Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

II. fejezet

Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 285.675.338 forintban állapítja meg az 1. melléklet rovatrendje alapján.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 5.,6.,7., 18. és 19. melléklet tartalmazza :

a) önkormányzat működési támogatásai                                                                144.752.635 Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                        177.699.873 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                              16.670.000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                              19.529.792 Ft

e) működési célú átvett pénzeszköz- tagi kölcsön visszatérülés..........                                       0 Ft

f) felhalmozási bevétel  .............                                                                                2.000.000 Ft

g) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                          27.600.000 Ft

h) az előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele                                                                0 Ft

   az előző évi működési célú maradvány átvétele                                                     38.430.344 Ft

i) finanszírozási bevételek                                                                                          2.127.329 Ft

    j) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    1.618.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei:          285.675.338 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

         a) működési bevételek:              254.457.338 Ft,

         b) felhalmozási bevételek:           31.218.000 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, 2., 3., 4., 9., 15. és 17. melléklet szerint, azaz

a) működési költségvetés                                                                                     247.294.338 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                            73.601.429 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                15.442.183 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                               43.566.897 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                          5.175.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                 104.290.041 Ft

     af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:                                   5.218.788 Ft

      ag) működési célú tartalék:                                                                                32.187.160 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    38.381.000 Ft

      ba) beruházások,                                                                                              32.420.000 Ft

      bb) felújítások                                                                                                    3.794.000 Ft

      bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                  2.167.000 Ft

      bd) felhalmozási célú keret tartalék                                                                                    0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

      a) a kötelező feladatok                                                                             285.675.338 Ft

      b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                         0 Ft

      c) államigazgatási feladatok ellátás kiadása                                                                              0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként, beruházási kiadások beruházásonként az  2.,3.,4. mellékletek szerint kerülnek elfogadásra.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 16. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

(5) Az  9. mellékletben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek felső határa a 14. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

     a) működési cél szerint                      0 Ft,

     b) felhalmozási cél szerint      0 Ft.

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                         0 Ft,

b) külső finanszírozással                         0 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele                                              40.557.673 Ft

      aa) működési célú                                                                                                        40.557.673 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                                                    0 Ft.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottakat is tartalmazó – létszám-előirányzatát a 8. mellékleten foglaltak alapján állapítja meg.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 10. melléklet szerint:          6.955.544 Ft.

III. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

10. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

12. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásokat és felújításokat a 11. mellékletben határozza meg.

(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. mellékletben határozza meg.

IV. fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni..

Nádasd, 2017. február 15.

Karvalits J. Zoltán                                                   Aggné Kovács Ildikó

      polgármester                                                                   jegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve:

Nádasd, 2017. február 16.

                                                                                                          Aggné Kovács Ildikó

jegyző

Mellékletek

1. melléklet: Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
2. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási – önkormányzati előirányzatok
3. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási – költségvetési szerv előirányzatai
4. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási - önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen
5. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – önkormányzati előirányzatok
6. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – költségvetési szerv előirányzatai
7. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen
8. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak létszáma
9. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi beruházások és felújítások
10. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi általános és céltartalékok
11. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. fontos adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
12. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. Szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bek. A) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
13. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
14. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
15. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi irányító szervi támogatások folyósítása
16. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
17. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi átadott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
18. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi átadott támogatások, kölcsönök bevételei
19. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek