Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2024. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2024. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.
[2] Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
bevételi főösszegének eredeti előirányzata 48 580 000 forint
bevételi főösszegének módosított előirányzata 56 833 286 forint
bevételi előirányzatok 2024. évi teljesítése 57 804 678 forint
kiadási főösszegének eredeti előirányzata 48 580 000 forint
kiadási főösszegének módosított előirányzata 56 833 286 forint
kiadási főösszegének 2024. évi teljesítése 52 324 931 forint
(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 37 35 284 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 334 080 Ft
Közhatalmi bevételek 6 957 790 Ft
Működési bevételek 4 912 703 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 49 239 857 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 49 239 857 Ft
Finanszírozási bevételek 8 564 821 Ft
Bevételek mindösszesen 57 804 678 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 23 348 753 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 161 386 Ft
Dologi kiadások 18 181 431 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 728 520 Ft
Elvonások, befizetések 972 298 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 072 771 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2138 500 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 50 603 659 Ft
Beruházások 314 755 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 314 755 Ft
Költségvetési kiadások 50 918 414 Ft
Finanszírozási kiadások 1 406 517 Ft
Kiadások mindösszesen 52 324 931 Ft
(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 9. számú melléklet szerint 5 479 747 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya 2024. december 31-én 6 898 559 Ft, az értékpapírok állománya 7 188 100 Ft volt.
Az Önkormányzat vagyona
5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredményét -15 046 182 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 10. számú mellékletben található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi vagyonmérlegének főösszegét 447 406 405 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 11. számú mellékletben található.
(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1) A képviselő-testület 2024. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2024. évben a 8. számú melléklet szerint valósult meg. Az Önkormányzat 2024. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2024. évben nem vett részt.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2024. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
35 869 531 |
37 035 284 |
37 035 284 |
37 035 284 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
366 120 |
321 653 |
334 080 |
334 080 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 815 000 |
7 150 000 |
6 957 790 |
6 957 790 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 938 637 |
4 923 737 |
4 912 703 |
2 933 073 |
1 979 630 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
43 989 288 |
49 430 674 |
49 239 857 |
47 260 227 |
1 979 630 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 989 288 |
49 430 674 |
49 239 857 |
47 260 227 |
1 979 630 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-3 184 195 |
-5 996 095 |
-1 678 557 |
-1 387 778 |
-290 779 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
4 390 712 |
4 111 947 |
4 111 947 |
4 111 947 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
200 000 |
478 765 |
478 765 |
478 765 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
2 811 900 |
2 811 900 |
2 811 900 |
0 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 162 209 |
1 162 209 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 590 712 |
7 402 612 |
8 564 821 |
8 564 821 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
48 380 000 |
56 354 521 |
57 325 913 |
55 346 283 |
1 979 630 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
200 000 |
478 765 |
478 765 |
478 765 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
48 580 000 |
56 833 286 |
57 804 678 |
55 825 048 |
1 979 630 |
0 |
|
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2024. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
23 119 171 |
23 536 301 |
23 348 753 |
23 048 753 |
300 000 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 171 444 |
3 186 525 |
3 161 386 |
3 126 286 |
35 100 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
17 873 868 |
19 473 867 |
18 181 431 |
17 246 122 |
935 309 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
710 000 |
1 728 520 |
1 728 520 |
1 728 520 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
2 099 000 |
7 022 791 |
4 183 569 |
3 183 569 |
1 000 000 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
46 973 483 |
54 948 004 |
50 603 659 |
48 333 250 |
2 270 409 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
478 765 |
314 755 |
314 755 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
200 000 |
478 765 |
314 755 |
314 755 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 173 483 |
55 426 769 |
50 918 414 |
48 648 005 |
2 270 409 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 406 517 |
1 406 517 |
1 406 517 |
1 406 517 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 406 517 |
1 406 517 |
1 406 517 |
1 406 517 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
48 380 000 |
56 354 521 |
52 010 176 |
49 739 767 |
2 270 409 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
200 000 |
478 765 |
314 755 |
314 755 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
48 580 000 |
56 833 286 |
52 324 931 |
50 054 522 |
2 270 409 |
0 |
|
2. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
36 235 651 |
37 356 937 |
37 369 364 |
100% |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
35 869 531 |
37 035 284 |
37 035 284 |
100% |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 505 613 |
24 045 613 |
24 045 613 |
100% |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 822 300 |
9 200 847 |
9 200 847 |
100% |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 541 618 |
2 650 324 |
2 650 324 |
100% |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 138 500 |
1 138 500 |
100% |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
366 120 |
321 653 |
334 080 |
104% |
|
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
366 120 |
0 |
0 |
0% |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
234 653 |
247 080 |
105% |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
87 000 |
87 000 |
100% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 815 000 |
7 150 000 |
6 957 790 |
97% |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
15 000 |
12 000 |
80% |
|
B34 |
Építményadó |
0 |
15 000 |
12 000 |
80% |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
5 250 000 |
5 232 835 |
100% |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
5 250 000 |
5 232 835 |
100% |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 629 900 |
91% |
|
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 629 900 |
91% |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
85 000 |
83 055 |
98% |
|
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
15 000 |
85 000 |
82 906 |
98% |
|
B36 |
Egyéb bírság |
0 |
0 |
149 |
0% |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 938 637 |
4 923 737 |
4 912 703 |
100% |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 320 000 |
2 420 000 |
2 410 571 |
100% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
80 000 |
210 000 |
209 884 |
100% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
164 000 |
204 500 |
204 420 |
100% |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
1 249 035 |
1 249 023 |
100% |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
110 500 |
110 500 |
100% |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
374 617 |
729 702 |
728 305 |
100% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
4 390 712 |
6 923 847 |
8 086 056 |
117% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
4 390 712 |
4 111 947 |
4 111 947 |
100% |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
2 811 900 |
2 811 900 |
100% |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 162 209 |
0% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 380 000 |
56 354 521 |
57 325 913 |
102% |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
23 119 171 |
23 536 301 |
23 348 753 |
99% |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
12 808 530 |
13 271 680 |
13 271 663 |
100% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
438 641 |
738 641 |
729 688 |
99% |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
403 750 |
403 750 |
361 158 |
89% |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
8 292 250 |
8 297 380 |
8 293 258 |
100% |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 176 000 |
824 850 |
692 986 |
84% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 171 444 |
3 186 525 |
3 161 386 |
99% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
17 873 868 |
19 473 867 |
18 181 431 |
93% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
710 000 |
1 728 520 |
1 728 520 |
100% |
|
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
710 000 |
1 094 000 |
845 000 |
77% |
|
K48 |
Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
634 520 |
883 520 |
139% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 099 000 |
7 022 791 |
4 183 569 |
60% |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
972 298 |
972 298 |
100% |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 099 000 |
1 143 980 |
1 072 771 |
94% |
|
Központi költségvetési szervek |
750 000 |
750 000 |
700 000 |
93% |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
750 000 |
750 000 |
700 000 |
93% |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
110 000 |
110 000 |
45 923 |
42% |
|
|
fogorvos |
110 000 |
110 000 |
45 923 |
42% |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
239 000 |
283 980 |
326 848 |
115% |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. (szoc.étk.) |
210 000 |
254 980 |
297 848 |
117% |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
100% |
|
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 000 000 |
2 138 500 |
2 138 500 |
100% |
|
Helyi és egyéb civil szervezetek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
|
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása |
0 |
1 138 500 |
1 138 500 |
100% |
|
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
2 768 013 |
0 |
0% |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 406 517 |
1 406 517 |
1 406 517 |
100% |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 406 517 |
1 406 517 |
1 406 517 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 380 000 |
56 354 521 |
52 010 176 |
92% |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
5 315 737 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
200 000 |
478 765 |
478 765 |
100% |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
200 000 |
478 765 |
478 765 |
100% |
|
B812 |
Forgatási célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
200 000 |
478 765 |
478 765 |
100% |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
478 765 |
314 755 |
66% |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
200 000 |
478 765 |
314 755 |
66% |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
164 010 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
200 000 |
478 765 |
314 755 |
66% |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
278 765 |
278 765 |
100% |
|
Laptop beszerzés |
0 |
278 765 |
278 765 |
100% |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
200 000 |
35 990 |
18% |
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése (festékszóró, party sátor) |
200 000 |
200 000 |
35 990 |
18% |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé |
|||||
|
forrás Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
ÖSSZESEN |
4 |
4 |
4 |
100% |
||
6. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0% |
|||
|
ebből: építményadó |
0% |
||||
|
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0% |
||||
|
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
0% |
||||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
0% |
|||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
210 000 |
210 000 |
317 368 |
151% |
|
ebből: szociális étkeztetés |
210 000 |
210 000 |
317 368 |
151% |
|
|
házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Összesen |
210 000 |
210 000 |
317 368 |
151% |
7. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
|
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
6 874 735 |
6 800 000 |
6 868 000 |
6 936 680 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
2 303 691 |
3 638 081 |
3 674 934 |
3 712 151 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
1 332 078 |
50 020 |
50 050 |
50 080 |
|
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen |
10 510 504 |
10 488 101 |
10 592 984 |
10 698 911 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
5 255 252 |
5 244 051 |
5 296 492 |
5 349 456 |
|
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
9. |
Hitelviszonyt megtestesító értékpapír forgalomba hozatala |
||||
|
10. |
Váltó kibocsátása |
||||
|
11. |
Pénzügyi lizing |
||||
|
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||
|
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
|
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
2 811 900 |
2 811 900 |
100% |
||
|
1. |
Működési célú |
0 |
2 811 900 |
2 811 900 |
100% |
|
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||
|
Likvid hitelek felvétele |
||||||
|
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
0 |
2 811 900 |
2 811 900 |
100% |
||
|
2. |
Felhalmozási célú |
|||||
|
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
||||||
|
Befektetési célú érétkpapír értékesítése |
||||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3. |
Működési célú |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Likvid hitelek törlesztése |
||||||
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
|||||
|
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
||||||
|
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
||||||
9. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
49 239 857 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
50 918 414 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-1 678 557 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 564 821 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 406 517 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
7 158 304 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
5 479 747 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
5 479 747 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
5 479 747 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 612 689 |
0 |
7 006 466 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
2 599 379 |
0 |
2 573 198 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
522 167 |
0 |
338 823 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
6 734 235 |
0 |
9 918 487 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 176 774 |
0 |
37 035 284 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
598 187 |
0 |
334 080 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 952 320 |
0 |
4 821 473 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
612 598 |
0 |
1 627 184 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
42 339 879 |
0 |
43 818 021 |
|
10. |
Anyagköltség |
3 295 727 |
0 |
2 769 659 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 435 492 |
0 |
11 943 161 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
15 731 219 |
0 |
14 712 820 |
|
14. |
Bérköltség |
13 036 921 |
0 |
13 362 362 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 553 607 |
0 |
11 329 455 |
|
16. |
Bérjárulékok |
3 046 524 |
0 |
3 256 972 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
26 637 052 |
0 |
27 948 789 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
19 005 854 |
0 |
16 975 946 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
16 720 561 |
0 |
10 394 158 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-29 020 572 |
0 |
-16 295 205 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 018 049 |
0 |
1 249 023 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
5 018 049 |
0 |
1 249 023 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
5 018 049 |
0 |
1 249 023 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-24 002 523 |
0 |
-15 046 182 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
431 156 131 |
0 |
415 750 991 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 418 988 |
0 |
3 138 020 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
435 575 119 |
0 |
418 889 011 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
8 880 600 |
0 |
8 980 600 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
8 880 600 |
0 |
8 980 600 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
444 455 719 |
0 |
427 869 611 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
10 000 000 |
0 |
7 188 100 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
10 000 000 |
0 |
7 188 100 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
10 000 000 |
0 |
7 188 100 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
47 780 |
0 |
199 265 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
6 026 851 |
0 |
6 699 294 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
6 074 631 |
0 |
6 898 559 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
553 003 |
0 |
496 788 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
2 334 057 |
0 |
2 094 937 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 887 060 |
0 |
2 591 725 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 809 322 |
0 |
2 026 281 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
739 |
0 |
422 903 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 810 061 |
0 |
2 449 184 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
50 000 |
|
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elsz. |
0 |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
50 000 |
|
D) |
Követelések |
4 697 121 |
0 |
5 090 909 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
343 294 |
0 |
359 226 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
343 294 |
0 |
359 226 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
465 570 765 |
0 |
447 406 405 |
|
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 085 355 |
0 |
466 185 355 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 915 917 |
0 |
43 915 917 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-127 219 180 |
0 |
-151 221 703 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-24 002 523 |
0 |
-15 046 182 |
|
G) |
Saját tőke |
358 779 569 |
0 |
343 833 387 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
8 470 |
0 |
83 840 |
|
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8 470 |
0 |
83 840 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
757 899 |
0 |
838 275 |
|
II/4. |
Kötségvetési évet követően esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
10 980 |
|
II/5. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
15 760 |
0 |
0 |
|
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 406 517 |
0 |
1 162 209 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 180 176 |
0 |
2 011 464 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 483 919 |
0 |
1 468 812 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 483 919 |
0 |
1 468 812 |
|
H) |
Kötelezettségek |
3 672 565 |
0 |
3 564 116 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 809 322 |
0 |
2 073 538 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 249 967 |
0 |
3 688 617 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
99 059 342 |
0 |
94 246 747 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
103 118 631 |
0 |
100 008 902 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
465 570 765 |
0 |
447 406 405 |
12. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
444 455 719 |
427 869 611 |
96,27 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0,00 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
435 575 119 |
418 889 011 |
96,17 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
431 156 131 |
415 750 991 |
96,43 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
302 171 558 |
290 010 608 |
95,98 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
86 364 648 |
83 371 290 |
96,53 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
42 619 925 |
42 369 093 |
99,41 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 418 988 |
3 138 020 |
71,01 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4 331 502 |
2 878 474 |
66,45 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
87 486 |
259 546 |
296,67 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
8 880 600 |
8 980 600 |
101,13 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
8 880 600 |
8 980 600 |
101,13 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
8 880 600 |
8 980 600 |
101,13 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
10 000 000 |
7 188 100 |
71,88 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
10 000 000 |
7 188 100 |
71,88 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
6 074 631 |
6 898 559 |
113,56 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
47 780 |
199 265 |
417,05 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
6 026 851 |
6 699 294 |
111,16 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4 697 121 |
5 090 909 |
108,38 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 887 060 |
2 591 725 |
89,77 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1 810 061 |
2 449 184 |
135,31 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
50 000 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
343 294 |
359 226 |
104,64 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
465 570 765 |
447 406 405 |
96,10 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
358 779 569 |
34 383 387 |
95,83 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
466 085 355 |
466 185 355 |
100,02 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
43 915 917 |
43 915 917 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-127 219 180 |
-151 221 703 |
118,87 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-24 002 523 |
-15 046 182 |
62,69 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 672 565 |
3 564 116 |
97,05 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
8 470 |
83 840 |
989,85 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 180 176 |
2 011 464 |
92,26 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 483 919 |
1 468 812 |
98,98 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
103 118 631 |
100 008 902 |
96,98 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
465 570 765 |
447 406 405 |
96,10 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
41 723 536 |
44 409 200 |
106,44 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8 131 972 |
8 011 350 |
98,52 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
547 937 |
518 787 |
94,68 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |