Bérbaltavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Bérbaltavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról

2022.05.26.

Bérbaltavár Község Önkormányzata Képviselő Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságokra, a polgármesterre, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire.

2. § A képviselő-testület a 2021. Évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 211.704.441.- Ft bevétellel, 180.109.499.- Ft kiadással jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzati költségvetés teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzati költségvetés kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati költségvetés bevételeit kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államizgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzati költségvetés bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tervezett és tényleges létszámadatait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzati beruházások, felújítások teljesülését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) A tartalékokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(5) Az irányító szervi támogatások folyósítását e rendelet 9. melléklete tartalmazza

(6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(7) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(8) A támogatások, kölcsönök bevételeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 31.594.942,- Ft-ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány kimutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat eredmény kimutatását e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 643 200	40 157 590	40 156 369	0	0	0	0	0	0	37 643 200	40 157 590	40 156 369
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0							0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0							0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0							0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	0	0							150 000	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	89 000	86 100							50 000	89 000	86 100
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0							0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	914 100	1 112 410	1 095 953							914 100	1 112 410	1 095 953
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 757 300	41 359 000	41 338 422							38 757 300	41 359 000	41 338 422
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 655 000	5 680 000	5 678 673							5 655 000	5 680 000	5 678 673
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	105 000	991 000	990 419							105 000	991 000	990 419
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0							0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	5 760 000	6 671 000	6 669 092							5 760 000	6 671 000	6 669 092
Személyi juttatások	K1	44 517 300	48 030 000	48 007 514							44 517 300	48 030 000	48 007 514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 285 300	6 999 000	6 997 314							6 285 300	6 999 000	6 997 314
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	80 000	64 536							50 000	80 000	64 536
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 924 750	8 015 261	7 881 141							6 924 750	8 015 261	7 881 141
Árubeszerzés	K313	0	0	0							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 974 750	8 095 261	7 945 677							6 974 750	8 095 261	7 945 677
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	685 000	551 200	550 336							685 000	551 200	550 336
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	325 000	415 000	411 139							325 000	415 000	411 139
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 010 000	966 200	961 475							1 010 000	966 200	961 475
Közüzemi díjak	K331	1 250 000	1 321 500	1 319 922							1 250 000	1 321 500	1 319 922
Vásárolt élelmezés	K332	3 079 000	3 162 100	3 160 234							3 079 000	3 162 100	3 160 234
Bérleti és lízing díjak	K333	2 867 300	1 282 000	1 281 315							2 867 300	1 282 000	1 281 315
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 070 000	824 800	821 585							2 070 000	824 800	821 585
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0							0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	25 079 000	23 030 140	23 025 128							25 079 000	23 030 140	23 025 128
Szolgáltatási kiadások	K33	34 345 300	29 620 540	29 608 184							34 345 300	29 620 540	29 608 184
Kiküldetések kiadásai	K341	115 000	16 000	15 770							115 000	16 000	15 770
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	60 000	60 000							0	60 000	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	115 000	76 000	75 770							115 000	76 000	75 770
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 186 295	7 196 000	7 177 221							8 186 295	7 196 000	7 177 221
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0							0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	196 700	12 000	7 237							196 700	12 000	7 237
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 382 995	7 208 000	7 184 458							8 382 995	7 208 000	7 184 458
Dologi kiadások	K3	50 828 045	45 966 001	45 775 564							50 828 045	45 966 001	45 775 564
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0							0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 925 300	6 053 000	6 052 500							5 925 300	6 053 000	6 052 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 925 300	6 053 000	6 052 500							5 925 300	6 053 000	6 052 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	9 790	9 790							0	9 790	9 790
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 566 900	2 541 000	2 540 983							2 566 900	2 541 000	2 540 983
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0							0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 000	20 000	20 000							20 000	20 000	20 000
Tartalékok	K513	17 544 645	26 545 702	0							17 544 645	26 545 702	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 131 545	29 116 492	2 570 773							20 131 545	29 116 492	2 570 773
Működési költségvetés előirányzat csoport		127 687 490	136 164 493	109 403 665							127 687 490	136 164 493	109 403 665
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	62 000	0	0							62 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	5 432 000	5 431 340							0	5 432 000	5 431 340
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 650 000	2 123 000	1 712 358							7 650 000	2 123 000	1 712 358
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 065 000	1 931 000	1 928 798							2 065 000	1 931 000	1 928 798
Beruházások	K6	9 777 000	9 486 000	9 072 496							9 777 000	9 486 000	9 072 496
Ingatlanok felújítása	K71	48 688 000	47 192 000	47 191 555							48 688 000	47 192 000	47 191 555
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 146 000	12 742 000	12 741 720							13 146 000	12 742 000	12 741 720
Felújítások	K7	61 834 000	59 934 000	59 933 275							61 834 000	59 934 000	59 933 275
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0							0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		71 611 000	69 420 000	69 005 771							71 611 000	69 420 000	69 005 771
Költségvetési kiadások	K1-K8	199 298 490	205 584 493	178 409 436							199 298 490	205 584 493	178 409 436
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 700 070	1 700 063	1 700 063	0	0	0	0	0	0	1 700 070	1 700 063	1 700 063
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	16 930 000	16 689 261	16 689 000	0	0	0	0	0	0	16 930 000	16 689 261	16 689 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	18 630 070	18 389 324	18 389 063	0	0	0	0	0	0	18 630 070	18 389 324	18 389 063
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	18 630 070	18 389 324	18 389 063	0	0	0	0	0	0	18 630 070	18 389 324	18 389 063
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		200 998 560	207 284 556	180 109 499	0	0	0	0	0	0	200 998 560	207 284 556	180 109 499

												1. a melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 563 200	30 960 000	30 958 779							28 563 200	30 960 000	30 958 779
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000									150 000	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	89 000	86 100							50 000	89 000	86 100
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	914 100	962 000	961 559							914 100	962 000	961 559
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 677 300	32 011 000	32 006 438							29 677 300	32 011 000	32 006 438
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 655 000	5 680 000	5 678 673							5 655 000	5 680 000	5 678 673
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	840 000	840 000							0	840 000	840 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123										0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	5 655 000	6 520 000	6 518 673							5 655 000	6 520 000	6 518 673
Személyi juttatások	K1	35 332 300	38 531 000	38 525 111							35 332 300	38 531 000	38 525 111
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 862 300	5 531 000	5 530 146							4 862 300	5 531 000	5 530 146
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	60 000	59 182							30 000	60 000	59 182
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 773 750	7 000 000	6 945 050							5 773 750	7 000 000	6 945 050
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 803 750	7 060 000	7 004 232							5 803 750	7 060 000	7 004 232
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	605 000	446 000	445 170							605 000	446 000	445 170
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000	360 000	358 291							270 000	360 000	358 291
Kommunikációs szolgáltatások	K32	875 000	806 000	803 461							875 000	806 000	803 461
Közüzemi díjak	K331	1 200 000	1 291 000	1 289 440							1 200 000	1 291 000	1 289 440
Vásárolt élelmezés	K332	79 000	427 100	427 057							79 000	427 100	427 057
Bérleti és lízing díjak	K333	2 867 300	1 282 000	1 281 315							2 867 300	1 282 000	1 281 315
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 070 000	700 000	696 835							1 070 000	700 000	696 835
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-							0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	24 829 000	22 352 000	22 351 309							24 829 000	22 352 000	22 351 309
Szolgáltatási kiadások	K33	30 045 300	26 052 100	26 045 956							30 045 300	26 052 100	26 045 956
Kiküldetések kiadásai	K341	65 000	16 000	15 770							65 000	16 000	15 770
Reklám- és propagandakiadások	K342		60 000	60 000							0	60 000	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	65 000	76 000	75 770							65 000	76 000	75 770
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 120 295	6 000 000	5 982 217							7 120 295	6 000 000	5 982 217
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	189 700	5 000	4 480							189 700	5 000	4 480
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 309 995	6 005 000	5 986 697							7 309 995	6 005 000	5 986 697
Dologi kiadások	K3	44 099 045	39 999 100	39 916 116							44 099 045	39 999 100	39 916 116
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 925 300	6 053 000	6 052 500							5 925 300	6 053 000	6 052 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 925 300	6 053 000	6 052 500							5 925 300	6 053 000	6 052 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		9 790	9 790							0	9 790	9 790
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 566 900	2 541 000	2 540 983							2 566 900	2 541 000	2 540 983
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 000	20 000	20 000							20 000	20 000	20 000
Tartalékok	K513	17 544 645	26 545 702								17 544 645	26 545 702	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 131 545	29 116 492	2 570 773							20 131 545	29 116 492	2 570 773
Működési költségvetés előirányzat csoport		110 350 490	119 230 592	92 594 646							110 350 490	119 230 592	92 594 646
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	62 000	-	-							62 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	5 432 000	5 431 340							0	5 432 000	5 431 340
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 650 000	1 998 000	1 590 316							7 650 000	1 998 000	1 590 316
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 065 000	1 896 000	1 895 846							2 065 000	1 896 000	1 895 846
Beruházások	K6	9 777 000	9 326 000	8 917 502							9 777 000	9 326 000	8 917 502
Ingatlanok felújítása	K71	48 688 000	47 192 000	47 191 555							48 688 000	47 192 000	47 191 555
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 146 000	12 742 000	12 741 720							13 146 000	12 742 000	12 741 720
Felújítások	K7	61 834 000	59 934 000	59 933 275							61 834 000	59 934 000	59 933 275
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										0	0	0
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-							0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		71 611 000	69 260 000	68 850 777							71 611 000	69 260 000	68 850 777
Költségvetési kiadások	K1-K8	181 961 490	188 490 592	161 445 423							181 961 490	188 490 592	161 445 423
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 700 070	1 700 063	1 700 063							1 700 070	1 700 063	1 700 063
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	16 930 000	16 689 261	16 689 000							16 930 000	16 689 261	16 689 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	18 630 070	18 389 324	18 389 063							18 630 070	18 389 324	18 389 063
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	18 630 070	18 389 324	18 389 063							18 630 070	18 389 324	18 389 063
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		200 591 560	206 879 916	179 834 486							200 591 560	206 879 916	179 834 486

												1.b melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Bérbaltavári Micimackó Óvoda
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 080 000	9 197 590	9 197 590							9 080 000	9 197 590	9 197 590
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107										0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109										0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	150 410	134 394							0	150 410	134 394
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 080 000	9 348 000	9 331 984							9 080 000	9 348 000	9 331 984
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	105 000	151 000	150 419							105 000	151 000	150 419
Egyéb külső személyi juttatások	K123										0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	105 000	151 000	150 419							105 000	151 000	150 419
Személyi juttatások	K1	9 185 000	9 499 000	9 482 403							9 185 000	9 499 000	9 482 403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 423 000	1 468 000	1 467 168							1 423 000	1 468 000	1 467 168
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	5 354							20 000	20 000	5 354
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 151 000	1 015 261	936 091							1 151 000	1 015 261	936 091
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 171 000	1 035 261	941 445							1 171 000	1 035 261	941 445
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	105 200	105 166							80 000	105 200	105 166
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	55 000	55 000	52 848							55 000	55 000	52 848
Kommunikációs szolgáltatások	K32	135 000	160 200	158 014							135 000	160 200	158 014
Közüzemi díjak	K331	50 000	30 500	30 482							50 000	30 500	30 482
Vásárolt élelmezés	K332	3 000 000	2 735 000	2 733 177							3 000 000	2 735 000	2 733 177
Bérleti és lízing díjak	K333										0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	124 800	124 750							1 000 000	124 800	124 750
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	250 000	678 140	673 819							250 000	678 140	673 819
Szolgáltatási kiadások	K33	4 300 000	3 568 440	3 562 228							4 300 000	3 568 440	3 562 228
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	0							50 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	0							50 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 066 000	1 196 000	1 195 004							1 066 000	1 196 000	1 195 004
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	7 000	7 000	2 757							7 000	7 000	2 757
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 073 000	1 203 000	1 197 761							1 073 000	1 203 000	1 197 761
Dologi kiadások	K3	6 729 000	5 966 901	5 859 448							6 729 000	5 966 901	5 859 448
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0								0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48										0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0							0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512										0	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0							0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		17 337 000	16 933 901	16 809 019							17 337 000	16 933 901	16 809 019
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		125 000	122 042							0	125 000	122 042
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		35 000	32 952							0	35 000	32 952
Beruházások	K6	0	160 000	154 994							0	160 000	154 994
Ingatlanok felújítása	K71										0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										0	0	0
Felújítások	K7										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										0	0	0
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	160 000	154 994							0	160 000	154 994
Költségvetési kiadások	K1-K8	17 337 000	17 093 901	16 964 013							17 337 000	17 093 901	16 964 013
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915										0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91										0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0							0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		17 337 000	17 093 901	16 964 013							17 337 000	17 093 901	16 964 013

2. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 643 200	40 157 590	40 156 369
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	89 000	86 100
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	914 100	1 112 410	1 095 953
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 757 300	41 359 000	41 338 422
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 655 000	5 680 000	5 678 673
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	105 000	991 000	990 419
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	5 760 000	6 671 000	6 669 092
Személyi juttatások	K1	44 517 300	48 030 000	48 007 514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 285 300	6 999 000	6 997 314
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	80 000	64 536
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 924 750	8 015 261	7 881 141
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 974 750	8 095 261	7 945 677
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	685 000	551 200	550 336
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	325 000	415 000	411 139
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 010 000	966 200	961 475
Közüzemi díjak	K331	1 250 000	1 321 500	1 319 922
Vásárolt élelmezés	K332	3 079 000	3 162 100	3 160 234
Bérleti és lízing díjak	K333	2 867 300	1 282 000	1 281 315
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 070 000	824 800	821 585
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	25 079 000	23 030 140	23 025 128
Szolgáltatási kiadások	K33	34 345 300	29 620 540	29 608 184
Kiküldetések kiadásai	K341	115 000	16 000	15 770
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	60 000	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	115 000	76 000	75 770
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 186 295	7 196 000	7 177 221
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	196 700	12 000	7 237
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 382 995	7 208 000	7 184 458
Dologi kiadások	K3	50 828 045	45 966 001	45 775 564
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 925 300	6 053 000	6 052 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 925 300	6 053 000	6 052 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	9 790	9 790
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 566 900	2 541 000	2 540 983
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 000	20 000	20 000
Tartalékok	K513	17 544 645	26 545 702	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 131 545	29 116 492	2 570 773
Működési költségvetés előirányzat csoport		127 687 490	136 164 493	109 403 665
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	62 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	5 432 000	5 431 340
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 650 000	2 123 000	1 712 358
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 065 000	1 931 000	1 928 798
Beruházások	K6	9 777 000	9 486 000	9 072 496
Ingatlanok felújítása	K71	48 688 000	47 192 000	47 191 555
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 146 000	12 742 000	12 741 720
Felújítások	K7	61 834 000	59 934 000	59 933 275
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		71 611 000	69 420 000	69 005 771
Költségvetési kiadások	K1-K8	199 298 490	205 584 493	178 409 436
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 700 070	1 700 063	1 700 063
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	16 930 000	16 689 261	16 689 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	18 630 070	18 389 324	18 389 063
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	18 630 070	18 389 324	18 389 063
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		200 998 560	207 284 556	180 109 499

			2. a melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 563 200	30 960 000	30 958 779
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	89 000	86 100
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	914 100	962 000	961 559
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 677 300	32 011 000	32 006 438
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 655 000	5 680 000	5 678 673
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	840 000	840 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123
Külső személyi juttatások	K12	5 655 000	6 520 000	6 518 673
Személyi juttatások	K1	35 332 300	38 531 000	38 525 111
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 862 300	5 531 000	5 530 146
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	60 000	59 182
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 773 750	7 000 000	6 945 050
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	5 803 750	7 060 000	7 004 232
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	605 000	446 000	445 170
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000	360 000	358 291
Kommunikációs szolgáltatások	K32	875 000	806 000	803 461
Közüzemi díjak	K331	1 200 000	1 291 000	1 289 440
Vásárolt élelmezés	K332	79 000	427 100	427 057
Bérleti és lízing díjak	K333	2 867 300	1 282 000	1 281 315
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 070 000	700 000	696 835
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-
Egyéb szolgáltatások	K337	24 829 000	22 352 000	22 351 309
Szolgáltatási kiadások	K33	30 045 300	26 052 100	26 045 956
Kiküldetések kiadásai	K341	65 000	16 000	15 770
Reklám- és propagandakiadások	K342		60 000	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	65 000	76 000	75 770
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 120 295	6 000 000	5 982 217
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	189 700	5 000	4 480
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 309 995	6 005 000	5 986 697
Dologi kiadások	K3	44 099 045	39 999 100	39 916 116
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 925 300	6 053 000	6 052 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 925 300	6 053 000	6 052 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502		9 790	9 790
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 566 900	2 541 000	2 540 983
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 000	20 000	20 000
Tartalékok	K513	17 544 645	26 545 702
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 131 545	29 116 492	2 570 773
Működési költségvetés előirányzat csoport		110 350 490	119 230 592	92 594 646
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	62 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	5 432 000	5 431 340
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 650 000	1 998 000	1 590 316
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 065 000	1 896 000	1 895 846
Beruházások	K6	9 777 000	9 326 000	8 917 502
Ingatlanok felújítása	K71	48 688 000	47 192 000	47 191 555
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 146 000	12 742 000	12 741 720
Felújítások	K7	61 834 000	59 934 000	59 933 275
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		71 611 000	69 260 000	68 850 777
Költségvetési kiadások	K1-K8	181 961 490	188 490 592	161 445 423
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 700 070	1 700 063	1 700 063
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	16 930 000	16 689 261	16 689 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	18 630 070	18 389 324	18 389 063
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	18 630 070	18 389 324	18 389 063
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		200 591 560	206 879 916	179 834 486

			2. b melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Bérbaltavári Micimackó Óvoda
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 080 000	9 197 590	9 197 590
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	150 410	134 394
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 080 000	9 348 000	9 331 984
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	105 000	151 000	150 419
Egyéb külső személyi juttatások	K123
Külső személyi juttatások	K12	105 000	151 000	150 419
Személyi juttatások	K1	9 185 000	9 499 000	9 482 403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 423 000	1 468 000	1 467 168
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	5 354
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 151 000	1 015 261	936 091
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1 171 000	1 035 261	941 445
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	105 200	105 166
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	55 000	55 000	52 848
Kommunikációs szolgáltatások	K32	135 000	160 200	158 014
Közüzemi díjak	K331	50 000	30 500	30 482
Vásárolt élelmezés	K332	3 000 000	2 735 000	2 733 177
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	124 800	124 750
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
Egyéb szolgáltatások	K337	250 000	678 140	673 819
Szolgáltatási kiadások	K33	4 300 000	3 568 440	3 562 228
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 066 000	1 196 000	1 195 004
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	7 000	7 000	2 757
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 073 000	1 203 000	1 197 761
Dologi kiadások	K3	6 729 000	5 966 901	5 859 448
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		17 337 000	16 933 901	16 809 019
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		125 000	122 042
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		35 000	32 952
Beruházások	K6	0	160 000	154 994
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	160 000	154 994
Költségvetési kiadások	K1-K8	17 337 000	17 093 901	16 964 013
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		17 337 000	17 093 901	16 964 013

3. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 680 167	16 744 999	16 744 999	0	0	0	0	0	0	16 680 167	16 744 999	16 744 999
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 297 800	14 667 580	14 667 580	0	0	0	0	0	0	14 297 800	14 667 580	14 667 580
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 531 021	6 531 021	6 531 021	0	0	0	0	0	0	6 531 021	6 531 021	6 531 021
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	0	0	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2 461 378	2 461 378	0	0	0	0	0	0	0	2 461 378	2 461 378
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	85 150	85 150	0	0	0	0	0	0	0	85 150	85 150
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	42 501 560	46 357 878	46 357 878	0	0	0	0	0	0	42 501 560	46 357 878	46 357 878
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 497 000	38 901 000	23 901 461	0	0	0	0	0	0	37 497 000	38 901 000	23 901 461
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 998 560	85 258 878	70 259 339	0	0	0	0	0	0	79 998 560	85 258 878	70 259 339
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000	1 128 000	1 124 166	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 128 000	1 124 166
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	9 709 000	12 545 388	0	0	0	0	0	0	4 000 000	9 709 000	12 545 388
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	9 709 000	12 545 388	0	0	0	0	0	0	4 000 000	9 709 000	12 545 388
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	169 000	166 549	0	0	0	0	0	0	0	169 000	166 549
Közhatalmi bevételek	B3	5 000 000	11 006 000	13 836 103	0	0	0	0	0	0	5 000 000	11 006 000	13 836 103
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	160 000	199 000	198 900	0	0	0	0	0	0	160 000	199 000	198 900
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	9 000	8 280	0	0	0	0	0	0	0	9 000	8 280
Tulajdonosi bevételek	B404	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	100 000	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	100	15	14	0	0	0	0	0	0	100	15	14
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	8 138	7 901	7 797	0	0	0	0	0	0	8 138	7 901	7 797
Működési bevételek	B4	218 238	315 916	214 991	0	0	0	0	0	0	218 238	315 916	214 991
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		85 216 798	96 580 794	84 310 433	0	0	0	0	0	0	85 216 798	96 580 794	84 310 433
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 937 000	33 159 000	48 157 914	0	0	0	0	0	0	29 937 000	33 159 000	48 157 914
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 937 000	33 159 000	48 157 914	0	0	0	0	0	0	29 937 000	33 159 000	48 157 914
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	8 300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	8 300 000	300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	8 600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	8 600 000	300 000	300 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 537 000	33 459 000	48 457 914	0	0	0	0	0	0	38 537 000	33 459 000	48 457 914
Költségvetési bevételek	B1-B7	123 753 798	130 039 794	132 768 347	0	0	0	0	0	0	123 753 798	130 039 794	132 768 347
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-42 470 692	-39 583 699	-25 093 232	0	0	0	0	0	0	-42 470 692	-39 583 699	-25 093 232
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-33 074 000	-35 961 000	-20 547 857	0	0	0	0	0	0	-33 074 000	-35 961 000	-20 547 857
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	77 244 762	77 244 762	77 244 762	0	0	0	0	0	0	77 244 762	77 244 762	77 244 762
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	77 244 762	77 244 762	77 244 762	0	0	0	0	0	0	77 244 762	77 244 762	77 244 762
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 691 332	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691 332
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 930 000	16 689 261	16 689 000	0	0	0	0	0	0	16 930 000	16 689 261	16 689 000
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 244 762	77 244 762	78 936 094	0	0	0	0	0	0	77 244 762	77 244 762	78 936 094
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	77 244 762	77 244 762	78 936 094	0	0	0	0	0	0	77 244 762	77 244 762	78 936 094
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		200 998 560	207 284 556	211 704 441	0	0	0	0	0	0	200 998 560	207 284 556	211 704 441

												3. a melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 680 167	16 744 999	16 744 999							16 680 167	16 744 999	16 744 999
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 297 800	14 667 580	14 667 580							14 297 800	14 667 580	14 667 580
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 531 021	6 531 021	6 531 021							6 531 021	6 531 021	6 531 021
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	2 722 572	3 597 750	3 597 750
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000							2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 461 378	2 461 378							0	2 461 378	2 461 378
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		85 150	85 150							0	85 150	85 150
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	42 501 560	46 357 878	46 357 878							42 501 560	46 357 878	46 357 878
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 497 000	38 901 000	23 901 461							37 497 000	38 901 000	23 901 461
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 998 560	85 258 878	70 259 339							79 998 560	85 258 878	70 259 339
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	B31										0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000	1 128 000	1 124 166							1 000 000	1 128 000	1 124 166
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	9 709 000	12 545 388							4 000 000	9 709 000	12 545 388
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354										0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	9 709 000	12 545 388							4 000 000	9 709 000	12 545 388
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		169 000	166 549							0	169 000	166 549
Közhatalmi bevételek	B3	5 000 000	11 006 000	13 836 103							5 000 000	11 006 000	13 836 103
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	160 000	199 000	198 900							160 000	199 000	198 900
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		9 000	8 280							0	9 000	8 280
Tulajdonosi bevételek	B404	50 000	100 000								50 000	100 000	0
Ellátási díjak	B405										0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408	100	15	13							100	15	13
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	1 877	4 000	3 937							1 877	4 000	3 937
Működési bevételek	B4	211 977	312 015	211 130							211 977	312 015	211 130
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0							0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		85 210 537	96 576 893	84 306 572							85 210 537	96 576 893	84 306 572
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 937 000	33 159 000	48 157 914							29 937 000	33 159 000	48 157 914
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 937 000	33 159 000	48 157 914							29 937 000	33 159 000	48 157 914
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	8 300 000	300 000	300 000							8 300 000	300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	300 000									300 000	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	8 600 000	300 000	300 000							8 600 000	300 000	300 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0							0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 537 000	33 459 000	48 457 914							38 537 000	33 459 000	48 457 914
Költségvetési bevételek	B1-B7	123 747 537	130 035 893	132 764 486							123 747 537	130 035 893	132 764 486
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		85 210 537	96 576 893	84 306 572							85 210 537	96 576 893	84 306 572
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		38 537 000	33 459 000	48 457 914							38 537 000	33 459 000	48 457 914
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 844 023	76 844 023	76 844 023							76 844 023	76 844 023	76 844 023
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	76 844 023	76 844 023	76 844 023							76 844 023	76 844 023	76 844 023
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 691 332							0	0	1 691 332
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816										0	0	0
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 844 023	76 844 023	78 535 355							76 844 023	76 844 023	78 535 355
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	76 844 023	76 844 023	78 535 355							76 844 023	76 844 023	78 535 355
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		200 591 560	206 879 916	211 299 841							200 591 560	206 879 916	211 299 841

