Bérbaltavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 21- 2022. 05. 21Bérbaltavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Bérbaltavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételek összegét 207 284 556 Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadások összegét 207 284 556 Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklete szerint.”
2. § A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési bevételek összege 96 580 794 Ft, a felhalmozási bevétele összege 33 459 000 Ft, finanszírozási bevételek összege 77 244 762 Ft.”
3. § A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 136 164 493 Ft, ebből:
a) személyi jellegű kiadások. 48 030 000 Ft,
b) szociális hozzájárulási adó és járulékok 6 999 000 Ft,
c) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 45 996 001 Ft,
d) szociális juttatások, támogatások: 6 053 000 Ft,
e) elvonások és befizetések: 9 790 Ft
f) működési célú végleges pénzeszköz átadások: 2 561 000 Ft,
g) általános tartalék: 26 545 702 Ft,”
4. § A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 69 420 000 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) beruházások előirányzata: 9 486 000 Ft,
b) felújítások előirányzata: 59 934 000 Ft,
c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft,
d) felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 0 Ft,”
5. § A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 2021. évi összesített
a) általános tartaléka: 26 545 702 Ft
b) működési céltartaléka: 0 Ft
c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft”
6. § (1) A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Bérbaltavár önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet 2022. május 21-én lép hatályba, és 2022. május 22-én hatályát veszti.
1. melléklet
Bérbaltavár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítása |
|||
Kiadások (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
28 563 200 |
30 960 000 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
150 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
50 000 |
89 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
914 100 |
962 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
29 677 300 |
32 011 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 655 000 |
5 680 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
840 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 655 000 |
6 520 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
35 332 300 |
38 531 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 862 300 |
5 531 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
30 000 |
60 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 773 750 |
7 000 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
5 803 750 |
7 060 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
605 000 |
446 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
270 000 |
360 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
875 000 |
806 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 200 000 |
1 291 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
79 000 |
427 100 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 867 300 |
1 282 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 070 000 |
700 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
24 829 000 |
22 352 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
30 045 300 |
26 052 100 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
65 000 |
16 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
60 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
65 000 |
76 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 120 295 |
6 000 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
189 700 |
5 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 309 995 |
6 005 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
44 099 045 |
39 999 100 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 925 300 |
6 053 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 925 300 |
6 053 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
9 790 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
9 790 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
K506 |
2 566 900 |
2 541 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
K509 |
||
Kamattámogatások (K510) |
K510 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
K512 |
20 000 |
20 000 |
Tartalékok (K513) |
K513 |
17 544 645 |
26 545 702 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
20 131 545 |
29 116 492 |
Működési kiadások összesen |
110 350 490 |
119 230 592 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
62 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 432 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 650 000 |
1 998 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 065 000 |
1 896 000 |
Beruházások |
K6 |
9 777 000 |
9 326 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
48 688 000 |
47 192 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13 146 000 |
12 742 000 |
Felújítások |
K7 |
61 834 000 |
59 934 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
71 611 000 |
69 260 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
181 961 490 |
188 490 592 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 700 070 |
1 700 063 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
16 930 000 |
16 689 261 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
18 630 070 |
18 389 324 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Váltókiadások |
K94 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
18 630 070 |
18 389 324 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
200 591 560 |
206 879 916 |
|
1.b számú melléklet |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV-Bérbaltavári MICIMACKÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 080 000 |
9 197 590 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 410 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 080 000 |
9 348 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
105 000 |
151 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
105 000 |
151 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
9 185 000 |
9 499 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 423 000 |
1 468 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 000 |
20 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 151 000 |
1 015 261 |
Árubeszerzés |
K313 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 171 000 |
1 035 261 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
80 000 |
105 200 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
55 000 |
55 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
135 000 |
160 200 |
Közüzemi díjak |
K331 |
50 000 |
30 500 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 000 000 |
2 735 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
124 800 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
250 000 |
678 140 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 300 000 |
3 568 440 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 066 000 |
1 196 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 000 |
7 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 073 000 |
1 203 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 729 000 |
5 966 901 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
K509 |
||
Kamattámogatások (K510) |
K510 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
K512 |
||
Tartalékok (K513) |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
17 337 000 |
16 933 901 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
125 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
35 000 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
160 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
160 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
17 337 000 |
17 093 901 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Váltókiadások |
K94 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
17 337 000 |
17 093 901 |
|
1.c számú melléklet |
|||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
37 643 200 |
40 157 590 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
150 000 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
50 000 |
89 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
914 100 |
1 112 410 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
38 757 300 |
41 359 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 655 000 |
5 680 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
105 000 |
991 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 760 000 |
6 671 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
44 517 300 |
48 030 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 285 300 |
6 999 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
80 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 924 750 |
8 015 261 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
6 924 750 |
8 095 261 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
685 000 |
551 200 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
325 000 |
415 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 010 000 |
966 200 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 250 000 |
1 321 500 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 079 000 |
3 162 100 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 867 300 |
1 282 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 070 000 |
824 800 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
25 079 000 |
23 030 140 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
34 345 300 |
29 620 540 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
115 000 |
16 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
60 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
115 000 |
76 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 186 295 |
7 196 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
196 700 |
12 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 382 995 |
7 208 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
50 778 045 |
45 966 001 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 925 300 |
6 053 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 925 300 |
6 053 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
9 790 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
9 790 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
K503 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
K504 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
K505 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
K506 |
2 566 900 |
2 541 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
K507 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
K508 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
K509 |
0 |
0 |
Kamattámogatások (K510) |
K510 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
K511 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
K512 |
20 000 |
20 000 |
Tartalékok (K513) |
K513 |
17 544 645 |
26 545 702 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
20 131 545 |
29 116 492 |
Működési kiadások összesen |
127 637 490 |
136 164 493 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
62 000 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
5 432 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 650 000 |
2 123 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 065 000 |
1 931 000 |
Beruházások |
K6 |
9 777 000 |
9 486 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
48 688 000 |
47 192 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13 146 000 |
12 742 000 |
Felújítások |
K7 |
61 834 000 |
59 934 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
71 611 000 |
69 420 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
199 248 490 |
205 584 493 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 700 070 |
1 700 063 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
16 930 000 |
16 689 261 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
18 630 070 |
18 389 324 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
18 630 070 |
18 389 324 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
200 948 560 |
207 284 556” |
|
2. melléklet
Bérbaltavár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítása |
|||
Bevételek (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 680 167 |
16 744 999 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
14 297 800 |
14 667 580 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 531 021 |
6 531 021 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
2 722 572 |
3 597 750 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 461 378 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
85 150 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
42 501 560 |
46 357 878 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
37 497 000 |
38 901 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
79 998 560 |
85 258 878 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 128 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
9 709 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
9 709 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
169 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
11 006 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
160 000 |
199 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
9 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
50 000 |
100 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
15 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 877 |
4 000 |
Működési bevételek |
B4 |
211 977 |
312 015 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
