Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 09. 09- 2021. 09. 09Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 67 835 019 forintban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 19 221 307 forintban,
a felhalmozási célú kiadást 26 515 226 forintban,
ebből:
a beruházások összegét 801 000 forintban,
a felújítások összegét 25 714 226 forintban,
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 forintban,
a működési célú bevételeket 38 105 591 forintban,
a működési célú kiadásokat 40 225 167 forintban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 16 075 754 forintban,
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2 496 869 forintban,
a dologi kiadásokat 15 043 412 forintban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 051 000 forintban,
az egyéb működési kiadásokat 2 895 266 forintban,
a tartalékokat 3 475 000 forintban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben,
a finanszírozási bevételeket 10 508 121 forintban,
a finanszírozási kiadásokat 1 094 626 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–5. melléklet 2021. szeptember 9-én lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
B |
BEVÉTELEK |
K |
KIADÁSOK |
||||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
28 969 616 |
28 969 616 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 075 754 |
16 075 754 |
0 |
B16 |
Egyéb műk.c.tám. bevételei ÁH-n belülről |
1 562 167 |
1 562 167 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 496 869 |
2 496 869 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 300 000 |
3 300 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 043 412 |
14 193 712 |
849 700 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 273 808 |
2 409 108 |
1 864 700 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 051 000 |
1 051 000 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 558 132 |
4 543 132 |
1 015 000 |
Működési bevételek összesen |
38 105 591 |
36 240 891 |
1 864 700 |
Működési kiadások összesen |
40 225 167 |
38 360 467 |
1 864 700 |
||
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
19 221 307 |
19 221 307 |
0 |
K6 |
Beruházások |
801 000 |
501 000 |
300 000 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítás |
25 714 226 |
24 113 303 |
1 600 923 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
19 221 307 |
19 221 307 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
26 515 226 |
24 614 303 |
1 900 923 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 326 898 |
55 462 198 |
1 864 700 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 740 393 |
62 974 770 |
3 765 623 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-9 413 495 |
-7 512 572 |
-1 900 923 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
3 214 202 |
3 214 202 |
0 |
|||||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
7 293 919 |
5 392 996 |
1 900 923 |
|||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 094 626 |
1 094 626 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 508 121 |
8 607 198 |
1 900 923 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 094 626 |
1 094 626 |
0 |
||
Működési bevételek mindösszesen |
41 319 793 |
39 455 093 |
1 864 700 |
Működési kiadások mindösszesen |
41 319 793 |
39 455 093 |
1 864 700 |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
26 515 226 |
24 614 303 |
1 900 923 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
26 515 226 |
24 614 303 |
1 900 923 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
67 835 019 |
64 069 396 |
3 765 623 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
67 835 019 |
64 069 396 |
3 765 623” |
||
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
30 531 783 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
28 969 616 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 294 579 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 090 608 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 245 229 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
69 200 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
1 562 167 |
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
515 126 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 047 041 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 300 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
950 000 |
B34 |
Építményadó |
950 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 300 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
2 300 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
B36 |
Késdelmi és önellenőrzési pótlék |
50 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
4 273 808 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 110 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
556 800 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
164 000 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
258 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
442 750 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
3 214 202 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
3 214 202 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B817 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 319 793 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
16 075 754 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
9 901 446 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
380 435 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
25 000 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 782 873 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
156 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
830 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 496 869 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 043 412 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 051 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
676 000 |
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
375 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 558 132 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 286 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 335 130 |
Központi költségvetési szervnek |
440 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
440 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
445 850 |
|
fogorvos |
250 000 |
|
közművelődési szakember |
195 850 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
449 280 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
53 200 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
367 080 |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
29 000 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 812 000 |
Egyéb civil szervezetek |
1 015 000 |
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása Vasivíz Zrt-nek |
797 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
2 409 716 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 094 626 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 094 626 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 319 793 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0” |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 221 307 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 221 307 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
7 293 919 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
7 293 919 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 515 226 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
801 000 |
K7 |
Felújítás |
25 714 226 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 515 226 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0” |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
801 000 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
801 000 |
Lapvibrátor |
201 000 |
|
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
600 000 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
25 714 226 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
25 714 226 |
Vendégház felújítás (Kisfaludy pályázat) |
900 923 |
|
Út és út melletti árkok felújítása |
1 500 000 |
|
Nyilvános WC felújítása |
700 000 |
|
Vadása út felújítása (BM útfelújítás pályázat) |
22 613 303 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
” |
||
5. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés , |
||
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló |
||
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzatok |
1. |
Illetékek |
0 |
2. |
Helyi adók |
3 250 000 |
3. |
Gépjárműadó |
0 |
4. |
Kamatbevételek |
258 |
5. |
Bírság, pótlék |
50 000 |
6. |
Osztalék bevételek |
0 |
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
3 274 000 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
999 550 |
9. |
Saját bevételek összesen: |
7 573 808 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
3 786 904 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
11. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
12. |
Váltó kibocsátása |
0 |
13. |
Pénzügyi lízing |
0 |
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
17. |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0” |