												3.b melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Bérbaltavári Micimackó Óvoda
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111										0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131										0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114										0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115										0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11										0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1										0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	B31										0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34										0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351										0	0	0
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354										0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36										0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3										0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402										0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404										0	0	0
Ellátási díjak	B405										0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408			1							0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	6 261	3 901	3 860							6 261	3 901	3 860
Működési bevételek	B4	6 261	3 901	3 861							6 261	3 901	3 861
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0							0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 261	3 901	3 861							6 261	3 901	3 861
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2										0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport											0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 261	3 901	3 861							6 261	3 901	3 861
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		6 261	3 901	3 861							6 261	3 901	3 861
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0							0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	400 739	400 739	400 739							400 739	400 739	400 739
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	400 739	400 739	400 739							400 739	400 739	400 739
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 930 000	16 689 261	16 689 000							16 930 000	16 689 261	16 689 000
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0									0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 330 739	17 090 000	17 089 739							17 330 739	17 090 000	17 089 739
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	17 330 739	17 090 000	17 089 739							17 330 739	17 090 000	17 089 739
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		17 337 000	17 093 901	17 093 600							17 337 000	17 093 901	17 093 600

4. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 680 167	16 744 999	16 744 999
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 297 800	14 667 580	14 667 580
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 531 021	6 531 021	6 531 021
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2 461 378	2 461 378
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	85 150	85 150
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	42 501 560	46 357 878	46 357 878
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 497 000	38 901 000	23 901 461
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 998 560	85 258 878	70 259 339
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000	1 128 000	1 124 166
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	9 709 000	12 545 388
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	9 709 000	12 545 388
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	169 000	166 549
Közhatalmi bevételek	B3	5 000 000	11 006 000	13 836 103
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	160 000	199 000	198 900
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	9 000	8 280
Tulajdonosi bevételek	B404	50 000	100 000	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	100	15	14
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	8 138	7 901	7 797
Működési bevételek	B4	218 238	315 916	214 991
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		85 216 798	96 580 794	84 310 433
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 937 000	33 159 000	48 157 914
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 937 000	33 159 000	48 157 914
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	8 300 000	300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	300 000	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	8 600 000	300 000	300 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 537 000	33 459 000	48 457 914
Költségvetési bevételek	B1-B7	123 753 798	130 039 794	132 768 347
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		65 085 253	67 464 302	81 739 660
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		38 537 000	33 459 000	48 457 914
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	77 244 762	77 244 762	77 244 762
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	77 244 762	77 244 762	77 244 762
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 691 332
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 930 000	16 689 261	16 689 000
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	94 174 762	93 934 023	95 625 094
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	94 174 762	93 934 023	95 625 094
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		200 998 560	207 284 556	211 704 441

				4. a melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 680 167	16 744 999	16 744 999
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 297 800	14 667 580	14 667 580
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 531 021	6 531 021	6 531 021
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	2 722 572	3 597 750	3 597 750
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 461 378	2 461 378
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		85 150	85 150
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	42 501 560	46 357 878	46 357 878
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 497 000	38 901 000	23 901 461
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 998 560	85 258 878	70 259 339
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000	1 128 000	1 124 166
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	9 709 000	12 545 388
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	9 709 000	12 545 388
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		169 000	166 549
Közhatalmi bevételek	B3	5 000 000	##########	##########
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	160 000	199 000	198 900
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		9 000	8 280
Tulajdonosi bevételek	B404	50 000	100 000	0
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	100	15	13
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410	1 877	4 000	3 937
Működési bevételek	B4	211 977	312 015	211 130
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		###########	###########	###########
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 937 000	33 159 000	48 157 914
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 937 000	33 159 000	48 157 914
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	8 300 000	300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	300 000
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	8 600 000	300 000	300 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 537 000	33 459 000	48 457 914
Költségvetési bevételek	B1-B7	############	############	###########
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		85 210 537	96 576 893	84 306 572
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		38 537 000	33 459 000	48 457 914
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 844 023	76 844 023	76 844 023
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	76 844 023	76 844 023	76 844 023
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 691 332
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 844 023	76 844 023	78 535 355
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	##########	#########	#########
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		############	############	###########

			4. b melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Bérbaltavári Micimackó Óvoda
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	6 261	3 901	3 860
Működési bevételek	B4	6 261	3 901	3 861
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 261	3 901	3 861
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 261	3 901	3 861
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		6 261	3 901	3 861
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	400 739	400 739	400 739
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	400 739	400 739	400 739
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 930 000	16 689 261	16 689 000
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 330 739	17 090 000	17 089 739
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	17 330 739	17 090 000	17 089 739
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		17 337 000	17 093 901	17 093 600

5. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
						adatok Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat eredeti előírányzatok	Önkormányzat módosított előírányzatok	Önkormányzat teljesítés	Óvoda eredeti előírányzatok	Óvoda módosított előírányzatok	Óvoda teljesítés
K1. Személyi juttatások	35 332 300	38 531 000	38 525 111	9 185 000	9 499 000	9 482 403
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 862 300	5 531 000	5 530 146	1 423 000	1 468 000	1 467 168
K3. Dologi kiadások	44 099 045	39 999 100	39 916 116	6 729 000	5 966 901	5 859 448
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 925 300	6 053 000	6 052 500	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	20 131 545	29 116 492	2 570 773	0
K6. Beruházási kiadások	9 777 000	9 326 000	8 917 502	0	160 000	154 994
K7. Felújítások	61 834 000	59 934 000	59 933 275
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	181 961 490	188 490 592	161 445 423	17 337 000	17 093 901	16 964 013
K9. Finanszírozási kiadások	18 630 070	18 389 324	18 389 063	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	200 591 560	206 879 916	179 834 486	17 337 000	17 093 901	16 964 013
B1. Működési célú támogatások ÁH. belülről	79 998 560	85 258 878	70 259 339	0
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	29 937 000	33 159 000	48 157 914	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 000 000	11 006 000	13 836 103	0
B4. Működési bevételek	211 977	312 015	211 130	6 261	3 901	3 861
B5. Felhalmozási bevételek	8 600 000	300 000	300 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	123 747 537	130 035 893	132 764 486	6 261	3 901	3 861
B8. Finanszírozási bevételek	76 844 023	76 844 023	78 535 355	17 330 739	17 090 000	17 089 739
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	200 591 560	206 879 916	211 299 841	17 337 000	17 093 901	17 093 600

6. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2	3
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1		1
Gyakornok (pedagógus)			0
Pedagógus I.		1	1
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3	6
felsőfokú végzettségű egyéb munkavállaló (nem vezető)	4		4
középfokú végzettségű, egyéb munkavállaló			0
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott	5		5
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	9		9
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	13	3	16
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )			0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN			0

7. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	62 000						62 000	0	0
								0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	5 432 000	5 431 340				0	5 432 000	5 431 340
								0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 650 000	1 998 000	1 590 316		125 000	122 042	7 650 000	2 123 000	1 712 358
								0	0	0
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
								0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 065 000	1 896 000	1 895 846		35 000	32 952	2 065 000	1 931 000	1 928 798
Beruházások	K6	9 777 000	9 326 000	8 917 502	0	160 000	154 994	9 777 000	9 486 000	9 072 496
								0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	48 688 000	47 192 000	47 191 555				48 688 000	47 192 000	47 191 555
								0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 146 000	12 742 000	12 741 720				13 146 000	12 742 000	12 741 720
Felújítások	K7	61 834 000	59 934 000	59 933 275				61 834 000	59 934 000	59 933 275

8. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)


Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.

Általános tartalékok	K513	17 544 645	26 545 702	0	0	17 544 645	26 545 702

Céltartalékok-	K513

9. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	16 930 000	16 689 261	16 689 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		16 930 000	16 689 261	16 689 000

10. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
ebből: családi pótlék	K42
ebből: anyasági támogatás	K42
ebből: gyermekgondozási segély	K42
ebből: gyermeknevelési támogatás	K42
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42
ebből: életkezdési támogatás	K42
ebből: otthonteremtési támogatás	K42
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	K42
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	K42
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj	K44
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	K44
ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K44
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	K44
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]	K44
ebből: cukorbetegek támogatása	K44
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bekezdése]	K44
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a]	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	K45
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	K45
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	K45
ebből: átmeneti bányászjáradék	K45
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	K45
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	K45
ebből: mezőgazdasági járadék	K45
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
ebből: lakbértámogatás	K46
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 925 300	6 053 000	6 052 500
ebből: házastársi pótlék	K48
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	K48
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	K48
ebből:nemzeti gondozotti ellátások	K48
ebből: nemzeti helytállásért pótlék	K48
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	K48
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	K48
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	K48
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	K48
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	K48
ebből: életjáradék termőföldért	K48
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	K48
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	K48
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	K48
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	K48
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]	K48
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			4 610 000
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés a) pontja]	K48
ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja],	K48
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			60 000
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése]	K48
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48			1 382 500
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 925 300	6 053 000	6 052 500

11. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			166 087
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			2 374 896
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 566 900	2 541 000	2 540 983
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	20 000	20 000	20 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 000	20 000	20 000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

12. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			11 625 284
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16			1 000 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			5 476 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16			5 800 177
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 497 000	38 901 000	23 901 461
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			28 186 784
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			19 971 130
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 937 000	33 159 000	48 157 914
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

13. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 000 000	1 128 000	1 124 166
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000	1 128 000	1 124 166
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	9 709 000	12 545 388
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	4 000 000	9 709 000	12 545 388
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	9 709 000	12 545 388
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	0	169 000	166 549
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	169 000	166 549

14. melléklet

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)


Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szerv	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	132 764 486	3 861	132 768 347
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	161 445 423	16 964 013	178 409 436
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-28 680 937	-16 960 152	-45 641 089
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 535 355	17 089 739	95 625 094
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 389 063	0	18 389 063
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 146 292	17 089 739	77 236 031
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	31 465 355	129 587	31 594 942
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	31 465 355	129 587	31 594 942
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 465 355	129 587	31 594 942
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

15. melléklet

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 567 794	0	14 863 022
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	816 268	0	489 804
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 000	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 386 062	0	15 352 826
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 208 944	0	46 357 878
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 931 975	0	23 901 461
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	178 355 018	0	33 186 784
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 442 197	0	2 354 248
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	278 938 134	0	105 800 371
10 Anyagköltség	4 414 026	0	7 004 232
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 686 649	0	26 925 187
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	122 204	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 222 879	0	33 929 419
14 Bérköltség	33 418 022	0	30 433 315
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 166 687	0	7 521 430
16 Bérjárulékok	6 272 169	0	5 429 505
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	46 856 878	0	43 384 250
VI Értékcsökkenési leírás	15 778 613	0	13 820 816
VII Egyéb ráfordítások	69 865 211	0	51 358 269
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	141 600 615	0	-21 339 557
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	18	0	13
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18	0	13
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18	0	13
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	141 600 633	0	-21 339 544

		15. b melléklet
Micimackó Óvoda
Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	44 980	0	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	44 980	0	0
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 082 000	0	16 689 000
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	239 841	0	438 260
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 321 841	0	17 127 260
10 Anyagköltség	1 052 109	0	941 445
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 556 118	0	3 720 242
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 608 227	0	4 661 687
14 Bérköltség	8 573 421	0	9 266 862
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	175 954	0	323 813
16 Bérjárulékok	1 443 295	0	1 483 346
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 192 670	0	11 074 021
VI Értékcsökkenési leírás	327 860	0	556 442
VII Egyéb ráfordítások	1 292 252	0	1 230 713
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-54 188	0	-395 603
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	1
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-54 188	0	-395 602

16. melléklet

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	4 985 109	0	105 206
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 985 109	0	105 206
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	365 732 655	0	413 769 097
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 377 493	0	5 774 982
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	374 110 148	0	419 544 079
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	3 443 180	0	3 443 180
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 443 180	0	3 443 180
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 443 180	0	3 443 180
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	382 538 437	0	423 092 465
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	306 515	0	323 845
C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	306 515	0	323 845
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 613 893	0	31 908 487
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	63 411 195	0	454 672
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	81 025 088	0	32 363 159
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	81 331 603	0	32 687 004
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 953 302	0	6 340 964
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	701 509	0	213 629
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 724 253	0	5 823 837
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	527 540	0	303 498
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	625 571	0	908 195
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	625 571	0	908 195
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	0	10 000
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	8 588 873	0	7 259 159
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	0
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	19 986	0	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	19 986	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	73 000	0	73 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	92 986	0	73 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 681 859	0	7 332 159
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	453 989
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	453 989
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	453 989
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	472 551 899	0	463 565 617
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	279 758 915	0	279 758 915
G/II Nemzeti vagyon változásai	-181 105	0	-181 105
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 808 697	0	5 808 697
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 808 697	0	5 808 697
G/IV Felhalmozott eredmény	30 695 004	0	173 189 435
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	141 600 633	0	-21 339 544
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	457 682 144	0	437 236 398
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 700 063	0	1 691 332
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 700 063	0	1 691 332
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 700 063	0	1 691 332
H/III/1 Kapott előlegek	4 580 566	0	1 748 638
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	4 580 566	0	1 748 638
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 280 629	0	3 439 970
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 589 126	0	2 918 119
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 000 000	0	19 971 130
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 589 126	0	22 889 249
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	472 551 899	0	463 565 617

		16. b melléklet
Micimackó Óvoda (Ft)
Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0	0	0
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	18 150	0	12 335
C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 150	0	12 335
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 260	0	117 252
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 260	0	117 252
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	51 410	0	129 587
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	0	0	0
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	0
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0	0	0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	0
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	349 329	0	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	279 329	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	70 000	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	349 329	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	349 329	0	0
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	400 739	0	129 587
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 426	0	66 426
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	66 426	0	66 426
G/IV Felhalmozott eredmény	-479 441	0	-533 629
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-54 188	0	-395 602
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-467 203	0	-862 805
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	0	0	0
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	867 942	0	992 392
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	867 942	0	992 392
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	400 739	0	129 587