Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 28Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-05-28-tól
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 42 104 ezer Ft
módosított bevételi előirányzat 70 507 ezer Ft
bevétel teljesítési adata 191 761 ezer Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. és a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
Működési bevételek | 41 220 | ||||
Működési bevételek | 3 849 | ||||
Közhatalmi bevételek | 6 017 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 22 553 | ||||
Egyéb működési célú támogatások | 8 801 | ||||
Felhalmozási bevételek | 9 767 | ||||
Ingatlanok értékesítése | 287 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2 000 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | 7 480 | ||||
Finanszírozási műveletek bevétele | 140 774 | ||||
Maradvány igénybevétele | 13 833 | ||||
Betétek megszűntetése | 124 645 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 296 | ||||
Bevételek összesen: | 191 761 | ||||
2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat | 42 104 ezer Ft |
módosított kiadási előirányzat | 70 507 ezer Ft |
kiadás teljesítési adata | 175 620 ezer Ft |
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. és a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) KIADÁSOK
Működési kiadások | 36 133 | ||
Személyi juttatások | 14 335 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 3 156 | ||
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 911 901 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 4 830 | ||
Felhalmozási kiadások | 10 744 | ||
Beruházás | 9 753 | ||
Felújítások | 991 | ||
Finanszírozási műveletek kiadása | 128 743 | ||
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 703 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | 128 040 | ||
Kiadások összesen: | 175 620 | ||
(4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felhalmozási kiadások:
Eredeti előirányzata | 1 000 ezer Ft |
Módosított előirányzata | 10 745 ezer Ft |
Teljesítési adata | 10 744 ezer Ft |
3. §
(1) A Képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati szintű maradványát a 4. számú melléklet szerint 13 833 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből szabad felhasználású működési célú maradvány 12 347 ezer Ft. A fennmaradó 1 486 ezer Ft kötelezettséggel terhelt működési célú maradvány.
(2) Az Önkormányzat összevont pénzállománya 3 381 ezer Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2015. december 31-ei összege 40 535 ezer Ft.
4. §
(1) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben részletezett adatok alapján 379 004 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont mérleg szerinti eredményét -1 751 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3)Az Önkormányzat befektetett, forgóeszközeinek, törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen vagyontárgyainak, nullára leírt használatban lévő tárgyi eszközeinek vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az eredménykimutatás adatainak részletezése a 7. számú mellékletben található.
5. §
Az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. számú melléklet alapján fogadja el.
6. §
A Képviselő- testület 2015. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
7. §
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Hegyhátszentjakab, 2016. május 25.
Kránicz Ferenc Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
E rendelet kihirdetésre került Hegyhátszentjakab község hirdetőtábláján 2016. május 27. napján.
Tóth Jenő
jegyző