Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 05. 31Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegének
a) eredeti előirányzata 45 490 000 forint
b) módosított előirányzata 76 184 052 forint
c) 2021. évi teljesítése 76 832 388 forint
(2) A bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) az önkormányzatok működési támogatásai 29 558 169 forint
b) az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 2 409 282 forint
c) közhatalmi bevételek 8 248 925 forint
d) működési bevételek 5 849 372 forint
e) a működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
f) a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 19 221 307 forint
g) az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 0 forint
h) felhalmozási bevételek 0 forint
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
j) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 508 121 forint
k) az államháztartáson belüli megelőlegezések 1 037 212 forint
l) az egyéb finanszírozási bevételek 0 forint
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegének
a) eredeti előirányzata 45 490 000 forint
b) módosított előirányzata 76 184 052 forint
c) 2021. évi teljesítése 63 297 562 forint
(2) A kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a személyi jellegű kiadások 15 999 258 forint
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 300 618 forint
c) a dologi kiadások 14 078 917 forint
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 1 001 000 forint
e) az egyéb működési kiadások 2 904 070 forint
f) elvonások és befizetések 1 286 forint
g) a beruházások 274 670 forint
h) a felújítások 23 643 117 forint
i) az egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
j) a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 forint
k) a tartalékok, céltartalékok 0 forint
l) a finanszírozási kiadások 1 094 626 forint
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület 2021. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
6. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2021. évben a 7. számú mellékletben rögzítettek szerint nem vett részt.
7. § Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2021. évben nem valósult meg.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát a rendelet 8. számú melléklete szerint 13 534 826 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2021. december 31-én 14 119 752 Ft volt.
9. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét -5 837 379 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonmérlegének főösszegét 502 036 318 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 10. számú mellékletében található.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítésből |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
B |
BEVÉTELEK |
|||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 365 659 |
29 558 169 |
29 558 169 |
29 558 169 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülről |
1 017 412 |
2 642 047 |
2 409 282 |
2 409 282 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 465 000 |
8 280 600 |
8 248 925 |
7 567 525 |
681 400 |
B4 |
Működési bevételek |
4 133 808 |
5 973 808 |
5 849 372 |
4 637 672 |
1 211 700 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
34 981 879 |
46 454 624 |
46 065 748 |
44 172 648 |
1 893 100 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
19 221 307 |
19 221 307 |
19 221 307 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
19 221 307 |
19 221 307 |
19 221 307 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 981 879 |
65 675 931 |
65 287 055 |
63 393 955 |
1 893 100 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-9 413 495 |
-9 413 495 |
0 |
0 |
-943 823 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
6 606 198 |
3 214 202 |
3 214 202 |
3 214 202 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
3 901 923 |
7 293 919 |
7 293 919 |
6 350 096 |
943 823 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 037 212 |
1 037 212 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 508 121 |
10 508 121 |
11 545 333 |
10 601 510 |
943 823 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
41 588 077 |
49 668 826 |
50 317 162 |
48 424 062 |
1 893 100 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
3 901 923 |
26 515 226 |
26 515 226 |
25 571 403 |
943 823 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
45 490 000 |
76 184 052 |
76 832 388 |
73 995 465 |
2 836 923 |
|
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítésből |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
K |
KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
15 598 028 |
16 075 754 |
15 999 258 |
15 999 258 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 430 745 |
2 496 869 |
2 300 618 |
2 300 618 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 043 412 |
15 928 412 |
14 078 917 |
13 050 817 |
1 028 100 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 051 000 |
1 051 000 |
1 001 000 |
1 001 000 |
0 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
6 370 266 |
13 022 165 |
2 905 356 |
2 040 356 |
865 000 |
Működési kiadások összesen |
40 493 451 |
48 574 200 |
36 285 149 |
34 392 049 |
1 893 100 |
|
K6 |
Beruházások |
801 000 |
801 000 |
274 670 |
231 770 |
42 900 |
K7 |
Felújítások |
3 100 923 |
25 714 226 |
25 643 117 |
24 742 194 |
900 923 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 901 923 |
26 515 226 |
25 917 787 |
24 973 964 |
943 823 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 395 374 |
75 089 426 |
62 202 936 |
59 366 013 |
2 836 923 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
3 084 119 |
4 027 942 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 094 626 |
1 094 626 |
1 094 626 |
1 094 626 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 094 626 |
1 094 626 |
1 094 626 |
1 094 626 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
41 588 077 |
49 668 826 |
37 379 775 |
34 392 049 |
1 893 100 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
3 901 923 |
26 515 226 |
25 917 787 |
26 068 590 |
943 823 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
45 490 000 |
76 184 052 |
63 297 562 |
60 460 639 |
2 836 923 |
|
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
28 383 071 |
32 200 216 |
31 967 451 |
99% |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
27 365 659 |
29 558 169 |
29 558 169 |
100% |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 250 659 |
18 315 252 |
18 315 252 |
100% |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 845 000 |
7 210 259 |
7 210 259 |
100% |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 693 458 |
1 693 458 |
100% |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
69 200 |
69 200 |
100% |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
1 017 412 |
2 642 047 |
2 409 282 |
91% |
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
268 032 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
749 380 |
1 342 047 |
1 109 282 |
83% |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 465 000 |
8 280 600 |
8 248 925 |
100% |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
950 000 |
965 000 |
964 770 |
100% |
B34 |
Építményadó |
950 000 |
965 000 |
964 770 |
100% |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
4 900 000 |
4 875 258 |
99% |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
1 500 000 |
4 900 000 |
4 875 258 |
99% |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
2 360 600 |
2 356 800 |
100% |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
2 360 600 |
2 356 800 |
100% |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
55 000 |
52 097 |
95% |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
15 000 |
55 000 |
52 097 |
95% |
B4 |
Működési bevételek |
4 133 808 |
5 973 808 |
5 849 372 |
98% |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 110 000 |
3 185 000 |
3 384 400 |
106% |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
556 800 |
556 800 |
236 809 |
43% |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
164 000 |
1 789 000 |
1 787 608 |
100% |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
258 |
258 |
15 |
6% |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
302 750 |
442 750 |
440 540 |
100% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
6 606 198 |
3 214 202 |
4 251 414 |
132% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
6 606 198 |
3 214 202 |
3 214 202 |
100% |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 037 212 |
0% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 588 077 |
49 668 826 |
50 317 162 |
101% |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
15 598 028 |
16 075 754 |
15 999 258 |
100% |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
9 463 046 |
9 891 446 |
9 890 903 |
100% |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
26 600 |
26 600 |
100% |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
343 348 |
380 435 |
380 435 |
100% |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
25 000 |
97 000 |
90 891 |
94% |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 780 634 |
4 782 873 |
4 782 873 |
100% |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
156 000 |
67 400 |
57 000 |
85% |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
830 000 |
830 000 |
770 556 |
93% |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 430 745 |
2 496 869 |
2 300 618 |
92% |
K3 |
Dologi kiadások |
15 043 412 |
15 928 412 |
14 078 917 |
88% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 051 000 |
1 051 000 |
1 001 000 |
95% |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
676 000 |
676 000 |
646 000 |
96% |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
375 000 |
375 000 |
355 000 |
95% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 370 266 |
13 022 165 |
2 905 356 |
22% |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 286 |
1 286 |
100% |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 880 266 |
1 335 130 |
1 242 070 |
93% |
Központi költségvetési szervek |
440 000 |
440 000 |
340 000 |
77% |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
440 000 |
440 000 |
340 000 |
77% |
|
Fejezeti kezeléső előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
38 408 |
0% |
|
Fel nem használt EFOP támogatás visszautalása |
0 |
0 |
38 408 |
0% |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
789 700 |
445 850 |
499 502 |
112% |
|
fogorvos |
30 000 |
250 000 |
281 661 |
113% |
|
közművelődési szakember |
759 700 |
195 850 |
187 283 |
96% |
|
Hozzájárulás EFOP projektmenedzsment bérköltségeihez |
0 |
0 |
30 558 |
0% |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
449 280 |
449 280 |
364 160 |
81% |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
53 200 |
53 200 |
0 |
0% |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
367 080 |
367 080 |
335 160 |
91% |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
100% |
|
Előző évi fel nem használt támogatás visszavizetése |
201 286 |
0 |
0 |
0% |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 015 000 |
1 812 000 |
1 662 000 |
92% |
Egyéb civil szervezetek |
1 015 000 |
1 015 000 |
865 000 |
85% |
|
Vasivíz Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás kts. támogatása |
0 |
797 000 |
797 000 |
100% |
|
K513 |
Tartalékok |
3 475 000 |
9 873 749 |
0 |
0% |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 094 626 |
1 094 626 |
1 094 626 |
100% |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 094 626 |
1 094 626 |
1 094 626 |
100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 588 077 |
49 668 826 |
37 379 775 |
75% |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
12 937 387 |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
19 221 307 |
19 221 307 |
100% |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
19 221 307 |
19 221 307 |
100% |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
3 901 923 |
7 293 919 |
7 293 919 |
100% |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
3 901 923 |
7 293 919 |
7 293 919 |
100% |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 901 923 |
26 515 226 |
26 515 226 |
100% |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
K6 |
Beruházások |
801 000 |
801 000 |
274 670 |
34% |
K7 |
Felújítások |
3 100 923 |
25 714 226 |
25 643 117 |
100% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 901 923 |
26 515 226 |
25 917 787 |
98% |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
597 439 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
801 000 |
600 000 |
274 670 |
46% |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
801 000 |
600 000 |
274 670 |
46% |
Lapvibrátor |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gőztisztító, főzőlap, mikrohullámú sütő, hősugárzó) |
600 000 |
600 000 |
73 670 |
12% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
3 100 923 |
25 714 226 |
25 643 117 |
100% |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 100 923 |
3 100 923 |
1 467 713 |
47% |
Vendégház felújítás (Kisfaludy pályázat) |
900 923 |
900 923 |
900 923 |
100% |
|
Út és út melletti árkok felújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0% |
|
Nyilvános WC felújítása |
700 000 |
700 000 |
566 790 |
81% |
|
Vadása út felújítása (BM útfelújítás pályázat) |
0 |
22 613 303 |
22 613 304 |
100% |
|
Szennyvízátemelő felújítása |
0 |
0 |
1 562 100 |
0% |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
NYD Regionális Hulladékgazd. Önkormányzati Társulás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
forrás Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet
adatok főben |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
ÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
6. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
||||||
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi tény |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
|
1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Helyi adók |
8 196 828 |
6 050 000 |
6 080 000 |
6 100 000 |
|
3. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Kamatbevételek |
15 |
20 |
20 |
20 |
|
5. |
Bírság, pótlék |
52 097 |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
|
6. |
Osztalék bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
4 840 508 |
3 274 000 |
3 300 000 |
3 350 000 |
|
8. |
Egyéb működési bevételek |
1 008 849 |
583 545 |
599 980 |
629 980 |
|
9. |
Saját bevételek összesen |
14 098 297 |
9 922 565 |
10 000 000 |
10 100 000 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
7 049 149 |
4 961 283 |
5 000 000 |
5 050 000 |
|
adatok Ft-ban |
||||||
Sorsz. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
|||||
11. |
Hitelviszonyt megtestesító értékpapír |
|||||
12. |
Váltó kibocsátása |
|||||
13. |
Pénzügyi lizing |
|||||
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
|||||
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
|||||
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Saját forrás |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Járulékok |
0 |
||||
Dologi kiadások |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
||||
Átadott pénzeszközök |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
65 287 055 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
62 202 936 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
3 084 119 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 545 333 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 094 626 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
10 450 707 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
13 534 826 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
13 534 826 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
13 534 826 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
9. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 410 469 |
7 905 619 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
4 305 424 |
3 752 549 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
595 374 |
771 404 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
10 311 267 |
12 429 572 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 558 181 |
29 558 169 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 532 818 |
2 409 282 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 084 985 |
9 582 791 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
544 613 |
396 027 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
57 720 597 |
41 946 269 |
10. |
Anyagköltség |
3 417 159 |
3 448 969 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 992 798 |
7 927 561 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
295 047 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
11 705 004 |
11 376 530 |
14. |
Bérköltség |
8 736 131 |
10 031 967 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 864 812 |
6 072 755 |
16. |
Bérjárulékok |
2 235 753 |
2 328 541 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
16 836 696 |
18 433 263 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
19 136 495 |
17 700 359 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
14 096 843 |
12 703 083 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
6 256 826 |
-5 837 394 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
32 |
15 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
32 |
15 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
32 |
15 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
6 256 858 |
-5 837 379 |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
423 949 667 |
431 740 903 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 886 655 |
8 476 789 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
1 650 000 |
0 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
437 486 322 |
440 217 692 |
III.1. |
Tartós részesedések |
8 880 600 |
8 880 600 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
8 880 600 |
8 880 600 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
446 366 922 |
449 098 292 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
35 000 000 |
35 000 000 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
35 000 000 |
35 000 000 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
318 845 |
222 840 |
C/III. |
Forintszámlák |
11 350 142 |
13 896 912 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
11 668 987 |
14 119 752 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 173 524 |
206 055 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
2 301 474 |
1 049 516 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
3 474 998 |
1 255 571 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 609 113 |
1 837 587 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
342 841 |
417 093 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 951 954 |
2 254 680 |
III/1 |
Adott előlegek |
30 738 |
4 093 |
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
30 738 |
4 093 |
D) |
Követelések |
5 457 690 |
3 514 344 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
292 583 |
303 930 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
292 583 |
303 930 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
498 786 182 |
502 036 318 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 085 355 |
466 085 355 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 915 917 |
43 915 917 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-115 016 354 |
-108 759 496 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
6 256 858 |
-5 837 379 |
G) |
Saját tőke |
401 241 776 |
395 404 397 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 638 |
5 504 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 638 |
5 504 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
546 794 |
551 661 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 094 626 |
1 037 212 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 641 420 |
1 588 873 |
III/1. |
Kapott előlegek |
1 165 417 |
589 019 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
26 187 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 191 604 |
589 019 |
H) |
Kötelezettségek |
2 834 662 |
2 183 396 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 346 325 |
1 479 712 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
93 363 419 |
102 968 813 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
94 709 744 |
104 448 525 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
498 786 182 |
502 036 318 |