Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-ának (5) bekezdése szerint a képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az Önkormányzat elfogadott 2023. évi költségvetésének módosítása szükséges az alábbi tényezők miatt:

Támogatások (önkormányzati feladatfinanszírozás) előirányzatának módosítására a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatása – 2.923 ezer Ft -, a REKI pályázat támogatása - 547 ezer Ft -, a bértámogatás és az ágazati pótlék – 3.824 ezer Ft - miatt volt szükséges.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat módosítását az előző évi pénzmaradvány igénybevétel tette szükségessé.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök esetében pedig a – Vasivíz Zrt. részéről – a 2022. évi Lakossági víz- és csatornatámogatás pályázat elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség miatt – 140 ezer Ft - volt szükséges az előirányzat módosítása.

A személyi juttatások előirányzat módosítását a betegszabadság és a megbízási díj /fűnyírásra/ tette szükségessé – 845 ezer Ft értékben.

Az egyéb működési célú támogatások esetében a 2023. évi lakossági víz- és csatornadíj pályázatra elnyert támogatási összeg átadása – 2 923 ezer Ft -, előző évi elszámolásokból adódó visszafizetési kötelezettség – 193 ezer Ft -, valamint a tartalék indokolta a módosítást.

A felújítások előirányzatánál 734 ezer Ft-tal módosult az előirányzat.

Egyéb felhalmozási kiadások esetében pedig a 2022. évi Járdaépítés/felújítás MFP pályázat visszafizetési kötelezettség – 37 ezer Ft - indokolta a módosítást.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/23. (II.27.) rendelet 3. § (1) pontjában rögzített 2023. évi 135 086 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg 138 969 ezer Ft-ra módosul az 1-6. mellékleteknek megfelelően a következők szerint:

működési célú bevételek előirányzata

+ 6 567 ezer Ft-tal 138 969 ezer Ft-ra,

+ 4 580 ezer Ft-tal 136 982 ezer Ft-ra,

ebből:

+ 845 ezer Ft-tal 32 907 ezer Ft-ra,

+ 0 ezer Ft-tal 3 359 ezer Ft-ra,

+ 28 ezer Ft-tal 24 471 ezer Ft-ra,

0 ezer Ft-tal 2 616 ezer Ft-ra,

+ 3 116 ezer Ft-tal 69 679 ezer Ft-ra,

+ 591 ezer Ft-tal 591 ezer Ft-ra,

0 ezer Ft-tal 3 359 ezer Ft-ra

változik.