Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete
Nádasd Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 17Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete
Nádasd Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-02-17-tól
Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
II. fejezet
Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 359.461.759 forintban állapítja meg az 1. melléklet rovatrendje alapján.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 5.,6.,7., 18. és 19. melléklet tartalmazza :
a) önkormányzat működési támogatásai 155.058.193 Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 217.559.928 Ft
c) közhatalmi bevétel 19.545.000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 17.547.992 Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz- tagi kölcsön visszatérülés.......... 0 Ft
f) felhalmozási bevétel ............. 1.500.000 Ft
g) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 54.528.602 Ft
h) az előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele 0 Ft
az előző évi működési célú maradvány átvétele 47.817.740 Ft
i) finanszírozási bevételek 94.497 Ft
j) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 868.000 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 359.461.759 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 302.565.157 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 56.896.602 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, 2., 3., 4., 9., 15. és 17. melléklet szerint, azaz
a) működési költségvetés 271.038.181 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 77.446.401 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 14.761.740 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 59.120.270 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.400.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 84.854.100 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 5.626.011 Ft
ag) működési célú tartalék: 22.829.659 Ft
b) felhalmozási költségvetés 88.423.578 Ft
ba) beruházások, 43.253.588 Ft
bb) felújítások 43.602.990 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.567.000 Ft
bd) felhalmozási célú keret tartalék 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok 359.461.759 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) államigazgatási feladatok ellátás kiadása 0 Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként, beruházási kiadások beruházásonként az 2.,3.,4. mellékletek szerint kerülnek elfogadásra.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 16. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.
(5) Az 9. mellékletben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek felső határa a 14. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 0 Ft,
b) felhalmozási cél szerint 0 Ft.
(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 0 Ft,
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele 47.912.237 Ft
aa) működési célú 47.912.237 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottakat is tartalmazó – létszám-előirányzatát a 8. mellékleten foglaltak alapján állapítja meg.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 10. melléklet szerint: 3.576.853 Ft.
III. fejezet
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
10. § (1) a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok Működési Támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalék rovaton megtervezett költségvetés kiadási előirányzattal szemben.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök, a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és a B8. Finanszírozási bevételek rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
12. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásokat és felújításokat a 11. mellékletben határozza meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. mellékletben határozza meg.
IV. fejezet
Záró és egyéb rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
Nádasd, 2018. február 15.
Karvalits J. Zoltán Aggné Kovács Ildikó
polgármester jegyző
Ph.
A rendelet kihirdetve:
Nádasd, 2018. február 16.
Aggné Kovács Ildikó
jegyző
Mellékletek
- melléklet: Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási – önkormányzati előirányzatok
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási – költségvetési szerv előirányzatai
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási - önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – önkormányzati előirányzatok
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – költségvetési szerv előirányzatai
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak létszáma
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi beruházások és felújítások
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi általános és céltartalékok
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. fontos adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. Szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bek. A) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi irányító szervi támogatások folyósítása
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi átadott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi átadott támogatások, kölcsönök bevételei
- melléklet: Az önkormányzat 2018. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek