Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 28

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. §

 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

           

          eredeti bevételi előirányzat                      42 104 ezer Ft 

          módosított bevételi előirányzat                 70 507 ezer Ft

          bevétel teljesítési adata                          191 761 ezer Ft


(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. és a 2. számú mellékletek tartalmazzák.  


(3)  BEVÉTELEK

Működési bevételek

          41 220   


 Működési bevételek

              3 849   



 Közhatalmi bevételek

6 017



 Önkormányzatok működési támogatásai

22 553



 Egyéb működési célú támogatások 

8 801





Felhalmozási bevételek

9 767



 Ingatlanok értékesítése

287



 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 000



 Egyéb felhalmozási célú támogatások

7 480





Finanszírozási műveletek bevétele

140 774



Maradvány igénybevétele

13 833



Betétek megszűntetése

124 645



Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 296





Bevételek összesen:

191 761















2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:                  

eredeti kiadási előirányzat

        42 104 ezer Ft

módosított kiadási előirányzat

70 507 ezer Ft

kiadás teljesítési adata

175 620 ezer Ft


(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. és a 2. számú mellékletek tartalmazzák.  


(3)  KIADÁSOK

Működési kiadások

36 133


 Személyi juttatások

14 335



 Munkaadókat terhelő járulékok

3 156



 Dologi kiadások

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 911

901



 Egyéb működési célú kiadások  

4 830




Felhalmozási kiadások

10 744


Beruházás

9 753



Felújítások

991




Finanszírozási műveletek kiadása

128 743


ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.

703



Pénzeszközök betétként elhelyezése

128 040




Kiadások összesen:

          175 620   







 (4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


Felhalmozási kiadások:


Eredeti előirányzata

               1 000 ezer Ft

Módosított előirányzata

              10 745 ezer Ft

Teljesítési adata

              10 744 ezer Ft




3. §


(1) A Képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati szintű maradványát a 4. számú melléklet szerint 13 833 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből szabad felhasználású működési célú maradvány 12 347 ezer Ft. A fennmaradó 1 486 ezer Ft kötelezettséggel terhelt működési célú maradvány.


(2) Az Önkormányzat összevont pénzállománya 3 381 ezer Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2015. december 31-ei összege 40 535 ezer Ft.





4. §


(1) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben részletezett adatok alapján 379 004 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont mérleg szerinti eredményét -1 751 ezer Ft-ban állapítja meg.


(3)Az Önkormányzat befektetett, forgóeszközeinek, törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen vagyontárgyainak, nullára leírt használatban lévő tárgyi eszközeinek vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.


(4) Az eredménykimutatás adatainak részletezése a 7. számú mellékletben található.



5. §


Az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. számú melléklet alapján fogadja el.


6. §


A Képviselő- testület 2015. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.


7. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.




Hegyhátszentjakab, 2016. május 25.





                       Kránicz Ferenc                                                  Tóth Jenő

                        polgármester                                                        jegyző     



Záradék:


E rendelet kihirdetésre került Hegyhátszentjakab község hirdetőtábláján 2016. május 27. napján.





                                                                                                  Tóth  Jenő

                                                                                                      jegyző