Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2017 (V.30.) Önkormányzati Rendelete

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a következő rendeletet alkotja:


Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő - testülete a többször módosított 2/2016. (II.22.) számú költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.



1.§.

 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

           

          eredeti bevételi előirányzat                   48 113 ezer Ft 

          módosított bevételi előirányzat            96 300 ezer Ft

          bevétel teljesítési adata                         93 865 ezer Ft


 (2)  BEVÉTELEK

Működési bevételek

          45 234   


 Működési bevételek

              2 918   



 Közhatalmi bevételek

5 586



 Önkormányzatok működési támogatásai

25 613



 Egyéb működési célú támogatások 

10 614



 Működési célú pénzeszközátvétel 

503





Felhalmozási bevételek

3 082



 Felhalmozási célú önkormányzati támog.

2 950



 Egyéb felhalmozási célú támogatások

132





Finanszírozási műveletek bevétele

45 549



Maradvány igénybevétele

16 141



Betétek megszűntetése

28 495



Államháztartáson belüli megelőlegezések

913





Bevételek összesen:

93 865















2.§.


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:                  

eredeti kiadási előirányzat

        48 113 ezer Ft

módosított kiadási előirányzat

96 300 ezer Ft

kiadás teljesítési adata

78 733 ezer Ft


 (2)  KIADÁSOK

Működési kiadások

31 334


 Személyi juttatások

11 588



 Munkaadókat terhelő járulékok

2 381



 Dologi kiadások

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 619

906



 Egyéb működési célú kiadások  

4 840




Felhalmozási kiadások

10 103


Beruházás

10 103




Finanszírozási műveletek kiadása

37 296


ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.

2 296



Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

35 000




Kiadások összesen:

          78 733   







 (3) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


Felhalmozási kiadások:


Eredeti előirányzata

                 150 ezer Ft

Módosított előirányzata

              10 104 ezer Ft

Teljesítési adata

              10 103 ezer Ft




3.§.


  1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét az 1 számú melléklet tartalmazza.


  1. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2 számú melléklet tartalmazza.


  1. A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati szintű maradványát a 4. számú melléklet szerint 15 132 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből szabad felhasználású maradvány 15 132 ezer Ft.


  1. Az Önkormányzat összevont pénzállománya 29 400 ezer Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2016. december 31-ei összege 16 214 ezer Ft.





4.§.


  1. Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 5. számú mellékletben részletezett adatok alapján 428 678 ezer Ft-ban állapítja meg.


  1. Hegyhátszentjakab Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi összevont mérleg szerinti eredményét -29 ezer Ft-ban állapítja meg.


  1. Az Önkormányzat befektetett, forgóeszközeinek, törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen vagyontárgyainak, nullára leírt használatban lévő tárgyi eszközeinek vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.


  1. Az eredménykimutatás adatainak részletezése az 7. számú mellékletben található.



5.§.


Az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület az 8. számú melléklet alapján fogadja el.


6.§


A Képviselő- testület 2016. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.


7.§


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.




Hegyhátszentjakab, 2017. május 26.





                       Kránicz Ferenc                                                 Tóth Jenő

                        polgármester                                                        jegyző     



Záradék:


E rendelet kihirdetésre került Hegyhátszentjakab község hirdetőtábláján 2017. május 30. napján.





                                                                                                  Tóth  Jenő

                                                                                                      jegyző

Mellékletek