Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 21- 2023. 02. 21Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 71 172 401 forintban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 10 695 082 forintban,
a felhalmozási célú kiadást 16 926 498 forintban,
ebből:
a beruházások összegét 5 073 500 forintban,
a felújítások összegét 11 852 998 forintban,
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 forintban,
a működési célú bevételeket 46 942 493 forintban,
a működési célú kiadásokat 53 208 691 forintban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 21 862 885 forintban,
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2 897 711 forintban,
a dologi kiadásokat 18 751 199 forintban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 432 000 forintban,
az egyéb működési kiadásokat 2 786 800 forintban,
a tartalékokat 5 478 096 forintban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben,
a finanszírozási bevételeket 13 534 826 forintban,
a finanszírozási kiadásokat 1 037 212 forintban állapítja meg.”
2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2022. évben 5 478 096 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1–3. § és az 1–4. melléklet 2023. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
|||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
34 203 025 |
34 203 025 |
0 |
B16 |
Egyéb műk.c.tám. bevételei ÁH-n belülről |
1 526 903 |
1 526 903 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 362 000 |
6 362 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 850 565 |
2 556 140 |
2 294 425 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
46 942 493 |
44 648 068 |
2 294 425 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
10 695 082 |
10 695 082 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
10 695 082 |
10 695 082 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 637 575 |
55 343 150 |
2 294 425 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-12 497 614 |
-12 497 614 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
7 303 410 |
7 303 410 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
6 231 416 |
6 231 416 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 534 826 |
13 534 826 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
54 245 903 |
51 951 478 |
2 294 425 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
16 926 498 |
16 926 498 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
71 172 401 |
68 877 976 |
2 294 425 |
|
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
21 862 885 |
21 637 885 |
225 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 897 711 |
2 871 386 |
26 325 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 751 199 |
17 723 099 |
1 028 100 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 432 000 |
1 432 000 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 264 896 |
7 249 896 |
1 015 000 |
Működési kiadások összesen |
53 208 691 |
50 914 266 |
2 294 425 |
|
K6 |
Beruházások |
5 073 500 |
5 073 500 |
0 |
K7 |
Felújítás |
11 852 998 |
11 852 998 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
16 926 498 |
16 926 498 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 135 189 |
67 840 764 |
2 294 425 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 037 212 |
1 037 212 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 037 212 |
1 037 212 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
54 245 903 |
51 951 478 |
2 294 425 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
16 926 498 |
16 926 498 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
71 172 401 |
68 877 976 |
2 294 425 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
35 729 928 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
34 203 025 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 959 951 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 877 600 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 320 735 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
774 739 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
1 526 903 |
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
157 315 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 369 588 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 362 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 010 000 |
B34 |
Építményadó |
1 010 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 320 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 320 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 000 000 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2 000 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
32 000 |
B36 |
Késdelmi és önellenőrzési pótlék |
32 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
4 850 565 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 771 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
581 560 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
216 000 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
281 985 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 303 410 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 303 410 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B817 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 245 903 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
21 862 885 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
12 174 856 |
K1103 |
Céljuttatás |
13 400 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
468 751 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
459 788 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
7 998 330 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
747 760 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 897 711 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 751 199 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 432 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
928 000 |
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
504 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 264 896 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
928 500 |
Központi költségvetési szervnek |
350 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
350 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
170 000 |
|
fogorvos |
170 000 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
408 500 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
0 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
379 500 |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
29 000 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 858 300 |
Helyi és egyéb civil szervezetek |
1 015 000 |
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása Vasivíz Zrt-nek |
843 300 |
|
K513 |
Tartalékok |
5 478 096 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 037 212 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 037 212 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 245 903 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 695 082 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
10 695 082 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MFP) |
7 252 589 |
|
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (LEADER) |
3 442 493 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
6 231 416 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
6 231 416 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 926 498 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
5 073 500 |
K7 |
Felújítás |
11 852 998 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 926 498 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi előirányzatok |
1. |
Illetékek |
0 |
2. |
Helyi adók |
6 330 000 |
3. |
Gépjárműadó |
0 |
4. |
Kamatbevételek |
20 |
5. |
Bírság, pótlék |
32 000 |
6. |
Osztalék bevételek |
0 |
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
3 987 000 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
863 545 |
9. |
Saját bevételek összesen: |
11 212 565 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
5 606 283 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
11. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
12. |
Váltó kibocsátása |
0 |
13. |
Pénzügyi lízing |
0 |
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
17. |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |