Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 28Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2024. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2024. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.
[2] Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
bevételi főösszegének eredeti előirányzata 178 629 085 Ft
bevételi főösszegének módosított előirányzata 185 719 627 Ft
bevételi előirányzatok 2024. évi teljesítése 183 055 477 Ft
kiadási főösszegének eredeti előirányzata 178 629 085 Ft
kiadási főösszegének módosított előirányzata 185 719 627 Ft
kiadási főösszegének 2024. évi teljesítése 166 097 283 Ft
(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 107 017 920 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 701 825 Ft
Közhatalmi bevételek 16 303 545 Ft
Működési bevételek 7 791 852 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 710 650 Ft
Működési célú bevételek 133 525 792 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 27 026 092 Ft
Felhalmozási bevételek 99 200 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 27 125 292 Ft
Költségvetési bevételek 160 651 084 Ft
Finanszírozási bevételek 22 404 393 Ft
Bevételek mindösszesen 183 055 477 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 25 371 393 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 712 700 Ft
Dologi kiadások 23 796 874 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 659 620 Ft
Elvonások, befizetések 2 089 733 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 71 593 211 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3 617 900 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 131 841 431 Ft
Beruházások 117 300 Ft
Felújítások 30 652 402 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 30 769 702 Ft
Költségvetési kiadások 162 611 133 Ft
Finanszírozási kiadások 3 486 150 Ft
Kiadások mindösszesen 166 097 283 Ft
(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 9. számú melléklet szerint 16 958 194 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya 2024. december 31-én 17 455 497 Ft.
Az Önkormányzat vagyona
5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredményét 19 917 411 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 10. számú mellékletben található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi vagyonmérlegének főösszegét 891 184 989 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 8. számú mellékletben található.
(3) Bajánsenye Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben a 11. számú mellékletben található.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1) A képviselő-testület 2024. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2024. évben nem valósult meg. Az Önkormányzat 2024. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjét az 5. számú melléklet tartalmazza.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ro-vat |
Megnevezés |
2024. évi |
eredeti |
2024. évi módo- |
módosított |
2024. évi tény |
2024. évi tényből |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelező fel- |
önként vállalt |
kötelező fel- |
önként |
kötelező fel- |
önként |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
B4 |
Intézményi működési bevételek |
9 560 000 |
9 560 000 |
9 560 000 |
9 560 000 |
7 791 852 |
7 791 852 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
20 050 000 |
15 320 000 |
4 730 000 |
20 050 000 |
15 320 000 |
4 730 000 |
16 303 545 |
11 724 044 |
4 579 501 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
100 517 249 |
100 517 249 |
107 017 920 |
107 017 920 |
107 017 920 |
107 017 920 |
|||
|
B1 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
2 206 000 |
2 206 000 |
2 206 000 |
2 206 000 |
1 701 825 |
1 701 825 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
521 600 |
521 600 |
710 650 |
710 650 |
|||
|
B1 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
|||||||||
|
Működési bevételek összesen |
132 333 249 |
127 603 249 |
4 730 000 |
139 355 520 |
134 625 520 |
4 730 000 |
133 525 792 |
128 946 291 |
4 579 501 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 200 |
99 200 |
|||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
27 480 511 |
27 480 511 |
27 480 511 |
27 480 511 |
27 026 092 |
27 026 092 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B2 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
|||||||||
|
EFOP-pályázat |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
27 480 511 |
27 480 511 |
0 |
27 480 511 |
27 480 511 |
0 |
27 125 292 |
27 125 292 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
159 813 760 |
155 083 760 |
4 730 000 |
166 836 031 |
162 106 031 |
4 730 000 |
160 651 084 |
156 071 583 |
4 579 501 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-15 397 446 |
-15 397 446 |
0 |
-15 397 446 |
-15 397 446 |
0 |
-1 960 049 |
-1 960 049 |
0 |
|
|
B8 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
7 752 453 |
