Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 02. 22- 2022. 05. 30Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hegyhátszentjakab Község Képvelő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével Hegyhátszentjakab Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését Zalalövői Óvodafenntartó Társulás 2021. évre vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 76 184 052 forintban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 19 221 307 forintban,
a felhalmozási célú kiadást 26 515 226 forintban,
ebből:
a beruházások összegét 801 000 forintban,
a felújítások összegét 25 714 226 forintban,
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 forintban,
a működési célú bevételeket 46 454 624 forintban,
a működési célú kiadásokat 48 574 200 forintban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 16 075 754 forintban,
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2 496 869 forintban,
a dologi kiadásokat 15 928 412 forintban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 051 000 forintban,
az egyéb működési kiadásokat 3 148 416 forintban,
a tartalékokat 9 873 749 forintban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben,
a finanszírozási bevételeket 10 508 121 forintban,
a finanszírozási kiadásokat 1 094 626 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg az önkormányzat intézményeinél.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2 számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3 számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, és beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét az 5. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg.
5. § Az önkormányzat a köztisztviselők és a közalkalmazottak 2021. évi éves cafeteria keretét bruttó 200.000,- Ft/fő/év határozza meg.
Általános és céltartalék
6. §2 A Képviselő-testület 2021. évben 9 873 749 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint 2021. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2021. évben nem valósít meg. (7. számú melléklet)
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
9. § A költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
II. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatok, valamint tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet3
adatok Ft-ban |
||||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
|||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
29 558 169 |
29 558 169 |
0 |
B16 |
Egyéb műk.c.tám. bevételei ÁH-n belülről |
2 642 047 |
2 642 047 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 280 600 |
8 280 600 |
|
B4 |
Működési bevételek |
5 973 808 |
4 109 108 |
1 864 700 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
46 454 624 |
44 589 924 |
1 864 700 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
19 221 307 |
19 221 307 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
19 221 307 |
19 221 307 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 675 931 |
63 811 231 |
1 864 700 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-9 413 495 |
-7 512 572 |
-1 900 923 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
3 214 202 |
3 214 202 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
7 293 919 |
5 392 996 |
1 900 923 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 508 121 |
8 607 198 |
1 900 923 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
49 668 826 |
47 804 126 |
1 864 700 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
26 515 226 |
24 614 303 |
1 900 923 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
76 184 052 |
72 418 429 |
3 765 623 |
|
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
16 075 754 |
16 075 754 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 496 869 |
2 496 869 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 928 412 |
15 078 712 |
849 700 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 051 000 |
1 051 000 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 022 165 |
12 007 165 |
1 015 000 |
Működési kiadások összesen |
48 574 200 |
46 709 500 |
1 864 700 |
|
K6 |
Beruházások |
801 000 |
501 000 |
300 000 |
K7 |
Felújítás |
25 714 226 |
24 113 303 |
1 600 923 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
26 515 226 |
24 614 303 |
1 900 923 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 089 426 |
71 323 803 |
3 765 623 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 094 626 |
1 094 626 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 094 626 |
1 094 626 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
49 668 826 |
47 804 126 |
1 864 700 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
26 515 226 |
24 614 303 |
1 900 923 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
76 184 052 |
72 418 429 |
3 765 623 |
|
2. melléklet4
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
32 200 216 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
29 558 169 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 315 252 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 210 259 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 693 458 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
69 200 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 642 047 |
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
1 000 000 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 342 047 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
300 000 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 280 600 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
965 000 |
B34 |
Építményadó |
965 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 900 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
4 900 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 360 600 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2 360 600 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
55 000 |
B36 |
Késdelmi és önellenőrzési pótlék |
55 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
5 973 808 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 185 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
556 800 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 789 000 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
258 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
442 750 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
3 214 202 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
3 214 202 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B817 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
49 668 826 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
16 075 754 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
9 901 446 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
380 435 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
25 000 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 782 873 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
156 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
830 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 496 869 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 928 412 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 051 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
676 000 |
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
375 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 022 165 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 286 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 335 130 |
Központi költségvetési szervnek |
440 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
440 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
445 850 |
|
fogorvos |
250 000 |
|
közművelődési szakember |
195 850 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
449 280 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
53 200 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
367 080 |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
29 000 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 812 000 |
Egyéb civil szervezetek |
1 015 000 |
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása Vasivíz Zrt-nek |
797 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
9 873 749 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 094 626 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 094 626 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 668 826 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet5
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 221 307 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 221 307 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
7 293 919 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
7 293 919 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 515 226 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
801 000 |
K7 |
Felújítás |
25 714 226 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 515 226 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet6
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
801 000 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
801 000 |
Lapvibrátor |
201 000 |
|
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
600 000 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
25 714 226 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
25 714 226 |
Vendégház felújítás (Kisfaludy pályázat) |
900 923 |
|
Út és út melletti árkok felújítása |
1 500 000 |
|
Nyilvános WC felújítása |
700 000 |
|
Vadása út felújítása (BM útfelújítás pályázat) |
22 613 303 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
1 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
|
ÖSSZESEN |
5 |
||
6. melléklet7
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzatok |
1. |
Illetékek |
0 |
2. |
Helyi adók |
8 225 600 |
3. |
Gépjárműadó |
0 |
4. |
Kamatbevételek |
258 |
5. |
Bírság, pótlék |
55 000 |
6. |
Osztalék bevételek |
0 |
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
4 974 000 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
999 550 |
9. |
Saját bevételek összesen: |
14 254 408 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
7 127 204 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
11. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
12. |
Váltó kibocsátása |
0 |
13. |
Pénzügyi lízing |
0 |
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
17. |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
7. melléklet
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Saját forrás |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Járulékok |
0 |
||||
Dologi kiadások |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
||||
Átadott pénzeszközök |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1. |
Működési célú |
||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Likvid hitelek felvétele |
|||
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
|||
2. |
Felhalmozási célú |
||
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
|||
Befektetési célú érétkpapír értékesítése |
|||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
||
3. |
Működési célú |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
Likvid hitelek törlesztése |
|||
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
|||
4. |
Felhalmozási célú |
||
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
|||
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
|||
A 3. § (1) bekezdése a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.