Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Hatályos: 2023. 05. 31Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegének
eredeti előirányzata 56 535 000 forint
módosított előirányzata 71 172 401 forint
2022. évi teljesítése 71 943 693 forint
(2) A képviselő-testület a bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
az önkormányzatok működési támogatásai 34 203 025 forint
az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 1 292 302 forint
közhatalmi bevételek 6 264 500 forint
működési bevételek 4 672 709 forint
a működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint
az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 10 695 082 forint
felhalmozási bevételek 0 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 534 826 forint
az államháztartáson belüli megelőlegezések 1 281 249 forint
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegének
eredeti előirányzata 56 535 000 forint
módosított előirányzata 71 172 401 forint
2022. évi teljesítése 59 487 244 forint
(2) A képviselő-testület a kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a személyi jellegű kiadások 21 314 930 forint
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 759 865 forint
a dologi kiadások 18 167 664 forint
az ellátottak pénzbeli juttatásai 1 432 000 forint
az egyéb működési kiadások 2 475 222 forint
a beruházások 4 950 361 forint
a felújítások 7 349 990 forint
az egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
a tartalékok, céltartalékok 0 forint
a finanszírozási kiadások 1 037 212 forint
4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület 2022. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2022. évben a 7. számú mellékletben rögzítettek szerint vett részt.
8. § Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2022. évben nem valósult meg.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát a rendelet 8. számú melléklete szerint 12 456 449 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2022. december 31-én 13 160 778 Ft, befektetési jegyeinek állománya 35 000 000 Ft volt.
10. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét -12 622 305 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonmérlegének főösszegét 492 469 560 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 10. számú mellékletében található.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítésből |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
B |
BEVÉTELEK |
|||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
31 200 931 |
34 203 025 |
34 203 025 |
34 203 025 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülről |
1 876 678 |
1 526 903 |
1 292 302 |
1 292 302 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 065 000 |
6 362 000 |
6 264 500 |
5 399 500 |
865 000 |
B4 |
Működési bevételek |
3 857 565 |
4 850 565 |
4 672 709 |
2 667 709 |
2 005 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
43 000 174 |
46 942 493 |
46 432 536 |
43 562 536 |
2 870 000 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
10 695 082 |
10 695 082 |
10 695 082 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
10 695 082 |
10 695 082 |
10 695 082 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 000 174 |
57 637 575 |
57 127 618 |
54 257 618 |
2 870 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-12 497 614 |
-12 497 614 |
-1 322 414 |
-1 657 348 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
7 716 917 |
7 303 410 |
7 303 410 |
7 303 410 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
5 817 909 |
6 231 416 |
6 231 416 |
6 231 416 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 281 249 |
1 281 249 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 534 826 |
13 534 826 |
14 816 075 |
14 816 075 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
50 717 091 |
54 245 903 |
55 017 195 |
52 147 195 |
2 870 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
5 817 909 |
16 926 498 |
16 926 498 |
16 926 498 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
56 535 000 |
71 172 401 |
71 943 693 |
69 073 693 |
2 870 000 |
|
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítésből |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
K |
KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
21 409 537 |
21 862 885 |
21 314 930 |
21 089 930 |
225 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 838 573 |
2 897 711 |
2 759 865 |
2 733 540 |
26 325 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 452 269 |
18 751 199 |
18 167 664 |
16 765 913 |
1 401 751 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 016 000 |
1 432 000 |
1 432 000 |
1 432 000 |
0 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
8 963 500 |
8 264 896 |
2 475 222 |
1 610 222 |
865 000 |
Működési kiadások összesen |
49 679 879 |
53 208 691 |
46 149 681 |
43 631 605 |
2 518 076 |
|
K6 |
Beruházások |
1 517 500 |
5 073 500 |
4 950 361 |
4 933 371 |
16 990 |
K7 |
Felújítások |
4 300 409 |
11 852 998 |
7 349 990 |
7 349 990 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 817 909 |
16 926 498 |
12 300 351 |
12 283 361 |
16 990 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 497 788 |
70 135 189 |
58 450 032 |
55 914 966 |
2 535 066 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 934 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 037 212 |
1 037 212 |
1 037 212 |
1 037 212 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 037 212 |
1 037 212 |
1 037 212 |
1 037 212 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
50 717 091 |
54 245 903 |
47 186 893 |
43 631 605 |
2 518 076 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
5 817 909 |
16 926 498 |
12 300 351 |
13 320 573 |
16 990 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
56 535 000 |
71 172 401 |
59 487 244 |
56 952 178 |
2 535 066 |
|
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
33 077 609 |
35 729 928 |
35 495 327 |
99% |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
31 200 931 |
34 203 025 |
34 203 025 |
100% |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 959 951 |
17 959 951 |
17 959 951 |
100% |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 527 825 |
7 877 600 |
7 877 600 |
100% |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
5 320 735 |
5 320 735 |
100% |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
774 739 |
774 739 |
100% |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
1 876 678 |
1 526 903 |
1 292 302 |
85% |
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
507 090 |
157 315 |
148 618 |
94% |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 369 588 |
1 369 588 |
1 143 684 |
84% |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0% |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 065 000 |
6 362 000 |
6 264 500 |
98% |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
950 000 |
1 010 000 |
1 006 732 |
100% |
B34 |
Építményadó |
950 000 |
1 010 000 |
1 006 732 |
100% |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 100 000 |
3 320 000 |
3 319 783 |
100% |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 100 000 |
3 320 000 |
3 319 783 |
100% |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 906 700 |
95% |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 906 700 |
95% |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
32 000 |
31 285 |
98% |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
15 000 |
32 000 |
31 285 |
98% |
B4 |
Működési bevételek |
3 857 565 |
4 850 565 |
4 672 709 |
96% |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 110 000 |
3 771 000 |
3 762 000 |
100% |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
581 560 |
581 560 |
414 010 |
71% |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
164 000 |
216 000 |
215 602 |
100% |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
20 |
17 |
85% |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 985 |
281 985 |
281 080 |
100% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 716 917 |
7 303 410 |
8 584 659 |
118% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 716 917 |
7 303 410 |
7 303 410 |
100% |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 281 249 |
0% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 717 091 |
54 245 903 |
55 017 195 |
101% |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
21 409 537 |
21 862 885 |
21 314 930 |
97% |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
12 379 644 |
12 174 856 |
11 634 814 |
96% |
K1103 |
Céljuttatás |
0 |
13 400 |
13 400 |
100% |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
351 563 |
468 751 |
468 751 |
100% |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
30 000 |
459 788 |
459 782 |
100% |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
7 998 330 |
7 998 330 |
7 998 330 |
100% |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
0 |
0 |
0 |
0% |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
650 000 |
747 760 |
739 853 |
99% |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 838 573 |
2 897 711 |
2 759 865 |
95% |
K3 |
Dologi kiadások |
15 452 269 |
18 751 199 |
18 167 664 |
97% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 016 000 |
1 432 000 |
1 432 000 |
100% |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
666 000 |
928 000 |
928 000 |
100% |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
350 000 |
504 000 |
504 000 |
100% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 963 500 |
8 264 896 |
2 475 222 |
30% |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
928 500 |
928 500 |
766 922 |
83% |
Központi költségvetési szervek |
350 000 |
350 000 |
300 000 |
86% |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
350 000 |
350 000 |
300 000 |
86% |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
170 000 |
170 000 |
127 208 |
75% |
|
fogorvos - Községi Önk. Pankasz |
170 000 |
170 000 |
109 840 |
65% |
|
védőnő - Községi Önk. Pankasz |
0 |
0 |
17 368 |
0% |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
408 500 |
408 500 |
339 714 |
83% |
|
Szoc.étk.hozzájár. - Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. Társ. |
0 |
0 |
42 714 |
0% |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Orvosi ügyelet - Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
379 500 |
379 500 |
297 000 |
78% |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
29 000 |
29 000 |
0 |
0% |
|
Előző évi fel nem használt támogatás visszavizetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 015 000 |
1 858 300 |
1 708 300 |
92% |
Helyi és egyéb civil szervezetek |
1 015 000 |
1 015 000 |
865 000 |
85% |
|
Vasivíz Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás kts. támogatása |
0 |
843 300 |
843 300 |
100% |
|
K513 |
Tartalékok |
7 020 000 |
5 478 096 |
0 |
0% |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 037 212 |
1 037 212 |
1 037 212 |
100% |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 037 212 |
1 037 212 |
1 037 212 |
100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 717 091 |
54 245 903 |
47 186 893 |
87% |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
7 830 302 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
10 695 082 |
10 695 082 |
100% |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
10 695 082 |
10 695 082 |
100% |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MFP) |
0 |
7 252 589 |
7 252 589 |
100% |
|
Fejezeti kezeléső előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (LEADER) |
0 |
3 442 493 |
3 442 493 |
100% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
5 817 909 |
6 231 416 |
6 231 416 |
100% |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
5 817 909 |
6 231 416 |
6 231 416 |
100% |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 817 909 |
16 926 498 |
16 926 498 |
100% |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
K6 |
Beruházások |
1 517 500 |
5 073 500 |
4 950 361 |
98% |
K7 |
Felújítások |
4 300 419 |
11 852 998 |
7 349 990 |
62% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 817 919 |
16 926 498 |
12 300 351 |
73% |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
4 626 147 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 517 500 |
5 073 500 |
4 950 361 |
98% |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
160 000 |
160 000 |
153 270 |
96% |
Számítógépek, wifi könyvtárba |
160 000 |
160 000 |
153 270 |
96% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 357 500 |
4 913 500 |
4 797 091 |
98% |
Keverőerősító, rendezvénysátor - NMI rendezvény támogatás |
550 000 |
630 100 |
630 100 |
100% |
|
Közterület karbantartási eszközök - LEADER pályázat |
607 500 |
4 050 002 |
4 050 001 |
100% |
|
Év közben szükségessé vált kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (sarokcsiszoló, kávéfőző, vasaló, televízió) |
200 000 |
233 398 |
116 990 |
50% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
4 300 409 |
11 852 998 |
7 349 990 |
62% |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
4 300 409 |
11 852 998 |
7 349 990 |
62% |
Vadása út felújítása - BM támogatás önrész |
4 300 409 |
4 300 409 |
0 |
0% |
|
Petőfi utca járdafelújítás - MFP |
0 |
7 252 589 |
7 349 990 |
101% |
|
Petőfi utca vízelvezető árok felújítása |
0 |
300 000 |
0 |
0% |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
A fenti előirányzatokból 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé |
|||||
forrás Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
ÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi tény |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
|
1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Helyi adók |
6 233 215 |
4 800 000 |
5 240 000 |
5 788 000 |
|
3. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Kamatbevételek |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék |
31 285 |
15 020 |
20 000 |
20 000 |
|
6. |
Osztalék bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
3 977 602 |
164 000 |
216 000 |
216 000 |
|
8. |
Egyéb működési bevételek |
695 090 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Saját bevételek összesen |
10 937 209 |
4 979 020 |
5 476 000 |
6 024 000 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
5 468 605 |
2 489 510 |
2 738 000 |
3 012 000 |
|
adatok Ft-ban |
||||||
Sorsz. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
|||||
11. |
Hitelviszonyt megtestesító értékpapír |
|||||
12. |
Váltó kibocsátása |
|||||
13. |
Pénzügyi lizing |
|||||
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
|||||
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
|||||
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EU projekt megnevezése: |
VP6-19.2.1.-68-7-21 kódszámú pályázat - Közterütelek karbantartását szolgáló eszközök beszerzése |
||||
adatok Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
3 442 493 |
3 442 493 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||
Saját forrás |
607 508 |
607 508 |
|||
Összesen |
4 050 001 |
0 |
0 |
0 |
4 050 001 |
Kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Járulékok |
0 |
0 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
|||
Beruházások |
4 050 001 |
4 050 001 |
|||
Átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
Összesen |
4 050 001 |
0 |
0 |
0 |
4 050 001 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
57 127 618 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
58 450 032 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-1 322 414 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
14 816 075 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 037 212 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
13 778 863 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
12 456 449 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
12 456 449 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
12 456 449 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 905 619 |
6 506 909 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
3 752 549 |
3 924 451 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
771 404 |
652 952 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
12 429 572 |
11 084 312 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 558 169 |
34 203 025 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 409 282 |
1 292 302 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 582 791 |
8 585 989 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
396 027 |
514 134 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
41 946 269 |
44 595 450 |
10. |
Anyagköltség |
3 448 969 |
3 848 534 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 927 561 |
10 627 815 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
11 376 530 |
14 476 349 |
14. |
Bérköltség |
10 031 967 |
11 703 641 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 072 755 |
9 985 636 |
16. |
Bérjárulékok |
2 328 541 |
2 874 842 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
18 433 263 |
24 564 119 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
17 700 359 |
18 784 699 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
12 703 083 |
10 476 917 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-5 837 394 |
-12 622 322 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
15 |
17 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
15 |
17 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
15 |
17 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-5 837 379 |
-12 622 305 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
431 740 903 |
422 788 037 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 476 789 |
8 195 271 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
440 217 692 |
430 983 308 |
III.1. |
Tartós részesedések |
8 880 600 |
8 880 600 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
8 880 600 |
8 880 600 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
449 098 292 |
439 863 908 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
35 000 000 |
35 000 000 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
35 000 000 |
35 000 000 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
222 840 |
101 645 |
C/III. |
Forintszámlák |
13 896 912 |
13 059 133 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
14 119 752 |
13 160 778 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
206 055 |
222 450 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 049 516 |
1 248 057 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 255 571 |
1 470 507 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 837 587 |
2 187 991 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
417 093 |
404 343 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 254 680 |
2 592 334 |
III/1 |
Adott előlegek |
4 093 |
0 |
III/7. |
Folyósított, megelőlegezett tb. és cst. ellátások elszámolása |
0 |
24 405 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
4 093 |
24 405 |
D) |
Követelések |
3 514 344 |
4 087 246 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
303 930 |
357 628 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
303 930 |
357 628 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
502 036 318 |
492 469 560 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 085 355 |
466 085 355 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 915 917 |
43 915 917 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-108 759 496 |
-114 596 875 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-5 837 379 |
-12 622 305 |
G) |
Saját tőke |
395 404 397 |
382 782 092 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 504 |
0 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
5 504 |
0 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
551 661 |
663 665 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 037 212 |
1 281 249 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 588 873 |
1 944 914 |
III/1. |
Kapott előlegek |
589 019 |
728 734 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
589 019 |
728 734 |
H) |
Kötelezettségek |
2 183 396 |
2 673 648 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 479 712 |
1 969 036 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
102 968 813 |
105 044 784 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
104 448 525 |
107 013 820 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
502 036 318 |
492 469 560 |