Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

II. fejezet

Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 277.388.019 forintban állapítja meg az 1. melléklet rovatrendje alapján.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 5.,6.,7., 18. és 19. melléklet tartalmazza :

a) önkormányzat működési támogatásai                                                               130.361.739 Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                        44.211.371 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                 16.532.472 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                              18.036.481 Ft

e) működési célú átvett pénzeszköz- tagi kölcsön visszatérülés                                               0 Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                              14.337.984 Ft

g) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                                        0 Ft

h) az előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele                                                                     0 Ft

    az előző évi működési célú maradvány átvétele                                                   46.669.684 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                5.218.788 Ft

    j) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                        2.019.500 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei:          277.388.019 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

         a) működési bevételek:                      261.030.535 Ft

         b) felhalmozási bevételek:                 16.357.484 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, 2., 3., 4., 9., 15. és 17. melléklet szerint, azaz

a) működési költségvetés                                                                               209.706.157 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                         65.415.343 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              16.537.644 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                         47.908.043 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                  2.905.700 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                              76.939.427 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                   21.510.041 Ft

      ba) beruházások,                                                                                                        9.532.156 Ft

      bb) felújítások                                                                                                             9.577.885 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                                  2.400.000 Ft

      bd) felhalmozási célú keret tartalék                                                                                            0 Ft

c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                        4.524.036 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

      a) a kötelező feladatok                                                                               235.740.234 Ft

      b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                          0 Ft

      c) államigazgatási feladatok ellátás kiadása                                                                               0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadások felújításonként, beruházási kiadások beruházásonként az  2.,3.,4. mellékletek

    szerint kerülnek elfogadásra.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 16. melléklet szerint                                                                                          2.095.700 Ft

(5) Az  9. mellékletben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek felső határa a 14. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

     a) működési cél szerint                      0 eFt

     b) felhalmozási cél szerint      0 eFt

(2) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                         0.eFt

b) külső finanszírozással                     …0 eFt.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele                                              46.521 eFt

      aa) működési célú                                                                                                        25.815  eFt

      ab) felhalmozási célú                                                                                                    20.706  eFt

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottakat is tartalmazó – létszám-előirányzatát a 8. mellékleten foglaltak alapján állapítja meg.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 10. melléklet szerint:  0Ft.

III. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

10. § (1) a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni.

A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveltek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

13. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásokat és felújításokat a 11. mellékletben határozza meg.

(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. mellékletben határozza meg.

IV. fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni..

Nádasd, 2016. február 10.

Karvalits J. Zoltán                                                   dr. Baranyai Mária

      polgármester                                            jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző

Ph.

A rendelet módosításokkal egységes szerkezetben  kihirdetve:

Nádasd, 2017. június 1.

                                                                                                          Aggné Kovács Ildikó

jegyző

Mellékletek

1. melléklet: Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
2. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási – önkormányzati előirányzatok
3. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási – költségvetési szerv előirányzatai
4. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási - önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen
5. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – önkormányzati előirányzatok
6. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – költségvetési szerv előirányzatai
7. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen
8. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi foglalkoztatottak létszáma
9. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi beruházások és felújítások
10. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi általános és céltartalékok
11. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. fontos adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
12. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. Szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bek. A) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
13. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
14. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
15. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi irányító szervi támogatások folyósítása
16. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
17. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi átadott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
18. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi átadott támogatások, kölcsönök bevételei
19. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek