Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 02. 22- 2022. 02. 22

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2022.02.22.

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 76 184 052 forintban,

ezen belül

a felhalmozási célú bevételt 19 221 307 forintban,

a felhalmozási célú kiadást 26 515 226 forintban,

ebből:

a beruházások összegét 801 000 forintban,

a felújítások összegét 25 714 226 forintban,

az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 forintban,

a működési célú bevételeket 46 454 624 forintban,

a működési célú kiadásokat 48 574 200 forintban,

ebből:

a személyi jellegű kiadásokat 16 075 754 forintban,

a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2 496 869 forintban,

a dologi kiadásokat 15 928 412 forintban,

az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 051 000 forintban,

az egyéb működési kiadásokat 3 148 416 forintban,

a tartalékokat 9 873 749 forintban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben,

a finanszírozási bevételeket 10 508 121 forintban,

a finanszírozási kiadásokat 1 094 626 forintban állapítja meg.”

2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület 2021. évben 9 873 749 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”

3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–3. § és az 1–3. melléklet 2022. február 22-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

B

BEVÉTELEK

B11

Önkormányzatok müködési támogatásai

29 558 169

29 558 169

0

B16

Egyéb műk.c.tám. bevételei ÁH-n belülről

2 642 047

2 642 047

0

B3

Közhatalmi bevételek

8 280 600

8 280 600

B4

Működési bevételek

5 973 808

4 109 108

1 864 700

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevételek összesen

46 454 624

44 589 924

1 864 700

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

19 221 307

19 221 307

0

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

19 221 307

19 221 307

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

65 675 931

63 811 231

1 864 700

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-9 413 495

-7 512 572

-1 900 923

B8131

Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele

3 214 202

3 214 202

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

7 293 919

5 392 996

1 900 923

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 508 121

8 607 198

1 900 923

Működési bevételek mindösszesen

49 668 826

47 804 126

1 864 700

Felhalmozási bevételek mindösszesen

26 515 226

24 614 303

1 900 923

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

76 184 052

72 418 429

3 765 623

rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

K

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

16 075 754

16 075 754

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

2 496 869

2 496 869

0

K3

Dologi kiadások

15 928 412

15 078 712

849 700

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 051 000

1 051 000

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

13 022 165

12 007 165

1 015 000

Működési kiadások összesen

48 574 200

46 709 500

1 864 700

K6

Beruházások

801 000

501 000

300 000

K7

Felújítás

25 714 226

24 113 303

1 600 923

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

26 515 226

24 614 303

1 900 923

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

75 089 426

71 323 803

3 765 623

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

0

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

K914

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

1 094 626

1 094 626

0

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 094 626

1 094 626

0

Működési kiadások mindösszesen

49 668 826

47 804 126

1 864 700

Felhalmozási kiadások mindösszesen

26 515 226

24 614 303

1 900 923

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

76 184 052

72 418 429

3 765 623
”

2. melléklet az 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata 2021. évi működési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

32 200 216

B11

Önkormányzatok müködési támogatásai

29 558 169

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 315 252

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7 210 259

B114

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

2 270 000

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 693 458

B116

Elszámolásból származó bevételek

69 200

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

2 642 047

B16

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 000 000

B16

Elkülönített állami pénzalapok

1 342 047

B16

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

300 000

B16

Társulások és költségvetési szerveik

0

B3

Közhatalmi bevételek

8 280 600

B34

Vagyoni tipusú adók

965 000

B34

Építményadó

965 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

4 900 000

B351

Helyi iparűzési adó

4 900 000

B354

Gépjárműadó

0

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 360 600

B355

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

2 360 600

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

55 000

B36

Késdelmi és önellenőrzési pótlék

55 000

B36

Talajterhelési díj

0

B4

Működési bevételek

5 973 808

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3 185 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

556 800

B404

Tulajdonosi bevételek

1 789 000

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

258

B411

Egyéb működési bevételek

442 750

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

3 214 202

B8131

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

3 214 202

B811

Likvid hitel felvétele

0

B8113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele

0

B8121

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

B817

Lekötött bankbetét megszüntetése

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49 668 826

MŰKÖDÉSI HIÁNY

0

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

16 075 754

K1101

Törvény szerinti illetmény

9 901 446

K1107

Béren kívüli juttatások

380 435

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

25 000

K121

Választott tisztviselők juttatásai

4 782 873

K122

Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.

156 000

K123

Egyéb külső személyi juttatás

830 000

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

2 496 869

K3

Dologi kiadások

15 928 412

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 051 000

K48

Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli)

676 000

K48

Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek)

375 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

13 022 165

K502

Elvonások és befizetések

1 286

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 335 130

Központi költségvetési szervnek

440 000

Bursa Hungarica ösztöndíj

440 000

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik

445 850

fogorvos

250 000

közművelődési szakember

195 850

Társulásoknak és költségvetési szerveinek

449 280

Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ.

53 200

Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda

0

Körmend és Kistérsége Önk.Társ.

367 080

Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ.

29 000

Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése

0

K512

Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre

1 812 000

Egyéb civil szervezetek

1 015 000

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása Vasivíz Zrt-nek

797 000

K513

Tartalékok

9 873 749

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

1 094 626

K59112

Likvid hitel törlesztése

0

K9113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

0

K9121

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

K914

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

1 094 626

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

49 668 826

MŰKÖDÉSI TÖBBLET

0
”

3. melléklet az 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

adatok Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

1.

Illetékek

0

2.

Helyi adók

8 225 600

3.

Gépjárműadó

0

4.

Kamatbevételek

258

5.

Bírság, pótlék

55 000

6.

Osztalék bevételek

0

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

4 974 000

8.

Egyéb működési bevételek

999 550

9.

Saját bevételek összesen:

14 254 408

I.

Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

7 127 204

10.

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása

0

11.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

12.

Váltó kibocsátása

0

13.

Pénzügyi lízing

0

14.

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

15.

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

16.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

17.

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

0
”