Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 02- 2021. 09. 01Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Bő Község Polgármestere a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a) 247.526.192.- Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
- aa) a működési bevételek összesen: 227.579.443.- Ft,
- ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0.- Ft
- ac) finanszírozási bevételek összesen: 19.946.249.- Ft.
- b) 247.526.192.- Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
- ba) a működési kiadások összesen: 122.549.533.- Ft,
- bb) a felhalmozási kiadások összesen: 17.890.728.- Ft,
- bc) finanszírozási kiadások összege: 107.085.931.- Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi
(3) A 2021. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.
(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.
(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.
3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 17.890.728.- Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
- a) Beruházási kiadások : 14.932.999.- Ft
- b) Felújítási kiadások: 2.957.729.- Ft
- c) Egyéb felhalmozási kiadások 0.- Ft
(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 4.851.000.- Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 ezer Ft, cél tartalékát 0 ezer Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.
(2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege Ft 2.056.021.- Ft hiány.
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 17.890.728.- Ft hiány.
(3) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 2.056.021.- Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 1 fő.
(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2021. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbank Zrt-nél vezeti.
4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.
(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.
(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
6. Az előirányzatok módosítása
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.
7. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Bevételek (Ft )
1. Önkormányzati előirányzatok
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános | B111 | 124 862 929 | 124 862 929 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési | B112 | 62 713 120 | 62 713 120 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | B1131 | 4 996 440 | 4 996 440 | ||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési | B1132 | 17 899 106 | 17 899 106 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 212 741 595 | 212 741 595 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson | B1 | 212 741 595 | 0 | 0 | 212 741 595 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 788 000 | 1 788 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 125 000 | 125 000 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 5 713 000 | 5 713 000 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 759 000 | 1 759 000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 160 000 | 160 000 | ||
Ellátási díjak | B405 | 600 000 | 600 000 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
Kamatbevételek | B408 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 5 024 340 | 5 024 340 | ||
Működési bevételek | B4 | 8 743 340 | 8 743 340 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési bevételek összesen | |||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 227 197 935 | 0 | 0 | 227 197 935 |
Működési bevételek és működési kiadások | |||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, | B8121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | B8123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 14 678 999 | 14 678 999 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 19 678 999 | 0 | 0 | 19 678 999 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 246 876 934 | 0 | 0 | 246 876 934 |
2. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI: Hivatal
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | B112 | ||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 371508 | 371508 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 371508 | 0 | 0 | 371508 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 10000 | 10000 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
Ellátási díjak | B405 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
Kamatbevételek | B408 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
Egyéb különféle működési bevételek | B411 | ||||
Működési bevételek | B4 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 381508 | 0 | 0 | 381508 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 267750 | 267750 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 107 085 931 | 107 085 931 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 107 353 681 | 0 | 0 | 107 353 681 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 107 735 189 | 0 | 0 | 107 735 189 |
3. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése | Rovat- | Önkormányzat | Hivatal | ÖSSZESEN | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 124 862 929 | 126732211 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | B112 | 62 713 120 | 54931870 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | B1131 | 4 996 440 | 4065440 | ||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak | B1132 | 17 899 106 | 16244437 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2270000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 212 741 595 | 212741595 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson | B16 | 0 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 212 741 595 | 212741595 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
Jövedelemadók | B31 | 0 | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 788 000 | 2050000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3 800 000 | 6500000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 125 000 | 371508 | 496508 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 5 713 000 | 371508 | 6084508 | |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 759 000 | 1759000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 200 000 | 10000 | 1210000 | |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 160 000 | 160000 | ||
Ellátási díjak | B405 | 600 000 | 600000 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 5 024 340 | 5024340 | ||
Egyéb különféle működési bevételek | |||||
Működési bevételek | B4 | 8 743 340 | 10000 | 8753340 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B62 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 227 197 935 | 381508 | 227579443 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B72 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | ||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 227 197 935 | 381508 | 227579443 | |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások | 0 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 5 000 000 | 267750 | 5267750 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 14 678 999 | 14678999 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 107085931 | 107085931 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 19 678 999 | 107353681 | 127032680 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 246 876 934 | 107735189 | 247526192 |
2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás alakulása jogcímenként (Ft)
Jogcím | Mennyiségi egység | Mutató-szám | Ft |
|---|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 107085931 | ||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám | fő | 0,00 | 0 |
I.1.a)-V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után | fő | 0,00 | 0 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | fő | 8 988 249 | |
I.1.b)-V. Támogatás összesen - beszámítás után | fő | ||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | fő | ||
I.1.ba)- V A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása- beszámítás után | |||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | fő | ||
I.1.bb)-V.Közvilágítás fenntartásának támogatása -beszámítás után | fő | ||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | fő | ||
I.1.bc)-V.Köztetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás | fő | ||
I.1.bd) Közútak fenntartásának támogatása | fő | ||
I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után | fő | ||
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 8 788 749 | |
I.1.c.)-V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után | fő | ||
Üdülőhelyi feladatok | köbméter | ||
Polgármesteri Illetmény támogatása | fő | ||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 124 862 929 | ||
III.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI | |||
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | fő | 4 731 000 | |
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után | fő | ||
III.3.c (1) szociális étkezés | működési hó | 265 440 | |
működési hó | |||
működési hó | |||
III.3. m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | |||
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak | 4 996 440 | ||
IV. 1 d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és | fő | 2 270 000 | |
Köznevelési támogatás | 62 713 120 | ||
Gyermekétkeztetési tám. (gyermekétk.üzemelt., bértámogatás) | 17 899 106 | ||
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen: | 212 741 595 | ||
Központosított előirányzat | |||
2017. évi központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
3. melléklet
Kiadások (Ft)
1. ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8374750 | 8374750 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | |||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | |||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 8374750 | 8374750 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5296188 | 5296188 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett | K122 | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 460000 | 460000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 460000 | 5296188 | 5756188 | |
Személyi juttatások | K1 | 8834750 | 5296188 | 14130938 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és | K2 | 1453732 | 820909 | 2274641 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1455000 | 1455000 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 1455000 | 1455000 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 240000 | 240000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 187000 | 187000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 427000 | 427000 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 4781000 | 4781000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 1287000 | 1287000 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1300000 | 1300000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||
Szakmai tevékenységet segítő | K336 | 150000 | 150000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 2666000 | 2666000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 10184000 | 10184000 | ||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | |||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | ||
Működési célú előzetesen felszámított | K351 | 3258000 | 3258000 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 935000 | 935000 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 47000 | 47000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi | K35 | 4240000 | 4240000 | ||
Dologi kiadások | K3 | 16306000 | 16306000 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel | K45 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 120000 | 120000 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4731000 | 4731000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4851000 | 4851000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások | K506 | 84291696 | 84291696 | ||
Működési célú garancia- és | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások | K512 | 300000 | 300000 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 0 | |||
Tartalékok-cél | K513 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 84591696 | 84591696 | ||
Működési kiadások összesen | 116037178 | 6117097 | 0 | 122154275 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, | K63 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, | K64 | 11558267 | 11558267 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez | K66 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított | K67 | 3120732 | 3120732 | ||
Beruházások | K6 | 14678999 | 14678999 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 2350180 | 2350180 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított | K74 | 607549 | 607549 | ||
Felújítások | K7 | 2957729 | 2957729 | ||
Felhalmozási célú garancia- és | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | K84 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | K88 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 17636728 | 17636728 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 133673906 | 6117097 | 0 | 139791003 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés | K911 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok | K9124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatások | K915 | 107085931 | 107085931 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos | K918 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 107085931 | 107085931 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó | K93 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 107085931 | 107085931 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 240759837 | 6117097 | 0 | 246876934 |
2. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Hivatal
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 79348320 | 79348320 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 330000 | 330000 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | K1104 | 0 | |||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2379184 | 2379184 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1300000 | 1300000 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 270000 | 270000 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 257600 | 257600 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 83 885 104 | 83885104 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem | K122 | 1 200 000 | 1200000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 120 000 | 120000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 1 320 000 | 0 | 0 | 1320000 |
Személyi juttatások | K1 | 85 205 104 | 0 | 0 | 85205104 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | K2 | 13 599 085 | 13599085 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 57 000 | 57000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 200 000 | 1200000 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 1 257 000 | 1257000 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 380 000 | 380000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 260 000 | 260000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 640 000 | 640000 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 1 000 000 | 1000000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 250 000 | 250000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 400 000 | 2400000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 010 000 | 2010000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 660 000 | 5660000 | ||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 120 000 | 120000 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 120 000 | 0 | 0 | 120000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános | K351 | 990 000 | 990000 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | |||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1000000 |
Dologi kiadások | K3 | 8 677 000 | 0 | 0 | 8677000 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos | K45 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | |||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | |||
Tartalékok-általános | K512 | 0 | |||
Tartalékok-cél | K512 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | |||
Működési kiadások összesen | 0 | ||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 200 000 | 200000 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó | K66 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános | K67 | 54 000 | 54000 | ||
Beruházások | K6 | 254 000 | 254000 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | |||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános | K74 | 0 | |||
Felújítások | K7 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | K88 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 0 | ||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 107 735 189 | 107735189 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 107 735 189 | 107735189 |
3. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Hivatal | Önkormányzat | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 79348320 | 8374750 | 87723070 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 330000 | 330000 | |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||
Végkielégítés | K1105 | 0 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2379184 | 2379184 | |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1300000 | 1300000 | |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 270000 | 270000 | |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 257600 | 257600 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 83 885 104 | 8 374 750 | 92259854 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5296188 | 5296188 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 200 000 | 1200000 | |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 120 000 | 460000 | 580000 |
Külső személyi juttatások | K12 | 1 320 000 | 5 756 188 | 7076188 |
Személyi juttatások | K1 | 85 205 104 | 14 130 938 | 99336042 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 599 085 | 2274641 | 15873726 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 57 000 | 57 000 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 200 000 | 1455000 | 2655000 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 1 257 000 | 1 455 000 | 2712000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 380 000 | 240000 | 620000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 260 000 | 187000 | 447000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 640 000 | 427 000 | 1067000 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 000 000 | 4781000 | 5781000 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 1287000 | 1287000 | |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 250 000 | 1300000 | 1550000 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 400 000 | 150000 | 2550000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 010 000 | 2666000 | 4676000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 660 000 | 10 184 000 | 15844000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 120 000 | 120000 | |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 120 000 | 0 | 120 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 990 000 | 3258000 | 4248000 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 935000 | 935000 | |
Kamatkiadások | K353 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 47000 | 57000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 000 000 | 4 240 000 | 5 240 000 |
Dologi kiadások | K3 | 8 677 000 | 16 306 000 | 24 983 000 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | ||
Családi támogatások | K42 | 0 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 120000 | 120000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4731000 | 4731000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4851000 | 4851000 | |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 84291696 | 84291696 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | 0 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||
Kamattámogatások | K510 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 300000 | 300000 | |
Tartalékok-általános | K512 | |||
Tartalékok-cél | K512 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 84591696 | 84591696 | |
Működési kiadások összesen | 107 481 189 | 122 154 275 | 229635464 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 200 000 | 11558267 | 11758267 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 54 000 | 3120732 | 3174732 |
Beruházások | K6 | 254 000 | 14 678 999 | 14932999 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 2350180 | 2350180 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 607549 | 607549 | |
Felújítások | K7 | 2957729 | 2957729 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K81 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K82 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K85 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | 0 | ||
Lakástámogatás | K87 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 17890728 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 0 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 107 735 189 | 139 791 003 | 247 526 192 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 107085931 | 107085931 | |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 107085931 | 107085931 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 107085931 | 107085931 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 107 735 189 | 246 876 934 | 247 526 192 |
4. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
5. melléklet
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 13 773 095 | 8374750 |
Külső személyi juttatások | K12 | 5 867 433 | 5756188 |
Személyi juttatások | K1 | 19 640 528 | 14 130 938 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 338 269 | 2274641 |
Készletbeszerzés | K31 | 2 035 144 | 1455000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 425 154 | 427000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 23 112 367 | 10184000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 046 991 | 4240000 |
Dologi kiadások | K3 | 30 619 656 | 16306000 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 100 000 | 120000 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 479 000 | 4731000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 579 000 | 4851000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 76 296 032 | 84291696 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 885 000 | 300000 |
Tartalékok-általános | K513 | ||
Tartalékok-cél | K513 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 77 181 032 | 84591696 |
Működési kiadások összesen | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 400 000 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 820 838 | 11558267 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 679 630 | 3120732 |
Beruházások | K6 | 7 900 468 | 14678999 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 52 152 487 | 2350180 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 13 814 411 | 607549 |
Felújítások | K7 | 65 966 898 | 2957729 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson | K81 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson | K83 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson | K85 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson | K86 | ||
Lakástámogatás | K87 | 400 000 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 400 000 | |
Felhalmozási kiadások összesen | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 208 625 851 | 139 791 003 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 8 150 958 | |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 97 257 354 | 107085931 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 105 408 312 | 107 085 931 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 105 408 312 | 107 085 931 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 314 034 163 | 246 876 934 | |
Rovat megnevezése | Rovat- | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 196 137 216 | 212741595 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 9 108 362 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 205 245 578 | 212741595 |
Jövedelemadók | B31 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 813 100 | 1788000 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 7 550 620 | 3800000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 210 791 | 125000 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 9 574 511 | 5 713 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 759 233 | 1759000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 149 488 | 1200000 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 820 035 | 160000 |
Ellátási díjak | B405 | 664 319 | 600000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 797 843 | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | 77 | |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 609 871 | 5024340 |
Működési bevételek | B4 | 6 800 866 | 8743340 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | B62 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||
Működési bevételek összesen | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 35 614 115 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 35 614 115 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 150 000 | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 150 000 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B72 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 257 385 070 | 227197935 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 86 930 388 | 5000000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 14678999 | |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 86 930 388 | 19678999 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 8 562 584 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 95 492 972 | 19678999 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 95 492 972 | 19678999 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 352 878 042 | 246 876 934 |
6. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---|---|---|
központi költségvetési szervektől | B14 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
központi költségvetési szervektől | B15 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
központi költségvetési szervektől | B16 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 |
központi költségvetési szervektől | B23 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
központi költségvetési szervektől | B24 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
központi költségvetési szervektől | B25 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
egyházi jogi személyektől | B62 | |
egyéb civil szervezetektől | B62 | |
háztartásoktól | B62 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
egyéb vállalkozásoktól | B62 | |
Európai Uniótól | B62 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | |
egyéb külföldiektől | B62 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
egyházi jogi személyektől | B63 | |
egyéb civil szervezetektől | B63 | |
háztartásoktól | B63 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
egyéb vállalkozásoktól | B63 | |
Európai Uniótól | B63 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |
egyéb külföldiektől | B63 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
egyházi jogi személyektől | B72 | |
egyéb civil szervezetektől | B72 | |
háztartásoktól | B72 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
egyéb vállalkozásoktól | B72 | |
Európai Uniótól | B72 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |
egyéb külföldiektől | B72 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
egyházi jogi személyektől | B73 | |
egyéb civil szervezetektől | B73 | |
háztartásoktól | B73 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
egyéb vállalkozásoktól | B73 | |
Európai Uniótól | B73 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |
egyéb külföldiektől | B73 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |
7. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére | K504 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
központi költségvetési szervek részére | K505 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 84291696 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 84291696 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
háztartások részére | K508 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
egyéb vállalkozások részére | K508 | |
Európai Unió részére | K508 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
egyéb külföldiek részére | K508 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
egyházi jogi személyek részére | K512 | |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | |
háztartások részére | K512 | 300000 |
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
egyéb vállalkozások részére | K512 | |
Európai Unió részére | K511 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |
egyéb külföldiek részére | K511 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 300000 |
központi költségvetési szervek részére | K82 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
központi költségvetési szervek részére | K83 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
központi költségvetési szervek részére | K84 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
egyházi jogi személyek részére | K86 | |
egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
háztartások részére | K86 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
egyéb vállalkozások részére | K86 | |
Európai Unió részére | K86 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
egyéb külföldiek részére | K86 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
egyházi jogi személyek részére | K88 | |
egyéb civil szervezetek részére | K88 | |
háztartások részére | K88 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
egyéb vállalkozások részére | K88 | |
Európai Unió részére | K88 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |
egyéb külföldiek részére | K88 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |
8. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---|---|---|
építményadó | B34 | 1143000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |
telekadó | B34 | 645000 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1788000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3800000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 3800000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Gépjárműadók | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 3800000 |
eljárási illetékek | B36 | |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
felügyeleti díjak | B36 | |
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
környezetvédelmi bírság | B36 | |
természetvédelmi bírság | B36 | |
műemlékvédelmi bírság | B36 | |
építésügyi bírság | B36 | |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
egyéb bírság | B36 | 125000 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 5713000 |
9. melléklet
A közvetett támogatások ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | tervezett elvárt bevétel | közvetett támogatás | várható bevétel |
|---|---|---|---|---|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő | B405 | |||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök | B72 | |||
építményadó | B34 | |||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |||
telekadó | B34 | |||
Gépjárműadók | B354 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség | B3, B7 | |||
B402 | ||||
B5 | ||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott | B4, B5 | |||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
10. melléklet
Beruházások és felújítások ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11558267 |
Egyéb beruházások | ||
Részesedések beszerzése | K65 | |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3120732 |
Beruházások | K6 | 14678999 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 2350180 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 607549 |
Felújítások | K7 | 2957729 |
17636728 | ||
Hivatal | ||
Megnevezés | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 200000 |
Beruházási c. le nem vonható ÁFA | K67 | 54000 |
Beruházások | K6 | 254000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
Felújítások | K7 |
11. melléklet
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot | adósságot keletkeztető | adósságot keletkeztető | adósságot keletkeztető | adósságot keletkeztető | adósságot keletkeztető |
hitel/lízing/kölcsön/ | |||||||||
Immateriális javak | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, | K62 | ||||||||
Informatikai eszközök | K63 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök | K64 | ||||||||
Részesedések | K65 | ||||||||
Meglévő részesedések | K66 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános | K67 | ||||||||
Beruházások | K6 | ||||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános | K74 | ||||||||
Felújítások | K7 | ||||||||
Az önkormányzati | |||||||||
ebből: | |||||||||
ebből: | |||||||||
ebből: |
12. melléklet
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | B8112 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson | B811 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok | B8122 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok | B8124 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok | B822 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | ||||||
ebből: más kormányok | B824 | ||||||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | saját bevételek 2020. | saját bevételek 2021. | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. | ||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet | 10940000 | 12900000 | 12900000 | 12900000 | |||
1.a helyi adóból és a települési adóból | |||||||
2. az önkormányzati vagyon és az | |||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | |||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, | |||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, | |||||||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással | |||||||
ÖSSZESEN: | 10940000 | 12900000 | 12900000 | 12900000 |
13. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
Projekt megnevezése | Eredeti ei. |
|---|---|
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
Projekt megnevezése | Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14. melléklet
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)
Kötelezettségek | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | Tárgyévi kifizetés | 2018. évi kifizetés | 2019. évi kifizetés | 2020. évi kifizetés | 2020. év utáni kifizetések | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú | ||||||||
Felhalmozási célú | ||||||||
Beruházások összesen: | ||||||||
Felújítások összesen: | ||||||||
MINDÖSSZESEN: |
15. melléklet
Előirányzat felhasználási terv (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, | K1101 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 729750 | 8374750 |
Normatív | K1102 | 0 | ||||||||||||
Céljuttatás, | K1103 | 0 | ||||||||||||
Készenléti, | K1104 | 0 | ||||||||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||||||||||
Jubileumi | K1106 | 0 | ||||||||||||
Béren kívüli | K1107 | 0 | ||||||||||||
Ruházati | K1108 | 0 | ||||||||||||
Közlekedési | K1109 | 0 | ||||||||||||
Egyéb | K1110 | 0 | ||||||||||||
Lakhatási | K1111 | 0 | ||||||||||||
Szociális | K1112 | 0 | ||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb | K1113 | 0 | ||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi | K11 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 729750 | 8374750 |
Választott | K121 | 441349 | 441349 | 441349 | 441349 | 441349 | 441349 | 441349 | 441349 | 441349 | 441349 | 441349 | 441349 | 5296188 |
Munkavégzésre irányuló egyéb | K122 | 0 | ||||||||||||
Egyéb külső | K123 | 230000 | 230000 | 460000 | ||||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 441349 | 441349 | 441349 | 441349 | 441349 | 441349 | 671349 | 441349 | 441349 | 441349 | 441349 | 671349 | 5756188 |
Személyi | K1 | 1136349 | 1136349 | 1136349 | 1136349 | 1136349 | 1136349 | 1366349 | 1136349 | 1136349 | 1136349 | 1136349 | 1401099 | 14130938 |
Munkaadókat terhelő | K2 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 239641 | 2274641 |
Szakmai | K311 | 0 | ||||||||||||
Üzemeltetési | K312 | 121250 | 121250 | 121250 | 121250 | 121250 | 121250 | 121250 | 121250 | 121250 | 121250 | 121250 | 121250 | 1455000 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 121250 | 190000 | 190000 | 190000 | 121250 | 121250 | 121250 | 121250 | 121250 | 121250 | 121250 | 121250 | 1455000 |
Informatikai szolgáltatások | K321 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 240000 |
Egyéb kommunikációs | K322 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 22000 | 187000 |
Kommunikációs | K32 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 42000 | 427000 |
Közüzemi díjak | K331 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 436000 | 4781000 |
Vásárolt | K332 | 107250 | 107250 | 107250 | 107250 | 107250 | 107250 | 107250 | 107250 | 107250 | 107250 | 107250 | 107250 | 1287000 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | ||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási | K334 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 112000 | 1300000 |
Közvetített | K335 | 0 | ||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő | K336 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 150000 |
Egyéb | K337 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 246000 | 2666000 |
Szolgáltatási | K33 | 842750 | 842750 | 842750 | 842750 | 842750 | 842750 | 842750 | 842750 | 842750 | 842750 | 842750 | 913750 | 10184000 |
Kiküldetések | K341 | |||||||||||||
Reklám- és | K342 | |||||||||||||
Kiküldetések, | K34 | |||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 3258000 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 935000 | 935000 | |||||||||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | ||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | ||||||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 20000 | 27000 | 47000 | ||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 271500 | 1226500 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 298500 | 271500 | 271500 | 4240000 |
Dologi kiadások | K3 | 1270500 | 2294250 | 1339250 | 1339250 | 1270500 | 1270500 | 1270500 | 1270500 | 1270500 | 1297500 | 1270500 | 1348500 | 16306000 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | ||||||||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | ||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | ||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | ||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | ||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | ||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 120000 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 40000 | 70000 | 40000 | 197000 | 200000 | 20000 | 164000 | 650000 | 100000 | 100000 | 200000 | 2950000 | 4731000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 52000 | 82000 | 52000 | 209000 | 212000 | 32000 | 164000 | 650000 | 112000 | 112000 | 212000 | 2962000 | 4851000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||||||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7071696 | 84291696 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||||||||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 150000 | 150000 | 300000 | ||||||||||
Tartalékok-általános | K513 | 0 | ||||||||||||
Tartalékok-cél | K513 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7170000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7170000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7071696 | 84591696 |
Működési kiadások összesen | 0 | |||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11558267 | 11558267 | |||||||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3120732 | 3120732 | |||||||||||
Beruházások | K6 | 0 | 14678999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14678999 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 2350180 | 2350180 | |||||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 607549 | 607549 | |||||||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957729 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||||||||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások összesen | 0 | |||||||||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 9813849 | 25396598 | 9732599 | 9889599 | 9823849 | 9643849 | 10005849 | 10411849 | 9723849 | 9750849 | 9823849 | 13022936 | 139791003 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | |||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | |||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | |||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8965931 | 107085931 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | ||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | ||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | ||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8965931 | 107085931 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | ||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | ||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | ||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | ||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 8965931 | 107085931 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 18733849 | 34316598 | 18652599 | 18809599 | 18743849 | 18563849 | 18925849 | 19331849 | 18643849 | 18670849 | 18743849 | 21988867 | 246876934 | |
Rovat megnevezése | Rovat | 0 | ||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 10405000 | 10405000 | 10405000 | 10405000 | 10405000 | 10405000 | 10405000 | 10405000 | 10405000 | 10405000 | 10405000 | 10407929 | 124862929 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 5226000 | 5226000 | 5226000 | 5226000 | 5226000 | 5226000 | 5226000 | 5226000 | 5226000 | 5226000 | 5226000 | 5227120 | 62713120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 416370 | 416370 | 416370 | 416370 | 416370 | 416370 | 416370 | 416370 | 416370 | 416370 | 416370 | 416370 | 4996440 |
B1132 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1509106 | 17899106 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 191000 | 2270000 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | ||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | ||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17751525 | 212741595 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17726370 | 17751525 | 212741595 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||||||||||
Jövedelemadók | B31 | 0 | ||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 894000 | 894000 | 1788000 | ||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 1900000 | 1900000 | 3800000 | ||||||||||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||||||||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 3800000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 62500 | 62500 | 125000 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 2794000 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 2794000 | 0 | 0 | 62500 | 5713000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 164000 | 1759000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1200000 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 160000 | 160000 | |||||||||||
Ellátási díjak | B405 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 600000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||||||||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | ||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 400000 | 500000 | 300000 | 300000 | 500000 | 24340 | 5024340 |
Működési bevételek | B4 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 695000 | 795000 | 595000 | 595000 | 795000 | 498340 | 8743340 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | ||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||||||||||||
Működési bevételek összesen | 0 | |||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||||||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||||||||||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 18521370 | 18521370 | 21315370 | 18521370 | 18521370 | 18521370 | 18483870 | 18521370 | 21115370 | 18321370 | 18521370 | 18312365 | 227197935 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 0 | |||||||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | 0 | |||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | ||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | ||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | ||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 5000000 | 5000000 | |||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 14678999 | ||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | ||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | ||||||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||||||||||||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | ||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | ||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 14678999 | 5000000 | 19678999 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 18521370 | 33200369 | 21315370 | 18521370 | 18521370 | 23521370 | 18483870 | 18521370 | 21115370 | 18321370 | 18521370 | 18312365 | 246876934 |
16. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---|---|---|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
cukorbetegek támogatása | K44 | |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
lakbértámogatás | K46 | |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 120000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 120000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | |
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |
Települési támogatás | K48 | 4731000 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | |
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni | K48 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4731000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4851000 |
17. melléklet
Általános- és céltartalékok (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok | K512 | |||
Céltartalékok- | K512 |
18. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9111 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9113 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
ebből: befektetési jegyek | K9121 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | K9124 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9124 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | K924 | ||
ebből: más kormányok | K924 | ||
ebből: külföldi pénzintézetek | K924 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 |
19. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2 | 2 | ||
I. besorolási osztály összesen | 5 | 5 | ||
II. besorolási osztály összesen | 9 | 9 | ||
III. besorolási osztály összesen | 1 | 1 | ||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 17 | 17 | ||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes | ||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, | ||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 3 | ||
"C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 1 | ||
"E"-"J" fizetési osztály összesen | ||||
kutató, felsőoktatásban oktató | ||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 5 | 4 | ||
fizikai alkalmazott, | ||||
ösztöndíjas foglalkoztatott | ||||
közfoglalkoztatott | 1 | 2 | ||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1 | 2 | ||
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | ||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, | 3 | 3 | ||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 | ||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 | 5 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT | 11 | 28 | ||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |