Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 02. 22- 2022. 02. 22Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 76 184 052 forintban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 19 221 307 forintban,
a felhalmozási célú kiadást 26 515 226 forintban,
ebből:
a beruházások összegét 801 000 forintban,
a felújítások összegét 25 714 226 forintban,
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 forintban,
a működési célú bevételeket 46 454 624 forintban,
a működési célú kiadásokat 48 574 200 forintban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 16 075 754 forintban,
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2 496 869 forintban,
a dologi kiadásokat 15 928 412 forintban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 051 000 forintban,
az egyéb működési kiadásokat 3 148 416 forintban,
a tartalékokat 9 873 749 forintban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben,
a finanszírozási bevételeket 10 508 121 forintban,
a finanszírozási kiadásokat 1 094 626 forintban állapítja meg.”
2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2021. évben 9 873 749 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1–3. § és az 1–3. melléklet 2022. február 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
|||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
29 558 169 |
29 558 169 |
0 |
B16 |
Egyéb műk.c.tám. bevételei ÁH-n belülről |
2 642 047 |
2 642 047 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 280 600 |
8 280 600 |
|
B4 |
Működési bevételek |
5 973 808 |
4 109 108 |
1 864 700 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
46 454 624 |
44 589 924 |
1 864 700 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
19 221 307 |
19 221 307 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
19 221 307 |
19 221 307 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 675 931 |
63 811 231 |
1 864 700 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-9 413 495 |
-7 512 572 |
-1 900 923 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
3 214 202 |
3 214 202 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
7 293 919 |
5 392 996 |
1 900 923 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 508 121 |
8 607 198 |
1 900 923 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
49 668 826 |
47 804 126 |
1 864 700 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
26 515 226 |
24 614 303 |
1 900 923 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
76 184 052 |
72 418 429 |
3 765 623 |
|
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
16 075 754 |
16 075 754 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 496 869 |
2 496 869 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 928 412 |
15 078 712 |
849 700 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 051 000 |
1 051 000 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 022 165 |
12 007 165 |
1 015 000 |
Működési kiadások összesen |
48 574 200 |
46 709 500 |
1 864 700 |
|
K6 |
Beruházások |
801 000 |
501 000 |
300 000 |
K7 |
Felújítás |
25 714 226 |
24 113 303 |
1 600 923 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
26 515 226 |
24 614 303 |
1 900 923 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 089 426 |
71 323 803 |
3 765 623 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 094 626 |
1 094 626 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 094 626 |
1 094 626 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
49 668 826 |
47 804 126 |
1 864 700 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
26 515 226 |
24 614 303 |
1 900 923 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
76 184 052 |
72 418 429 |
3 765 623 |
2. melléklet az 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
32 200 216 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
29 558 169 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 315 252 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 210 259 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 693 458 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
69 200 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 642 047 |
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
1 000 000 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 342 047 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
300 000 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 280 600 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
965 000 |
B34 |
Építményadó |
965 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 900 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
4 900 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 360 600 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2 360 600 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
55 000 |
B36 |
Késdelmi és önellenőrzési pótlék |
55 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
5 973 808 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 185 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
556 800 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 789 000 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
258 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
442 750 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
3 214 202 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
3 214 202 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B817 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
49 668 826 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
16 075 754 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
9 901 446 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
380 435 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
25 000 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 782 873 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
156 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
830 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 496 869 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 928 412 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 051 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
676 000 |
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
375 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 022 165 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 286 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 335 130 |
Központi költségvetési szervnek |
440 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
440 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
445 850 |
|
fogorvos |
250 000 |
|
közművelődési szakember |
195 850 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
449 280 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
53 200 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
367 080 |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
29 000 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 812 000 |
Egyéb civil szervezetek |
1 015 000 |
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása Vasivíz Zrt-nek |
797 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
9 873 749 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 094 626 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 094 626 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 668 826 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet az 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzatok |
1. |
Illetékek |
0 |
2. |
Helyi adók |
8 225 600 |
3. |
Gépjárműadó |
0 |
4. |
Kamatbevételek |
258 |
5. |
Bírság, pótlék |
55 000 |
6. |
Osztalék bevételek |
0 |
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
4 974 000 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
999 550 |
9. |
Saját bevételek összesen: |
14 254 408 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
7 127 204 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
11. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
12. |
Váltó kibocsátása |
0 |
13. |
Pénzügyi lízing |
0 |
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
17. |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |