Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2013. 05. 18

Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

2013.05.18.

Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján és a 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerint a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja.

1. § . (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Eredeti bevételi előirányzat 294,181 E Ft

- Módosított bevételi előirányzat 334,634 E Ft

- Bevételi teljesítés 334,151 E Ft

(2) A bevételi főösszeget forrásonként és címenként az R 2. számú mellékletei tartalmazzák.

2. § . (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Eredeti kiadási előirányzat 294,181 E Ft

- Módosított kiadási előirányzat 334,634 E Ft

- Kiadási teljesítés 304,550 E Ft

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

S.sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		Teljesítés
		Ezer Ft
1	Személyi jellegű kiadás	68685	77273	77164
2	Munkaadókat terhelő járulék	17756	19316	19314
3	Dologi kiadások	55417	52027	49695
	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	9180	15320	15318
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	660	1141	1141
5	Működési pénzeszközátadások	99384	94622	94337
6	-ebből: felügy alá tart. kv. szerv tám.	87666	83439	83439
7	Céltartalék	4724	24645
8	Működési célú hitel, kamat	2424	1501	1501
9	Működési, fenntartási előirányzat összesen:	258230	285845	258470
10	Felújítások	24910	24710	24711
11	Beruházás, felhalmozási célú kiadás	2000	2808	2814
12	Felhalm-i pénzeszköz átadás	2841	2972	2972
13	Kölcsönök nyújtása, törlesztése	6200	5700	5700
14	Felhalmozási hitel
15	Felhalmozási hitel kamata		12599	12599
16	Felhalmozási célú kiadások összesen	35951	48789	48796
17	Kiegyenlítő függő kiadások összesen:			-2716
18	Kiadások összesen:	291181	334634	304550

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését címenként a R 2. számú melléklete tartalmazza.

3. § . (1) A Képviselő–testület

a Körjegyzőség

a.) működési, fenntartási kiadásait feladatonként

- Eredeti előirányzat 32,361 e Ft

- Módosított előirányzat 28,233 e Ft

- Teljesített kiadás 28,171 e Ft

állapítja meg a R. 3/1. számú melléklete szerint.

b.) felhalmozási kiadásait feladatonként

- Tervezett előirányzata 0 e Ft

- Módosított előirányzata 0 e Ft

- Teljesített kiadás 0 e Ft

állapítja meg a R. 3/1. számú melléklete szerint.

az Általános Iskola

c.) működési, fenntartási kiadásait feladatonként

- Eredeti előirányzat 61,602 e Ft

- Módosított előirányzat 61,380 e Ft

- Teljesített kiadás 61,380 e Ft

d.) felhalmozási kiadásait feladatonként

- Tervezett előirányzata 0 e Ft

- Módosított előirányzata 0 e Ft

- Teljesített kiadás 0 e Ft

(2) A Körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az alá tartozó Általános Iskola önállóan működő költségvetési szerv költségvetésének bevételi és kiadásai teljesítését címenként a R. 3/1. számú melléklet tartalmazza, az önkormányzat bevételi és kiadásai teljesítését a R. 3. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A Fogászat és a Védőnői szolgálat bevétel és kiadásai a R. 3/2 és a R. 3/3. számú mellékletek szerint teljesültek.

4. § . A képviselő-testületnek a működési, fenntartási célt szolgáló bevételeket és kiadásokat (működési mérleg), valamint a felhalmozási és tőkebevételeket és kiadásokat (felhalmozási mérleg) a R. 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzatnak a teljesített felújítási előirányzatait célonként a R. 5. számú melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a R. 5. számú melléklete tartalmazza.

6. § . (1) A Képviselő-testület a 2012. évi helyesbített pénzmaradványát 26.809 ezer Ft-tal a módosított pénzmaradványát 27.791 ezer Ft-tal hagyja jóvá, melyből 13,425 ezer Ft kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradvány, a működési célú pénzmaradványa 14.366 ezer Ft szabad működési maradvány a R. 4. számú melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat a központi költségvetéssel elszámolt, 982 ezer Ft követelése áll fenn a finanszírozási korrekciókból adódóan.

7. § . (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi vagyonmérleg adatainak főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Eszközök 541.288 e Ft

- Források 541.288 e Ft

vagyonmérleg adatainak részletezését a R 8. számú melléklet tartalmazza.

8. § . A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott létszámot 31 főben rögzíti a R.9. számú melléklete alapján.

10. § . Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének R. 10. számú mellékletében elhatározott több éves kihatással járó feladatok forráshiány miatt nem realizálódtak. A tartalék felhasználását a R. 11. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2012. évben működési és felhalmozási hiteleit az állami konszolidáció segítségével törlesztette, így év végén hitelállománya nem volt.

12. § . Az önkormányzatnak európai uniós támogatással megvalósuló projekt nem volt.

13. § A Képviselő-testület a 2012. évi helyi adók bevételeket a R. 7. számú melléklete tartalmazza, a közvetett támogatásokat, azok jelleg, mérték, illetve összeg szerinti részletezettséggel a R 6. számú melléklet alapján fogadja el.

14. § . Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.