Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és a Bői Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. A költségvetés bevételi és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti bevételi előirányzat: 248.849.192 Ft
b) Módosított előirányzat 300.172.016 Ft
c) Bevételi teljesítés 306.899.992 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti kiadási előirányzat 248.849.192 Ft
b) Módosított kiadási előirányzat 300.172.016 Ft
c) Teljesített kiadás 262.958.086 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2021. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2022. évi kiadások bevételi forrását képezi.
(5) Az Önkormányzat 2021. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
371508 |
385000 |
385000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
371508 |
385000 |
385000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10000 |
8000 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
543501 |
543501 |
|
Működési bevételek |
B4 |
10000 |
551502 |
543502 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
381508 |
936502 |
928502 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
267750 |
1173951 |
1173951 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
267750 |
1173951 |
1173951 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
107085931 |
107418435 |
107418435 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
107353681 |
108592386 |
108592386 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
107353681 |
108592386 |
108592386 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
107735189 |
109528888 |
109520888 |
|
2. Önkormányzat
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124862929 |
125254563 |
125254563 |
124862929 |
125254563 |
125254563 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64036120 |
64435800 |
64435800 |
64036120 |
64435800 |
64435800 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
4996440 |
8562461 |
8562461 |
4996440 |
8562461 |
8562461 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
17899106 |
18092206 |
18092206 |
17899106 |
18092206 |
18092206 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2398243 |
2398243 |
0 |
2398243 |
2398243 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
570890 |
570890 |
0 |
570890 |
570890 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
214064595 |
221584163 |
221584163 |
0 |
0 |
0 |
214064595 |
221584163 |
221584163 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3898214 |
3898214 |
0 |
3898214 |
3898214 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
214064595 |
225482377 |
225482377 |
0 |
0 |
0 |
214064595 |
225482377 |
225482377 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1788000 |
2714439 |
2626680 |
1788000 |
2714439 |
2626680 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3800000 |
7592291 |
7592291 |
3800000 |
7592291 |
7592291 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
82440 |
81120 |
0 |
82440 |
81120 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3800000 |
7674731 |
7673411 |
3800000 |
7674731 |
7673411 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
125000 |
172914 |
120197 |
125000 |
172914 |
120197 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5713000 |
10562084 |
10420288 |
0 |
0 |
0 |
5713000 |
10562084 |
10420288 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1759000 |
3039077 |
3054962 |
1759000 |
3039077 |
3054962 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1200000 |
1809566 |
1809566 |
1200000 |
1809566 |
1809566 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
160000 |
160000 |
64953 |
160000 |
160000 |
64953 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
600000 |
600000 |
365040 |
600000 |
600000 |
365040 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
501980 |
112074 |
0 |
501980 |
112074 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
31 |
31 |
0 |
31 |
31 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5024340 |
3489645 |
2161610 |
5024340 |
3489645 |
2161610 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
8743340 |
9600299 |
7568236 |
0 |
0 |
0 |
8743340 |
9600299 |
7568236 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
13482890 |
13482890 |
0 |
13482890 |
13482890 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
90034 |
90034 |
0 |
90034 |
90034 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
13572924 |
13572924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13572924 |
13572924 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
228520935 |
259217684 |
257043825 |
228520935 |
259217684 |
257043825 |
|||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
19678999 |
38843879 |
38843879 |
19678999 |
38843879 |
38843879 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19678999 |
38843879 |
38843879 |
0 |
0 |
0 |
19678999 |
38843879 |
38843879 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8909835 |
0 |
0 |
8909835 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19678999 |
38843879 |
47753714 |
0 |
0 |
0 |
19678999 |
38843879 |
47753714 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19678999 |
38843879 |
47753714 |
0 |
0 |
0 |
19678999 |
38843879 |
47753714 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
248199934 |
298061563 |
304797539 |
0 |
0 |
0 |
248199934 |
298061563 |
304797539 |
|
3. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Hivatal |
ÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124862929 |
125254563 |
125254563 |
124862929 |
125254563 |
125254563 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64036120 |
64435800 |
64435800 |
64036120 |
64435800 |
64435800 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
4996440 |
8562461 |
8562461 |
4996440 |
8562461 |
8562461 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
17899106 |
18092206 |
18092206 |
17899106 |
18092206 |
18092206 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
2398243 |
2398243 |
0 |
2398243 |
2398243 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
570890 |
570890 |
0 |
570890 |
570890 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
214064595 |
221584163 |
221584163 |
214064595 |
221584163 |
221584163 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
3898214 |
3898214 |
0 |
3898214 |
3898214 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
214064595 |
225482377 |
225482377 |
0 |
0 |
0 |
214064595 |
225482377 |
225482377 |
Felhalm.célú önk.támogatások |
B21 |
0 |
13482890 |
13482890 |
0 |
13482890 |
13482890 |
|||
Egyéb felhalm célú tám.bev.ÁHB |
B25 |
0 |
90034 |
90034 |
0 |
90034 |
90034 |
|||
Felhalm.célú tám.ÁHB |
B2 |
0 |
13572924 |
13572924 |
0 |
13572924 |
13572924 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1788000 |
2714439 |
2626680 |
1788000 |
2714439 |
2626680 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3800000 |
7592291 |
7592291 |
3800000 |
7592291 |
7592291 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
82440 |
81120 |
0 |
82440 |
81120 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3800000 |
7674731 |
7673411 |
0 |
0 |
0 |
3800000 |
7674731 |
7673411 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
125000 |
172914 |
120197 |
371508 |
385000 |
385000 |
496508 |
557914 |
505197 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5713000 |
10562084 |
10420288 |
371508 |
385000 |
385000 |
6084508 |
10947084 |
10805288 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1759000 |
3039077 |
3054962 |
1759000 |
3039077 |
3054962 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1200000 |
1809566 |
1809566 |
10000 |
8000 |
0 |
1210000 |
1817566 |
1809566 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
160000 |
160000 |
64953 |
160000 |
160000 |
64953 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
600000 |
600000 |
365040 |
600000 |
600000 |
365040 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
501980 |
112074 |
0 |
501980 |
112074 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
31 |
31 |
1 |
1 |
0 |
32 |
32 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5024340 |
3489645 |
2161610 |
543501 |
543501 |
5024340 |
4033146 |
2705111 |
|
Működési bevételek |
B4 |
8743340 |
9600299 |
7568236 |
10000 |
551502 |
543502 |
8753340 |
10151801 |
8111738 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
228520935 |
259217684 |
257043825 |
381508 |
936502 |
928502 |
228902443 |
260154186 |
257972327 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
19678899 |
38843879 |
38843879 |
267750 |
1173951 |
1173951 |
19946649 |
40017830 |
40017830 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19678999 |
38843879 |
38843879 |
267750 |
1173951 |
1173951 |
19946749 |
40017830 |
40017830 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
8909835 |
0 |
0 |
8909835 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19678999 |
38843879 |
47753714 |
267750 |
1173951 |
1173951 |
19946749 |
40017830 |
48927665 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19678999 |
38843879 |
47753714 |
267750 |
1173951 |
1173951 |
19946749 |
40017830 |
48927665 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
248199934 |
298061563 |
304797539 |
649258 |
2110453 |
2102453 |
248849192 |
300172016 |
306899992 |
|
2. melléklet
1. Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
371508 |
385000 |
385000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
371508 |
385000 |
385000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10000 |
8000 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
543501 |
543501 |
|
Működési bevételek |
B4 |
10000 |
551502 |
543502 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
381508 |
936502 |
928502 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
267750 |
1173951 |
1173951 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
267750 |
1173951 |
1173951 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
107085931 |
107418435 |
107418435 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
107353681 |
108592386 |
108592386 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
107353681 |
108592386 |
108592386 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
107735189 |
109528888 |
109520888 |
2. ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124862929 |
125254563 |
125254563 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64036120 |
64435800 |
64435800 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
4996440 |
8562461 |
8562461 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
17899106 |
18092206 |
18092206 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2398243 |
2398243 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
570890 |
570890 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
214064595 |
221584163 |
221584163 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3898214 |
3898214 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
214064595 |
225482377 |
225482377 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
13482890 |
13482890 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bevét. Áh-n belülről |
B25 |
90034 |
90034 |
|
Felhalm.célú tám. Áh.-n belülről |
B2 |
0 |
13572924 |
13572924 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1788000 |
2714439 |
2626680 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3800000 |
7592291 |
7592291 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
82440 |
81120 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3800000 |
7674731 |
7673411 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
125000 |
172914 |
120197 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5713000 |
10562084 |
10420288 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1759000 |
3039077 |
3054962 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1200000 |
1809566 |
1809566 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
160000 |
160000 |
64953 |
Ellátási díjak |
B405 |
600000 |
600000 |
365040 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
501980 |
112074 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
31 |
31 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5024340 |
3489645 |
2161610 |
Működési bevételek |
B4 |
8743340 |
9600299 |
7568236 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
228520935 |
259217684 |
257043825 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
19678999 |
38843879 |
38843879 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
38843879 |
38843879 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8909835 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
890893 |
38843879 |
47753714 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
890893 |
38843879 |
47753714 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
229411828 |
298061563 |
304797539 |
3. melléklet
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI:Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
79348320 |
68847739 |
67951003 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
330000 |
9072170 |
9072170 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2379184 |
2755863 |
2755863 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1300000 |
800000 |
764452 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
270000 |
279154 |
279154 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
257600 |
1170123 |
1170123 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
83885104 |
82925049 |
81992765 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
120000 |
130000 |
7942 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1320000 |
1330000 |
1207942 |
Személyi juttatások |
K1 |
85205104 |
84255049 |
83200707 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13599085 |
13599085 |
13426860 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
57000 |
143100 |
143100 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1200000 |
1372504 |
1324962 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1257000 |
1515604 |
1468062 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
380000 |
288435 |
288435 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
260000 |
310000 |
286822 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
640000 |
598435 |
575257 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1000000 |
1170000 |
1044622 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250000 |
601449 |
570080 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2400000 |
2706308 |
2561728 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2010000 |
2430279 |
2261262 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5660000 |
6908036 |
6437692 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120000 |
50000 |
9188 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120000 |
50000 |
9188 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
990000 |
1171510 |
1098606 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10000 |
20000 |
12807 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1000000 |
1191510 |
1111413 |
Dologi kiadások |
K3 |
8677000 |
10263585 |
9601612 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1247081 |
1247081 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200000 |
38588 |
11501 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54000 |
125500 |
124605 |
Beruházások |
K6 |
254000 |
1411169 |
1383187 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
Felújítások |
K7 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
107735189 |
109528888 |
107612366 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
107735189 |
109528888 |
107612366 |
|
2. ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8374750 |
12222735 |
12222735 |
8374750 |
12222735 |
12222735 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
79895 |
79895 |
0 |
79895 |
79895 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8374750 |
12302630 |
12302630 |
0 |
0 |
0 |
8374750 |
12302630 |
12302630 |
K121 |
5296188 |
5296188 |
5296188 |
5296188 |
5296188 |
5296188 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
135000 |
135000 |
0 |
1245800 |
1245800 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
460000 |
860000 |
347014 |
460000 |
860000 |
347014 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
460000 |
995000 |
482014 |
5296188 |
5296188 |
5296188 |
5756188 |
7401988 |
6889002 |
Személyi juttatások |
K1 |
8834750 |
13297630 |
12784644 |
5296188 |
5296188 |
5296188 |
14130938 |
18593818 |
18080832 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1586137 |
2105579 |
2105489 |
688504 |
688504 |
688504 |
2274641 |
2794083 |
2793993 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
104601 |
104601 |
104601 |
104601 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1455000 |
2516050 |
2499074 |
1455000 |
2516050 |
2499074 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1455000 |
2620651 |
2603675 |
0 |
0 |
0 |
1455000 |
2620651 |
2603675 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
240000 |
240000 |
203709 |
240000 |
240000 |
203709 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
187000 |
187000 |
184570 |
187000 |
187000 |
184570 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
427000 |
427000 |
388279 |
0 |
0 |
0 |
427000 |
427000 |
388279 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4781000 |
6561468 |
5179464 |
4781000 |
6561468 |
5179464 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1287000 |
1287000 |
749000 |
1287000 |
1287000 |
749000 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1300000 |
1439136 |
448378 |
1300000 |
1439136 |
448378 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150000 |
650000 |
588000 |
150000 |
650000 |
588000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3989000 |
4790225 |
3838872 |
3989000 |
4790225 |
3838872 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11507000 |
14727829 |
10803714 |
0 |
0 |
0 |
11507000 |
14727829 |
10803714 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3258000 |
3248834 |
2857334 |
3258000 |
3248834 |
2857334 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
935000 |
992000 |
992000 |
935000 |
992000 |
992000 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
47000 |
267000 |
221450 |
47000 |
267000 |
221450 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4240000 |
4507834 |
4070784 |
0 |
0 |
0 |
4240000 |
4507834 |
4070784 |
Dologi kiadások |
K3 |
17629000 |
22283314 |
17866452 |
0 |
0 |
0 |
17629000 |
22283314 |
17866452 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
120000 |
120000 |
75000 |
120000 |
120000 |
75000 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4731000 |
4733433 |
4733433 |
4731000 |
4733433 |
4733433 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4851000 |
4853433 |
4808433 |
0 |
0 |
0 |
4851000 |
4853433 |
4808433 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
84291696 |
84291696 |
79020385 |
84291696 |
84291696 |
79020385 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300000 |
385000 |
385000 |
300000 |
385000 |
385000 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
24951159 |
24951159 |
|||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
84591696 |
109627855 |
79405385 |
0 |
0 |
0 |
84591696 |
109627855 |
79405385 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4669302 |
4669302 |
4669302 |
4669302 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11558267 |
11843441 |
11843441 |
11558267 |
11843441 |
11843441 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3120732 |
4437921 |
4437921 |
3120732 |
4437921 |
4437921 |
|||
Beruházások |
K6 |
14678999 |
20950664 |
20950664 |
0 |
0 |
0 |
14678999 |
20950664 |
20950664 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2350180 |
2350180 |
2250180 |
2350180 |
2350180 |
2250180 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
607549 |
607549 |
607549 |
607549 |
607549 |
607549 |
|||
Felújítások |
K7 |
2957729 |
2957729 |
2857729 |
0 |
0 |
0 |
2957729 |
2957729 |
2857729 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19648 |
19648 |
19648 |
19648 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
19648 |
19648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19648 |
19648 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
135129311 |
176095852 |
140798444 |
5984692 |
5984692 |
5984692 |
141114003 |
182080544 |
146783136 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8562584 |
8562584 |
8562584 |
8562584 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
107085931 |
107418435 |
107418435 |
107085931 |
107418435 |
107418435 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
107085931 |
115981019 |
115981019 |
0 |
0 |
0 |
107085931 |
115981019 |
115981019 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
107085931 |
115981019 |
115981019 |
0 |
0 |
0 |
107085931 |
115981019 |
115981019 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
242215242 |
292076871 |
256779463 |
5984692 |
5984692 |
5984692 |
248199934 |
298061563 |
262764155 |
|
3. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Hivatal |
ÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8374750 |
12222735 |
12222735 |
79348320 |
68847739 |
67951003 |
87723070 |
81070474 |
80173738 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
330000 |
9072170 |
9072170 |
330000 |
9072170 |
9072170 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2379184 |
2755863 |
2755863 |
2379184 |
2755863 |
2755863 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1300000 |
800000 |
764452 |
1300000 |
800000 |
764452 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
270000 |
279154 |
279154 |
270000 |
279154 |
279154 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
79895 |
79895 |
257600 |
1170123 |
1170123 |
257600 |
1250018 |
1250018 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8374750 |
12302630 |
12302630 |
83885104 |
82925049 |
81992765 |
92259854 |
95227679 |
94295395 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5296188 |
5296188 |
5296188 |
5296188 |
5296188 |
5296188 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
135000 |
135000 |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
1335000 |
1335000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
460000 |
860000 |
347014 |
120000 |
130000 |
7942 |
580000 |
990000 |
354956 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5756188 |
6291188 |
5778202 |
1320000 |
1330000 |
1207942 |
7076188 |
7621188 |
6986144 |
Személyi juttatások |
K1 |
14130938 |
18593818 |
18080832 |
85205104 |
84255049 |
83200707 |
99336042 |
102848867 |
101281539 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2274641 |
2794083 |
2793993 |
13599085 |
13599085 |
13426860 |
15873726 |
16393168 |
16220853 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
104601 |
104601 |
57000 |
143100 |
143100 |
57000 |
247701 |
247701 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1455000 |
2516050 |
2499074 |
1200000 |
1372504 |
1324962 |
2655000 |
3888554 |
3824036 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1455000 |
2620651 |
2603675 |
1257000 |
1515604 |
1468062 |
2712000 |
4136255 |
4071737 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
240000 |
240000 |
203709 |
380000 |
288435 |
288435 |
620000 |
528435 |
492144 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
187000 |
187000 |
184570 |
260000 |
310000 |
286822 |
447000 |
497000 |
471392 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
427000 |
427000 |
388279 |
640000 |
598435 |
575257 |
1067000 |
1025435 |
963536 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4781000 |
6561468 |
5179464 |
1000000 |
1170000 |
1044622 |
5781000 |
7731468 |
6224086 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1287000 |
1287000 |
749000 |
1287000 |
1287000 |
749000 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1300000 |
1439136 |
448378 |
250000 |
601449 |
570080 |
1550000 |
2040585 |
1018458 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150000 |
650000 |
588000 |
2400000 |
2706308 |
2561728 |
2550000 |
3356308 |
3149728 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3989000 |
4790225 |
3838872 |
2010000 |
2430279 |
2261262 |
5999000 |
7220504 |
6100134 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11507000 |
14727829 |
10803714 |
5660000 |
6908036 |
6437692 |
17167000 |
21635865 |
17241406 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120000 |
50000 |
9188 |
120000 |
50000 |
9188 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
120000 |
50000 |
9188 |
120000 |
50000 |
9188 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3258000 |
3248834 |
2857334 |
990000 |
1171510 |
1098606 |
4248000 |
4420344 |
3955940 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
935000 |
992000 |
992000 |
935000 |
992000 |
992000 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
47000 |
267000 |
221450 |
10000 |
20000 |
12807 |
57000 |
287000 |
234257 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4240000 |
4507834 |
4070784 |
1000000 |
1191510 |
1111413 |
5240000 |
5699344 |
5182197 |
Dologi kiadások |
K3 |
17629000 |
22283314 |
17866452 |
8677000 |
10263585 |
9601612 |
26306000 |
32546899 |
27468064 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
120000 |
120000 |
75000 |
120000 |
120000 |
75000 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4731000 |
4733433 |
4733433 |
4731000 |
4733433 |
4733433 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4851000 |
4853433 |
4808433 |
4851000 |
4853433 |
4808433 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
84291696 |
84291696 |
79020385 |
84291696 |
84291696 |
79020385 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300000 |
385000 |
385000 |
300000 |
385000 |
385000 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
24951159 |
0 |
24951159 |
0 |
|||||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
84591696 |
109627855 |
79405385 |
0 |
0 |
0 |
84591696 |
109627855 |
79405385 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4669302 |
4669302 |
0 |
4669302 |
4669302 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1247081 |
1247081 |
0 |
1247081 |
1247081 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11558267 |
11843441 |
11843441 |
200000 |
38588 |
11501 |
11758267 |
11882029 |
11854942 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3120732 |
4437921 |
4437921 |
54000 |
125500 |
124605 |
3174732 |
4563421 |
4562526 |
Beruházások |
K6 |
14678999 |
20950664 |
20950664 |
254000 |
1411169 |
1383187 |
14932999 |
22361833 |
22333851 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2350180 |
2350180 |
2250180 |
2350180 |
2350180 |
2250180 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
607549 |
607549 |
607549 |
607549 |
607549 |
607549 |
|||
Felújítások |
K7 |
2957729 |
2957729 |
2857729 |
2957729 |
2957729 |
2857729 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19648 |
19648 |
0 |
19648 |
19648 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
19648 |
19648 |
0 |
19648 |
19648 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
141114003 |
182080544 |
146783136 |
107735189 |
109528888 |
107612366 |
248849192 |
291609432 |
254395502 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8562584 |
8562584 |
0 |
8562584 |
8562584 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
8562584 |
8562584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8562584 |
8562584 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
8562584 |
8562584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8562584 |
8562584 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
141114003 |
190643128 |
155345720 |
107735189 |
109528888 |
107612366 |
248849192 |
300172016 |
262958086 |
|
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8374750 |
12222735 |
12222735 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
79895 |
79895 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8374750 |
12302630 |
12302630 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5296188 |
5296188 |
5296188 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
135000 |
135000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
460000 |
860000 |
347014 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5756188 |
6291188 |
5778202 |
Személyi juttatások |
K1 |
14130938 |
18593818 |
18080832 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2274641 |
2794083 |
2793993 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
104601 |
104601 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1455000 |
2516050 |
2499074 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1455000 |
2620651 |
2603675 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
240000 |
240000 |
203709 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
187000 |
187000 |
184570 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
427000 |
427000 |
388279 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4781000 |
6561468 |
5179464 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1287000 |
1287000 |
749000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1300000 |
1439136 |
448378 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150000 |
650000 |
588000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3989000 |
4790225 |
3838872 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11507000 |
14727829 |
10803714 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3258000 |
3248834 |
2857334 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
935000 |
992000 |
992000 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
47000 |
267000 |
221450 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4240000 |
4507834 |
4070784 |
Dologi kiadások |
K3 |
17629000 |
22283314 |
17866452 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
120000 |
120000 |
75000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4731000 |
4733433 |
4733433 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4851000 |
4853433 |
4808433 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
84291696 |
84291696 |
79020385 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300000 |
385000 |
385000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
24951159 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
84591696 |
109627855 |
79405385 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
4669302 |
4669302 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11558267 |
11843441 |
11843441 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3120732 |
4437921 |
4437921 |
Beruházások |
K6 |
14678999 |
20950664 |
20950664 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2350180 |
2350180 |
2250180 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
607549 |
607549 |
607549 |
Felújítások |
K7 |
2957729 |
2957729 |
2857729 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19648 |
19648 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
19648 |
19648 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
141114003 |
182080544 |
146783136 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8562584 |
8562584 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
107085931 |
107418435 |
107418435 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
107085931 |
115981019 |
115981019 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
107085931 |
115981019 |
115981019 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
248199934 |
298061563 |
262764155 |
5. melléklet
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
6. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Bői Közös Önkormányzati Hivatal |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
107085931 |
107418435 |
107418435 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
107085931 |
107418435 |
107418435 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
82360438 |
97257354 |
97254354 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
82360438 |
97257354 |
97254354 |
|
7. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
926950 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1000000 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1971264 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
3898214 |
3898214 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
90034 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
90034 |
||
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
8. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
1972464 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
654216 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1788000 |
2714439 |
2626680 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3800000 |
7592291 |
7592291 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
82440 |
81120 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3800000 |
7674731 |
7673411 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
125000 |
172914 |
120197 |
közhatalmi bevételek |
5713000 |
10562084 |
10420288 |
9. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
10500 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
79009885 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
84291696 |
84291696 |
79020385 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
60000 |
||
háztartások részére |
K512 |
325000 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|||
Európai Unió részére |
K511 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300000 |
385000 |
385000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
10. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4669302 |
4669302 |
0 |
4669302 |
4669302 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1247081 |
1247081 |
0 |
1247081 |
1247081 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11558267 |
11843441 |
11843441 |
200000 |
38588 |
11501 |
11758267 |
11882029 |
11854942 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3120732 |
4437921 |
4437921 |
54000 |
125500 |
124605 |
3174732 |
4563421 |
4562526 |
Beruházások |
K6 |
14678999 |
20950664 |
20950664 |
254000 |
1411169 |
1383187 |
14932999 |
22361833 |
22333851 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2350180 |
2350180 |
2250180 |
2350180 |
2350180 |
2250180 |
|||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
607549 |
607549 |
607549 |
607549 |
607549 |
607549 |
|||
Felújítások |
K7 |
2957729 |
2957729 |
2857729 |
0 |
0 |
0 |
2957729 |
2957729 |
2857729 |
11. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
települési támogatás (Szoctv.45. §) |
K48 |
4731000 |
4733433 |
4733433 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)adott más ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4731000 |
4733433 |
4733433 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4731000 |
4733433 |
4733433 |
12. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4669302 |
4669302 |
|||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11558267 |
11843441 |
11843441 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3120732 |
4437921 |
4437921 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
14678999 |
20950664 |
20950664 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2350180 |
2350180 |
2250180 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
607549 |
607549 |
607549 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
2957729 |
2957729 |
2857729 |
13. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2021 |
saját bevételek 2022 |
saját bevételek 2023 |
saját bevételek 2024 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
5588000 |
10389170 |
10300091 |
|||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
125000 |
172914 |
120197 |
|||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
5713000 |
10562084 |
10420288 |
14. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Általános tartalékok |
K513 |
24951159 |
24951159 |
||||
Céltartalékok- |
K513 |
||||||
15. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|
I. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
|
II. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
|
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
17 |
17 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
fizikai alkalmazott, |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
2 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
12 |
29 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
16. melléklet
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17. melléklet
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2021 évi ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2021. évi mód. ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2021. évi teljesítés) |
2022 évi kifizetés |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2024. év utáni kifizetések |
Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||||
Beruházások összesen: |
||||||||||
Felújítások összesen: |
||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
18. melléklet
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Hivatal
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak |
|||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
588 125 |
1 402 310 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
|||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
588 125 |
1 402 310 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
|||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
|||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
588 125 |
1 402 310 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek |
|||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
580 |
48 640 |
|
C/III Forintszámlák |
1 127 751 |
1 743 819 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 128 331 |
1 792 459 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
|||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
|||
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
|||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||
D/III/1 Adott előlegek |
|||
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
|||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
45 620 |
116 063 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszám.nem levonható ált.forg.adó |
11 202 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||
D) KÖVETELÉSEK |
45 620 |
116 063 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
11 202 |
0 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 773 278 |
3 310 832 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 005 555 |
3 005 555 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
711 400 |
711 400 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 704 868 |
-8 348 394 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-643 526 |
535 673 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
-4 631 439 |
-4 095 766 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
58 691 |
0 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
58 691 |
0 |
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
|||
H/III/1 Kapott előlegek |
|||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
58 691 |
0 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 346 026 |
7 406 598 |
|
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 346 026 |
7 406 598 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 773 278 |
3 310 832 |
2. A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)
Megnevezés |
Előző időszak (20120. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak |
|||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
577 918 369 |
590 790 069 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 928 770 |
19 214 270 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
|||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
622 845 351 |
610 496 016 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
2 359 000 |
2 359 000 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
2 359 000 |
2 359 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
625 204 351 |
612 855 016 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek |
|||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
52 280 |
65 205 |
|
C/III Forintszámlák |
39 733 902 |
42 990 674 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
39 786 182 |
43 055 879 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 394 501 |
863 604 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
3 376 271 |
2 859 621 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
4 770 772 |
3 723 225 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
|||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
|||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
8 252 925 |
7 921 696 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-992 103 |
756 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
672 309 976 |
663 872 015 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
730 575 977 |
730 575 977 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
76 565 070 |
76 565 070 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 469 910 |
9 469 910 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-204 691 613 |
-243 320 216 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-38 628 603 |
10 175 845 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
573 290 741 |
683 466 586 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
288 115 |
0 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 857 729 |
0 |
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 145 844 |
0 |
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
227 349 |
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
8 562 584 |
8 909 835 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
8 562 584 |
9 137 184 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
942 303 |
1 022 495 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 772 |
0 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
942 303 |
1 022 495 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
12 650 731 |
10 159 679 |
|
J/1 Eredményszemléletű bev.passz.időbeli elhat. |
3 482 153 |
4 198 471 |
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 909 180 |
1 873 960 |
|
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
80 977 171 |
64 173 319 |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
86 368 504 |
70 245 750 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
672 309 976 |
663 872 015 |
19. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
teljesített bevétel |
közvetett támogatás |
elvárt bevétel |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
|||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
|||
építményadó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
telekadó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
|||
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
|||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
20. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
21. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
Költségvetési szerv |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
257 043 625 |
928502 |
257 972 127 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
146 783 136 |
107612366 |
254 395 502 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
110 260 689 |
-106683864 |
-49 244 841 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
47 753 714 |
108592386 |
156 346 100 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
115 981 019 |
115 981 019 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-68 227 305 |
108592386 |
89 262 671 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
42 033 384 |
1908522 |
43 941 906 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
||
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
||
C) Összes maradvány (=A+B) |
42 033 384 |
1908522 |
43 941 906 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
10 159 679 |
10 159 679 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
31 873 705 |
1908522 |
33 782 227 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|||
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
22. melléklet
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Hivatal
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
274 000 |
385 000 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 990 |
0 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
|||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
278 990 |
385 000 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
97 257 354 |
107 418 435 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
749 864 |
0 |
|
08 Felhalm.célú tám.eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
262 572 |
543 501 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (11=08+09+10) |
98 269 790 |
107 961 936 |
|
09 Anyagköltség |
1 247 474 |
1 428 162 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 300 257 |
7 014 548 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
|||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
7 547 731 |
8 442 710 |
|
13 Bérköltség |
69 579 983 |
77 906 736 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 761 796 |
6 177 534 |
|
15 Bérjárulékok |
12 998 961 |
13 603 869 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
89 340 740 |
97 688 139 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
1 137 739 |
444 397 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
1 166 096 |
1 236 018 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-643 526 |
535 672 |
|
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
1 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
|||
18a - ebből: árfolyamnyereség |
|||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
1 |
1 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
|||
21a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
1 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
0 |
1 |
|
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
|||
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
|||
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
|||
XI Rendkívüli ráfordítások |
|||
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
|||
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-643 526 |
535 673 |
2. ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 979 304 |
11 795 839 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 801 606 |
4 820 912 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 060 035 |
64 963 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
15 840 945 |
16 681 704 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
196 137 216 |
221 013 273 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 108 362 |
3 898 214 |
|
08 Felhalmozási célú tám.eredményszeml.bevételei |
19 464 895 |
16 893 886 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
812 906 |
16 769 610 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
225 523 379 |
258 574 983 |
|
09 Anyagköltség |
1 443 144 |
1 947 675 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
22 256 942 |
11 143 243 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
|||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
23 700 086 |
13 090 918 |
|
13 Bérköltség |
13 891 196 |
12 234 459 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 904 304 |
5 858 097 |
|
15 Bérjárulékok |
3 311 505 |
2 747 049 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
23 107 005 |
20 839 605 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
30 013 944 |
29 397 916 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
203 171 969 |
201 752 434 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-38 628 680 |
10 175 814 |
|
16 Részesedésekből szárm.eredménysz.bev. |
0 |
||
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
77 |
31 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
|||
18a - ebből: árfolyamnyereség |
|||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
77 |
31 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
|||
21a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
|||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
77 |
31 |
|
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
|||
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
|||
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
|||
XI Rendkívüli ráfordítások |
|||
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
|||
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-38 628 603 |
10 175 845 |
23. melléklet
Megnevezés |
(Ft) |
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
39786182 |
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-262764155 |
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege |
304797539 |
0981313 számla tárgyidőszaki forgalma |
-38843879 |
3654 számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
3671 számla tárgyidőszaki forgalma |
80192 |
3673 számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma |
|
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma |
|
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma |
|
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma |
|
Korrigáló tételek |
|
Összesen |
43055879 |
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
43055879 |
Megnevezés |
(Ft) |
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege |
|
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma |
|
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |