 800

140 800

140 800

Támogatási kölcsön visszatérülések

Működési bevételek összesen

127 310 717

123 317 717

3 993 000

147 248 779

143 255 779

3 993 000

151 277 174

147 571 159

3 706 015

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

0

0

27 481 000

27 481 000

27 480 511

27 480 511

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülések.

EFOP-pályázat

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

27 481 000

27 481 000

0

27 480 511

27 480 511

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

127 310 717

123 317 717

3 993 000

174 729 779

170 736 779

3 993 000

178 757 685

175 051 670

3 706 015

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-4 416 308

-4 416 308

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele

5 091 283

5 091 283

0

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele

2 684 000

2 684 000

0

0

0

0

Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül

3 417 879

3 417 879

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7 775 283

7 775 283

0

0

0

0

3 417 879

3 417 879

0

Működési bevételek mindösszesen

132 402 000

128 409 000

3 993 000

147 248 779

143 255 779

3 993 000

154 695 053

150 989 038

3 706 015

Felhalmozási bevételek mindösszesen

2 684 000

2 684 000

0

27 481 000

27 481 000

0

27 480 511

27 480 511

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

135 086 000

131 093 000

3 993 000

174 729 779

170 736 779

3 993 000

182 175 564

178 469 549

3 706 015

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

2023. évi módosított előirányzat

módosított előirányzatból

2023. évi tény

2023. évi tényből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

KIADÁSOK

Személyi juttatások

32 062 000

31 650 000

412 000

33 356 000

32 944 000

412 000

29 518 843

29 054 911

463 932

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

3 359 000

3 234 000

125 000

3 359 000

3 234 000

125 000

3 095 785

2 942 502

153 283

Dologi kiadások

24 443 025

24 443 025

27 901 162

27 901 162

23 920 747

23 920 747

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 616 000

0

2 616 000

2 616 000

0

2 616 000

2 248 800

0

2 248 800

Egyéb működési kiadások

66 563 000

65 723 000

840 000

72 527 563

71 687 563

840 000

72 496 479

71 656 479

840 000

Támogatási kölcsönök nyújtása

Működési tartalék, céltartalék

1 375 079

1 375 079

0

0

Működési kiadások összesen

129 043 025

125 050 025

3 993 000

141 134 804

137 141 804

3 993 000

131 280 654

127 574 639

3 706 015

Intézményi beruházás

350 000

350 000

350 000

350 000

0

0

Felújítás

2 334 000

2 334 000

29 849 000

29 849 000

28 683 730

28 683 730

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

37 000

37 000

36 880

36 880

Támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú tartalék

Felhalmozási kiadások összesen

2 684 000

2 684 000

0

30 236 000

30 236 000

0

28 720 610

28 720 610

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

131 727 025

127 734 025

3 993 000

171 370 804

167 377 804

3 993 000

160 001 264

156 295 249

3 706 015

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

0

3 358 975

3 358 975

0

18 756 421

18 756 421

0

Működési célú finanszírozási kiadás

3 358 975

3 358 975

3 358 975

3 358 975

3 358 975

3 358 975

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 358 975

3 358 975

0

3 358 975

3 358 975

0

3 358 975

3 358 975

0

Működési kiadások mindösszesen

132 402 000

128 409 000

3 993 000

144 493 779

140 500 779

3 993 000

134 639 629

130 933 614

3 706 015

Felhalmozási kiadások mindösszesen

2 684 000

2 684 000

0

30 236 000

30 236 000

0

28 720 610

28 720 610

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

135 086 000

131 093 000

3 993 000

174 729 779

170 736 779

3 993 000

163 360 239

159 654 224

3 706 015

2. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

rovat/ sszám

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-a

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B4 l.

Intézményi működési bevételek

9 701 000

9 701 000

11 610 934

120%

B401

Készletértékesítés

0

0

0

0%

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 818 000

1 818 000

1 438 174

79%

B402

Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel

1 320 000

1 320 000

2 643 000

200%

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 263 000

4 263 000

3 877 085

91%

B404

Tulajdonosi bevétel - koncesszióból származó bevétel

2 300 000

2 300 000

3 443 574

150%

B411

Egyéb működési bevétel

0

0

209 101

0%

B3 ll.

Közhatalmi bevételek

14 933 481

16 669 481

33 627 279

202%

B31

Jövedelemadók

0

0

0

0%

B34

Vagyoni típusú adók

1 900 000

1 900 000

2 028 250

107%

B34

Magánszemélyek kommunális adója

1 900 000

1 900 000

2 028 250

107%

B351

Értékesítési és forgalmi adók

11 600 000

13 336 000

30 482 609

229%

B351

Iparűzési adó

11 600 000

13 336 000

30 482 609

229%

B354

Gépjárműadó 40 %-a

0

0

0

0%

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

1 264 000

1 264 000

944 200

75%

B355

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó

1 264 000

1 264 000

944 200

75%

B355

Talajterhelési díj

0

0

0

0%

B36

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

169 481

169 481

172 220

102%

B1 lll.

Önkormányzatok müködési támogatásai

85 162 236

98 999 518

98 999 518

100%

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 158 228

24 158 228

24 158 228

100%

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

30 741 390

36 477 414

36 477 414

100%

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

20 673 936

22 511 140

22 511 140

100%

B113

Gyermekétkeztetés támogatása

6 130 826

6 656 817

6 656 817

100%

B114

Kulturális feladatok támogatása

3 457 856

4 444 856

4 444 856

100%

B115

Kiegészítő célú működési költségvetési támogatás

0

3 469 864

3469864

100%

B116

Elszámolásbó származó bevételek

0

1 281 199

1281199

100%

B1 lV.

Működési célú támogatások állaháztartáson belül

17 514 000

21 737 980

6 898 643

32%

B16

Elkülönített állami pénzalapokból - közmunka, diákmunka

2 611 000

2 611 000

1 713 740

66%

B16

OEP-től - védőnői szolgálat finanszírozás

6 941 000

6 941 000

3 645 400

53%

B16

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

500 000

500 000

685 633

137%

B16

KÖH-től átvett

0

0

0

0%

B16

Társulások és költségvetési szerveik

1 000 000

1 000 000

853 870

85%

B16

Központi költségvetési szerv

6 462 000

4 960 449

0

0%

B16

Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt

0

5 725 531

0

0%

B16

Pénzeszköz átvétel-állami visszafizetés miatt

0

0

0

0%

B6 V.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

140 800

140 800

100%

B8 Vll.

Működési célú finanszírozási bevételek

5 091 283

0

3 417 879

0%

B8131

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

5 091 283

0

0

0%

Likvid hitel felvétele

0

0

0

0%

Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele

0

0

0

0%

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

0%

B814

Egyéb finanszírozás bevételei - áh. belüli megelőlegezés

0

0

3 417 879

0%

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

132 402 000

147 248 779

154 695 053

105%

MŰKÖDÉSI HIÁNY

rovat/ sorszám

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-a

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1 l.

Személyi juttatások

32 062 000

33 356 000

29 518 843

88%

K2 ll.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 359 000

3 359 000

3 095 785

92%

K3 lll.

Dologi kiadások

24 443 025

27 901 162

23 920 747

86%

K4 lV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 616 000

2 616 000

2 248 800

86%

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

2 616 000

2 616 000

2 181 000

83%

K48

Települési támogatás

2 616 000

2 616 000

2 181 000

83%

Lakásfenntartási támogatás

1 056 000

1 056 000

1 021 000

97%

Gyermekszületési támogatás

60 000

60 000

0

0%

Temetési támogatás

100 000

100 000

75 000

75%

Beiskolázási támogatás

400 000

400 000

310 000

78%

Átmeneti - rendkívüli támogatás

1 000 000

1 000 000

775 000

78%

Ellátottak pénzbeli juttatásai - szoc. étk.

0

0

67 800

0%

K5 V.

Egyéb működési kiadások

66 563 000

73 902 642

72 496 479

98%

K502

Helyi önkormányzatok előző évi befizetései

0

226 663

196 270

87%

K506

Működési kiadás államháztartáson belülre

65 723 000

68 538 000

68 537 309

100%

K506

Központi költségvetési szervnek

0

0

0

0%

K506

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

5 788 000

5 788 000

6 382 744

110%

Orvosi ügyelet

2 260 000

2 260 000

2 891 965

128%

Fizikoterápia

417 000

417000

379492

91%

KÖH finanszírozása

3 111 000

3111000

3111287

100%

K506

Társulásoknak és költségvetési szerveinek

59 935 000

62 750 000

62 154 565

99%

Zalamenti és Őrségi Önkorn.Szociális és Gyermekj. Társ.

0

0

0

0%

Pöttömsziget óvoda állami támogatás

49 235 000

52 050 000

54 484 410

105%

Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás

10 650 000

10 650 000

7 563 555

71%

Nyugat-d.tuli Regionális Hulladékgazd. Társ.

50 000

50 000

106 600

213%

K512

Működési kiadások államháztartáson kivülre

840 000

3 762 900

3 762 900

100%

Egyéb civil szervezetek

700 000

700 000

700 000

100%

Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat

0

0

0

0%

Bursa

140 000

140 000

140 000

100%

Vasivíz Zrt. - víz- és csatornapályázat támogatás

0

2 922 900

2 922 900

100%

K513

Tartalék

0

1 375 079

0

0%

K5 V.

Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

0

0%

K9 Vl.

Működési célú finanszírozási kiadások

3 358 975

3 358 975

3 358 975

100%

K59112

Likvid hitel törlesztése

0

0

0

0%

K9113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

0

0

0

0%

K9121

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

K914

ÁH.belüli megelőlegezések visszafizetése

3 358 975

3 358 975

3 358 975

100%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

132 402 000

144 493 779

134 639 629

93%

MŰKÖDÉSI TÖBBLET

3. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

rovat /Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-a

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B5 8.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0%

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

B55

Részesedések megszünéséhez kapcs. Bevétel

0

0

0

0%

B2 9.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

27 481 000

27 480 511

100%

B25

Vis-maior

0

0

0

0%

B25

Felhalmozási célú támogatás - Külterületi utak felújítása pály.

0

27 481 000

27 480 511

100%

B2 10.

Támogatási kölcsön visszatérülések

0

0

0

0%

B7 11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

B8 12.

Finanszirozási bevételek

2 684 000

0

0

0%

B811

Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről

0

0

0

0%

B8131

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele

2 684 000

0

0

0%

B812

Befektetési célú értékpapír bevétele

0

0

0

0%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 684 000

27 481 000

27 480 511

100%

FELHALMOZÁSI HIÁNY

rovat/ sorszám

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-a

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

K6 8.

Intézményi beruházás

350 000

350 000

0

0%

K7 9.

Felújítás

2 334 000

29 849 000

28 683 730

96%

10.

Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

0%

K8 11.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

0

0%

K83

Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül

0

0

0

0%

K86

Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül

0

0

0

0%

K8

Egyéb felhalm. kiadás-Járdaépítés/felújítás pály. visszafiz.köt.

0

37 000

36 880

100%

K9 12.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

Felhalmozási tartalék, céltartalék

0

0

0

0%

K9111

hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése

0

0

0

0%

Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés

0

0

0

0%

K922

Befektetési célú értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

rövidlejáratú fejlesztési hitel törlesztés

0

0

0%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 684 000

30 236 000

28 720 610

95%

FELHALMOZÁSI TÖBBLET

4. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023. évi tény

Teljesítés %-a

K6

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

350 000

350 000

0

0%

K64

Közművelődési normatívából eszközbeszerzés

350 000

300 000

0

0%

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

50 000

0

0%

K7

FELÚJÍTÁSOK

2 334 000

29 849 000

28 683 730

96%

K71

Falufejl. pályázat dokumentáció műszaki előkészítése

300 000

300 000

0

0%

K71

Csatorna rekonstrukció

1 300 000

1 300 000

0

0%

K71

Leader pályázat -"Sportudvar felújítása Bajánsenyén"

734 000

0

0

0%

K71

"Külterületi utak felújítás Bajánsenyén" pályázat

0

28 249 000

28 683 730

102%

K8

Egyéb felhalmozási kiadás

0

37 000

36 880

100%

K84

Járdaépítés/felújítás pályázat visszafiz. Kötelezettség

0

37 000

36 880

100%

K9

Felhalmozási finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

felhalmozási hitel törlesztése

0

0

0

0%

ÖSSZESEN

2 684 000

30 236 000

28 720 610

95%

A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023. évi tény

Teljesítés %-a

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

0

0

0

Váltó kibocsátása

0

0

0

0

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

0

0

0

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

0

5. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

EU projekt megnevezése:

Külterületi utak felújítása Bajánsenyén

Bevételek

2023.év

2024.év

2025. év

Következő évek

Összesen

EU forrás

27 480 511

Egyéb forrás

0

Saját forrás

1 446 135

Összesen

28 926 646

Kiadások

2023. év

2024. év

2025. év

Következő évek

Összesen

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Felújítások

Beruházások

Átadott pénzeszközök

Összesen

6. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi létszám alakulása

adatok főben

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítás

2023. évi tény

1.

Közalkalmazottak

5

4

4

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

4

3

3

fizikai állomány

1

1

1

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

0

0

0

2.

Köztisztviselők

0

0

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

0

0

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

0

0

0

3.

Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott

1

1

1

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

0

1

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

1

0

1

4.

közfoglalkoztatás

2

1

1

teljes munkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

2

1

1

részmunkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

0

0

0

ÖSSZESEN

8

6

6

7. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-t.

