Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
bevételi főösszegének eredeti előirányzata 135 086 000 Ft
bevételi főösszegének módosított előirányzata 174 729 779 Ft
bevételi előirányzatok 2023. évi teljesítése 182 175 564 Ft
kiadási főösszegének eredeti előirányzata 135 086 000 Ft
kiadási főösszegének módosított előirányzata 174 729 779 Ft
kiadási főösszegének 2023. évi teljesítése 163 360 239 Ft
(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 98 999 518 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 6 898 643 Ft
Közhatalmi bevételek 33 627 279 Ft
Működési bevételek 11 610 934 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 140 800 Ft
Működési célú bevételek 151 277 174 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 27 480 511 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 27 480 511 Ft
Költségvetési bevételek 178 757 685 Ft
Finanszírozási bevételek 3 417 879 Ft
Bevételek mindösszesen 182 175 564 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 29 518 843 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 095 785 Ft
Dologi kiadások 23 920 747 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 248 800 Ft
Elvonások, befizetések 196 270 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 68 537 309 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3 762 900 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 131 280 654 Ft
Beruházások 0 Ft
Felújítások 28 683 730 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 36 880 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 28 720 610 Ft
Költségvetési kiadások 160 001 264 Ft
Finanszírozási kiadások 3 358 975 Ft
Kiadások mindösszesen 163 360 239 Ft
(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 9. számú melléklet szerint 18 815 325 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya 2023. december 31-én 18 578 290 Ft.
Az Önkormányzat vagyona
5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét -39 931 873 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 10. számú mellékletben található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegének főösszegét 897 692 428 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 8. számú mellékletben található.
(3) Bajánsenye Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben a 11. számú mellékletben található.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1) A képviselő-testület 2023. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2023. évben nem valósult meg. Az Önkormányzat 2023. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjét az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2023. évi módosítás |
módosított előirányzatból |
2023. évi tény |
2023. évi tényből |
|||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Intézményi működési bevételek |
9 701 000 |
9 701 000 |
9 701 000 |
9 701 000 |
11 610 934 |
11 610 934 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
14 933 481 |
10 940 481 |
3 993 000 |
16 669 481 |
12 676 481 |
3 993 000 |
33 627 279 |
29 921 264 |
3 706 015 |
|
Önkormányzatok müködési támogatása |
85 162 236 |
85 162 236 |
98 999 518 |
98 999 518 |
98 999 518 |
98 999 518 |
|||
|
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
17 514 000 |
17 514 000 |
21 737 980 |
21 737 980 |
6 898 643 |
6 898 643 |
|||
|
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
140 800 |
140 800 |
140 800 |
140 800 |
|||
|
Támogatási kölcsön visszatérülések |
|||||||||
|
Működési bevételek összesen |
127 310 717 |
123 317 717 |
3 993 000 |
147 248 779 |
143 255 779 |
3 993 000 |
151 277 174 |
147 571 159 |
3 706 015 |
|
Felhalmozási bevétel |
|||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
27 481 000 |
27 481 000 |
27 480 511 |
27 480 511 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
|||||||||
|
EFOP-pályázat |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
27 481 000 |
27 481 000 |
0 |
27 480 511 |
27 480 511 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
127 310 717 |
123 317 717 |
3 993 000 |
174 729 779 |
170 736 779 |
3 993 000 |
178 757 685 |
175 051 670 |
3 706 015 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-4 416 308 |
-4 416 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
5 091 283 |
5 091 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
3 417 879 |
3 417 879 |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
|||||||||
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 775 283 |
7 775 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 417 879 |
3 417 879 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
132 402 000 |
128 409 000 |
3 993 000 |
147 248 779 |
143 255 779 |
3 993 000 |
154 695 053 |
150 989 038 |
3 706 015 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
27 481 000 |
27 481 000 |
0 |
27 480 511 |
27 480 511 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
135 086 000 |
131 093 000 |
3 993 000 |
174 729 779 |
170 736 779 |
3 993 000 |
182 175 564 |
178 469 549 |
3 706 015 |
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
2023. évi tény |
2023. évi tényből |
|||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
Személyi juttatások |
32 062 000 |
31 650 000 |
412 000 |
33 356 000 |
32 944 000 |
412 000 |
29 518 843 |
29 054 911 |
463 932 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 359 000 |
3 234 000 |
125 000 |
3 359 000 |
3 234 000 |
125 000 |
3 095 785 |
2 942 502 |
153 283 |
|
Dologi kiadások |
24 443 025 |
24 443 025 |
27 901 162 |
27 901 162 |
23 920 747 |
23 920 747 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 616 000 |
0 |
2 616 000 |
2 616 000 |
0 |
2 616 000 |
2 248 800 |
0 |
2 248 800 |
|
Egyéb működési kiadások |
66 563 000 |
65 723 000 |
840 000 |
72 527 563 |
71 687 563 |
840 000 |
72 496 479 |
71 656 479 |
840 000 |
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||
|
Működési tartalék, céltartalék |
1 375 079 |
1 375 079 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési kiadások összesen |
129 043 025 |
125 050 025 |
3 993 000 |
141 134 804 |
137 141 804 |
3 993 000 |
131 280 654 |
127 574 639 |
3 706 015 |
|
Intézményi beruházás |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítás |
2 334 000 |
2 334 000 |
29 849 000 |
29 849 000 |
28 683 730 |
28 683 730 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
37 000 |
37 000 |
36 880 |
36 880 |
|||
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||
|
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
30 236 000 |
30 236 000 |
0 |
28 720 610 |
28 720 610 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 727 025 |
127 734 025 |
3 993 000 |
171 370 804 |
167 377 804 |
3 993 000 |
160 001 264 |
156 295 249 |
3 706 015 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
3 358 975 |
3 358 975 |
0 |
18 756 421 |
18 756 421 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási kiadás |
3 358 975 |
3 358 975 |
3 358 975 |
3 358 975 |
3 358 975 |
3 358 975 |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
|||||||||
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 358 975 |
3 358 975 |
0 |
3 358 975 |
3 358 975 |
0 |
3 358 975 |
3 358 975 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
132 402 000 |
128 409 000 |
3 993 000 |
144 493 779 |
140 500 779 |
3 993 000 |
134 639 629 |
130 933 614 |
3 706 015 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 684 000 |
2 684 000 |
0 |
30 236 000 |
30 236 000 |
0 |
28 720 610 |
28 720 610 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
135 086 000 |
131 093 000 |
3 993 000 |
174 729 779 |
170 736 779 |
3 993 000 |
163 360 239 |
159 654 224 |
3 706 015 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B4 l. |
Intézményi működési bevételek |
9 701 000 |
9 701 000 |
11 610 934 |
120% |
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 818 000 |
1 818 000 |
1 438 174 |
79% |
|
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel |
1 320 000 |
1 320 000 |
2 643 000 |
200% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 263 000 |
4 263 000 |
3 877 085 |
91% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevétel - koncesszióból származó bevétel |
2 300 000 |
2 300 000 |
3 443 574 |
150% |
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
209 101 |
0% |
|
B3 ll. |
Közhatalmi bevételek |
14 933 481 |
16 669 481 |
33 627 279 |
202% |
|
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 028 250 |
107% |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 028 250 |
107% |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 600 000 |
13 336 000 |
30 482 609 |
229% |
|
B351 |
Iparűzési adó |
11 600 000 |
13 336 000 |
30 482 609 |
229% |
|
B354 |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó |
1 264 000 |
1 264 000 |
944 200 |
75% |
|
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
1 264 000 |
1 264 000 |
944 200 |
75% |
|
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
169 481 |
169 481 |
172 220 |
102% |
|
B1 lll. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
85 162 236 |
98 999 518 |
98 999 518 |
100% |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 158 228 |
24 158 228 |
24 158 228 |
100% |
|
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
30 741 390 |
36 477 414 |
36 477 414 |
100% |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
20 673 936 |
22 511 140 |
22 511 140 |
100% |
|
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 130 826 |
6 656 817 |
6 656 817 |
100% |
|
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
3 457 856 |
4 444 856 |
4 444 856 |
100% |
|
B115 |
Kiegészítő célú működési költségvetési támogatás |
0 |
3 469 864 |
3469864 |
100% |
|
B116 |
Elszámolásbó származó bevételek |
0 |
1 281 199 |
1281199 |
100% |
|
B1 lV. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
17 514 000 |
21 737 980 |
6 898 643 |
32% |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból - közmunka, diákmunka |
2 611 000 |
2 611 000 |
1 713 740 |
66% |
|
B16 |
OEP-től - védőnői szolgálat finanszírozás |
6 941 000 |
6 941 000 |
3 645 400 |
53% |
|
B16 |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
500 000 |
500 000 |
685 633 |
137% |
|
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
1 000 000 |
1 000 000 |
853 870 |
85% |
|
B16 |
Központi költségvetési szerv |
6 462 000 |
4 960 449 |
0 |
0% |
|
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
5 725 531 |
0 |
0% |
|
B16 |
Pénzeszköz átvétel-állami visszafizetés miatt |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B6 V. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
140 800 |
140 800 |
100% |
|
B8 Vll. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
5 091 283 |
0 |
3 417 879 |
0% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
5 091 283 |
0 |
0 |
0% |
|
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
B814 |
Egyéb finanszírozás bevételei - áh. belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
3 417 879 |
0% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 402 000 |
147 248 779 |
154 695 053 |
105% |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||||
|
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
K1 l. |
Személyi juttatások |
32 062 000 |
33 356 000 |
29 518 843 |
88% |
|
K2 ll. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 359 000 |
3 359 000 |
3 095 785 |
92% |
|
K3 lll. |
Dologi kiadások |
24 443 025 |
27 901 162 |
23 920 747 |
86% |
|
K4 lV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 616 000 |
2 616 000 |
2 248 800 |
86% |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 616 000 |
2 616 000 |
2 181 000 |
83% |
|
K48 |
Települési támogatás |
2 616 000 |
2 616 000 |
2 181 000 |
83% |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 056 000 |
1 056 000 |
1 021 000 |
97% |
|
|
Gyermekszületési támogatás |
60 000 |
60 000 |
0 |
0% |
|
|
Temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
75 000 |
75% |
|
|
Beiskolázási támogatás |
400 000 |
400 000 |
310 000 |
78% |
|
|
Átmeneti - rendkívüli támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
775 000 |
78% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szoc. étk. |
0 |
0 |
67 800 |
0% |
|
|
K5 V. |
Egyéb működési kiadások |
66 563 000 |
73 902 642 |
72 496 479 |
98% |
|
K502 |
Helyi önkormányzatok előző évi befizetései |
0 |
226 663 |
196 270 |
87% |
|
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
65 723 000 |
68 538 000 |
68 537 309 |
100% |
|
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
5 788 000 |
5 788 000 |
6 382 744 |
110% |
|
Orvosi ügyelet |
2 260 000 |
2 260 000 |
2 891 965 |
128% |
|
|
Fizikoterápia |
417 000 |
417000 |
379492 |
91% |
|
|
KÖH finanszírozása |
3 111 000 |
3111000 |
3111287 |
100% |
|
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
59 935 000 |
62 750 000 |
62 154 565 |
99% |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorn.Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
49 235 000 |
52 050 000 |
54 484 410 |
105% |
|
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
10 650 000 |
10 650 000 |
7 563 555 |
71% |
|
|
Nyugat-d.tuli Regionális Hulladékgazd. Társ. |
50 000 |
50 000 |
106 600 |
213% |
|
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
840 000 |
3 762 900 |
3 762 900 |
100% |
|
Egyéb civil szervezetek |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
100% |
|
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Bursa |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
100% |
|
|
Vasivíz Zrt. - víz- és csatornapályázat támogatás |
0 |
2 922 900 |
2 922 900 |
100% |
|
|
K513 |
Tartalék |
0 |
1 375 079 |
0 |
0% |
|
K5 V. |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9 Vl. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
3 358 975 |
3 358 975 |
3 358 975 |
100% |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K914 |
ÁH.belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 358 975 |
3 358 975 |
3 358 975 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 402 000 |
144 493 779 |
134 639 629 |
93% |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcs. Bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
27 481 000 |
27 480 511 |
100% |
|
B25 |
Vis-maior |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - Külterületi utak felújítása pály. |
0 |
27 481 000 |
27 480 511 |
100% |
|
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
2 684 000 |
0 |
0 |
0% |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
2 684 000 |
0 |
0 |
0% |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 684 000 |
27 481 000 |
27 480 511 |
100% |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
|||||
|
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 8. |
Intézményi beruházás |
350 000 |
350 000 |
0 |
0% |
|
K7 9. |
Felújítás |
2 334 000 |
29 849 000 |
28 683 730 |
96% |
|
10. |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K8 |
Egyéb felhalm. kiadás-Járdaépítés/felújítás pály. visszafiz.köt. |
0 |
37 000 |
36 880 |
100% |
|
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
rövidlejáratú fejlesztési hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 684 000 |
30 236 000 |
28 720 610 |
95% |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023. évi tény |
Teljesítés %-a |
|
K6 |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
350 000 |
350 000 |
0 |
0% |
|
K64 |
Közművelődési normatívából eszközbeszerzés |
350 000 |
300 000 |
0 |
0% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
50 000 |
0 |
0% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
2 334 000 |
29 849 000 |
28 683 730 |
96% |
|
K71 |
Falufejl. pályázat dokumentáció műszaki előkészítése |
300 000 |
300 000 |
0 |
0% |
|
K71 |
Csatorna rekonstrukció |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0% |
|
K71 |
Leader pályázat -"Sportudvar felújítása Bajánsenyén" |
734 000 |
0 |
0 |
0% |
|
K71 |
"Külterületi utak felújítás Bajánsenyén" pályázat |
0 |
28 249 000 |
28 683 730 |
102% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
37 000 |
36 880 |
100% |
|
K84 |
Járdaépítés/felújítás pályázat visszafiz. Kötelezettség |
0 |
37 000 |
36 880 |
100% |
|
K9 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
felhalmozási hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
ÖSSZESEN |
2 684 000 |
30 236 000 |
28 720 610 |
95% |
|
|
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023. évi tény |
Teljesítés %-a |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
EU projekt megnevezése: |
Külterületi utak felújítása Bajánsenyén |
||||
|
Bevételek |
2023.év |
2024.év |
2025. év |
Következő évek |
Összesen |
|
EU forrás |
27 480 511 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Saját forrás |
1 446 135 |
||||
|
Összesen |
28 926 646 |
||||
|
Kiadások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Következő évek |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
|||||
|
Járulékok |
|||||
|
Dologi kiadások |
|||||
|
Felújítások |
|||||
|
Beruházások |
|||||
|
Átadott pénzeszközök |
|||||
|
Összesen |
|||||
6. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023. évi tény |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
5 |
4 |
4 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
4 |
3 |
3 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
1 |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
0 |
1 |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
1 |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
1 |
1 |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN |
8 |
6 |
6 |
||
7. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-t. |
|||||
|
Megnevezés |
2023. tény |
2024.terv |
2025.terv |
2026.terv |
|
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
16 813 639 |
10 025 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bajánsenye Község Önkormányzata |
|||
|
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/l immateriális javak |
0 |
0 |
|
|
A/ll. Tárgyi eszközök |
815 821 263 |
859 204 442 |
|
|
A/lll.Befektetett pénzügyi eszközök |
6 668 240 |
6 668 240 |
|
|
A/lV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
|
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
822 489 503 |
865 872 682 |
|
|
B./l Készletek |
0 |
0 |
|
|
B/ll Értékpapirok |
0 |
0 |
|
|
B. Nemzeti vagyonba tartózó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
|
C.Pénzeszközök |
7 775 283 |
18 578 290 |
|
|
D./l Költségvetési évben esedékes követelések |
10 034 286 |
4 546 480 |
|
|
D/ll.Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
8 662 237 |
|
|
D/lll.Követelés jellegű sajátos elszámolások |
30 000 |
32 739 |
|
|
D. Követelések |
10 064 286 |
13 241 456 |
|
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
840 329 072 |
897 692 428 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 050 945 009 |
1 050 945 009 |
|
|
G/ll Nemzeti vagyon változásai |
0 |
-25 257 251 |
|
|
G/lll Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 717 523 |
6 717 523 |
|
|
G/lV. Felhalmozott eredmény |
-232 364 566 |
-139 277 986 |
|
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
G/Vl. Mérlegszerint eredmény |
-424 322 |
-39 931 873 |
|
|
G.) Saját tőke |
824 873 644 |
853 195 422 |
|
|
H/l. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
25 650 |
25 650 |
|
|
H/ll. Költségvetési évet követően esedékes kötezettségek |
3 358 975 |
4 555 645 |
|
|
H/lll/1 Kapott előleg |
9 307 656 |
1 298 077 |
|
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevétel |
22 457 |
22 457 |
|
|
H.) Kötelezettségek |
12 714 738 |
5 901 829 |
|
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
2 740 690 |
38 595 177 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
840 329 072 |
897 692 428 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
178 757 685 |
|
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
160 001 264 |
|
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
18 756 421 |
|
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
3 417 879 |
|
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 358 975 |
|
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
58 904 |
|
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
18 815 325 |
|
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
|
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C.) |
Összes maradvány |
18 815 325 |
|
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
|
2 |
2022 |
2023 |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
16 265 518 |
27 265 776 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
4 874 610 |
7 958 259 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 626 504 |
4 016 054 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
23 766 632 |
39 240 089 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
78 800 204 |
98 999 518 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 986 978 |
7 039 443 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
38 546 066 |
0 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 651 487 |
3 397 204 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
133 984 735 |
109 436 165 |
|
10. |
Anyagköltség |
2 240 737 |
2 015 663 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 192 728 |
15 994 080 |
|
13. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
1 898 421 |
2 471 037 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
16 331 886 |
20 480 780 |
|
14. |
Bérköltség |
23 460 241 |
22 593 252 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 281 860 |
6 658 736 |
|
16. |
Bérjárulékok |
3 214 327 |
3 074 379 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
33 956 428 |
32 326 367 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
29 627 201 |
30 072 162 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
78 260 174 |
105 732 719 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-424 322 |
-39 935 774 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
3 901 |
|
19. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
19a. |
- ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
3 901 |
|
20. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
21. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
22. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
22a. |
- ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
3 901 |
|
E) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-424 322 |
-39 931 873 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Vasi-Víz Zrt. Szombathely |
6 668 240 |
||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
6 668 240 |
|||
12. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A közvetett támogatás megnevezése |
Tervezett támogatás |
Teljesített támogatás |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|
|
Ellátottak térítési díjának átvállalása /házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés/ |
0 |
0 |
0% |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
0% |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
0% |
|
- Földbérbeadással kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
0 |
0% |
|
- Épület-, helyiségbérbeadással, közművel kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
0 |
0% |
|
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos közvetett támogatások (a piaci érték és a fizetendő vételár különbözete) |
0 |
0 |
0% |
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
0% |
|
- Építményadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
0 |
0% |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
0 |
0% |
|
- Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos közvetett támogatások |
104 000 |
130 000 |
125% |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
96 000 |
120 000 |
125% |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
8 000 |
10 000 |
125% |
|
- Idegenforgalmi adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
0 |
0% |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
0 |
0% |
|
- Iparűzési adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
0 |
0% |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
0 |
0% |
|
- Gépjárműadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
0 |
0% |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0% |
|
Közvetett támogatások összesen |
104 000 |
130 000 |
125% |