Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 07Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Bő Község Polgármestere a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 300.172.016.- Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 246.581.262.- Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 13.572.924.- Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 40.017.830.- Ft,
b) 300.172.016.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 266.270.222.- Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 25.339.210.- Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 8.562.584.- Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi
(3) A 2021. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.
(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.
(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.
3. § (1)2 Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 25.339.210.- Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 22.361.833.- Ft.- Ft
b) Felújítási kiadások 2.957.729- Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás 19.648-Ft
(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 4.851.000.- Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 ezer Ft, cél tartalékát 0 ezer Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.
(2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege Ft 2.056.021.- Ft hiány.
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 17.890.728.- Ft hiány.
(3) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 2.056.021.- Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 1 fő.
(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2021. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbank Zrt-nél vezeti.
4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.
(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.
(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
6. Az előirányzatok módosítása
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.
7. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet3
1. Önkormányzati előirányzatok
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
125 254 563 |
125 254 563 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64 435 800 |
64 435 800 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 562 461 |
8 562 461 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
18 092 206 |
18 092 206 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 398 243 |
2 398 243 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
570 890 |
570 890 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
221 584 163 |
221 584 163 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 898 214 |
3 898 214 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 482 377 |
0 |
0 |
225 482 377 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 714 439 |
2 714 439 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 592 291 |
7 592 291 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
82 440 |
82 440 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
172 914 |
172 914 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 562 084 |
10 562 084 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 039 077 |
3 039 077 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 809 566 |
1 809 566 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
160 000 |
160 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
600 000 |
600 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
501 980 |
501 980 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
31 |
31 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
3 489 645 |
3 489 645 |
||
Működési bevételek |
B4 |
9 600 299 |
9 600 299 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési bevételek összesen |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
13482890 |
13482890 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
90034 |
90034 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
13572924 |
0 |
0 |
13572924 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
259 217 684 |
0 |
0 |
259 217 684 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
38 843 879 |
38 843 879 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
38 843 879 |
0 |
0 |
38 843 879 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
38 843 879 |
0 |
0 |
38 843 879 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38 843 879 |
0 |
0 |
38 843 879 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
298 061 563 |
0 |
0 |
298 061 563 |
2. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI: Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
385000 |
385000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
385000 |
0 |
0 |
385000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
8000 |
8000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Egyéb különféle működési bevételek |
B411 |
543501 |
543501 |
||
Működési bevételek |
B4 |
551502 |
0 |
0 |
551502 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
936502 |
0 |
0 |
936502 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1173951 |
1173951 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1173951 |
0 |
0 |
1173951 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
107 418 435 |
107 418 435 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
108 592 386 |
0 |
0 |
108 592 386 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
108 592 386 |
0 |
0 |
108 592 386 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
109 528 888 |
0 |
0 |
109 528 888 |
3. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Önkormányzat |
Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
125 254 563 |
125066579 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64 435 800 |
64866040 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 562 461 |
5048895 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
18 092 206 |
18049334 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2270000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 398 243 |
808597 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
570 890 |
570890 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
221 584 163 |
221584163 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 898 214 |
3898214 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 482 377 |
225482377 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 714 439 |
2714439 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 592 291 |
7592291 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
82 440 |
82440 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
172 914 |
385000 |
557914 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 562 084 |
385000 |
10947084 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 039 077 |
3039077 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 809 566 |
8000 |
1817566 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
160 000 |
160000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
600 000 |
600000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
501 980 |
501980 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
31 |
1 |
32 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
3 489 645 |
543501 |
4033146 |
|
Egyéb különféle működési bevételek |
B411 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
9 600 299 |
551502 |
10151801 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
245 644 760 |
936502 |
246581262 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
13482890 |
13482890 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
90034 |
90034 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
13572924 |
13572924 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
259 217 684 |
936502 |
260154186 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
38 843 879 |
1173951 |
40017830 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
38 843 879 |
1 173 951 |
40017830 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
107418435 |
107418435 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
38 843 879 |
108 592 386 |
147436265 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38 843 879 |
108 592 386 |
147436265 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
298 061 563 |
109528888 |
300172016 |
2. melléklet4
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
107418435 |
||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
fő |
0,00 |
0 |
I.1.a)-V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
fő |
0,00 |
0 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
8 988 249 |
|
I.1.b)-V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
||
I.1.ba)- V A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása- beszámítás után |
|||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
||
I.1.bb)-V.Közvilágítás fenntartásának támogatása -beszámítás után |
fő |
||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
||
I.1.bc)-V.Köztetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után |
fő |
||
I.1.bd) Közútak fenntartásának támogatása |
fő |
||
I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után |
fő |
||
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
8 847 879 |
|
I.1.c.)-V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után |
fő |
||
Üdülőhelyi feladatok |
köbméter |
||
Polgármesteri Illetmény támogatása |
fő |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
125 254 563 |
||
III.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
fő |
||
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után |
fő |
||
III.3.c (1) szociális étkezés |
működési hó |
||
működési hó |
|||
működési hó |
|||
III.3. m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
8 562 461 |
||
IV. 1 d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz (lakosságszám: 59 fő) |
fő |
2 270 000 |
|
Köznevelési támogatás |
64 435 800 |
||
Gyermekétkeztetési tám. (gyermekétk.üzemelt., bértámogatás) |
18 092 206 |
||
Mc.költségvetési tám és kieg.tám |
2 398 243 |
||
Elszámolásból származó bevételetk |
570 890 |
||
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen: |
221 584 163 |
||
Központosított előirányzat |
3. melléklet5
1. ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12222735 |
12222735 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
79895 |
79895 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12302630 |
12302630 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5296188 |
5296188 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
135000 |
135000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
860000 |
860000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
995000 |
5296188 |
6291188 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
13297630 |
5296188 |
18593818 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1973174 |
820909 |
2794083 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
104601 |
104601 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2516050 |
2516050 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2620651 |
2620651 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
240000 |
240000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
187000 |
187000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
427000 |
427000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
6561468 |
6561468 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1287000 |
1287000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1439136 |
1439136 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
650000 |
650000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4790225 |
4790225 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14727829 |
14727829 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3248834 |
3248834 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
992000 |
992000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
267000 |
267000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4507834 |
4507834 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
22283314 |
22283314 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
120000 |
120000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4733433 |
4733433 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4853433 |
4853433 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
84291696 |
84291696 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
385000 |
385000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
24951159 |
24951159 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
109627855 |
109627855 |
||
Működési kiadások összesen |
152035406 |
6117097 |
0 |
158152503 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4669302 |
4669302 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11843441 |
11843441 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4437921 |
4437921 |
||
Beruházások |
K6 |
20950664 |
20950664 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2350180 |
2350180 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
607549 |
607549 |
||
Felújítások |
K7 |
2957729 |
2957729 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19648 |
19648 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
23908393 |
23908393 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
175963447 |
6117097 |
0 |
182080544 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8562584 |
8562584 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
107418435 |
107418435 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
115981019 |
115981019 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
115981019 |
115981019 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
291944466 |
6117097 |
0 |
298061563 |
2. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
68847739 |
68847739 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
9072170 |
9072170 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2755863 |
2755863 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
800000 |
800000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
279154 |
279154 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1170123 |
1170123 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
82 925 049 |
82925049 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 200 000 |
1200000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
130 000 |
130000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 330 000 |
0 |
0 |
1330000 |
Személyi juttatások |
K1 |
84 255 049 |
0 |
0 |
84255049 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 599 085 |
13599085 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
143 100 |
143100 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 372 504 |
1372504 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 515 604 |
1515604 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
288 435 |
288435 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
310 000 |
310000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
598 435 |
598435 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 170 000 |
1170000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
601 449 |
601449 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 706 308 |
2706308 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 430 279 |
2430279 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 908 036 |
6908036 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 171 510 |
1171510 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 191 510 |
0 |
0 |
1191510 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 263 585 |
0 |
0 |
10263585 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
|||
Működési kiadások összesen |
0 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 247 081 |
1247081 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
38 588 |
38588 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
125 500 |
125500 |
||
Beruházások |
K6 |
1 411 169 |
1411169 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
109 528 888 |
109528888 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
109 528 888 |
109528888 |
3. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Hivatal |
Önkormányzat |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
68847739 |
12222735 |
81070474 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
9072170 |
9072170 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2755863 |
2755863 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
800000 |
800000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
279154 |
279154 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1170123 |
79895 |
1250018 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
82 925 049 |
12 302 630 |
95227679 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5296188 |
5296188 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 200 000 |
135000 |
1335000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
130 000 |
860000 |
990000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 330 000 |
6 291 188 |
7621188 |
Személyi juttatások |
K1 |
84 255 049 |
18 593 818 |
102848867 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 599 085 |
2794083 |
16393168 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
143 100 |
104601 |
247 701 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 372 504 |
2516050 |
3888554 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 515 604 |
2 620 651 |
4136255 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
288 435 |
240000 |
528435 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
310 000 |
187000 |
497000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
598 435 |
427 000 |
1025435 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 170 000 |
6561468 |
7731468 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1287000 |
1287000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
601 449 |
1439136 |
2040585 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 706 308 |
650000 |
3356308 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 430 279 |
4790225 |
7220504 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 908 036 |
14 727 829 |
21635865 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
0 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 171 510 |
3248834 |
4420344 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
992000 |
992000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
267000 |
287000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 191 510 |
4 507 834 |
5 699 344 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 263 585 |
22 283 314 |
32 546 899 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
120000 |
120000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4733433 |
4733433 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4853433 |
4853433 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
84291696 |
84291696 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
385000 |
385000 |
|
Tartalékok-általános |
K512 |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
24951159 |
24951159 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
109627855 |
109627855 |
|
Működési kiadások összesen |
108 117 719 |
158 152 503 |
266270222 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4669302 |
4669302 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 247 081 |
1247081 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
38 588 |
11843441 |
11882029 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
125 500 |
4437921 |
4563421 |
Beruházások |
K6 |
1 411 169 |
20 950 664 |
22361833 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2350180 |
2350180 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
607549 |
607549 |
|
Felújítások |
K7 |
2957729 |
2957729 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19648 |
19648 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
19648 |
25319562 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
109 528 888 |
182 080 544 |
291 609 432 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8562584 |
8562584 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
107418435 |
107418435 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
115981019 |
115981019 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
115981019 |
115981019 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
109 528 888 |
298 061 563 |
300 172 016 |
4. melléklet
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
5. melléklet6
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi teljesítés |
2021. évi módosított ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13 773 095 |
12302630 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 867 433 |
6291188 |
Személyi juttatások |
K1 |
19 640 528 |
18 593 818 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 338 269 |
2794083 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 035 144 |
2620651 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
425 154 |
427000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
23 112 367 |
14727829 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 046 991 |
4507834 |
Dologi kiadások |
K3 |
30 619 656 |
22283314 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
100 000 |
120000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 479 000 |
4733433 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 579 000 |
4853433 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
76 296 032 |
84291696 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
885 000 |
385000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
24951159 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
77 181 032 |
109627855 |
Működési kiadások összesen |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
400 000 |
4669302 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 820 838 |
11843441 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 679 630 |
4437921 |
Beruházások |
K6 |
7 900 468 |
20950664 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
52 152 487 |
2350180 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13 814 411 |
607549 |
Felújítások |
K7 |
65 966 898 |
2957729 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19648 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
400 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
19648 |
Felhalmozási kiadások összesen |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
208 625 851 |
182 080 544 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 150 958 |
8562584 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
97 257 354 |
107418435 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
105 408 312 |
115 981 019 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
105 408 312 |
115 981 019 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
314 034 163 |
298 061 563 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi teljesítés |
2021. évi módosított ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
196 137 216 |
221584163 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 108 362 |
3898214 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
205 245 578 |
225482377 |
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 813 100 |
2714439 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7 550 620 |
7674731 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
210 791 |
172914 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 574 511 |
10 562 084 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 759 233 |
3039077 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 149 488 |
1809566 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 820 035 |
160000 |
Ellátási díjak |
B405 |
664 319 |
600000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
797 843 |
501980 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
77 |
31 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
609 871 |
3489645 |
Működési bevételek |
B4 |
6 800 866 |
9600299 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
Működési bevételek összesen |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
13482890 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
35 614 115 |
90034 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
35 614 115 |
13 572 924 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
150 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
150 000 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
257 385 070 |
259217684 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
86 930 388 |
38843879 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
86 930 388 |
38843879 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 562 584 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
95 492 972 |
38 843 879 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
95 492 972 |
38843879 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
352 878 042 |
298 061 563 |
6. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
7. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
84291696 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
84291696 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|
háztartások részére |
K512 |
300000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K511 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
8. melléklet7
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2714439 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7592291 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
7592291 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7674731 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
172914 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10562084 |
9. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
|---|---|---|---|---|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő |
B405 |
|||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök |
B72 |
|||
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
B3, B7 |
|||
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott |
B4, B5 |
|||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
10. melléklet8
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4669302 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11843441 |
Egyéb beruházások |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4437921 |
Beruházások |
K6 |
20950664 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2350180 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
607549 |
Felújítások |
K7 |
2957729 |
23908393 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatás áh-n belülre |
K84 |
19648 |
Hivatal |
||
Megnevezés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1247081 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
38588 |
Beruházási c. le nem vonható ÁFA |
K67 |
125500 |
Beruházások |
K6 |
1411169 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítások |
K7 |
11. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot |
adósságot keletkeztető |
adósságot keletkeztető |
adósságot keletkeztető |
adósságot keletkeztető |
adósságot keletkeztető |
hitel/lízing/kölcsön/ |
|||||||||
Immateriális javak |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök |
K64 |
||||||||
Részesedések |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
||||||||
Az önkormányzati |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
12. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2020. |
saját bevételek 2021. |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet |
10940000 |
12900000 |
12900000 |
12900000 |
|||
1.a helyi adóból és a települési adóból |
|||||||
2. az önkormányzati vagyon és az |
|||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, |
|||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
|||||||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással |
|||||||
ÖSSZESEN: |
10940000 |
12900000 |
12900000 |
12900000 |
13. melléklet
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
|---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14. melléklet
Kötelezettségek |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés |
2018. évi kifizetés |
2019. évi kifizetés |
2020. évi kifizetés |
2020. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú |
||||||||
Felhalmozási célú |
||||||||
Beruházások összesen: |
||||||||
Felújítások összesen: |
||||||||
MINDÖSSZESEN: |
15. melléklet9
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018575 |
12222735 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
79895 |
79895 |
|||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1018560 |
1098470 |
12302630 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
441349 |
441349 |
441349 |
441349 |
441349 |
441349 |
441349 |
441349 |
441349 |
441349 |
441349 |
441349 |
5296188 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
135000 |
135000 |
|||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
430000 |
430000 |
860000 |
||||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
441349 |
441349 |
441349 |
441349 |
441349 |
441349 |
871349 |
441349 |
441349 |
441349 |
441349 |
1006349 |
6291188 |
Személyi juttatások |
K1 |
1459909 |
1459909 |
1459909 |
1459909 |
1459909 |
1459909 |
1889909 |
1459909 |
1459909 |
1459909 |
1459909 |
2104819 |
18593818 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
232840 |
232840 |
232840 |
232840 |
232840 |
232840 |
232840 |
232840 |
232840 |
232840 |
232840 |
232843 |
2794083 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
52301 |
52300 |
104601 |
||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
210000 |
210000 |
210000 |
210000 |
210000 |
210000 |
210000 |
210000 |
210000 |
210000 |
210000 |
206050 |
2516050 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
210000 |
190000 |
190000 |
190000 |
210000 |
210000 |
262301 |
210000 |
210000 |
210000 |
210000 |
258350 |
2620651 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
240000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
22000 |
187000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
42000 |
427000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
546000 |
546000 |
546000 |
546000 |
546000 |
546000 |
546000 |
546000 |
546000 |
546000 |
546000 |
555468 |
6561468 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
107250 |
107250 |
107250 |
107250 |
107250 |
107250 |
107250 |
107250 |
107250 |
107250 |
107250 |
107250 |
1287000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
119136 |
1439136 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
45000 |
650000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
390225 |
4790225 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1228250 |
1228250 |
1228250 |
1228250 |
1228250 |
1228250 |
1228250 |
1228250 |
1228250 |
1228250 |
1228250 |
1217079 |
14727829 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
271500 |
271500 |
271500 |
271500 |
271500 |
271500 |
271500 |
271500 |
271500 |
271500 |
271500 |
262334 |
3248834 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
992000 |
992000 |
|||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
267000 |
267000 |
|||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
271500 |
1530500 |
271500 |
271500 |
271500 |
271500 |
271500 |
271500 |
271500 |
271500 |
271500 |
262334 |
4507834 |
Dologi kiadások |
K3 |
1744750 |
2983750 |
1724750 |
1724750 |
1744750 |
1744750 |
1797051 |
1744750 |
1744750 |
1744750 |
1744750 |
1779763 |
22283314 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
120000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
40000 |
70000 |
40000 |
197000 |
200000 |
20000 |
164000 |
650000 |
100000 |
100000 |
200000 |
2952433 |
4733433 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
52000 |
82000 |
52000 |
209000 |
212000 |
32000 |
164000 |
650000 |
112000 |
112000 |
212000 |
2964433 |
4853433 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7020000 |
7020000 |
7020000 |
7020000 |
7020000 |
7020000 |
7020000 |
7020000 |
7020000 |
7020000 |
7020000 |
7071696 |
84291696 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
150000 |
235000 |
385000 |
||||||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
24951159 |
14132044 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7170000 |
7020000 |
7020000 |
7020000 |
7020000 |
7020000 |
7020000 |
7255000 |
7020000 |
7020000 |
7020000 |
32022855 |
109627855 |
Működési kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4669302 |
4669302 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11843441 |
11843441 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4437921 |
4437921 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
16281362 |
4669302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20950664 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2350180 |
2350180 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
607549 |
607549 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2957729 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19648 |
19648 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19648 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
10659499 |
28059861 |
15158801 |
10646499 |
10669499 |
10489499 |
11103800 |
11362147 |
10569499 |
10569499 |
10669499 |
39104713 |
182080544 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8562584 |
8562584 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
9298435 |
107418435 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
17861019 |
115981019 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
8920000 |
17861019 |
115981019 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
19579499 |
36979861 |
24078801 |
19566499 |
19589499 |
19409499 |
20023800 |
20282147 |
19489499 |
19489499 |
19589499 |
56965732 |
298061563 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10405000 |
10405000 |
10405000 |
10405000 |
10405000 |
10405000 |
10405000 |
10405000 |
10405000 |
10405000 |
10405000 |
10799563 |
125254563 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
5226000 |
5226000 |
5226000 |
5226000 |
5226000 |
5226000 |
5226000 |
5226000 |
5226000 |
5226000 |
5226000 |
6949800 |
64435800 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
416370 |
416370 |
416370 |
416370 |
416370 |
416370 |
416370 |
1100000 |
1100000 |
1100000 |
1100000 |
1247871 |
8562461 |
B1132 |
1490000 |
1490000 |
1490000 |
1490000 |
1490000 |
1490000 |
1490000 |
1490000 |
1490000 |
1490000 |
1490000 |
1702206 |
18092206 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189000 |
189000 |
189000 |
189000 |
189000 |
189000 |
189000 |
189000 |
189000 |
189000 |
189000 |
191000 |
2270000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2398243 |
2398243 |
|||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
570890 |
570890 |
|||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
17726370 |
17726370 |
17726370 |
17726370 |
17726370 |
17726370 |
17726370 |
18410000 |
18410000 |
18410000 |
18410000 |
23859573 |
221584163 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3898214 |
3898214 |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
17726370 |
17726370 |
17726370 |
17726370 |
17726370 |
17726370 |
17726370 |
18410000 |
18410000 |
18410000 |
22308214 |
23859573 |
225482377 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
894000 |
1820439 |
2714439 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1900000 |
5692291 |
7592291 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
82440 |
82440 |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
1900000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5692291 |
0 |
0 |
82440 |
7674731 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
62500 |
110414 |
172914 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
2794000 |
0 |
0 |
0 |
62500 |
0 |
7512730 |
0 |
0 |
192854 |
10562084 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
1444077 |
3039077 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
404783 |
404783 |
1809566 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
160000 |
160000 |
|||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
600000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
501980 |
501980 |
|||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
31 |
31 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
300000 |
250000 |
150000 |
100000 |
100000 |
50000 |
39645 |
3489645 |
Működési bevételek |
B4 |
795000 |
795000 |
795000 |
795000 |
795000 |
595000 |
545000 |
445000 |
395000 |
395000 |
1151763 |
2098536 |
9600299 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
13482890 |
13482890 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
90034 |
90034 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90034 |
0 |
0 |
13482890 |
0 |
13572924 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
18521370 |
18521370 |
21315370 |
18521370 |
18521370 |
18321370 |
18333870 |
18945034 |
26317730 |
18805000 |
36942867 |
26150963 |
259217684 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
38843879 |
38843879 |
|||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38843879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38843879 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38843879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38843879 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38843879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38843879 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
18521370 |
18521370 |
21315370 |
18521370 |
18521370 |
57165249 |
18333870 |
18945034 |
26317730 |
18805000 |
36942867 |
26150963 |
298061563 |
16. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
120000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
120000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
Települési támogatás |
K48 |
4731000 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4731000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4851000 |
17. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
|||
Céltartalékok- |
K512 |
18. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
19. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||
I. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
||
II. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
||
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
17 |
17 |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
1 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
5 |
4 |
||
fizikai alkalmazott, |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
1 |
2 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
2 |
||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, |
3 |
3 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT |
11 |
28 |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
A 2. § (1) bekezdése a Bő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Bő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Bő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.