Megnevezés

2023. tény

2024.terv

2025.terv

2026.terv

Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

16 813 639

10 025 000

10 100 000

10 100 000

adatok ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2023

2024

2025

2026

Összesen:

0

0

0

0

8. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bajánsenye Község Önkormányzata MÉRLEG

Bajánsenye Község Önkormányzata

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
( Ft)

TÁRGYÉV
( Ft)

2

3

4

ESZKÖZÖK

A/l immateriális javak

0

0

A/ll. Tárgyi eszközök

815 821 263

859 204 442

A/lll.Befektetett pénzügyi eszközök

6 668 240

6 668 240

A/lV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen

822 489 503

865 872 682

B./l Készletek

0

0

B/ll Értékpapirok

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartózó forgóeszközök

0

0

C.Pénzeszközök

7 775 283

18 578 290

D./l Költségvetési évben esedékes követelések

10 034 286

4 546 480

D/ll.Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

8 662 237

D/lll.Követelés jellegű sajátos elszámolások

30 000

32 739

D. Követelések

10 064 286

13 241 456

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

840 329 072

897 692 428

FORRÁSOK

G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 050 945 009

1 050 945 009

G/ll Nemzeti vagyon változásai

0

-25 257 251

G/lll Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 717 523

6 717 523

G/lV. Felhalmozott eredmény

-232 364 566

-139 277 986

G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/Vl. Mérlegszerint eredmény

-424 322

-39 931 873

G.) Saját tőke

824 873 644

853 195 422

H/l. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

25 650

25 650

H/ll. Költségvetési évet követően esedékes kötezettségek

3 358 975

4 555 645

H/lll/1 Kapott előleg

9 307 656

1 298 077

H/III/3 Más szervezetet megillető bevétel

22 457

22 457

H.) Kötelezettségek

12 714 738

5 901 829

I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások

0

0

J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K.) Passzív időbeli elhatárolások

2 740 690

38 595 177

FORRÁSOK ÖSSZESEN

840 329 072

897 692 428

9. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés

Összeg
( Ft)

1

2

3

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

178 757 685

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

160 001 264

I.

Alaptevékenységek költségvetési egyenlege

18 756 421

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

3 417 879

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

3 358 975

II.

Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege

58 904

A.)

Alaptevékenység maradványa

18 815 325

05.

Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06.

Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege

0

07.

Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege

0

B.)

Vállakozási tevékenység maradványa

0

C.)

Összes maradvány

18 815 325

D.)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

E.)

Alaptevékenység szabad maradványa

0

F.)

Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

G.)

Vállalkozási tevékenység szabad maradványa

0

10. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bajánsenye Község Önkormányzata EREDMÉNYKIMUTATÁS

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
(ezer Ft)

TÁRGYÉV

2

2022

2023

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

16 265 518

27 265 776

02.

Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei

4 874 610

7 958 259

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 626 504

4 016 054

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

23 766 632

39 240 089

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

78 800 204

98 999 518

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

11 986 978

7 039 443

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

38 546 066

0

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

4 651 487

3 397 204

III.

Eredményszemléletű bevételek

133 984 735

109 436 165

10.

Anyagköltség

2 240 737

2 015 663

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

12 192 728

15 994 080

13.

Eladott áruk beszerzési értéke

1 898 421

2 471 037

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

16 331 886

20 480 780

14.

Bérköltség

23 460 241

22 593 252

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 281 860

6 658 736

16.

Bérjárulékok

3 214 327

3 074 379

V.

Személyi jellegű ráfordítások

33 956 428

32 326 367

VI.

Értékcsökkenési leírás

29 627 201

30 072 162

VII.

Egyéb ráfordítások

78 260 174

105 732 719

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-424 322

-39 935 774

17.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

20.

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

3 901

19.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

19a.

- ebből árfolyamnyereség

0

0

VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

0

3 901

20.

Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások

0

0

21.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

22.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

22a.

- ebből árfolyamveszteség

0

0

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

0

3 901

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-424 322

-39 931 873

11. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bajánsenye Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó"kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Vasi-Víz Zrt. Szombathely

6 668 240

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

6 668 240

12. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bajánsenye Község Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

A közvetett támogatás megnevezése

Tervezett támogatás

Teljesített támogatás

Teljesítés %-a

Ellátottak térítési díjának átvállalása /házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés/

0

0

0%

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

0%

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

0%

- Földbérbeadással kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete)

0

0

0%

- Épület-, helyiségbérbeadással, közművel kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete)

0

0

0%

Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos közvetett támogatások (a piaci érték és a fizetendő vételár különbözete)

0

0

0%

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

0%

- Építményadóval kapcsolatos közvetett támogatások

0

0

0%

- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)

0

0

0%

- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)

0

0

0%

- Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos közvetett támogatások

104 000

130 000

125%

- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)

96 000

120 000

125%

- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)

8 000

10 000

125%

- Idegenforgalmi adóval kapcsolatos közvetett támogatások

0

0

0%

- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)

0

0

0%

- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)

0

0

0%

- Iparűzési adóval kapcsolatos közvetett támogatások

0

0

0%

- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)

0

0

0%

- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)

0

0

0%

- Gépjárműadóval kapcsolatos közvetett támogatások

0

0

0%

- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)

0

0

0%

- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)

0

0

0%

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0%

Közvetett támogatások összesen

104 000

130 000

125%