Hegyhátszentjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 29

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hegyhátszentjakab Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja.
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegének

eredeti előirányzata	90 288 500 forint
módosított előirányzata	98 200 744 forint
2020. évi teljesítése	98 471 164 forint

(2) A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzata	Módosított előirányzata	2020. évi teljesítése
az önkormányzatok működési támogatásai	28 700 041 Ft	31 558 181 Ft	31 558 181 Ft
az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	4 839 820 Ft	4 744 502 Ft	4 532 818 Ft
a közhatalmi bevételek	6 375 000 Ft	4 832 600 Ft	4 649 351 Ft
a működési bevételek	3 346 171 Ft	5 333 270 Ft	5 185 195 Ft
a működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
a egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	4 999 995 Ft	6 265 758 Ft	5 984 560 Ft
felhalmozási bevételek	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42 027 473 Ft	42 266 433 Ft	42 266 433 Ft
az államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	1 094 626 Ft
az egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegének

eredeti előirányzata	90 288 500 forint
módosított előirányzata	98 200 744 forint
2020. évi teljesítése	87 963 043 forint

(2) A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzata	Módosított előirányzata	2020. évi teljesítése
a személyi jellegű kiadások	14 065 374 Ft	14 921 622 Ft	14 535 354 Ft
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534 614 Ft	2 607 362 Ft	2 258 587 Ft
a dologi kiadások	18 515 382 Ft	20 518 982 Ft	19 030 590 Ft
az ellátottak pénzbeli juttatásai	1 190 000 Ft	1 540 500 Ft	1 260 500 Ft
az egyéb működési kiadások	2 339 895 Ft	2 640 740 Ft	2 395 329 Ft
elvonások és befizetések	0 Ft	228 755 Ft	228 755 Ft
a beruházások	300 000 Ft	733 070 Ft	732 414 Ft
a felújítások	30 499 730 Ft	33 245 730 Ft	30 266 709 Ft
az egyéb felhalmozási kiadások	145 000 Ft	145 000 Ft	38 100 Ft
a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
a tartalékok, céltartalékok	3 626 800 Ft	4 402 278 Ft	0 Ft
a finanszírozási kiadások	17 216 705 Ft	17 216 705 Ft	17 216 705 Ft

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4 számú melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület 2020. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

6. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2020. évben a 7. mellékletben rögzítettek szerint vett részt.

7. § Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2020. évben a 11. mellékletben rögzítettek szerint valósult meg.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradványát a rendelet 8. számú melléklete szerint 10 508 121 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2020. december 31-én 11 668 987 Ft volt.

9. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredményét 6 256 858 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegének főösszegét 498 786 182 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 10. számú mellékletében található.

10. § A zárszámadási rendelet előterjesztése tartalmazza:

(1) az Önkormányzat 2018 – 2020. évekre vonatkozó pénzügyi mérlegét (előterjesztés 1. számú melléklete),

(2) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat (előterjesztés 2. számú melléklete),

(3) a többéves kihatással járó kiadásokat (előterjesztés 3. számú melléklete),

(4) a pénzeszközök változására vonatkozó kimutatást (előterjesztés 4. számú melléklete),

(5) a vagyonkimutatást (előterjesztés 5. számú melléklete),

(6) az adósságállomány alakulását (előterjesztés 6. számú melléklete)

és az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását (előterjesztés 7. számú melléklete).

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.

Hegyhátszentjakab, 2021. május 27.

Kránicz Ferenc	Tóth Jenő
polgármester	jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került Hegyhátszentjakab község hirdetőtábláján 2021. május 28. napján.

	Tóth Jenő
	jegyző

1. melléklet

HEGYHÁTSZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

													adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítésből		Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítésből
Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
B	BEVÉTELEK						K	KIADÁSOK
B11	Önkormányzatok működési támogatása	28 700 041	31 558 181	31 558 181	31 558 181	0	K1	Személyi juttatások	14 065 374	14 921 622	14 535 354	14 535 354	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülről	4 839 820	4 744 502	4 532 818	4 532 818	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534 614	2 607 362	2 258 587	2 258 587	0
B3	Közhatalmi bevételek	6 375 000	4 832 600	4 649 351	3 879 351	770 000	K3	Dologi kiadások	18 515 382	20 518 982	19 030 590	19 030 590	0
B4	Működési bevételek	3 346 171	5 333 270	5 185 195	5 185 195	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 190 000	1 540 500	1 260 500	1 260 500	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K5	Egyéb működési kiadások	5 821 695	7 271 773	2 624 084	1 854 084	770 000
	Működési bevételek összesen	43 261 032	46 468 553	45 925 545	45 155 545	770 000		Működési kiadások összesen	42 127 065	46 860 239	39 709 115	38 939 115	770 000
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	K6	Beruházások	300 000	733 070	732 414	732 414	0
B25	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 999 995	6 265 758	5 984 560	5 984 560	0	K7	Felújítások	30 499 730	33 245 730	30 266 709	28 171 209	2 095 500
B5	Felhalmozási bevételek	0	200 000	200 000	200 000	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadás	145 000	145 000	38 100	38 100	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	4 999 995	9 465 758	9 184 560	6 184 560	3 000 000		Felhalmozási kiadások összesen	30 944 730	34 123 800	31 037 223	28 941 723	2 095 500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 261 027	55 934 311	55 110 105	51 340 105	3 770 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 071 795	80 984 039	70 746 338	67 880 838	2 865 500
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-24 810 768	-25 049 728	-15 636 233	-16 540 733	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0	0	904 500
B8131	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	16 082 738	17 608 391	17 608 391	1 539 688	16 068 703
B8131	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	25 944 735	24 658 042	24 658 042	24 658 042	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	16 068 703	16 068 703	16 068 703	0	16 068 703
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 094 626	1 094 626	0	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 148 002	1 148 002	1 148 002	1 148 002	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 027 473	42 266 433	43 361 059	27 292 356	16 068 703		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 216 705	17 216 705	17 216 705	1 148 002	16 068 703
	Működési bevételek mindösszesen	59 343 770	64 076 944	64 628 562	47 789 859	16 838 703		Működési kiadások mindösszesen	59 343 770	64 076 944	56 925 820	38 939 115	16 838 703
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	30 944 730	34 123 800	33 842 602	30 842 602	3 000 000		Felhalmozási kiadások mindösszesen	30 944 730	34 123 800	31 037 223	30 089 725	2 095 500
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 288 500	98 200 744	98 471 164	78 632 461	19 838 703		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 288 500	98 200 744	87 963 043	69 028 840	18 934 203

2. melléklet

HEGYHÁTSZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

					adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	33 539 861	36 302 683	36 090 999	99%
B11	Önkormányzatok müködési támogatásai	28 700 041	31 558 181	31 558 181	100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 875 741	19 503 797	19 503 797	100%
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 024 300	6 509 184	6 509 184	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 545 200	3 545 200	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	4 839 820	4 744 502	4 532 818	96%
B16	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	3 394 382	3 394 382	3 394 380	100%
B16	Elkülönített állami pénzalapok	1 063 968	838 438	838 438	100%
B16	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	300 000	300 000	100%
B16	Társulások és költségvetési szerveik	381 470	211 682	0	0%
B3	Közhatalmi bevételek	6 375 000	4 832 600	4 649 351	96%
B34	Vagyoni tipusú adók	1 100 000	1 100 000	923 895	84%
B34	Építményadó	1 100 000	1 100 000	923 895	84%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 155 000	3 151 937	100%
B351	Helyi iparűzési adó	3 000 000	3 155 000	3 151 937	100%
B354	Gépjárműadó	815 000	0	0	0%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 450 000	542 600	542 400	100%
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 450 000	542 600	542 400	100%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	35 000	31 119	89%
B36	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	10 000	35 000	31 119	89%
B4	Működési bevételek	3 346 171	5 333 270	5 185 195	97%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 502 000	3 672 000	3 667 478	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	660 000	660 000	541 727	82%
B404	Tulajdonosi bevételek	164 000	981 099	975 937	99%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	171	171	32	19%
B411	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	21	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	16 082 738	17 608 391	18 703 017	106%
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	16 082 738	17 608 391	17 608 391	100%
B811	Likvid hitel felvétele	0	0	0	0%
B8113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0%
B8121	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0%
B81	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	1 094 626	0%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 343 770	64 076 944	64 628 562	101%
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0	0	0

HEGYHÁTSZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

					adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	14 065 374	14 921 622	14 535 354	97%
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 871 585	8 671 893	8 665 542	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	301 886	372 826	372 826	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	70 000	61 103	87%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	4 759 903	4 782 873	4 782 873	100%
K122	Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.	182 000	182 000	151 500	83%
K123	Egyéb külső személyi juttatás	890 000	842 030	501 510	60%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2 534 614	2 607 362	2 258 587	87%
K3	Dologi kiadások	18 515 382	20 518 982	19 030 590	93%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 190 000	1 540 500	1 260 500	82%
K48	Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli)	555 000	1 165 500	885 500	76%
K48	Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek)	635 000	375 000	375 000	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 821 695	7 271 773	2 624 084	36%
K502	Elvonások és befizetések	0	228 755	228 755	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 179 895	1 327 140	1 326 729	100%
	Központi költségvetési szervek	0	230 000	230 000	100%
	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	230 000	230 000	100%
	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik	40 000	48 968	48 557	99%
	fogorvos	40 000	30 000	29 398	98%
	EFOP projektmenedzser bér- és járulékköltségei	0	18 968	19 159	101%
	Társulásoknak és költségvetési szerveinek	923 140	1 048 172	1 048 172	100%
	Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ.	248 900	248 900	248 900	100%
	Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda	378 000	415 000	415 000	100%
	Körmend és Kistérésége Önk.Társ.	267 240	355 272	355 272	100%
	Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ.	29 000	29 000	29 000	100%
	Előző évi fel nem használt támogatás visszavizetése	216 755	0	0	0%
K512	Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre	1 015 000	1 313 600	1 068 600	81%
	Egyéb civil szervezetek	1 015 000	1 015 000	770 000	76%
	Vasivíz Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás kts. támogatása	0	298 600	298 600	100%
K513	Tartalékok	3 626 800	4 402 278	0	0%
K9	Működési célú finanszírozási kiadások	17 216 705	17 216 705	17 216 705	100%
K59112	Likvid hitel törlesztése	0	0	0	0%
K9113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0%
K9121	Forgatási célú értékpapír vásárlás	16 068 703	16 068 703	16 068 703	0%
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 148 002	1 148 002	1 148 002	100%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 343 770	64 076 944	56 925 820	89%
MŰKÖDÉSI TÖBBLET		0	0	7 702 742

3. melléklet

HEGYHÁTSZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

					adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 999 995	6 265 758	5 984 560	96%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	4 999 995	6 265 758	5 984 560	96%
B25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	4 999 995	5 830 758	5 549 560	95%
B25	társulásoktól és ktgvetési szerveitől	0	435 000	435 000	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	200 000	200 000	100%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	200 000	200 000	100%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
B55	Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	3 000 000	100%
	Kisfaludy pályázat	0	3 000 000	3 000 000	100%
B8	Finanszirozási bevételek	25 944 735	24 658 042	24 658 042	0%
B811	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről	0	0	0	0%
B8131	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	25 944 735	24 658 042	24 658 042	0%
B812	Befektetési célú értékpapír bevétele	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 944 730	34 123 800	33 842 602	99%
FELHALMOZÁSI HIÁNY		0	0	0

Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6	Beruházások	300 000	733 070	732 414	100%
K7	Felújítások	30 499 730	33 245 730	30 266 709	91%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	145 000	145 000	38 100	26%
K83	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre	0	0	0	0%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	145 000	145 000	38 100	26%
K86	Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre	0	0	0	0%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre	0	0	0	0%
K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
K9111	Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése	0	0	0	0%
K922	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 944 730	34 123 800	31 037 223	91%
FELHALMOZÁSI TÖBBLET		0	0	2 805 379

4. melléklet

HEGYHÁTSZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

					adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
K6	BERUHÁZÁSOK	300 000	733 070	732 414	100%
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0%
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	733 070	576 704	79%
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (kézszárító, szőnyeg, franciaágy, kamera rendszer, szerszámgép szett, szállítóláda, tűzoltókészülék)	300 000	733 070	576 704	79%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	155 710	0%
K7	FELÚJÍTÁSOK	30 499 730	33 245 730	30 266 709	91%
K71	Ingatlanok felújítása	30 499 730	33 245 730	23 920 810	72%
	Vadása út felújítása (MFP)	26 999 730	26 999 730	21 229 630	79%
	Út melletti árkok felújítása	2 000 000	951 000	0	0%
	Nyilvános WC felújítása (pénzérmés beléptető rendszer)	1 500 000	1 500 000	417 480	0%
	Vízműtelep felújítása	0	795 000	623 700	0%
	Vendégház felújítása	0	3 000 000	1 650 000	0%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	6 345 899	0%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS	145 000	145 000	38 100	26%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	145 000	145 000	38 100	26%
	NYD Regionális Hulladékgazd. Önkormányzati Társulás	145 000	145 000	0	0%
	Egyéb fejezeti kezeléső előirányzatok (fel nem használt MFP támogatás visszafizetése	0	0	38 100	0%

A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

					forrás Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		0	0	0	0%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		0	0	0	0%
Váltó kibocsátása		0	0	0	0%
Pénzügyi lizing		0	0	0	0%
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		0	0	0	0%
Halasztott fizetés, részletfizetés		0	0	0	0%
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0	0	0%

5. melléklet

HEGYHÁTSZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

						adatok főben
Ssz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Közalkalmazottak		2	2	2	100%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	1	1	1	100%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	1	1	1	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
2.	Köztisztviselők		0	0	0	0%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
3.	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott		1	1	1	100%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	1	1	1	100%
4.	közfoglalkoztatás		1	1	1	100%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	1	1	1	100%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
5.	választott tisztségviselő		1	1	1	100%
	ÖSSZESEN		5	5	5	100%

6. melléklet

HEGYHÁTSZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK KIMUTATÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

					adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1.	Illetékek	0	0	0	0
2.	Helyi adók	4 618 232	2 450 000	2 500 000	2 550 000
3.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.	Kamatbevételek	32	258	20	20
5.	Bírság, pótlék	31 119	15 000	20 000	20 000
6.	Osztalék bevétel	0	0	0	0
7.	Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	4 136 765	3 274 000	3 300 000	3 350 000
8.	Egyéb működési bevételek	1 048 398	859 550	879 980	979 980
9.	Saját bevételek összesen	9 834 546	6 598 808	6 700 000	6 900 000
I.	Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	4 917 273	3 299 404	3 350 000	3 450 000

						adatok Ft-ban
Sorsz.	Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2020.	2021.	2022.	2023.
10.	Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása
11.	Hitelviszonyt megtestesító értékpapír
12.	Váltó kibocsátása
13.	Pénzügyi lizing
14.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
15.	Halasztott fizetés, részletfizetés
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
II.	Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen		0	0	0	0

7. melléklet

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata
Európai Uniós projektjei

EU projekt megnevezése: EFOP-1.5.3-16-2017-00061 Humán szolgáltatások fejlesztése az Őrségben

					adatok Ft-ban
Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	Következő évek	Összesen
EU forrás	6 184 500	2 362 486	3 394 380		11 941 366
Egyéb forrás					0
Saját forrás					0
Összesen	6 184 500	2 362 486	3 394 380	0	11 941 366

Kiadások	2018. év	2019. év	2020. év	Következő évek	Összesen
Személyi juttatások	900 003	1 527 284	205 300		2 632 587
Járulékok	175 500	359 262	35 928		570 690
Dologi kiadások	169 157	2 045 938	4 969 471		7 184 566
Felújítások					0
Beruházások		1 317 085			1 317 085
Átadott pénzeszközök					0
Összesen	1 244 660	5 249 569	5 210 699	0	11 704 928

8. melléklet

HEGYHÁTSZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 110 105
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 746 338
I.	*Alaptevékenység költségvetési egyenlege*	*-15 636 233*
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 361 059
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 216 705
*II.*	*Alaptevékenység finanszírozási egyenlege*	*26 144 354*
A	Alaptevékenység maradványa	10 508 121
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
*III.*	*Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege*	0
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
*IV.*	*Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege*	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C	ÖSSZES MARADVÁNY	10 508 121
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	10 508 121
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

9. melléklet

HEGYHÁTSZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

			adatok Ft-ban
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 987 132	5 410 469
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	4 120 280	4 305 424
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	521 868	595 374
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	10 629 280	10 311 267
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 456 554	31 558 181
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 445 801	4 532 818
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 711 479	21 084 985
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	311 517	544 613
III.	Eredményszemléletű bevételek	75 925 351	57 720 597
10.	Anyagköltség	3 631 348	3 417 159
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 471 835	7 992 798
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	475 092	295 047
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	28 578 275	11 705 004
14.	Bérköltség	8 173 737	8 736 131
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 649 603	5 864 812
16.	Bérjárulékok	2 879 363	2 235 753
V.	Személyi jellegű ráfordítások	17 702 703	16 836 696
VI.	Értékcsökkenési leírás	17 963 518	19 136 495
VII.	Egyéb ráfordítások	31 626 188	14 096 843
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-9 316 053	6 256 826
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer.	0	0
19.	Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer.	0	0
20.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21	32
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	533 415	0
VII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	533 436	32
22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
23.	Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	533 436	32
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8 782 617	6 256 858

10. melléklet

HEGYHÁTSZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

			adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK
I/1.	Vagyoni értékű jogok	0	0
I/2.	Szellemi termékek	259 885	0
A/I.	Immateriális javak	259 885	0
II.1.	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	414 464 057	423 949 667
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 487 361	11 886 655
II.4.	Beruházások, felújítások	110 000	1 650 000
A/II.	Tárgyi eszközök	431 061 418	437 486 322
III.1.	Tartós részesedések	8 880 600	8 880 600
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	8 880 600	8 880 600
IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	440 201 903	446 366 922
B/I.	Készletek	0	0
II/1	Nem tartós részesedések	0	35 000 000
II/2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18 931 297	0
B/II.	Értékpapírok	18 931 297	35 000 000
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	18 931 297	35 000 000
C/I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	411 265	318 845
C/III.	Forintszámlák	43 043 250	11 350 142
C/IV.	Devizaszámlák	0	0
C/V.	Idegen pénzeszközök	0	0
C)	Pénzeszközök	43 454 515	11 668 987
I/3.	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	710 492	1 173 524
I/4.	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	2 285 328	2 301 474
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	2 995 820	3 474 998
II/3	Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre	1 325 061	1 609 113
II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre	350 489	342 841
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 675 550	1 951 954
III/1	Adott előlegek	0	30 738
III/4.	Forgótőke elszámolása	5 000	0
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 000	30 738
D)	Követelések	4 676 370	5 457 690
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F/1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	272 595	292 583
F/3.	Halasztott ráfordítások	0	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	272 595	292 583
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	507 536 680	498 786 182

	FORRÁSOK
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	466 085 355	466 085 355
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 915 917	43 915 917
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-106 223 737	-115 016 354
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-8 782 617	6 256 858
G)	Saját tőke	394 994 918	401 241 776
I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 638
I/4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire	0	0
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	1 638
II/3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 915 907	546 794
II/9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 148 002	1 094 626
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 063 909	1 641 420
III/1.	Kapott előlegek	1 193 082	1 165 417
III/3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	26 187
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 193 082	1 191 604
H)	Kötelezettségek	7 256 991	2 834 662
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J/1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 305 264	1 346 325
J/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	103 989 507	93 363 419
J)	Passzív időbeli elhatárolások	105 294 771	94 709 744
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	507 546 680	498 786 182

11. melléklet

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási célú pénzügyi bevételei, kiadásai
a költségvetési hiány finanszírozására vagy a többlet felhasználására

						adatok Ft-ban
	Megnevezés		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
1.	Működési célú
		Rövid lejáratú hitelek felvétele
		Likvid hitelek felvétele
		Forgatási célú értékpapírok értékesítése
2.	Felhalmozási célú
		Támogatásmegelőlegező hitel felvétel
		Befektetési célú érétkpapír értékesítése
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása
3.	Működési célú
		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
		Likvid hitelek törlesztése
		Forgatási célú értékpapírok vásárlása	16 068 703	16 068 703	16 068 703	100%
4.	Felhalmozási célú
		Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés
		Befektetési célú értékpapír vásárlása