Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 21Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás 2024. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 48 580 000 Ft-ban
kiadási főösszegét 48 580 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 35 869 531 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 366 120 Ft
Közhatalmi bevételek 4 815 000 Ft
Működési bevételek 2 938 637 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 43 989 288 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 43 989 288 Ft
Finanszírozási bevételek 4 590 712 Ft
Bevételek mindösszesen 48 580 000 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 23 119 171 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 171 444 Ft
Dologi kiadások 17 873 868 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 710 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 099 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 000 000 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 46 973 483 Ft
Beruházások 200 000 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 200 000 Ft
Költségvetési kiadások 47 173 483 Ft
Finanszírozási kiadások 1 406 517 Ft
Kiadások mindösszesen 48 580 000 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024. évben sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2024. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben nem képez tartalékot.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
35 869 531 |
35 869 531 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
366 120 |
366 120 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 815 000 |
4 815 000 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
2 938 637 |
696 681 |
2 241 956 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
43 989 288 |
41 747 332 |
2 241 956 |
0 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 989 288 |
41 747 332 |
2 241 956 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-3 184 195 |
-3 184 195 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
4 390 712 |
4 390 712 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 590 712 |
4 590 712 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
48 380 000 |
46 138 044 |
2 241 956 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
48 580 000 |
46 338 044 |
2 241 956 |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
23 119 171 |
22 819 171 |
300 000 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
3 171 444 |
3 136 344 |
35 100 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
17 873 868 |
16 967 012 |
906 856 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
710 000 |
710 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 099 000 |
1 099 000 |
1 000 000 |
0 |
Működési kiadások összesen |
46 973 483 |
44 731 527 |
2 241 956 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 173 483 |
44 931 527 |
2 241 956 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 406 517 |
1 406 517 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 406 517 |
1 406 517 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
48 380 000 |
46 138 044 |
2 241 956 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
48 580 000 |
46 338 044 |
2 241 956 |
0 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
36 235 651 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
35 869 531 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 505 613 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 822 300 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 541 618 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
366 120 |
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
366 120 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 815 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
B34 |
Építményadó |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 800 000 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 800 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
B36 |
Késdelmi és önellenőrzési pótlék |
15 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
2 938 637 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 320 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
80 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
164 000 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
374 617 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
4 390 712 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
4 390 712 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B817 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 380 000 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
23 119 171 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
12 808 530 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
438 641 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
403 750 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
8 292 250 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 176 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 171 444 |
K3 |
Dologi kiadások |
17 873 868 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
710 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
710 000 |
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 099 000 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 099 000 |
Központi költségvetési szervnek |
750 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
750 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
110 000 |
|
fogorvos |
110 000 |
|
közös önkormányzati hivatal |
0 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
239 000 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
210 000 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
|
Hulladékgazdálkodási Társulás |
29 000 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 000 000 |
Helyi és egyéb civil szervezetek |
1 000 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 406 517 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 406 517 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 380 000 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
200 000 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
200 000 |
B812 |
Forgatási célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
200 000 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
200 000 |
K7 |
Felújítás |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
200 000 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
200 000 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
Év közben szükségessé váló kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
|
ÖSSZESEN |
4 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|
ebből: építményadó |
||
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
210 000 |
ebből: szociális étkeztetés |
210 000 |
|
házi segítségnyújtás |
0 |
|
Összesen |
210 000 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzatok |
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
4 800 000 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
164 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
15 020 |
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen: |
4 979 020 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
2 489 510 |
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
1. |
Működési célú |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Likvid hitelek felvétele |
|||
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú |
||
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
|||
Befektetési célú értékpapír értékesítése |
|||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
||
3. |
Működési célú |
||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
Likvid hitelek törlesztése |
|||
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
|||
4. |
Felhalmozási célú |
||
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
|||
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
|||
9. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
422 788 037 |
431 156 131 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 195 271 |
4 418 988 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
430 983 308 |
435 575 119 |
III.1. |
Tartós részesedések |
8 880 600 |
8 880 600 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
8 880 600 |
8 880 600 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
439 863 908 |
444 455 719 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
35 000 000 |
10 000 000 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
35 000 000 |
10 000 000 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
35 000 000 |
10 000 000 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
101 645 |
47 780 |
C/III. |
Forintszámlák |
13 059 133 |
6 026 851 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
13 160 778 |
6 074 631 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
222 450 |
553 003 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 248 057 |
2 334 057 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 470 507 |
2 887 060 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 187 991 |
1 809 322 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
404 343 |
739 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 592 334 |
1 810 061 |
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
24 405 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
24 405 |
0 |
D) |
Követelések |
4 087 246 |
4 697 121 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
357 628 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
357 628 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
492 469 560 |
465 227 471 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 085 355 |
466 085 355 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 915 917 |
43 915 917 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-114 596 875 |
-127 219 180 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-12 622 305 |
-26 271 970 |
G) |
Saját tőke |
382 782 092 |
356 510 122 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
8 470 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
8 470 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
663 665 |
757 899 |
II/5 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
15 760 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 281 249 |
1 406 517 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 944 914 |
2 180 176 |
III/1. |
Kapott előlegek |
728 734 |
1 483 919 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
728 734 |
1 483 919 |
H) |
Kötelezettségek |
2 673 648 |
3 672 565 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 969 036 |
0 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
105 044 784 |
105 044 784 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
107 013 820 |
105 044 784 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
492 469 560 |
465 227 471 |