7 752 453 |
7 752 453 |
7 752 453 |
7 752 453 |
7 752 453 |
|||
|
B8 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
11 062 872 |
11 062 872 |
11 062 872 |
11 062 872 |
11 062 872 |
11 062 872 |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
68 271 |
68 271 |
3 589 068 |
3 589 068 |
||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 815 325 |
18 815 325 |
0 |
18 883 596 |
18 883 596 |
0 |
22 404 393 |
22 404 393 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
140 085 702 |
135 355 702 |
4 730 000 |
147 176 244 |
142 446 244 |
4 730 000 |
144 867 313 |
140 287 812 |
4 579 501 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
38 543 383 |
38 543 383 |
0 |
38 543 383 |
38 543 383 |
0 |
38 188 164 |
38 188 164 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
178 629 085 |
173 899 085 |
4 730 000 |
185 719 627 |
180 989 627 |
4 730 000 |
183 055 477 |
178 475 976 |
4 579 501 |
|
|
K |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
28 471 000 |
27 871 000 |
600 000 |
28 144 000 |
27 544 000 |
600 000 |
25 371 393 |
24 830 292 |
541 101 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 004 000 |
2 804 000 |
200 000 |
3 004 000 |
2 804 000 |
200 000 |
2 712 700 |
2 533 920 |
178 780 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
26 230 000 |
26 230 000 |
28 073 286 |
28 073 286 |
23 796 874 |
23 796 874 |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 660 000 |
0 |
2 660 000 |
2 660 000 |
0 |
2 660 000 |
2 659 620 |
0 |
2 659 620 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
73 345 739 |
72 075 739 |
1 270 000 |
77 336 322 |
76 066 322 |
1 270 000 |
77 300 844 |
76 100 844 |
1 200 000 |
|
K5 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||
|
K5 |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
734 352 |
734 352 |
0 |
0 |
|||
|
Működési kiadások összesen |
133 710 739 |
128 980 739 |
4 730 000 |
139 951 960 |
135 221 960 |
4 730 000 |
131 841 431 |
127 261 930 |
4 579 501 |
|
|
K6 |
Intézményi beruházás |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
117 300 |
117 300 |
|||
|
K7 |
Felújítás |
31 630 511 |
31 630 511 |
32 411 561 |
32 411 561 |
30 652 402 |
30 652 402 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K8 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||
|
Felhalmozási célú tartalék |
9 519 956 |
9519956 |
9519956 |
9519956 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
41 500 467 |
41 500 467 |
0 |
42 281 517 |
42 281 517 |
0 |
30 769 702 |
30 769 702 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
175 211 206 |
170 481 206 |
4 730 000 |
182 233 477 |
177 503 477 |
4 730 000 |
162 611 133 |
158 031 632 |
4 579 501 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
3 417 879 |
3 417 879 |
3 486 150 |
3 486 150 |
3 486 150 |
3 486 150 |
|||
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
|||||||||
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 417 879 |
3 417 879 |
0 |
3 486 150 |
3 486 150 |
0 |
3 486 150 |
3 486 150 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
137 128 618 |
132 398 618 |
4 730 000 |
143 438 110 |
138 708 110 |
4 730 000 |
135 327 581 |
130 748 080 |
4 579 501 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
41 500 467 |
41 500 467 |
0 |
42 281 517 |
42 281 517 |
0 |
30 769 702 |
30 769 702 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
178 629 085 |
173 899 085 |
4 730 000 |
185 719 627 |
180 989 627 |
4 730 000 |
166 097 283 |
161 517 782 |
4 579 501 |
|
2. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BE- |
|||||
|
B4 l. |
Intézményi működési bevételek |
9 560 000 |
9 560 000 |
7 791 852 |
82% |
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 545 000 |
1 545 000 |
1 065 276 |
69% |
|
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel |
2 965 000 |
2 965 000 |
2 965 000 |
100% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 795 468 |
84% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevétel - koncesszióból származó bevétel |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 056 069 |
46% |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
231 200 |
0% |
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
600 000 |
600 000 |
678 839 |
113% |
|
B3 ll. |
Közhatalmi bevételek |
20 050 000 |
20 050 000 |
16 303 545 |
81% |
|
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 122 250 |
112% |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 122 250 |
112% |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
17 000 000 |
17 000 000 |
13 135 350 |
77% |
|
B351 |
Iparűzési adó |
17 000 000 |
17 000 000 |
13 135 350 |
77% |
|
B354 |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
853 500 |
78% |
|
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
853 500 |
78% |
|
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
50 000 |
192 445 |
385% |
|
B1 lll. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
100 517 249 |
107 017 920 |
107 017 920 |
100% |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 568 228 |
23 568 228 |
23 568 228 |
100% |
|
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
43 215 082 |
44 103 994 |
44 103 994 |
100% |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
22 469 200 |
22 943 798 |
22 943 798 |
100% |
|
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 819 883 |
6 820 454 |
6 820 454 |
100% |
|
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
4 444 856 |
5 314 504 |
5 314 504 |
100% |
|
B115 |
Kiegészítő célú működési költségvetési támogatás |
0 |
4 266 942 |
4266942 |
100% |
|
B116 |
Elszámolásbó származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B1 lV. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
2 206 000 |
2 206 000 |
1 701 825 |
77% |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból - közmunka, diákmunka |
1 706 000 |
1 706 000 |
142 070 |
8% |
|
B16 |
OEP-től - védőnői szolgálat finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B16 |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
500 000 |
500 000 |
798 700 |
160% |
|
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
726 055 |
0% |
|
B16 |
Központi költségvetési szerv |
0 |
0 |
35 000 |
0% |
|
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B16 |
Pénzeszköz átvétel-állami visszafizetés miatt |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B6 V. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
521 600 |
710 650 |
136% |
|
B8 Vll. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 752 453 |
7 820 724 |
11 341 521 |
145% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 752 453 |
7 752 453 |
7 752 453 |
100% |
|
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
B814 |
Egyéb finanszírozás bevételei - áh. belüli megelőlegezés |
0 |
68 271 |
3 589 068 |
5257% |
|
MŰKÖ- |
140 085 702 |
147 176 244 |
144 867 313 |
98% |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
|||||
|
K1 l. |
Személyi juttatások |
28 471 000 |
28 144 000 |
25 371 393 |
90% |
|
K2 ll. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 004 000 |
3 004 000 |
2 712 700 |
90% |
|
K3 lll. |
Dologi kiadások |
26 230 000 |
28 131 286 |
23 796 874 |
85% |
|
K4 lV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 660 000 |
2 660 000 |
2 659 620 |
100% |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
178 620 |
0% |
|
K48 |
Települési támogatás |
2 660 000 |
2 660 000 |
2 481 000 |
93% |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
956 000 |
96% |
|
|
Gyermekszületési támogatás |
60 000 |
60 000 |
25 000 |
42% |
|
|
Temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50% |
|
|
Beiskolázási támogatás |
500 000 |
500 000 |
450 000 |
90% |
|
|
Átmeneti - rendkívüli támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szoc. étk. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K5 V. |
Egyéb működési kiadások |
73 345 739 |
78 012 674 |
77 300 844 |
99% |
|
K502 |
Helyi önkormányzatok előző évi befizetései |
0 |
2 089 733 |
2 089 733 |
100% |
|
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
72 075 739 |
71 593 689 |
71 593 211 |
100% |
|
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
2 017 263 |
676 213 |
651 463 |
96% |
|
Orvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikoterápia |
500 000 |
500000 |
651463 |
130% |
|
|
KÖH finanszírozása |
1 517 263 |
176213 |
0 |
0% |
|
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
70 058 476 |
70 917 476 |
70 941 748 |
100% |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorn.Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
63 710 965 |
64 569 965 |
64 600 448 |
100% |
|
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
6 287 511 |
6 287 511 |
6 288 000 |
100% |
|
|
Nyugat-d.tuli Regionális Hulladékgazd. Társ. |
60 000 |
60 000 |
53 300 |
89% |
|
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 270 000 |
3 652 900 |
3 617 900 |
99% |
|
Egyéb civil szervezetek |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100% |
|
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Bursa |
70 000 |
70 000 |
35 000 |
50% |
|
|
Vasivíz Zrt. - víz- és csatornapályázat támogatás |
0 |
2 382 900 |
2 382 900 |
100% |
|
|
K513 |
Tartalék |
0 |
676 352 |
0 |
0% |
|
K5 V. |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9 Vl. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
3 417 879 |
3 486 150 |
3 486 150 |
100% |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K914 |
ÁH.belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 417 879 |
3 486 150 |
3 486 150 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
137 128 618 |
143 438 110 |
135 327 581 |
94% |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosítás |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 8. |
Intézményi beruházás |
350 000 |
350 000 |
117 300 |
34% |
|
K7 9. |
Felújítás |
31 630 511 |
32 411 561 |
30 652 402 |
95% |
|
10. |
Felhalmozási célú tartalék |
9 519 956 |
9 519 956 |
0 |
0% |
|
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K8 |
Egyéb felhalm. kiadás-Járdaépítés/felújítás pály. visszafiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
rövidlejáratú fejlesztési hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||
|
FELHALMOZÁSI |
41 500 467 |
42 281 517 |
30 769 702 |
73% |
|
|
FELHALMOZÁSI |
4. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
|
K5 |
Felhalmozási célú tartalék |
9 519 956 |
9 519 956 |
0 |
0% |
|
K6 |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
350 000 |
350 000 |
117 300 |
34% |
|
K64 |
Közművelődési normatívából eszközbeszerzés |
350 000 |
350 000 |
0 |
0% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
0 |
117 300 |
0% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
31 630 511 |
32 411 561 |
30 652 402 |
95% |
|
K71 |
Falufejl. pályázat dokumentáció műszaki előkészítése |
400 000 |
400 000 |
0 |
0% |
|
K71 |
Csatorna rekonstrukció |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0% |
|
K71 |
Közösségi ház felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
937 123 |
94% |
|
K71 |
Külterületi utak felújítás Bajánsenyén pályázat |
28 930 511 |
28 930 511 |
28 934 229 |
100% |
|
K71 |
Orvosi lakás kazáncsere |
0 |
781 050 |
781 050 |
100% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Pályázat visszafiz. kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
felhalmozási hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
ÖSSZESEN |
41 500 467 |
42 281 517 |
30 769 702 |
73% |
|
|
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés %-a |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
EU projekt megnevezése: |
Külterületi utak felújítása Bajánsenyén |
||||
|
Bevételek |
2024.év |
2025.év |
2026. év |
Következő évek |
Összesen |
|
EU forrás |
27 026 092 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Saját forrás |
1 908 137 |
||||
|
Összesen |
28 934 229 |
||||
|
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026 év |
Következő évek |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
||||
|
Járulékok |
0 |
||||
|
Dologi kiadások |
0 |
||||
|
Felújítások |
28 934 229 |
||||
|
Beruházások |
0 |
||||
|
Átadott pénzeszközök |
0 |
||||
|
Összesen |
28 934 229 |
||||
6. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
5 |
3 |
3 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
4 |
2 |
2 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
1 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
1 |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
0 |
0 |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
0 |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
0 |
0 |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN |
8 |
4 |
5 |
||
7. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-t. |
|||||
|
Megnevezés |
2024. tény |
2025.terv |
2026.terv |
2027.terv |
|
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
8 151 772 |
9 050 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
|
|
adatok |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
|||
|
Bajánsenye Község Önkormányzata |
|||
|
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/l immateriális javak |
0 |
0 |
|
|
A/ll. Tárgyi eszközök |
859 204 442 |
852 554 482 |
|
|
A/lll.Befektetett pénzügyi eszközök |
6 668 240 |
6 849 240 |
|
|
A/lV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
|
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
865 872 682 |
859 403 722 |
|
|
B./l Készletek |
0 |
0 |
|
|
B/ll Értékpapirok |
0 |
0 |
|
|
B. Nemzeti vagyonba tartózó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
|
C.Pénzeszközök |
18 578 290 |
17 455 497 |
|
|
D./l Költségvetési évben esedékes követelések |
4 546 480 |
7 195 743 |
|
|
D/ll.Költségvetési évet követően esedékes követelések |
8 662 237 |
7 130 025 |
|
|
D/lll.Követelés jellegű sajátos elszámolások |
32 739 |
2 |
|
|
D. Követelések |
13 241 456 |
14 325 770 |
|
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
897 692 428 |
891 184 989 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 050 945 009 |
1 051 126 009 |
|
|
G/ll Nemzeti vagyon változásai |
-25 257 251 |
-25 257 251 |
|
|
G/lll Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 717 523 |
6 717 523 |
|
|
G/lV. Felhalmozott eredmény |
-139 277 986 |
-179 209 859 |
|
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
G/Vl. Mérlegszerint eredmény |
-39 931 873 |
19 917 411 |
|
|
G.) Saját tőke |
853 195 422 |
873 293 833 |
|
|
H/l. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
25 650 |
1 245 085 |
|
|
H/ll. Költségvetési évet követően esedékes kötezettségek |
4 555 645 |
3 520 797 |
|
|
H/lll/1 Kapott előleg |
1 298 077 |
1 999 678 |
|
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevétel |
22 457 |
22 457 |
|
|
H.) Kötelezettségek |
5 901 829 |
6 788 017 |
|
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
38 595 177 |
11 103 139 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
897 692 428 |
891 184 989 |
|
9. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
160 651 084 |
|
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
162 611 133 |
|
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
-1 960 049 |
|
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
22 404 393 |
|
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 486 150 |
|
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
18 918 243 |
|
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
16 958 194 |
|
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
|
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C.) |
Összes maradvány |
16 958 194 |
|
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
|||
|
Bajánsenye Község Önkormányzata |
|||
|
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
|
2 |
2023 |
2024 |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
27 265 776 |
17 094 907 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
7 958 259 |
5 825 744 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 016 054 |
2 622 054 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
39 240 089 |
25 542 705 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
98 999 518 |
107 017 920 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 039 443 |
1 890 875 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
54 506 603 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 397 204 |
3 465 218 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
109 436 165 |
166 880 616 |
|
10. |
Anyagköltség |
2 015 663 |
2 162 044 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
15 994 080 |
16 621 214 |
|
13. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
2 471 037 |
855 814 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
20 480 780 |
19 639 072 |
|
14. |
Bérköltség |
22 593 252 |
16 939 151 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 658 736 |
9 701 173 |
|
16. |
Bérjárulékok |
3 074 379 |
2 964 454 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
32 326 367 |
29 604 778 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
30 072 162 |
30 632 711 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
105 732 719 |
92 629 349 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-39 935 774 |
19 917 411 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 901 |
0 |
|
19. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
19a. |
- ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
3 901 |
0 |
|
20. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
21. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
22. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
22a. |
- ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
3 901 |
0 |
|
E) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-39 931 873 |
19 917 411 |
11. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Vasi-Víz Zrt. Szombathely |
6 668 240 |
||
|
2. |
Naturpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. |
181 000 |
||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
6 849 240 |
|||
12. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bajánsenye Község Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai |
|||
|
A közvetett támogatás megnevezése |
Tervezett támogatás |
Teljesített támogatás |
Teljesítés %-a |
|
Ellátottak térítési díjának átvállalása /házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés/ |
0 |
0 |
0% |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
0% |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
0% |
|
- Földbérbeadással kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
0 |
0% |
|
- Épület-, helyiségbérbeadással, közművel kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
0 |
0% |
|
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos közvetett támogatások (a piaci érték és a fizetendő vételár különbözete) |
0 |
0 |
0% |
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
0% |
|
- Építményadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
0 |
0% |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
0 |
0% |
|
- Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos közvetett támogatások |
130 000 |
130 000 |
100% |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
120 000 |
120 000 |
100% |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
10 000 |
30 000 |
300% |
|
- Idegenforgalmi adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
0 |
0% |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
0 |
0% |
|
- Iparűzési adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
0 |
0% |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
0 |
0% |
|
- Gépjárműadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
0 |
0% |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0% |
|
Közvetett támogatások összesen |
130 000 |
130 000 |
100% |