Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 19- 2026. 02. 19Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 80 583 486 Ft-ban
kiadási főösszegét 80 583 486 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 45 899 843 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 533 981 Ft
Közhatalmi bevételek 8 630 000 Ft
Működési bevételek 5 351 594 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 76 700 Ft
Működési célú bevételek 62 492 118 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1 143 000 Ft
Felhalmozási bevételek 10 126 171 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 11 269 171 Ft
Költségvetési bevételek 73 761 289 Ft
Finanszírozási bevételek 6 822 197 Ft
Bevételek mindösszesen 80 583 486 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 31 042 313 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 023 642 Ft
Dologi kiadások 23 415 898 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 595 000 Ft
Elvonások, befizetések 83 357 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 422 452 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 000 000 Ft
Tartalékok 14 077 065 Ft
Működési célú kiadások 77 659 727 Ft
Beruházások 1 343 000 Ft
Felújítások 418 550 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 1 761 550 Ft
Költségvetési kiadások 79 421 277 Ft
Finanszírozási kiadások 1 162 209 Ft
Kiadások mindösszesen 80 583 486 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2025. költségvetési évben 14 077 065 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
1/2026. (II.18.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
37 035 284 |
37 700 987 |
43 458 203 |
2 441 640 |
45 899 843 |
45 899 843 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
334 080 |
6 110 682 |
2 565 621 |
-31 640 |
2 533 981 |
2 533 981 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 957 790 |
8 350 000 |
8 350 000 |
280 000 |
8 630 000 |
8 630 000 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 912 703 |
4 398 584 |
5 086 594 |
265 000 |
5 351 594 |
2 823 345 |
2 528 249 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
76 700 |
0 |
76 700 |
76 700 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
49 239 857 |
56 560 253 |
59 537 118 |
2 955 000 |
62 492 118 |
59 963 869 |
2 528 249 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
1 143 000 |
1 143 000 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 126 171 |
10 126 171 |
10 126 171 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
1 143 000 |
10 126 171 |
11 269 171 |
11 269 171 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
49 239 857 |
56 560 253 |
60 680 118 |
13 081 171 |
73 761 289 |
71 233 040 |
2 528 249 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-1 678 557 |
-4 317 538 |
-5 659 988 |
0 |
-5 659 988 |
-5 659 988 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
4 111 947 |
1 659 899 |
5 066 992 |
412 755 |
5 479 747 |
5 479 747 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
478 765 |
3 819 848 |
412 755 |
-412 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
2 811 900 |
0 |
1 342 450 |
0 |
1 342 450 |
1 342 450 |
0 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 162 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 564 821 |
5 479 747 |
6 822 197 |
0 |
6 822 197 |
6 822 197 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
57 325 913 |
58 220 152 |
65 946 560 |
3 367 755 |
69 314 315 |
66 786 066 |
2 528 249 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
478 765 |
3 819 848 |
1 555 755 |
9 713 416 |
11 269 171 |
11 269 171 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
57 804 678 |
62 040 000 |
67 502 315 |
13 081 171 |
80 583 486 |
78 055 237 |
2 528 249 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
1/2026. (II.18.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
23 348 753 |
29 963 338 |
30 667 813 |
374 500 |
31 042 313 |
30 742 313 |
300 000 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
3 161 386 |
3 909 362 |
3 997 042 |
26 600 |
4 023 642 |
3 988 542 |
35 100 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 181 431 |
18 454 705 |
23 142 498 |
273 400 |
23 415 898 |
22 435 504 |
980 394 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 728 520 |
1 535 000 |
1 535 000 |
60 000 |
1 595 000 |
1 595 000 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 183 569 |
3 195 538 |
5 441 998 |
12 140 876 |
17 582 874 |
16 582 874 |
1 000 000 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
50 603 659 |
57 057 943 |
64 784 351 |
12 875 376 |
77 659 727 |
75 344 233 |
2 315 494 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
314 755 |
200 000 |
1 343 000 |
0 |
1 343 000 |
1 343 000 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítás |
0 |
3 619 848 |
212 755 |
205 795 |
418 550 |
205 795 |
212 755 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
314 755 |
3 819 848 |
1 555 755 |
205 795 |
1 761 550 |
1 548 795 |
212 755 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 918 414 |
60 877 791 |
66 340 106 |
13 081 171 |
79 421 277 |
76 893 028 |
2 528 249 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 406 517 |
1 162 209 |
1 162 209 |
0 |
1 162 209 |
1 162 209 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 406 517 |
1 162 209 |
1 162 209 |
0 |
1 162 209 |
1 162 209 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
52 010 176 |
58 220 152 |
65 946 560 |
12 875 376 |
78 821 936 |
76 506 442 |
2 315 494 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
314 755 |
3 819 848 |
1 555 755 |
205 795 |
1 761 550 |
1 548 795 |
212 755 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
52 324 931 |
62 040 000 |
67 502 315 |
13 081 171 |
80 583 486 |
78 055 237 |
2 528 249 |
0 |
|
2. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
1/2026. (II. 18.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
37 369 364 |
43 811 669 |
46 023 824 |
2 410 000 |
48 433 824 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
37 035 284 |
37 700 987 |
43 458 203 |
2 441 640 |
45 899 843 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 045 613 |
26 488 763 |
31 925 162 |
2 410 000 |
34 335 162 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 200 847 |
8 561 900 |
8 882 717 |
31 640 |
8 914 357 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 650 324 |
2 650 324 |
2 650 324 |
0 |
2 650 324 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 138 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
334 080 |
6 110 682 |
2 565 621 |
-31 640 |
2 533 981 |
|
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
4 177 150 |
632 089 |
-31 640 |
600 449 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
247 080 |
1 846 532 |
1 846 532 |
0 |
1 846 532 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
0 |
87 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 957 790 |
8 350 000 |
8 350 000 |
280 000 |
8 630 000 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B34 |
Építményadó |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 232 835 |
6 500 000 |
6 500 000 |
170 000 |
6 670 000 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
5 232 835 |
6 500 000 |
6 500 000 |
170 000 |
6 670 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 629 900 |
1 800 000 |
1 800 000 |
60 000 |
1 860 000 |
|
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 629 900 |
1 800 000 |
1 800 000 |
60 000 |
1 860 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
83 055 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
B36 |
Késdelmi és önellenőrzési pótlék |
82 906 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
B36 |
Egyéb bírság |
149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 912 703 |
4 398 584 |
5 086 594 |
265 000 |
5 351 594 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 410 571 |
2 471 771 |
2 471 771 |
15 000 |
2 486 771 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
209 884 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
204 420 |
1 166 310 |
1 166 310 |
250 000 |
1 416 310 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 249 023 |
20 |
688 030 |
0 |
688 030 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
110 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
728 305 |
610 483 |
610 483 |
0 |
610 483 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
76 700 |
0 |
76 700 |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
8 086 056 |
1 659 899 |
6 409 442 |
412 755 |
6 822 197 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
4 111 947 |
1 659 899 |
5 066 992 |
412 755 |
5 479 747 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
2 811 900 |
0 |
1 342 450 |
0 |
1 342 450 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 162 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 325 913 |
58 220 152 |
65 946 560 |
3 367 755 |
69 314 315 |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
1/2026. (II. 18.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
23 348 753 |
29 963 338 |
30 667 813 |
374 500 |
31 042 313 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
13 271 663 |
14 869 830 |
14 869 830 |
-97 510 |
14 772 320 |
|
K1103 |
Céljuttatás (jutalom) |
0 |
0 |
0 |
244 500 |
244 500 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
729 688 |
429 688 |
429 688 |
100 000 |
529 688 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
361 158 |
300 000 |
300 000 |
97 510 |
397 510 |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
8 293 258 |
14 183 820 |
14 858 295 |
0 |
14 858 295 |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
692 986 |
180 000 |
210 000 |
30 000 |
240 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó |
3 161 386 |
3 909 362 |
3 997 042 |
26 600 |
4 023 642 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 181 431 |
18 454 705 |
23 142 498 |
273 400 |
23 415 898 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 728 520 |
1 535 000 |
1 535 000 |
60 000 |
1 595 000 |
|
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
845 000 |
650 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás |
883 520 |
885 000 |
885 000 |
60 000 |
945 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 183 569 |
3 195 538 |
5 441 998 |
12 140 876 |
17 582 874 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
972 298 |
0 |
83 357 |
0 |
83 357 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 072 771 |
2 195 538 |
2 422 452 |
0 |
2 422 452 |
|
Központi költségvetési szervnek |
700 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
700 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
45 923 |
1 590 000 |
1 816 914 |
0 |
1 816 914 |
|
|
fogorvos |
45 923 |
90 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
0 |
1 500 000 |
1 726 914 |
0 |
1 726 914 |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
326 848 |
105 538 |
105 538 |
0 |
105 538 |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
297 848 |
76 538 |
76 538 |
0 |
76 538 |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hulladékgazdálkodási Társulás |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
0 |
29 000 |
|
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
2 138 500 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Helyi és egyéb civil szervezetek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása |
1 138 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
1 936 189 |
12 140 876 |
14 077 065 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 406 517 |
1 162 209 |
1 162 209 |
0 |
1 162 209 |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 406 517 |
1 162 209 |
1 162 209 |
0 |
1 162 209 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 010 176 |
58 220 152 |
65 946 560 |
12 875 376 |
78 821 936 |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
5 315 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
1/2026. (II. 18.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
1 143 000 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
1 143 000 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok - Versenyképes Járások Program támogatás |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
1 143 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 126 171 |
10 126 171 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
10 126 171 |
10 126 171 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
4 784 765 |
3 819 848 |
412 755 |
-412 755 |
0 |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
4 784 765 |
3 819 848 |
412 755 |
-412 755 |
0 |
|
B812 |
Forgatási célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 784 765 |
3 819 848 |
1 555 755 |
9 713 416 |
11 269 171 |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
1/2026. (II. 18.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
317 755 |
200 000 |
1 343 000 |
0 |
1 343 000 |
|
K7 |
Felújítás |
0 |
3 619 848 |
212 755 |
205 795 |
418 550 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
317 755 |
3 819 848 |
1 555 755 |
205 795 |
1 761 550 |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 343 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 343 000 |
|
Térfigyelő kamerák beszerzése Versenyképes Járások Program támogatásból |
1 143 000 |
|
|
Év közben szükségessé váló kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
418 550 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
418 550 |
|
Vendégházhoz redőny beszerzés |
212 755 |
|
|
Ivóvívközmű rendszer felújítása |
205 795 |
|
|
Közvilágítás korszerűsítés (1. részlet) |
0 |
|
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
|
A fenti előirányzatokból 2025. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
|
forrás Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzatok |
|
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
8 530 000 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
13 764 252 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
788 030 |
|
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen: |
23 082 282 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
11 541 141 |
|
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |