Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2018. 05. 31

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:


Eredeti bevételi előirányzat:                                 285.830.913 Ft

Módosított  bevételi előirányzat:              320.483.079 Ft

Bevételi teljesítés:                                               305.585.828 Ft



(2) A bevételi főösszeget forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.


2. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:


Eredeti kiadási előirányzat:                                  285.830.913 Ft

Módosított  kiadási előirányzat:               320.483.079 Ft

Kiadási teljesítés:                                               257.174.668 Ft


(2) A kiadási főösszegen  belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:


Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatás

73.601.429

77.503.389

73.025.329

Munkaadókat terhelő járulék

15.442.183

15.876.079

15.397.649

Dologi kiadások

43.566.897

51.067.270

42.091.999

Pénzeszközátadások

2.834.000

9.706.510

9.706.510

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.167.000

2.167.000

600.000

Egyéb működési célú kiadások

101.611616

95.002.151

75.048.267

Beruházás, felújítás

36.214.000

53.665.881

33.332.026

Rövid és hosszú lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.175.000

4.650.000

2.754.100

Államháztartáson belüli megelőlege-zések visszafizetése

5.218.788

10.844.799

5.218.788

Tartalék

32.342.735

13.749.981

0

Kiadások összesen

285.830.913

320.483.079

257.174.668


(3) A kiadási előirányzatok részletes teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.




3. §


A képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradványt a 3. melléklet, valamint a tartalékot a 12. melléklet szerint elfogadja és jóváhagyja.

4. §


A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi vagyonát 824.322.685 Ft összegű eszközzel és 824.322.685 Ft összegű forrással határozza meg az 4. melléklet és 5. melléklet szerint. A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 6. melléklet tartalmazza.


5. §


Az Önkormányzat pénzeszköz-változásának levezetését a 7. melléklet mutatja be.


6. §


Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet mutatja be.


7. §


Az önkormányzat létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.


8. §


Az önkormányzat tulajdonában 2017. évben nem állt gazdálkodó szervezet.


9. §


Az önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítésének évenkénti bontásban és összesítve történő kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.


10. §


Az önkormányzat közvetett támogatásait - így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.


11. §


A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az esetleges eltérésekkel a 13. melléklet tartalmazza.


12. §


Az önkormányzat beruházásait, valamint felújításait a 14. melléklet tartalmazza.


13. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értékkel elfogadja a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig. 15. melléklet.


14. §


Ez a rendelet 2018. május 31-én 18 órakor lép hatályba.


Nádasd, 2018. május 31.






                             Karvalits J. Zoltán                                     Aggné Kovács Ildikó

                                  polgármester                                                         jegyző




Ph.

A rendelet kihirdetve:

Nádasd, 2018. május 31. 17 óra 50 perc




Aggné Kovács Ildikó

jegyző