85 210 537 |
96 576 893 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
29 937 000 |
33 159 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
29 937 000 |
33 159 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
8 300 000 |
300 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
300 000 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
8 600 000 |
300 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
38 537 000 |
33 459 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
123 747 537 |
130 035 893 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-25 139 953 |
-22 653 699 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-33 074 000 |
-35 801 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
76 844 023 |
76 844 023 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
76 844 023 |
76 844 023 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
76 844 023 |
76 844 023 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
200 591 560 |
206 879 916 |
|
2.b számú melléklet |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV-Bérbaltavári MICIMACKÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 261 |
3 901 |
Működési bevételek |
B4 |
6 261 |
3 901 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
6 261 |
3 901 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6 261 |
3 901 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-17 330 739 |
-16 930 000 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
-160 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
400 739 |
400 739 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
400 739 |
400 739 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
16 930 000 |
16 689 261 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
17 330 739 |
17 090 000 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
17 330 739 |
17 090 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
17 337 000 |
17 093 901 |
|
2. c számú melléklet |
|||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 680 167 |
16 744 999 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
14 297 800 |
14 667 580 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 531 021 |
6 531 021 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
2 722 572 |
3 597 750 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
2 461 378 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
85 150 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
42 501 560 |
46 357 878 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
37 497 000 |
38 901 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
79 998 560 |
85 258 878 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 128 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
9 709 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
9 709 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
169 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
11 006 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
160 000 |
199 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
9 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
50 000 |
100 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
15 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
8 138 |
7 901 |
Működési bevételek |
B4 |
218 238 |
315 916 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
85 216 798 |
96 580 794 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
29 937 000 |
33 159 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
29 937 000 |
33 159 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
8 300 000 |
300 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
300 000 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
8 600 000 |
300 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
38 537 000 |
33 459 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
123 753 798 |
130 039 794 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-42 470 692 |
-39 583 699 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-33 074 000 |
-35 961 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
77 244 762 |
77 244 762 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
77 244 762 |
77 244 762 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
16 930 000 |
16 689 261 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
94 174 762 |
93 934 023 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
94 174 762 |
93 934 023 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
200 998 560 |
207 284 556” |
|
3. melléklet
Bérbaltavár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása |
|||||
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
62 000 |
|||
Szellemi termék -EFOP |
62 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 432 000 |
|||
Játszótér-MFP |
3 935 000 |
||||
Akadálymentes járda Arany 10 |
1 497 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 650 000 |
1 998 000 |
0 |
125 000 |
Kanapé - EFOP |
563 000 |
563 000 |
125 000 |
||
Játszótér-MFP |
3 937 000 |
||||
Terhergépkocsi - Zöldterület |
3 150 000 |
||||
Színpad |
1 435 000 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 065 000 |
1 896 000 |
35 000 |
|
Beruházások |
K6 |
9 777 000 |
9 326 000 |
0 |
160 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
48 688 000 |
47 192 000 |
||
EFOP - Szegregáció: ingatlanok felújítása |
48 688 000 |
47 192 000 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13 146 000 |
12 742 000 |
||
Felújítások |
K7 |
61 834 000 |
59 934 000 |
#HIV! |
” |
4. melléklet
Bérbaltavár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítása |
|||
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Általános tartalékok |
K513 |
17 544 645 |
26 545 702 |
Céltartalékok- |
K513 |
” |
|
5. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti előírányzatok |
Önkormányzat módosított előírányzatok |
Óvoda eredeti előírányzatok |
Óvoda módosított előírányzatok |
Mindösszesen eredeti előírányzat |
Mindösszesen módosított előírányzat |
K1. Személyi juttatások |
35 332 300 |
38 531 000 |
9 185 000 |
9 499 000 |
44 517 300 |
48 030 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 862 300 |
5 531 000 |
1 423 000 |
1 468 000 |
6 285 300 |
6 999 000 |
K3. Dologi kiadások |
44 099 045 |
39 999 100 |
6 729 000 |
5 966 901 |
50 828 045 |
45 966 001 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 925 300 |
6 053 000 |
0 |
0 |
5 925 300 |
6 053 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 131 545 |
29 116 492 |
0 |
0 |
20 131 545 |
29 116 492 |
K6. Beruházási kiadások |
9 777 000 |
9 326 000 |
0 |
160 000 |
9 777 000 |
9 486 000 |
K7. Felújítások |
61 834 000 |
59 934 000 |
0 |
0 |
61 834 000 |
59 934 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
181 961 490 |
188 490 592 |
17 337 000 |
17 093 901 |
199 298 490 |
205 584 493 |
K9. Finanszírozási kiadások |
18 630 070 |
18 389 324 |
0 |
0 |
18 630 070 |
18 389 324 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
200 591 560 |
206 879 916 |
17 337 000 |
17 093 901 |
200 998 560 |
207 284 556 |
B1. Működési célú támogatások ÁH. belülről |
79 998 560 |
85 258 878 |
0 |
0 |
79 998 560 |
85 258 878 |
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről |
29 937 000 |
33 159 000 |
0 |
0 |
29 937 000 |
33 159 000 |
B3. Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
11 006 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
11 006 000 |
B4. Működési bevételek |
211 977 |
312 015 |
6 261 |
3 901 |
218 238 |
315 916 |
B5. Felhalmozási bevételek |
8 600 000 |
300 000 |
0 |
0 |
8 600 000 |
300 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
123 747 537 |
130 035 893 |
6 261 |
3 901 |
123 753 798 |
130 039 794 |
B8. Finanszírozási bevételek |
76 844 023 |
76 844 023 |
17 330 739 |
17 090 000 |
94 174 762 |
93 934 023 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
200 591 560 |
206 879 916 |
17 337 000 |
17 093 901 |
200 998 560 |
207 284 556” |
6. melléklet
Bérbaltavár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása |
|||
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
16 930 000 |
16 689 261 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
ÖSSZESEN: |
16 930 000 |
16 689 261” |
|
7. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
K41 |
||
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
K42 |
||
ebből: családi pótlék (K42) |
K42 |
||
ebből: anyasági támogatás (K42) |
K42 |
||
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
K42 |
||
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
K42 |
||
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
K42 |
||
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
K42 |
||
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
K42 |
||
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
K42 |
||
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdés e szerinti támogatás kivételével (K42) |
K42 |
||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
K44 |
||
ebből: ápolási díj (K44) |
K44 |
||
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
K44 |
||
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
K44 |
||
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
K44 |
||
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
K44 |
||
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
K44 |
||
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. § -a] (K44) |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) |
K45 |
||
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
K45 |
||
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
K45 |
||
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) |
K45 |
||
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
K45 |
||
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
K45 |
||
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
K45 |
||
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
K45 |
||
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
K45 |
||
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
K46 |
||
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
K46 |
||
ebből: lakbértámogatás (K46) |
K46 |
||
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
K46 |
||
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) |
K47 |
||
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
K47 |
||
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
K48 |
||
ebből: házastársi pótlék (K48) |
K48 |
||
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
K48 |
||
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
K48 |
||
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
K48 |
||
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
K48 |
||
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
K48 |
||
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
K48 |
||
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) |
K48 |
||
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
K48 |
||
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
K48 |
||
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
K48 |
||
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
K48 |
||
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
K48 |
||
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdés e] (K48) |
K48 |
||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
K48 |
||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
K48 |
||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
K48 |
5 925 300 Ft |
6 053 000 Ft |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pont ja] (K48) |
K48 |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
K4 |
5 925 300 Ft |
6 053 000 Ft” |
8. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
192 000 |
156 000 |
ebből Szombathelyi Alapellátó vérszállítás |
42 000 |
42 000 |
|
ebből Csipkerek fogászat |
150 000 |
114 000 |
|
ebből: ROMA önkormányzat |
10 000 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 374 900 |
2 375 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 566 900 |
2 541 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek |
K512 |
||
nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
||
egyéb civil szervezetek |
K512 |
20 000 |
20 000 |
háztartások |
K512 |
||
pénzügyi vállalkozások |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
||
egyéb vállalkozások |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
||
egyéb külföldiek |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
20 000 |
20 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
háztartások részére |
K88 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
Európai Unió részére |
K88 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
” |
9. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
27 157 000 |
26 620 000 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 000 000 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
5 481 000 |
5 481 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
4 859 000 |
5 800 000 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
37 497 000 |
38 901 000 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
29 937 000 |
33 159 000 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
29 937 000 |
33 159 000 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
” |
10. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 000 000 |
1 128 000 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 128 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
9 709 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
4 000 000 |
9 709 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
9 709 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
169 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
169 000” |
|