Bő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Bő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Bő Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és a Bői Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat: 225.559.500 Ft
b) Módosított előirányzat : 348.628.738 Ft
c) Bevételi teljesítés: 356.090.125 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat: 225.559.500 Ft
b) Módosított kiadási előirányzat: 348.625.7238 Ft
c) Teljesített kiadás: 316.072.295 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2020. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2021. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2020. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek (Ft)

1. Költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		749864	749864
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	749864	749864
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450000	593644	274000
Közhatalmi bevételek	B3	450000	593644	274000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10000	10000	4990
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411		262572	262572
Működési bevételek	B4	10000	272572	267562
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	460000	1616080	1291426
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1920657	1920657
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	0	1920657	1920657
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	82360438	97257354	97257354
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	82360438	99178011	99178011
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	82360438	99178011	99178011

2. Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126732211	112497599	112497599				126732211	112497599	112497599
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54931870	60253950	60253950				54931870	60253950	60253950
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4065440	4069440	4069440				4065440	4069440	4069440
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	16244437	15601157	15601157				16244437	15601157	15601157
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000	2106590	2106590				1800000	2106590	2106590
Működési célú központosított előirányzatok	B115		719490	719490				0	719490	719490
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		888990	888990				0	888990	888990
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	203773958	196137216	196137216	0	0	0	203773958	196137216	196137216
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5404542	9108362	9108362				5404542	9108362	9108362
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	209178500	205245578	205245578	0	0	0	209178500	205245578	205245578
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0	0
Jövedelemadók	B31							0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	2050000	2040487	1813100				2050000	2040487	1813100
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6500000	7545220	7545220				6500000	7545220	7545220
Fogyasztási adók	B352							0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0	0
Gépjárműadók	B354	2200000	66500					2200000	66500	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	40000	40000	5400				40000	40000	5400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8740000	7651720	7550620				8740000	7651720	7550620
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150000	210791	210791				150000	210791	210791
Közhatalmi bevételek	B3	10940000	9902998	9574511	0	0	0	10940000	9902998	9574511
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2040000	2040000	1759233				2040000	2040000	1759233
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1900000	1312854	1149488				1900000	1312854	1149488
Tulajdonosi bevételek	B404	160000	1820035	1820035				160000	1820035	1820035
Ellátási díjak	B405	280000	664319	664319				280000	664319	664319
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	600000	797843	797843				600000	797843	797843
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0
Kamatbevételek	B408	1000	1000	77				1000	1000	77
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411		609871	609871				0	609871	609871
Működési bevételek	B4	4981000	7245922	6800866	0	0	0	4981000	7245922	6800866
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0	0	0
*Működési költségvetés* *előirányzat csoport*								0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		35614115	35614115				0	35614115	35614115
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	35614115	35614115	0	0	0	0	35614115	35614115
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	150000	150000				0	150000	150000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	150000	150000	0	0	0	0	150000	150000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							0	0	0
*Felhalmozási költségvetés* *előirányzat csoport*								0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	225099500	258158613	257385070				225099500	258158613	257385070
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI								0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI								0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		86930388	86930388				0	86930388	86930388
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	86930388	86930388	0	0	0	0	86930388	86930388
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			8562584				0	0	8562584
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0	0
Betétek megszüntetése	B817							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	86930388	95492972	0	0	0	0	86930388	95492972
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	86930388	95492972	0	0	0	0	86930388	95492972
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		225099500	345089001	352878042	0	0	0	225099500	345089001	352878042

3. Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Hivatal			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126732211	112497599	112497599				126732211	112497599	112497599
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54931870	60253950	60253950				54931870	60253950	60253950
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4065440	4069440	4069440				4065440	4069440	4069440
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	16244437	15601157	15601157				16244437	15601157	15601157
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000	2106590	2106590				1800000	2106590	2106590
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	719490	719490				0	719490	719490
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	888990	888990				0	888990	888990
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	203773958	196137216	196137216				203773958	196137216	196137216
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0				0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5404542	9108362	9108362		749864	749864	5404542	9858226	9858226
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	209178500	205245578	205245578	0	749864	749864	209178500	205995442	205995442
Felhalm.célú önk. támogatások	B21	0						0	0	0
Egyéb felhalm célú tám.bev.ÁHB	B25	0	35614115	35614115				0	35614115	35614115
Felhalm.célú tám.ÁHB	B2	0	35614115	35614115				0	35614115	35614115
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0						0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0						0	0	0
Jövedelemadók	B31							0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0						0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	2050000	2040487	1813100				2050000	2040487	1813100
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6500000	7545220	7545220				6500000	7545220	7545220
Fogyasztási adók	B352							0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0	0
Gépjárműadók	B354	2200000	66500					2200000	66500	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	40000	40000	5400				40000	40000	5400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8740000	7651720	7550620	0	0	0	8740000	7651720	7550620
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150000	210791	210791	450000	593644	274000	600000	804435	484791
Közhatalmi bevételek	B3	10940000	9902998	9574511	450000	593644	274000	11390000	10496642	9848511
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2040000	2040000	1759233				2040000	2040000	1759233
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1900000	1312854	1149488	10000	10000	4990	1910000	1322854	1154478
Tulajdonosi bevételek	B404	160000	1820035	1820035				160000	1820035	1820035
Ellátási díjak	B405	280000	664319	664319				280000	664319	664319
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	600000	797843	797843				600000	797843	797843
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0						0	0	0
Kamatbevételek	B408	1000	1000	77				1000	1000	77
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0						0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	609871	609871		262572	262572	0	872443	872443
Működési bevételek	B4	4981000	7245922	6800866	10000	272572	267562	4991000	7518494	7068428
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0						0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0						0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0						0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0						0	0	0
*Működési költségvetés* *előirányzat csoport*		0						0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0						0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0						0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0						0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	150000	150000				0	150000	150000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0						0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0						0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0						0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	150000	150000				0	150000	150000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	225099500						225099500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0						0	0	0
*Felhalmozási* *költségvetés előirányzat* *csoport*		0						0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	225099500	258158613	257385070	460000	1616080	1291426	225559500	259774693	258676496
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0						0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0						0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0						0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0						0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0						0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0						0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0						0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0						0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0						0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0						0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	86930388	86930388		1920657	1920657	0	88851045	88851045
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0						0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0						0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0						0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	86930388	86930388	0	1920657	1920657	0	88851045	88851045
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		8562584				0	0	8562584
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0						0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0						0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0						0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0						0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	86930388	95492972	0	1920657	1920657	0	88851045	97413629
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0						0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0						0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0						0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0						0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0						0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	86930388	95492972	0	1920657	1920657	0	88851045	97413629
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		225099500	345089001	352878042	460000	3536737	3212083	225559500	348625738	356090125

2. melléklet

Bevételek (Ft)

1. Önkormányzati előirányzatok(Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126732211	112497599	112497599
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54931870	60253950	60253950
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4065440	4069440	4069440
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	16244437	15601157	15601157
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000	2106590	2106590
Működési célú központosított előirányzatok	B115		719490	719490
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		888990	888990
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	203773958	196137216	196137216
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5404542	9108362	9108362
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	209178500	205245578	205245578
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Egyéb felhalm.c.tám.bevét. Áh-n belülről	B25		35614115	35614115
Felhalm.célú tám. Áh.-n belülről	B2	0	35614115	35614115
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	2050000	2040487	1813100
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6500000	7545220	7545220
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	2200000	66500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	40000	40000	5400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8740000	7651720	7550620
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150000	210791	210791
Közhatalmi bevételek	B3	10940000	9902998	9574511
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2040000	2040000	1759233
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1900000	1312854	1149488
Tulajdonosi bevételek	B404	160000	1820035	1820035
Ellátási díjak	B405	280000	664319	664319
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	600000	797843	797843
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1000	1000	77
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411		609871	609871
Működési bevételek	B4	4981000	7245922	6800866
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52		150000	150000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5		150000	150000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	225099500	258158613	257385070
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		86930388	86930388
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813		86930388	86930388
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			8562584
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	890893	86930388	95492972
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	890893	86930388	95492972
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		225990393	345089001	352878042

2. Költségvetési szerv előirányzatai: Hivatal (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		749864	749864
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	749864	749864
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450000	593644	274000
Közhatalmi bevételek	B3	450000	593644	274000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10000	10000	4990
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411		262572	262572
Működési bevételek	B4	10000	272572	267562
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	460000	1616080	1291426
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1920657	1920657
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813		1920657	1920657
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	82360438	97257354	97257354
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	82360438	99178011	99178011
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	82360438	99178011	99178011
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		82820438	100794091	100469437

3. melléklet

Kiadások (Ft)

1. Költségvetési szerv előirányzatai: Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56371310	65557812	65557812
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	330000	4183675	4183675
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	770440	772000	772000
Béren kívüli juttatások	K1107	2527883	2778670	2778670
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	1300000	1300000	999610
Egyéb költségtérítések	K1110	270000	270000	268862
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	257600	738755	738755
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61827233	75600912	75299384
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1200000	1200000	1200000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	120000	123899	3899
Külső személyi juttatások	K12	1320000	1323899	1203899
Személyi juttatások	K1	63147233	76924811	76503283
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11351205	13178800	13178770
Szakmai anyagok beszerzése	K311	57000	44464	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	650000	1207574	1207574
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	707000	1252038	1207574
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	301000	401000	378670
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450000	340566	257606
Kommunikációs szolgáltatások	K32	751000	741566	636276
Közüzemi díjak	K331	1300000	1300000	761426
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	354000	212307	212307
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1500000	2598910	2580842
Egyéb szolgáltatások	K337	2200000	2084851	1976791
Szolgáltatási kiadások	K33	5354000	6196068	5531366
Kiküldetések kiadásai	K341	200000	200000	132373
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200000	200000	132373
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1100000	1150221	993606
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	10000	10000	5756
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1110000	1160221	999362
Dologi kiadások	K3	8122000	9549893	8506951
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		100000	65895
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	157500	873436	873436
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42500	167151	167151
Beruházások	K6	200000	1140587	1106482
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	82820438	100794091	99295486
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		82820438	100794091	99295486

2. önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10668000	13736224	13736224				10668000	13736224	13736224
Normatív jutalmak	K1102							0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0
Végkielégítés	K1105							0
Jubileumi jutalom	K1106							0
Béren kívüli juttatások	K1107							0
Ruházati költségtérítés	K1108							0
Közlekedési költségtérítés	K1109							0
Egyéb költségtérítések	K1110							0
Lakhatási támogatások	K1111							0
Szociális támogatások	K1112							0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		74968	36871				0	74968	36871
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10668000	13811192	13773095	0	0	0	10668000	13811192	13773095
	K121				5296188	5296188	5260560	5296188	5296188	5260560
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							0	1245800	1245800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	460000	1004373	606873				460000	1004373	606873
Külső személyi juttatások	K12	460000	1004373	606873	5296188	5296188	5260560	5756188	7546361	7113233
Személyi juttatások	K1	11128000	14815565	14379968	5296188	5296188	5260560	16424188	20111753	19640528
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2124390	2519261	2522883	820909	820909	815386	2945299	3340170	3338269
Szakmai anyagok beszerzése	K311
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2270000	2055000	2035144				2270000	2055000	2035144
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2270000	2055000	2035144	0	0	0	2270000	2055000	2035144
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	265000	265000	239026				265000	265000	239026
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180000	227896	186128				180000	227896	186128
Kommunikációs szolgáltatások	K32	445000	492896	425154	0	0	0	445000	492896	425154
Közüzemi díjak	K331	4870000	6255675	4762511				4870000	6255675	4762511
Vásárolt élelmezés	K332	580000	1330000	1286625				580000	1330000	1286625
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1500000	6289209	6283027				1500000	6289209	6283027
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700000	2648500	2648500				700000	2648500	2648500
Egyéb szolgáltatások	K337	8060000	8870790	8131704				8060000	8870790	8131704
Szolgáltatási kiadások	K33	15710000	25394174	23112367	0	0	0	15710000	25394174	23112367
Kiküldetések kiadásai	K341			0
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4100000	4444041	4064348				4100000	4444041	4064348
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		935646	935646					935646	935646
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	65000	65000	46997				65000	65000	46997
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4165000	5444687	5046991	0	0	0	4165000	5444687	5046991
Dologi kiadások	K3	22590000	33386757	30619656	0	0	0	22590000	33386757	30619656
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	120000	120000	100000				120000	120000	100000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3804000	3804000	3479000				3804000	3804000	3479000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3924000	3924000	3579000	0	0	0	3924000	3924000	3579000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	75183563	76296032	76296032				75183563	76296032	76296032
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	360000	900000	885000				360000	900000	885000
Tartalékok-általános	K513		2722137						2722137
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	75543563	79918169	77181032	0	0	0	75543563	79918169	77181032
*Működési költségvetés* *előirányzat csoport*								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1862200	411424	400000				1862200	411424	400000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500000	19080873	5820838				500000	19080873	5820838
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637800	5259839	1679630				637800	5259839	1679630
Beruházások	K6	3000000	24752136	7900468	0	0	0	3000000	24752136	7900468
Ingatlanok felújítása	K71	14419000	58346598	52152487				14419000	58346598	52152487
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3893012	15501106	13814411				3893012	15501106	13814411
Felújítások	K7	18312012	73847704	65966898	0	0	0	18312012	73847704	65966898
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87		400000	400000					400000	400000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	400000	400000	0	0	0	0	400000	400000
*Felhalmozási költségvetés* *előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	136621965	233563592	202549905	6117097	6117097	6075946	142739062	239680689	208625851
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8150958	8150958					8150958	8150958
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	82360438	97257354	97257354				82360438	97257354	97257354
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	82360438	105408312	105408312	0	0	0	82360438	105408312	105408312
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	82360438	105408312	105408312	0	0	0	82360438	105408312	105408312
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		218982403	338971904	307958217	6117097	6117097	6075946	225099500	345089001	314034163

3. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Hivatal			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10668000	13736224	13736224	56371310	65557812	65557812	67039310	79294036	79294036
Normatív jutalmak	K1102						0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				330000	4183675	4183675	330000	4183675	4183675
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106				770440	772000	772000	770440	772000	772000
Béren kívüli juttatások	K1107				2527883	2778670	2778670	2527883	2778670	2778670
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109				1300000	1300000	999610	1300000	1300000	999610
Egyéb költségtérítések	K1110				270000	270000	268862	270000	270000	268862
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		74968	36871	257600	738755	738755	257600	813723	775626
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10668000	13811192	13773095	61827233	75600912	75299384	72495233	89412104	89072479
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5296188	5296188	5260560				5296188	5296188	5260560
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	460000	1004373	606873	120000	123899	3899	580000	1128272	610772
Külső személyi juttatások	K12	5756188	6300561	5867433	1320000	1323899	1203899	7076188	7624460	7071332
Személyi juttatások	K1	16424188	20111753	19640528	63147233	76924811	76503283	79571421	97036564	96143811
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2945299	3340170	3338269	11351205	13178800	13178770	14296504	16518970	16517039
Szakmai anyagok beszerzése	K311				57000	44464	0	57000	44464	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2270000	2055000	2035144	650000	1207574	1207574	2920000	3262574	3242718
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2270000	2055000	2035144	707000	1252038	1207574	2977000	3307038	3242718
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	265000	265000	239026	301000	401000	378670	566000	666000	617696
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180000	227896	186128	450000	340566	257606	630000	568462	443734
Kommunikációs szolgáltatások	K32	445000	492896	425154	751000	741566	636276	1196000	1234462	1061430
Közüzemi díjak	K331	4870000	6255675	4762511	1300000	1300000	761426	6170000	7555675	5523937
Vásárolt élelmezés	K332	580000	1330000	1286625				580000	1330000	1286625
Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1500000	6289209	6283027	354000	212307	212307	1854000	6501516	6495334
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700000	2648500	2648500	1500000	2598910	2580842	2200000	5247410	5229342
Egyéb szolgáltatások	K337	8060000	8870790	8131704	2200000	2084851	1976791	10260000	10955641	10108495
Szolgáltatási kiadások	K33	15710000	25394174	23112367	5354000	6196068	5531366	21064000	31590242	28643733
Kiküldetések kiadásai	K341				200000	200000	132373	200000	200000	132373
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0	200000	200000	132373	200000	200000	132373
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4100000	4444041	4064348	1100000	1150221	993606	5200000	5594262	5057954
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		935646	935646				0	935646	935646
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	65000	65000	46997	10000	10000	5756	75000	75000	52753
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4165000	5444687	5046991	1110000	1160221	999362	5275000	6604908	6046353
Dologi kiadások	K3	22590000	33386757	30619656	8122000	9549893	8506951	30712000	42936650	39126607
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	120000	120000	100000				120000	120000	100000
Egyéb nem intézmény i ellátások	K48	3804000	3804000	3479000				3804000	3804000	3479000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3924000	3924000	3579000				3924000	3924000	3579000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	75183563	76296032	76296032				75183563	76296032	76296032
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	360000	900000	885000				360000	900000	885000
Tartalékok-általános	K513		2722137					0	2722137	0
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	75543563	79918169	77181032	0	0	0	75543563	79918169	77181032
*Működési költségvetés* *előirányzat csoport*								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1862200	411424	400000				1862200	411424	400000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					100000	65895	0	100000	65895
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500000	19080873	5820838	157500	873436	873436	657500	19954309	6694274
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637800	5259839	1679630	42500	167151	167151	680300	5426990	1846781
Beruházások	K6	3000000	24752136	7900468	200000	1140587	1106482	3200000	25892723	9006950
Ingatlanok felújítása	K71	14419000	58346598	52152487				14419000	58346598	52152487
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3893012	15501106	13814411				3893012	15501106	13814411
Felújítások	K7	18312012	73847704	65966898				18312012	73847704	65966898
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87		400000	400000				0	400000	400000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	400000	400000				0	400000	400000
*Felhalmozási* *költségvetés előirányzat* *csoport*								0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	142739062	239680689	208625851	82820438	100794091	99295486	225559500	340474780	307921337
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8150958	8150958				0	8150958	8150958
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	8150958	8150958	0	0	0	0	8150958	8150958
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	8150958	8150958	0	0	0	0	8150958	8150958
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		142739062	247831647	216776809	82820438	100794091	99295486	225559500	348625738	316072295

4. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10668000	13736224	13736224
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		74968	36871
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10668000	13811192	13773095
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5296188	5296188	5260560
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123	460000	1004373	606873
Külső személyi juttatások	K12	5756188	6300561	5867433
Személyi juttatások	K1	16424188	20111753	19640528
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2945299	3340170	3338269
Szakmai anyagok beszerzése	K311
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2270000	2055000	2035144
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2270000	2055000	2035144
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	265000	265000	239026
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180000	227896	186128
Kommunikációs szolgáltatások	K32	445000	492896	425154
Közüzemi díjak	K331	4870000	6255675	4762511
Vásárolt élelmezés	K332	580000	1330000	1286625
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1500000	6289209	6283027
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700000	2648500	2648500
Egyéb szolgáltatások	K337	8060000	8870790	8131704
Szolgáltatási kiadások	K33	15710000	25394174	23112367
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4100000	4444041	4064348
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		935646	935646
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	65000	65000	46997
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4165000	5444687	5046991
Dologi kiadások	K3	22590000	33386757	30619656
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	120000	120000	100000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3804000	3804000	3479000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3924000	3924000	3579000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	75183563	76296032	76296032
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	360000	900000	885000
Tartalékok-általános	K513		2722137
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	75543563	79918169	77181032
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1862200	411424	400000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500000	19080873	5820838
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637800	5259839	1679630
Beruházások	K6	3000000	24752136	7900468
Ingatlanok felújítása	K71	14419000	58346598	52152487
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3893012	15501106	13814411
Felújítások	K7	18312012	73847704	65966898
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87		400000	400000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		400000	400000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	142739062	239680689	208625851
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8150958	8150958
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	82360438	97257354	97257354
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	82360438	105408312	105408312
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	82360438	105408312	105408312
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		225099500	345089001	314034163

5. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	Bői Közös Önkormányzati Hivatal
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	82360438	97257354	97257354
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		82360438	97257354	97257354


Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	82360438	97257354	97254354
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		82360438	97257354	97254354

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16			1914618
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			7193744
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5404542	9108362	9108362
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34			1168800
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34			644300
Vagyoni tipusú adók	B34	2050000	2040487	1813100
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6500000	7545220	7545220
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	2200000	66500
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	40000	40000	5400
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355			5400
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8740000	7651720	7550620
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	150000	210791	210791
közhatalmi bevételek		10940000	9902998	9574511

9. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			542403
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			10500
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			900000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			74843129
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	75183563	76296032	76296032
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
nonprofit gazdasági társaságok	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512			525000
háztartások részére	K512			360000
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	360000	900000	885000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

10. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1862200	411424	400000				1862200	411424	400000
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					100000	65895	0	100000	65895
								0	0	0
								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500000	19080873	5820838	157500	873436	873436	657500	19954309	6694274
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637800	5259839	1679630	42500	167151	167151	680300	5426990	1846781
Beruházások	K6	3000000	24752136	7900468	200000	1140587	1106482	3200000	25892723	9006950
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	14419000	58346598	52152487				14419000	58346598	52152487
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3893012	15501106	13814411				3893012	15501106	13814411
Felújítások	K7	18312012	73847704	65966898	0	0	0	18312012	73847704	65966898

11. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
települési támogatás (Szoctv.45. §)	K48	3804000	3804000	3479000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)adott más ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3804000	3804000	3479000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3924000	3924000	3579000

12. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé ( Ft)

Rovat
megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti
előirányzat

kiadási módosított
előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített
kiadás fedezete-
saját forrás

ebből teljesített kiadás
fedezete-
adósságot
keletkeztető ügylet

adósságot
keletkeztető
ügylet fajtája

adósságot
keletkeztető ügylet
rovatszáma (B8)

adósságot
keletkeztető
ügylet kezdő
időpontja

adósságot
keletkeztető
ügylet lejárati
időpontja

adósságot
keletkeztető
ügylet- várható
visszatérítendő
összege (kamattal)
lejáratig
mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/
értékpapír

bel- vagy külföldi irányú
kötelezettség

Immateriális javak beszerzése,
létesítése

K61

Ingatlanok
beszerzése,
létesítése

K62

1862200

411424

400000

Informatikai
eszközök
beszerzése,
létesítése

K63

Egyéb tárgyi
eszközök
beszerzése,
létesítése

K64

500000

19080873

5820838

Részesedések
beszerzése

K65

Meglévő
részesedések
növeléséhez
kapcsolódó
kiadások

K66

Beruházási célú
előzetesen
felszámított
általános
forgalmi adó

K67

637800

5259839

1679630

Beruházások

3000000

24752136

7900468

Ingatlanok
felújítása

K71

14419000

58346598

52152487

Informatikai
eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi
eszközök felújítása

K73

Felújítási célú
előzetesen
felszámított
általános forgalmi adó

K74

3893012

15501106

13814411

Felújítások

18312012

73847704

65966898

13. melléklet

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló a 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,		10790000	9692207	9363720
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		150000	210791	210791
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		10940000	9902998	9574511

14. melléklet

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.




Általános tartalékok	K512		2722137				2722137




Céltartalékok-	K512

15. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2	2
I. besorolási osztály összesen		5	5
II. besorolási osztály összesen		9	9
III. besorolási osztály összesen		1	1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		17	17
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	3		3
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4		4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	2		2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2		2
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3		3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5		5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11		28
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

16. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN


Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

*Kötelezettségek* *megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti* *kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés* *(2014. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés* *(2014. évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés* *(2014. évi teljesítés)*	*2015. évi kifizetés*	*2016. évi kifizetés*	*2017. évi kifizetés*	*2018. év utáni* *kifizetések*	*Összesen*




Működési célú hiteltörlesztések összesen:




*Felhalmozási célú* *hiteltörlesztések*




Beruházások összesen:




*Felújítások* *összesen:*




*MINDÖSSZESEN:*

18. melléklet

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

1. Költségvetési szerv: Hivatal

Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Tárgyi időszak (2020. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	786 533	588 125
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	786 533	588 125
A/III/1 Tartós részesedések
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	786 533	588 125
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	35 325	580
C/III Forintszámlák	1 885 332	1 127 751
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 920 657	1 128 331
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	45 620
E/I/4 Más előzetesen felszám.nem levonható ált.forg.adó	0	11 202
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
D) KÖVETELÉSEK	0	45 620
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	11 202
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 707 190	1 773 278
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 005 555	3 005 555
G/II Nemzeti vagyon változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	711 400	711 400
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 618 312	-7 704 868
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 086 556	-643 526
G) SAJÁT TŐKE	-3 987 913	-4 631 439
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 764	58 691
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 764	58 691
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
H/III/1 Kapott előlegek
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H) KÖTELEZETTSÉGEK	7 764	58 691
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 687 339	6 346 026
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 687 339	6 346 026
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 707 190	1 773 278

2. Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Tárgyi időszak (2020. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	583 396 101	577 918 369
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 606 991	11 928 770
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	596 003 092	622 845 351
A/III/1 Tartós részesedések	2 359 000	2 359 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 359 000	2 359 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	598 362 092	625 204 351
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	7 250	52 280
C/III Forintszámlák	87 824 188	39 733 902
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	87 831 438	39 786 182
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 082 677	1 394 501
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 713 447	3 376 271
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 796 124	4 770 772
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
D/III/1 Adott előlegek	0	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	35 000	0
D) KÖVETELÉSEK	7 586 684	8 252 925
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-935 648	-992 103
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	692 886 048	672 309 976
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	730 575 977	730 575 977
G/II Nemzeti vagyon változásai	76 565 070	76 565 070
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 469 910	9 469 910
G/IV Felhalmozott eredmény	-224 135 132	-204 691 613
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 443 519	-38 628 603
G) SAJÁT TŐKE	611 919 344	573 290 741
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 515 213	288 115
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		2 857 729
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 515 213	3 145 844
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 150 958	8 562 584
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 150 958	8 562 584
H/III/1 Kapott előlegek	933 278	942 303
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 772	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	936 050	942 303
H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 602 221	12 650 731
J/1 Eredményszemléletű bev.passz.időbeli elhat.	3 755 560	3 482 153
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 780 972	1 909 180
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	64 827 951	80 977 171
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70 364 483	86 368 504
FORRÁSOK ÖSSZESEN	692 886 048	672 309 976

19. melléklet

A közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
magánszemélyek kommunális adója	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
telekadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Gépjárműadók	B354
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

20. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

21. melléklet

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása ( Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szerv	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	257 385 070	1291426	258 676 496
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	208 625 851	99295486	307 921 337
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	48 759 219	-98004060	-49 244 841
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 492 972	99178011	194 670 983
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	105 408 312		105 408 312
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-9 915 340	99178011	89 262 671
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	38 843 879	1173951	40 017 830
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	38 843 879	1173951	40 017 830
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 650 731	58691	12 709 422
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 193 148	1115260	27 308 408
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési *kötelezettség (=B0,1)**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

22. melléklet

A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Ft)

1. Költségvetési szerv:Hivatal

Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Tárgyi időszak (2020. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	430 000	274 000
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 965	4 990
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	441 965	278 990
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	93 936 328	97 257 354
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 879 092	749 864
08 Felhalm.célú tám.eredményszemléletű bevételei	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	551 974	262 572
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (11=08+09+10)	105 367 394	98 269 790
09 Anyagköltség	1 308 338	1 247 474
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 263 733	6 300 257
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 572 071	7 547 731
13 Bérköltség	67 580 004	69 579 983
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 087 223	6 761 796
15 Bérjárulékok	15 268 903	12 998 961
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	96 936 130	89 340 740
VI Értékcsökkenési leírás	402 871	1 137 739
VII Egyéb ráfordítások	1 984 844	1 166 096
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 086 557	-643 526
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1	0
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
XI Rendkívüli ráfordítások
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 086 556	-643 526

2. Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Tárgyi időszak (2020. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 081 210	9 979 304
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 037 900	4 801 606
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 056 000	1 060 035
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	14 175 110	15 840 945
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	208 926 902	196 137 216
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 973 709	9 108 362
08 Felhalmozási célú tám.eredményszeml.bevételei	45 114 440	19 464 895
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 861 335	812 906
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	267 876 386	225 523 379
09 Anyagköltség	2 262 417	1 443 144
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 392 596	22 256 942
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	19 655 013	23 700 086
13 Bérköltség	12 838 048	13 891 196
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 255 474	5 904 304
15 Bérjárulékok	3 564 129	3 311 505
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	22 657 651	23 107 005
VI Értékcsökkenési leírás	23 815 669	30 013 944
VII Egyéb ráfordítások	196 479 879	203 171 969
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	19 443 284	-38 628 680
16 Részesedésekből szárm.eredménysz.bev.	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	235	77
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevétele i (>=18a) (26>=27)
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	235	77
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	235	77
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
XI Rendkívüli ráfordítások
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	19 443 519	-38 628 603

23. melléklet

A pénzeszközök változása ( Ft)

*Megnevezés*	*(Ft)*
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	87831438
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege	-314034163
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege	352878042
0981313 számla tárgyidőszaki forgalma	-86930388
3654 számla tárgyidőszaki forgalma	35000
3671 számla tárgyidőszaki forgalma	9025
3673 számla tárgyidőszaki forgalma	-2772
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma
Korrigáló tételek
Összesen	39786182
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	39786182


*Megnevezés*	*(Ft)*
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege