Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
bevételi főösszegének eredeti előirányzata 86 275 000 forint
bevételi főösszegének módosított előirányzata 89 679 256 forint
bevételi előirányzatok 2023. évi teljesítése 88 089 118 forint
kiadási főösszegének eredeti előirányzata 86 275 000 forint
kiadási főösszegének módosított előirányzata 89 679 256 forint
kiadási főösszegének 2023. évi teljesítése 83 498 406 forint
(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 35 176 774 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 598 187 Ft
Közhatalmi bevételek 5 365 083 Ft
Működési bevételek 7 874 708 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 49 014 752 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 211 400 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 211 400 Ft
Költségvetési bevételek 49 226 152 Ft
Finanszírozási bevételek 38 862 966 Ft
Bevételek mindösszesen 88 089 118 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 23 389 387 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 966 734 Ft
Dologi kiadások 19 586 775 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 708 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 198 030 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2 051 300 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 51 900 226 Ft
Beruházások 539 820 Ft
Felújítások 29 777 111 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 30 316 931 Ft
Költségvetési kiadások 82 217 157 Ft
Finanszírozási kiadások 1 281 249 Ft
Kiadások mindösszesen 83 498 406 Ft
(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 9. számú melléklet szerint 4 590 712 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya 2023. december 31-én 6 074 631 Ft, az értékpapírok állománya 10 000 000 Ft volt.
Az Önkormányzat vagyona
5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét -24 002 523 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 10. számú mellékletben található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegének főösszegét 465 570 765 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 11. számú mellékletben található.
(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1) A képviselő-testület 2023. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2023. évben a 8. számú melléklet szerint valósult meg. Az Önkormányzat 2023. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2023. évben nem vett részt.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítésből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
B |
BEVÉTELEK |
||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
32 179 846 |
35 176 774 |
35 176 774 |
35 176 774 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 618 560 |
1 255 488 |
598 187 |
598 187 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 815 000 |
5 367 500 |
5 365 083 |
5 365 083 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
3 416 145 |
8 529 695 |
7 874 708 |
5 471 399 |
2 403 309 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
42 029 551 |
50 329 457 |
49 014 752 |
46 611 443 |
2 403 309 |
0 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
89 000 |
211 400 |
211 400 |
0 |
211 400 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
89 000 |
211 400 |
211 400 |
0 |
211 400 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 118 551 |
50 540 857 |
49 226 152 |
46 611 443 |
2 614 709 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-42 875 200 |
-37 857 150 |
-32 991 005 |
-32 991 005 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
11 945 449 |
7 039 799 |
7 039 799 |
7 039 799 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
511 000 |
5 416 650 |
5 416 650 |
5 416 650 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
31 700 000 |
26 681 950 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 406 517 |
1 406 517 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 156 449 |
39 138 399 |
38 862 966 |
38 862 966 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
53 975 000 |
57 369 256 |
57 461 068 |
55 057 759 |
2 403 309 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
32 300 000 |
32 310 000 |
30 628 050 |
30 416 650 |
211 400 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
86 275 000 |
89 679 256 |
88 089 118 |
85 474 409 |
2 614 709 |
0 |
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítésből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
K |
KIADÁSOK |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
23 509 061 |
24 092 461 |
23 389 387 |
23 089 387 |
300 000 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 169 748 |
3 169 748 |
2 966 734 |
2 931 634 |
35 100 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 912 010 |
21 182 442 |
19 586 775 |
18 257 166 |
1 329 609 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 214 000 |
844 000 |
708 000 |
708 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
3 888 932 |
6 799 356 |
5 249 330 |
4 299 330 |
950 000 |
0 |
Működési kiadások összesen |
52 693 751 |
56 088 007 |
51 900 226 |
49 285 517 |
2 614 709 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
600 000 |
610 000 |
539 820 |
539 820 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
31 700 000 |
31 700 000 |
29 777 111 |
29 777 111 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
32 300 000 |
32 310 000 |
30 316 931 |
30 316 931 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 993 751 |
88 398 007 |
82 217 157 |
79 602 448 |
2 614 709 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 281 249 |
1 281 249 |
1 281 249 |
1 281 249 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 281 249 |
1 281 249 |
1 281 249 |
1 281 249 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
53 975 000 |
57 369 256 |
53 181 475 |
50 566 766 |
2 614 709 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
32 300 000 |
32 310 000 |
30 316 931 |
30 316 931 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
86 275 000 |
89 679 256 |
83 498 406 |
80 883 697 |
2 614 709 |
0 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
33 798 406 |
36 432 262 |
35 774 961 |
98% |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
32 179 846 |
35 176 774 |
35 176 774 |
100% |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 362 424 |
22 672 424 |
22 672 424 |
100% |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 398 804 |
8 231 776 |
8 231 776 |
100% |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 418 618 |
2 541 618 |
2 541 618 |
100% |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 101 300 |
1 101 300 |
100% |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
629 656 |
629 656 |
100% |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
1 618 560 |
1 255 488 |
598 187 |
48% |
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
366 120 |
3 048 |
0 |
0% |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 252 440 |
1 252 440 |
598 187 |
48% |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 815 000 |
5 367 500 |
5 365 083 |
100% |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
11 500 |
11 288 |
98% |
B34 |
Építményadó |
0 |
11 500 |
11 288 |
98% |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
3 400 000 |
3 398 519 |
100% |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
3 400 000 |
3 398 519 |
100% |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 800 000 |
1 910 000 |
1 909 500 |
100% |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 800 000 |
1 910 000 |
1 909 500 |
100% |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
46 000 |
45 776 |
100% |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
15 000 |
46 000 |
45 776 |
100% |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
B4 |
Működési bevételek |
3 416 145 |
8 529 695 |
7 874 708 |
92% |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 120 000 |
3 120 000 |
2 521 500 |
81% |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
130 000 |
77 879 |
60% |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
164 000 |
214 500 |
214 033 |
100% |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
5 018 070 |
5 018 049 |
100% |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 125 |
47 125 |
43 247 |
92% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
11 945 449 |
7 039 799 |
8 446 316 |
120% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
11 945 449 |
7 039 799 |
7 039 799 |
100% |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 406 517 |
0% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 975 000 |
57 369 256 |
57 461 068 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
23 509 061 |
24 092 461 |
23 389 387 |
97% |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
13 652 060 |
13 496 308 |
12 841 180 |
95% |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
468 751 |
468 751 |
468 751 |
100% |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
356 000 |
494 842 |
494 842 |
100% |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
8 292 250 |
8 292 250 |
8 249 705 |
99% |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
0 |
0 |
0 |
0% |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
740 000 |
1 340 310 |
1 334 909 |
100% |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 169 748 |
3 169 748 |
2 966 734 |
94% |
K3 |
Dologi kiadások |
20 912 010 |
21 182 442 |
19 586 775 |
92% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 214 000 |
844 000 |
708 000 |
84% |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
710 000 |
710 000 |
708 000 |
100% |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás |
504 000 |
134 000 |
0 |
0% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 888 932 |
6 799 356 |
5 249 330 |
77% |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 873 932 |
3 198 932 |
3 198 030 |
100% |
Központi költségvetési szervek |
700 000 |
750 000 |
750 000 |
100% |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
700 000 |
750 000 |
750 000 |
100% |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 745 932 |
2 001 932 |
2 000 752 |
100% |
|
fogorvos |
0 |
110 000 |
108 995 |
99% |
|
védőnői szolgálat |
50 000 |
196 000 |
195 825 |
100% |
|
közös önkormányzati hivatal |
1 695 932 |
1 695 932 |
1 695 932 |
100% |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
428 000 |
447 000 |
447 278 |
100% |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. (szoc.étk.) |
174 000 |
203 500 |
203 230 |
0% |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
109 000 |
0 |
0 |
0% |
|
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
145 000 |
185 500 |
186 048 |
100% |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
0 |
58 000 |
58 000 |
100% |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 015 000 |
2 051 300 |
2 051 300 |
100% |
Helyi és egyéb civil szervezetek |
1 015 000 |
950 000 |
950 000 |
100% |
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása |
0 |
1 101 300 |
1 101 300 |
100% |
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
1 549 124 |
0 |
0% |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 281 249 |
1 281 249 |
1 281 249 |
100% |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 281 249 |
1 281 249 |
1 281 249 |
100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 975 000 |
57 369 256 |
53 181 475 |
93% |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
4 279 593 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
89 000 |
211 400 |
211 400 |
100% |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
89 000 |
211 400 |
211 400 |
100% |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
32 211 000 |
32 098 600 |
30 416 650 |
95% |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
511 000 |
5 416 650 |
5 416 650 |
100% |
B812 |
Forgatási célú értékpapír bevétele |
31 700 000 |
26 681 950 |
25 000 000 |
94% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 300 000 |
32 310 000 |
30 628 050 |
95% |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
K6 |
Beruházások |
600 000 |
610 000 |
610 000 |
100% |
K7 |
Felújítások |
31 700 000 |
31 700 000 |
29 777 111 |
94% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 300 000 |
32 310 000 |
30 387 111 |
94% |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
311 119 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
600 000 |
610 000 |
539 820 |
88% |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
10 000 |
10 000 |
100% |
Kivett kálvária megvásárlása |
0 |
10 000 |
10 000 |
100% |
|
0 |
0 |
0 |
0% |
||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
600 000 |
600 000 |
529 820 |
88% |
Sörpad garnitúra |
400 000 |
400 000 |
399 920 |
100% |
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró) |
200 000 |
200 000 |
129 900 |
65% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
31 700 000 |
31 700 000 |
29 777 111 |
94% |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
31 700 000 |
31 700 000 |
29 777 111 |
94% |
Vadása út felújítása |
31 700 000 |
31 700 000 |
29 777 111 |
94% |
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé |
|||||
forrás Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
0 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
1 |
1 |
0 |
0% |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
ÖSSZESEN |
5 |
5 |
4 |
80% |
6. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0% |
|||
ebből: építményadó |
0% |
||||
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0% |
||||
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
0% |
||||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
9. |
Egyéb kedvezmény |
0% |
|||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0% |
|||
11. |
Átvállalt térítési díj |
174 000 |
174 000 |
203 230 |
117% |
ebből: szociális étkeztetés |
174 000 |
174 000 |
203 230 |
117% |
|
házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Összesen |
174 000 |
174 000 |
203 230 |
117% |
7. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi tény |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
5 319 307 |
4 800 000 |
5 048 000 |
5 310 000 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
2 460 033 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
211 400 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
45 776 |
15 020 |
16 000 |
16 000 |
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen |
8 036 516 |
4 979 020 |
5 228 000 |
5 490 000 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
4 018 258 |
2 489 510 |
2 614 000 |
2 745 000 |
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
||||
9. |
Hitelviszonyt megtestesító értékpapír forgalomba hozatala |
||||
10. |
Váltó kibocsátása |
||||
11. |
Pénzügyi lizing |
||||
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
31 700 000 |
26 681 955 |
25 000 000 |
94% |
||
1. |
Működési célú |
31 700 000 |
26 681 955 |
25 000 000 |
94% |
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||
Likvid hitelek felvétele |
||||||
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
31 700 000 |
26 681 955 |
25 000 000 |
94% |
||
2. |
Felhalmozási célú |
|||||
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
||||||
Befektetési célú érétkpapír értékesítése |
||||||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
3. |
Működési célú |
|||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Likvid hitelek törlesztése |
||||||
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||||
4. |
Felhalmozási célú |
|||||
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
||||||
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
||||||
9. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
49 226 152 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
82 217 157 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-32 991 005 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
38 862 966 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 281 249 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
37 581 717 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
4 590 712 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
4 590 712 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
4 590 712 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
6 506 909 |
0 |
3 612 689 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
3 924 451 |
0 |
2 599 379 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
652 952 |
0 |
522 167 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
11 084 312 |
0 |
6 734 235 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 203 025 |
0 |
35 176 774 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 292 302 |
0 |
598 187 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 585 989 |
0 |
5 952 320 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
514 134 |
0 |
612 598 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
44 595 450 |
0 |
42 339 879 |
10. |
Anyagköltség |
3 848 534 |
0 |
3 295 727 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 627 815 |
0 |
12 435 492 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
14 476 349 |
0 |
15 731 219 |
14. |
Bérköltség |
11 703 641 |
0 |
13 036 921 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 985 636 |
0 |
10 553 607 |
16. |
Bérjárulékok |
2 874 842 |
0 |
3 046 524 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
24 564 119 |
0 |
26 637 052 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
18 784 699 |
0 |
19 005 854 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
10 476 917 |
0 |
16 720 561 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-12 622 322 |
0 |
-29 020 572 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
17 |
0 |
5 018 049 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
17 |
0 |
5 018 049 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
17 |
0 |
5 018 049 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-12 622 305 |
0 |
-24 002 523 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
||||
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
422 788 037 |
0 |
431 156 131 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 195 271 |
0 |
4 418 988 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
430 983 308 |
0 |
435 575 119 |
III.1. |
Tartós részesedések |
8 880 600 |
0 |
8 880 600 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
8 880 600 |
0 |
8 880 600 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
439 863 908 |
0 |
444 455 719 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35 000 000 |
0 |
10 000 000 |
B/II. |
Értékpapírok |
35 000 000 |
0 |
10 000 000 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
35 000 000 |
0 |
10 000 000 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
101 645 |
0 |
47 780 |
C/III. |
Forintszámlák |
13 059 133 |
0 |
6 026 851 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
13 160 778 |
0 |
6 074 631 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
222 450 |
0 |
553 003 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 248 057 |
0 |
2 334 057 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 470 507 |
0 |
2 887 060 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 187 991 |
0 |
1 809 322 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
404 343 |
0 |
739 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 592 334 |
0 |
1 810 061 |
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elsz. |
24 405 |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
24 405 |
0 |
0 |
D) |
Követelések |
4 087 246 |
0 |
4 697 121 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
357 628 |
0 |
343 294 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
357 628 |
0 |
343 294 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
492 469 560 |
0 |
465 570 765 |
|
FORRÁSOK |
||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 085 355 |
0 |
466 085 355 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 915 917 |
0 |
43 915 917 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-114 596 875 |
0 |
-127 219 180 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-12 622 305 |
0 |
-24 002 523 |
G) |
Saját tőke |
382 782 092 |
0 |
358 779 569 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
8 470 |
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
8 470 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
663 665 |
0 |
757 899 |
II/5. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
15 760 |
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
0 |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 281 249 |
0 |
1 406 517 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 944 914 |
0 |
2 180 176 |
III/1. |
Kapott előlegek |
728 734 |
0 |
1 483 919 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
728 734 |
0 |
1 483 919 |
H) |
Kötelezettségek |
2 673 648 |
0 |
3 672 565 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
1 809 322 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 969 036 |
0 |
2 249 967 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
105 044 784 |
0 |
99 059 342 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
107 013 820 |
0 |
103 118 631 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
492 469 560 |
0 |
465 570 765 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
439 863 908 |
444 455 719 |
101,04 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0,00 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
430 983 308 |
435 575 119 |
101,07 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
422 788 037 |
431 156 131 |
101,98 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
290 499 459 |
302 171 558 |
104,02 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
89 358 004 |
86 364 648 |
96,65 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
42 930 574 |
42 619 925 |
99,28 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8 195 271 |
4 418 988 |
53,92 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
7 882 402 |
4 331 502 |
54,95 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
312 869 |
87 486 |
27,96 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
8 880 600 |
8 880 600 |
100,00 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
8 880 600 |
8 880 600 |
100,00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
8 880 600 |
8 880 600 |
100,00 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
35 000 000 |
10 000 000 |
28,57 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
35 000 000 |
10 000 000 |
28,57 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
13 160 778 |
6 074 631 |
46,16 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
101 645 |
47 780 |
47,01 |
III. Forintszámlák |
C/III |
13 059 133 |
6 026 851 |
46,15 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4 087 246 |
4 697 121 |
114,92 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 470 507 |
2 887 060 |
196,33 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2 592 334 |
1 810 061 |
69,82 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
24 405 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
357 628 |
343 294 |
95,99 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
492 469 560 |
465 570 765 |
94,54 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
382 782 092 |
358 779 569 |
93,73 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
466 085 355 |
466 085 355 |
100,00 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
43 915 917 |
43 915 917 |
100,00 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-114 596 875 |
-127 219 180 |
111,01 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-12 622 305 |
-24 002 523 |
190,16 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 673 648 |
3 672 565 |
137,36 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
8 470 |
0,00 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 944 914 |
2 180 176 |
112,10 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
728 734 |
1 483 919 |
203,63 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
107 013 820 |
103 118 631 |
96,36 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
492 469 560 |
465 570 765 |
94,54 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
31 100 354 |
41 723 536 |
134,16 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8 696 578 |
8 131 972 |
93,51 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
746 706 |
-547 937 |
-73,38 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |