Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2017 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 31Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2017 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
2017-05-31-tól
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a következő rendeletet alkotja:
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő - testülete a többször módosított 2/2016. (II.22.) számú költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.
1.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 48 113 ezer Ft
módosított bevételi előirányzat 96 300 ezer Ft
bevétel teljesítési adata 93 865 ezer Ft
(2) BEVÉTELEK
Működési bevételek | 45 234 | ||||
Működési bevételek | 2 918 | ||||
Közhatalmi bevételek | 5 586 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 25 613 | ||||
Egyéb működési célú támogatások | 10 614 | ||||
Működési célú pénzeszközátvétel | 503 | ||||
Felhalmozási bevételek | 3 082 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támog. | 2 950 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | 132 | ||||
Finanszírozási műveletek bevétele | 45 549 | ||||
Maradvány igénybevétele | 16 141 | ||||
Betétek megszűntetése | 28 495 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 913 | ||||
Bevételek összesen: | 93 865 | ||||
2.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat | 48 113 ezer Ft |
módosított kiadási előirányzat | 96 300 ezer Ft |
kiadás teljesítési adata | 78 733 ezer Ft |
(2) KIADÁSOK
Működési kiadások | 31 334 | ||
Személyi juttatások | 11 588 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 381 | ||
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 619 906 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 4 840 | ||
Felhalmozási kiadások | 10 103 | ||
Beruházás | 10 103 | ||
Finanszírozási műveletek kiadása | 37 296 | ||
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 296 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 35 000 | ||
Kiadások összesen: | 78 733 | ||
(3) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felhalmozási kiadások:
Eredeti előirányzata | 150 ezer Ft |
Módosított előirányzata | 10 104 ezer Ft |
Teljesítési adata | 10 103 ezer Ft |
3.§.
- Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét az 1 számú melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2 számú melléklet tartalmazza.
- A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati szintű maradványát a 4. számú melléklet szerint 15 132 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből szabad felhasználású maradvány 15 132 ezer Ft.
- Az Önkormányzat összevont pénzállománya 29 400 ezer Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2016. december 31-ei összege 16 214 ezer Ft.
4.§.
- Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 5. számú mellékletben részletezett adatok alapján 428 678 ezer Ft-ban állapítja meg.
- Hegyhátszentjakab Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi összevont mérleg szerinti eredményét -29 ezer Ft-ban állapítja meg.
- Az Önkormányzat befektetett, forgóeszközeinek, törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen vagyontárgyainak, nullára leírt használatban lévő tárgyi eszközeinek vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- Az eredménykimutatás adatainak részletezése az 7. számú mellékletben található.
5.§.
Az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület az 8. számú melléklet alapján fogadja el.
6.§
A Képviselő- testület 2016. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
7.§
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
Hegyhátszentjakab, 2017. május 26.
Kránicz Ferenc Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
E rendelet kihirdetésre került Hegyhátszentjakab község hirdetőtábláján 2017. május 30. napján.
Tóth Jenő
jegyző