Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 27Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2025. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2025. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.
[2] Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
bevételi főösszegének eredeti előirányzata 62 040 000 forint
bevételi főösszegének módosított előirányzata 80 583 483 forint
bevételi előirányzatok 2025. évi teljesítése 80 977 901 forint
kiadási főösszegének eredeti előirányzata 62 040 000 forint
kiadási főösszegének módosított előirányzata 80 583 486 forint
kiadási főösszegének 2025. évi teljesítése 63 478 662 forint
(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 45 899 843 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 013 541 Ft
Közhatalmi bevételek 8 587 639 Ft
Működési bevételek 5 082 707 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 76 700 Ft
Működési célú bevételek 61 660 430 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1 143 000 Ft
Felhalmozási bevételek 10 126 171 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 11 269 171 Ft
Költségvetési bevételek 72 929 601 Ft
Finanszírozási bevételek 8 048 300 Ft
Bevételek mindösszesen 80 977 901 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 30 809 829 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 023 560 Ft
Dologi kiadások 22 084 480 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 591 763 Ft
Elvonások, befizetések 83 357 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 255 914 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 960 000 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 61 808 903 Ft
Beruházások 89 000 Ft
Felújítások 418 550 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 507 550 Ft
Költségvetési kiadások 62 316 453 Ft
Finanszírozási kiadások 1 162 209 Ft
Kiadások mindösszesen 63 478 662 Ft
(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi maradványát a 9. számú melléklet szerint 17 499 239 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya 2025. december 31-én 19 316 593 Ft, az értékpapírok állománya 5 845 650 Ft volt.
Az Önkormányzat vagyona
5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi mérleg szerinti eredményét -4 343 992 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 10. számú mellékletben található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi vagyonmérlegének főösszegét 459 485 768 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 11. számú mellékletben található.
(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1) A képviselő-testület 2025. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2025. évben a 8. számú melléklet szerint valósult meg. Az Önkormányzat 2025. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2025. évben nem vett részt.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
2025. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
37 700 987 |
45 899 843 |
45 899 843 |
45 899 843 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
6 110 682 |
2 533 981 |
2 013 541 |
2 013 541 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 350 000 |
8 630 000 |
8 587 639 |
8 587 639 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 398 584 |
5 351 594 |
5 082 707 |
3 428 707 |
1 654 000 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
76 700 |
76 700 |
76 700 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
56 560 253 |
62 492 118 |
61 660 430 |
60 006 430 |
1 654 000 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről |
0 |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 143 000 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
10 126 171 |
10 126 171 |
0 |
10 126 171 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
11 269 171 |
11 269 171 |
1 143 000 |
10 126 171 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 560 253 |
73 761 289 |
72 929 601 |
61 149 430 |
11 780 171 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-4 317 538 |
-5 659 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
1 659 899 |
5 479 747 |
5 479 747 |
5 479 747 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
3 819 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
1 342 450 |
1 342 450 |
1 342 450 |
0 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 226 103 |
1 226 103 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 479 747 |
6 822 197 |
8 048 300 |
8 048 300 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
58 220 152 |
69 314 315 |
69 708 730 |
68 054 730 |
1 654 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
3 819 848 |
11 269 171 |
11 269 171 |
1 143 000 |
10 126 171 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
62 040 000 |
80 583 486 |
80 977 901 |
69 197 730 |
11 780 171 |
0 |
|
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
2025. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 963 338 |
31 042 313 |
30 809 829 |
30 509 829 |
300 000 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 909 362 |
4 023 642 |
4 023 560 |
3 988 460 |
35 100 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 454 705 |
23 415 898 |
22 084 480 |
21 210 167 |
874 313 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 535 000 |
1 595 000 |
1 591 763 |
1 591 763 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
3 195 538 |
17 582 874 |
3 299 271 |
2 339 271 |
960 000 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
57 057 943 |
77 659 727 |
61 808 903 |
59 639 490 |
2 169 413 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
1 343 000 |
89 000 |
89 000 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
3 619 848 |
418 550 |
418 550 |
205 795 |
212 755 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 819 848 |
1 761 550 |
507 550 |
294 795 |
212 755 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 877 791 |
79 421 277 |
62 316 453 |
59 934 285 |
2 382 168 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
10 613 148 |
1 215 145 |
9 398 003 |
0 |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 162 209 |
1 162 209 |
1 162 209 |
1 162 209 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 162 209 |
1 162 209 |
1 162 209 |
1 162 209 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
58 220 152 |
78 821 936 |
62 971 112 |
60 801 699 |
2 169 413 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
3 819 848 |
1 761 550 |
507 550 |
294 795 |
212 755 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
62 040 000 |
80 583 486 |
63 478 662 |
61 096 494 |
2 382 168 |
0 |
|
2. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
43 811 669 |
48 433 824 |
47 913 384 |
99% |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
37 700 987 |
45 899 843 |
45 899 843 |
100% |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 488 763 |
34 335 162 |
34 335 162 |
100% |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 561 900 |
8 914 357 |
8 914 357 |
100% |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 650 324 |
2 650 324 |
2 650 324 |
100% |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
6 110 682 |
2 533 981 |
2 013 541 |
79% |
|
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
4 177 150 |
600 449 |
0 |
0% |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 846 532 |
1 846 532 |
1 926 541 |
104% |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
100% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 350 000 |
8 630 000 |
8 587 639 |
100% |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B34 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 500 000 |
6 670 000 |
6 658 639 |
100% |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
6 500 000 |
6 670 000 |
6 658 639 |
100% |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 800 000 |
1 860 000 |
1 830 500 |
98% |
|
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 800 000 |
1 860 000 |
1 830 500 |
98% |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
100 000 |
98 500 |
99% |
|
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
50 000 |
100 000 |
98 500 |
99% |
|
B36 |
Egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 398 584 |
5 351 594 |
5 082 707 |
95% |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 471 771 |
2 486 771 |
2 475 881 |
100% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
132 366 |
88% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 166 310 |
1 416 310 |
1 409 133 |
99% |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
688 030 |
688 016 |
100% |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
610 483 |
610 483 |
377 311 |
62% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
76 700 |
76 700 |
100% |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
1 659 899 |
6 822 197 |
8 048 300 |
118% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
1 659 899 |
5 479 747 |
5 479 747 |
100% |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
1 342 450 |
1 342 450 |
100% |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 226 103 |
0% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 220 152 |
69 314 315 |
69 708 730 |
101% |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 963 338 |
31 042 313 |
30 809 829 |
99% |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
14 869 830 |
14 553 594 |
14 322 989 |
98% |
|
K1103 |
Céljuttatás (jutalom) |
0 |
244 500 |
244 500 |
100% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
429 688 |
529 688 |
529 688 |
100% |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
616 236 |
614 755 |
100% |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
14 183 820 |
14 858 295 |
14 858 295 |
100% |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
180 000 |
240 000 |
239 602 |
100% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 909 362 |
4 023 642 |
4 023 560 |
100% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 454 705 |
23 415 898 |
22 084 480 |
94% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 535 000 |
1 595 000 |
1 591 763 |
100% |
|
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
650 000 |
980 000 |
980 000 |
100% |
|
K48 |
Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
885 000 |
615 000 |
611 763 |
99% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 195 538 |
17 582 874 |
3 299 271 |
19% |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
83 357 |
83 357 |
100% |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 195 538 |
2 422 452 |
2 255 914 |
93% |
|
Központi költségvetési szervek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 590 000 |
1 816 914 |
1 726 914 |
95% |
|
|
fogorvos |
90 000 |
90 000 |
0 |
0% |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
1 500 000 |
1 726 914 |
1 726 914 |
100% |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
105 538 |
105 538 |
29 000 |
27% |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. (szoc.étk.) |
76 538 |
76 538 |
0 |
0% |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
100% |
|
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
960 000 |
96% |
|
Helyi és egyéb civil szervezetek |
1 000 000 |
1 000 000 |
960 000 |
96% |
|
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
14 077 065 |
0 |
0% |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 162 209 |
1 162 209 |
1 162 209 |
100% |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 162 209 |
1 162 209 |
1 162 209 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 220 152 |
78 821 936 |
62 971 112 |
80% |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
6 737 618 |
3. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
1 143 000 |
1 143 000 |
100% |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
1 143 000 |
1 143 000 |
100% |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok - Versenyképes Járások Program támogatás |
0 |
1 143 000 |
1 143 000 |
100% |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
10 126 171 |
10 126 171 |
100% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
10 126 171 |
10 126 171 |
100% |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
3 819 848 |
0 |
0 |
0% |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
3 819 848 |
0 |
0 |
0% |
|
B812 |
Forgatási célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 819 848 |
11 269 171 |
11 269 171 |
100% |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
1 343 000 |
89 000 |
7% |
|
K7 |
Felújítások |
3 619 848 |
418 550 |
418 550 |
100% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 819 848 |
1 761 550 |
507 550 |
29% |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
10 761 621 |
4. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
200 000 |
1 343 000 |
89 000 |
7% |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
1 343 000 |
89 000 |
7% |
|
Térfigyelő kamerák beszerzése Versenyképes Járások Program támogatásból |
0 |
1 143 000 |
0 |
0% |
|
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése (irodai forgószék) |
200 000 |
200 000 |
89 000 |
45% |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
3 619 848 |
418 550 |
418 550 |
100% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 619 848 |
418 550 |
418 550 |
100% |
|
Vendégházhoz redőny beszerzése |
212 755 |
212 755 |
212 755 |
100% |
|
|
Ivóvízközmű rendszer felújítása |
0 |
205 795 |
205 795 |
100% |
|
|
Közvilágítás korszerűsítés (1. részlet) |
3 407 093 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A fenti előirányzatokból 2025. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé |
|||||
|
forrás Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
ÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
6. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0% |
|||
|
ebből: építményadó |
0% |
||||
|
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0% |
||||
|
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
0% |
||||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
0% |
|||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
270 000 |
270 000 |
153 763 |
57% |
|
ebből: szociális étkeztetés |
270 000 |
270 000 |
153 763 |
57% |
|
|
házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Összesen |
270 000 |
270 000 |
153 763 |
57% |
7. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi tény |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
|
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
8 489 139 |
8 400 000 |
8 488 000 |
8 573 000 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
3 885 014 |
2 635 771 |
2 658 600 |
2 685 536 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
786 516 |
50 020 |
50 050 |
50 080 |
|
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen |
13 160 669 |
11 085 791 |
11 196 650 |
11 308 616 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
6 580 335 |
5 542 896 |
5 598 325 |
5 654 308 |
|
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
9. |
Hitelviszonyt megtestesító értékpapír forgalomba hozatala |
||||
|
10. |
Váltó kibocsátása |
||||
|
11. |
Pénzügyi lizing |
||||
|
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||
|
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
|
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
2 811 900 |
2 811 900 |
100% |
||
|
1. |
Működési célú |
0 |
2 811 900 |
2 811 900 |
100% |
|
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||
|
Likvid hitelek felvétele |
||||||
|
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
0 |
1 342 450 |
1 342 450 |
100% |
||
|
2. |
Felhalmozási célú |
|||||
|
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
||||||
|
Befektetési célú érétkpapír értékesítése |
||||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3. |
Működési célú |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Likvid hitelek törlesztése |
||||||
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
|||||
|
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
||||||
|
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
||||||
9. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
72 929 601 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
62 316 453 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
10 613 148 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 048 300 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 162 209 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
6 886 091 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
17 499 239 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
17 499 239 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
17 499 239 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
10. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 006 466 |
0 |
9 265 933 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
2 573 198 |
0 |
2 608 247 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
338 823 |
0 |
898 124 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
9 918 487 |
0 |
12 772 304 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 035 284 |
0 |
45 899 843 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
334 080 |
0 |
2 090 241 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 821 473 |
0 |
4 633 764 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 627 184 |
0 |
8 539 857 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
43 818 021 |
0 |
61 163 705 |
|
10. |
Anyagköltség |
2 769 659 |
0 |
2 299 454 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 943 161 |
0 |
15 343 173 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
14 712 820 |
0 |
17 642 627 |
|
14. |
Bérköltség |
13 362 362 |
0 |
14 663 939 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 329 455 |
0 |
15 540 725 |
|
16. |
Bérjárulékok |
3 256 972 |
0 |
3 918 723 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
27 948 789 |
0 |
34 123 387 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
16 975 946 |
0 |
17 403 715 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
10 394 158 |
0 |
9 798 288 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-16 295 205 |
0 |
-5 032 008 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 249 023 |
0 |
688 016 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 249 023 |
0 |
688 016 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
1 249 023 |
0 |
688 016 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-15 046 182 |
0 |
-4 343 992 |
11. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
415 750 991 |
0 |
411 146 677 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 138 020 |
0 |
8 951 037 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
418 889 011 |
0 |
420 097 714 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
8 980 600 |
0 |
8 980 600 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
8 980 600 |
0 |
8 980 600 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
427 869 611 |
0 |
429 078 314 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
7 188 100 |
0 |
5 845 650 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
7 188 100 |
0 |
5 845 650 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
7 188 100 |
0 |
5 845 650 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
199 265 |
0 |
184 280 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
6 699 294 |
0 |
19 132 313 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
6 898 559 |
0 |
19 316 593 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
496 788 |
0 |
938 025 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
2 094 937 |
0 |
1 700 766 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 591 725 |
0 |
2 638 791 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 026 281 |
0 |
2 320 503 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
422 903 |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 449 184 |
0 |
2 320 503 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
50 000 |
0 |
0 |
|
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elsz. |
0 |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
50 000 |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
5 090 909 |
0 |
4 959 294 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
359 226 |
0 |
285 917 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
359 226 |
0 |
285 917 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
447 406 405 |
0 |
459 485 768 |
|
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 185 355 |
0 |
466 185 355 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
-8 618 343 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 915 917 |
0 |
43 915 917 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-151 221 703 |
0 |
-137 469 463 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-15 046 182 |
0 |
-4 343 992 |
|
G) |
Saját tőke |
343 833 387 |
0 |
359 669 474 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
83 840 |
0 |
87 924 |
|
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
83 840 |
0 |
87 924 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
838 275 |
0 |
615 677 |
|
II/4. |
Kötségvetési évet követően esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira |
10 980 |
0 |
0 |
|
II/5. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 162 209 |
0 |
1 226 103 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 011 464 |
0 |
1 841 780 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 468 812 |
0 |
1 817 354 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 468 812 |
0 |
1 817 354 |
|
H) |
Kötelezettségek |
3 564 116 |
0 |
3 747 058 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 073 538 |
0 |
3 510 760 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 688 617 |
0 |
2 978 615 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
94 246 747 |
0 |
89 579 861 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
100 008 902 |
0 |
96 069 236 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
447 406 405 |
0 |
459 485 768 |
12. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
427 869 611 |
729 078 314 |
100,28 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
418 889 011 |
420 097 714 |
100,29 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
415 750 991 |
411 146 677 |
98,89 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
290 010 608 |
310 433 558 |
107,04 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
83 371 290 |
60 437 015 |
72,49 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
42 369 093 |
40 276 104 |
95,06 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3 138 020 |
8 951 037 |
285,24 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 878 474 |
8 794 742 |
305,53 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
259 546 |
156 295 |
60,22 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
8 980 600 |
8 980 600 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
8 980 600 |
8 980 600 |
100,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
8 980 600 |
8 980 600 |
100,00 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
7 188 100 |
5 845 650 |
81,32 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
7 188 100 |
5 845 650 |
81,32 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
6 898 559 |
19 316 593 |
280,01 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
199 265 |
184 280 |
92,48 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
6 699 294 |
19 132 313 |
285,59 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5 090 909 |
4 959 294 |
97,41 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 591 725 |
2 638 791 |
101,82 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2 449 184 |
2 320 503 |
94,75 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
50 000 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
359 226 |
285 917 |
79,59 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
447 406 405 |
459 485 768 |
102,70 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
343 833 387 |
359 669 474 |
104,61 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
466 185 355 |
466 185 355 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
-8 618 343 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
43 915 917 |
43 915 917 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-151 221 703 |
-137 469 463 |
90,91 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-15 046 182 |
-4 343 992 |
28,87 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 564 116 |
3 747 058 |
105,13 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
83 840 |
87 924 |
104,87 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 011 464 |
1 841 780 |
91,56 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 468 812 |
1 817 354 |
123,73 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
100 008 902 |
96 069 236 |
96,06 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
447 406 405 |
459 485 768 |
102,70 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
nullára írt eszközök |
L/1 |
44 409 200 |
47 131 606 |
106,13 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8 011 350 |
8 081 429 |
100,87 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
518 787 |
314 974 |
60,71 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
154 851 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |