Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 86 275 000 Ft-ban
kiadási főösszegét 86 275 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 32 179 845 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 618 560 Ft
Közhatalmi bevételek 4 815 000 Ft
Működési bevételek 3 416 145 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 42 029 551 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 89 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 89 000 Ft
Költségvetési bevételek 42 118 551 Ft
Finanszírozási bevételek 44 156 449 Ft
Bevételek mindösszesen 86 275 000 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 23 509 061 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 169 748 Ft
Dologi kiadások 20 912 010 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 214 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 873 932 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 015 000 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 52 693 751 Ft
Beruházások 600 000 Ft
Felújítások 31 700 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 32 300 000 Ft
Költségvetési kiadások 84 993 751 Ft
Finanszírozási kiadások 1 281 249 Ft
Kiadások mindösszesen 86 275 000 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 5 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem képez tartalékot.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
32 179 846 |
32 179 846 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 618 560 |
1 618 560 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 815 000 |
4 815 000 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
3 416 145 |
618 406 |
2 797 739 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
42 029 551 |
39 231 812 |
2 797 739 |
0 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
89 000 |
89 000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
89 000 |
89 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 118 551 |
39 320 812 |
2 797 739 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-42 875 200 |
-42 875 200 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
11 945 449 |
11 945 449 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
511 000 |
511 000 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
31 700 000 |
31 700 000 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 156 449 |
44 156 449 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
53 975 000 |
51 177 261 |
2 797 739 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
32 300 000 |
32 300 000 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
86 275 000 |
83 477 261 |
2 797 739 |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
23 509 061 |
23 209 061 |
300 000 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
3 169 748 |
3 130 748 |
39 000 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 912 010 |
19 468 271 |
1 443 739 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 214 000 |
1 214 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 888 932 |
2 873 932 |
1 015 000 |
0 |
Működési kiadások összesen |
52 693 751 |
49 896 012 |
2 797 739 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítás |
31 700 000 |
31 700 000 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
32 300 000 |
32 300 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 993 751 |
82 196 012 |
2 797 739 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 281 249 |
1 281 249 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 281 249 |
1 281 249 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
53 975 000 |
51 177 261 |
2 797 739 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
32 300 000 |
32 300 000 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
86 275 000 |
83 477 261 |
2 797 739 |
0 |
|
2. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
33 798 406 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
32 179 846 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 362 424 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 398 804 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 418 618 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
1 618 560 |
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
366 120 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 252 440 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 815 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
B34 |
Építményadó |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 800 000 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 800 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
B36 |
Késdelmi és önellenőrzési pótlék |
15 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
3 416 145 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 120 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
164 000 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 125 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
11 945 449 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
11 945 449 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B817 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 975 000 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
23 509 061 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
13 652 060 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
468 751 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
356 000 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
8 292 250 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
740 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 169 748 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 912 010 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 214 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
710 000 |
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
504 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 888 932 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 873 932 |
Központi költségvetési szervnek |
700 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
700 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 745 932 |
|
fogorvos |
0 |
|
védőnő |
50 000 |
|
közös önkormányzati hivatal |
1 695 932 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
428 000 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
174 000 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
109 000 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
145 000 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 015 000 |
Helyi és egyéb civil szervezetek |
1 015 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 281 249 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 281 249 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 975 000 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
89 000 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
89 000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
32 211 000 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
511 000 |
B812 |
Forgatási célú értékpapír bevétele |
31 700 000 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 300 000 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
600 000 |
K7 |
Felújítás |
31 700 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 300 000 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
600 000 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
600 000 |
Sörpad garnitúra |
400 000 |
|
Év közben szükségessé váló kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
31 700 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
31 700 000 |
Vadása út felújítása |
31 700 000 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
1 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
|
ÖSSZESEN |
5 |
||
6. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|
ebből: építményadó |
||
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
174 000 |
ebből: szociális étkeztetés |
174 000 |
|
házi segítségnyújtás |
0 |
|
Összesen |
174 000 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
4 800 000 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
164 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
15 020 |
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen: |
4 979 020 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
2 489 510 |
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
31 700 000 |
||
1. |
Működési célú |
31 700 000 |
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Likvid hitelek felvétele |
|||
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
31 700 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú |
||
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
|||
Befektetési célú értékpapír értékesítése |
|||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
||
3. |
Működési célú |
||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
Likvid hitelek törlesztése |
|||
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
|||
4. |
Felhalmozási célú |
||
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
|||
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
|||
9. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
431 740 903 |
422 788 037 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 476 789 |
8 195 271 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
440 217 692 |
430 983 308 |
III.1. |
Tartós részesedések |
8 880 600 |
8 880 600 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
8 880 600 |
8 880 600 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
449 098 292 |
439 863 908 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
35 000 000 |
35 000 000 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
35 000 000 |
35 000 000 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
222 840 |
101 645 |
C/III. |
Forintszámlák |
13 896 912 |
13 059 133 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
14 119 752 |
13 160 778 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
206 055 |
222 450 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 049 516 |
1 248 057 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 255 571 |
1 470 507 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 837 587 |
2 187 991 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
417 093 |
404 343 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 254 680 |
2 592 334 |
III/1 |
Adott előlegek |
4 093 |
0 |
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
24 405 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
4 093 |
24 405 |
D) |
Követelések |
3 514 344 |
4 087 246 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
303 930 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
303 930 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
502 036 318 |
492 111 932 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 085 355 |
466 085 355 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 915 917 |
43 915 917 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-108 759 496 |
-114 596 875 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-5 837 379 |
-8 328 928 |
G) |
Saját tőke |
395 404 397 |
387 075 469 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 504 |
1 694 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
5 504 |
1 694 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
551 661 |
55 973 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 037 212 |
1 281 249 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 588 873 |
1 337 222 |
III/1. |
Kapott előlegek |
589 019 |
728 734 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
589 019 |
728 734 |
H) |
Kötelezettségek |
2 183 396 |
2 067 650 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 479 712 |
0 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
102 968 813 |
102 968 813 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
104 448 525 |
102 968 813 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
502 036 318 |
492 111 932 |