Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 05- 2023. 05. 05Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 316.123.631.- Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 266.182.245.- Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 5.999.480.- Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 43.941.906.- Ft,
b) 316.123.631.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 282.636.667.- Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24.577.129.- Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 8.909.835.- Ft”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 24.577.129 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 8.714.905.- Ft
b) Felújítási kiadások 15.862.224.- Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0.-Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 5-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Helyi önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételi előirányzatai
Rovat megnevezése |
Rovat- |
önkorm.kötelező feladatok |
költségvet.szerv kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
243 974 440 |
8 277 801 |
252 252 241 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 545 000 |
385 000 |
7 930 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
5 330 000 |
670 004 |
6 000 004 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
256 849 440 |
9 332 805 |
266 182 245 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5 999 480 |
5 999 480 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
5 999 480 |
5 999 480 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
262 848 920 |
9 332 805 |
272 181 725 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
97 925 847 |
-114 380 269 |
0 |
0 |
-16 454 422 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-18 545 199 |
-32 450 |
0 |
0 |
-18 577 649 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
42 033 384 |
114 412 719 |
156 446 103 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
304 882 304 |
123 745 524 |
316 123 631 |
2. Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
243 974 440 |
243 974 440 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 545 000 |
7 545 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
5 330 000 |
5 330 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
256 849 440 |
256 849 440 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5 999 480 |
5 999 480 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
5 999 480 |
5 999 480 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
262 848 920 |
262 848 920 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
97 925 847 |
97 925 847 |
|||
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-18 545 199 |
-18 545 199 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
42 033 384 |
42 033 384 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
304 882 304 |
304 882 304 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
128 843 533 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
72 063 690 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10 703 461 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
20 412 583 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
31 116 044 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 497 358 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 817 959 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
240 608 584 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Helyi önkormányzat és költségvetési szerv költségvetési kiadási előirányzatai
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
önkorm.kötelező feladatok |
költségvetszerv.köt.feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
23 579 989 |
100 642 976 |
124 222 965 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 052 547 |
13 520 553 |
16 573 100 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
21 791 507 |
9 233 579 |
31 025 086 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
105 299 550 |
315 966 |
105 615 516 |
||
Működési kiadások összesen |
158 923 593 |
123 713 074 |
282 636 667 |
|||
Beruházások |
K6 |
8 682 455 |
32 450 |
8 714 905 |
||
Felújítások |
K7 |
15 862 224 |
15 862 224 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
24 544 679 |
32 450 |
24 577 129 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
183 468 272 |
123 745 524 |
307 213 796 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
121 414 032 |
121 414 032 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
304 882 304 |
123 745 524 |
316 123 631 |
2. Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
23 579 989 |
23 579 989 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 052 547 |
3 052 547 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
21 791 507 |
21 791 507 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
105 299 550 |
105 299 550 |
||
Működési kiadások összesen |
158 923 593 |
158 923 593 |
|||
Beruházások |
K6 |
8 682 455 |
8 682 455 |
||
Felújítások |
K7 |
15 862 224 |
15 862 224 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
24 544 679 |
24 544 679 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
183 468 272 |
183 468 272 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
121 414 032 |
121 414 032 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
304 882 304 |
304 882 304 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi tény |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13773095 |
12302630 |
14645338 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5867433 |
5778202 |
8934651 |
Személyi juttatások |
K1 |
19640528 |
18080832 |
23579989 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3338269 |
2793993 |
3052547 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2035144 |
2603675 |
3088460 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
425154 |
388279 |
620000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
23112367 |
10803714 |
14394047 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5046991 |
4070784 |
3689000 |
Dologi kiadások |
K3 |
30619656 |
17866452 |
21791507 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
100000 |
75000 |
50000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3479000 |
4733433 |
5150000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3579000 |
4808433 |
5200000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
70696 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
76296032 |
79020385 |
93310583 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
885000 |
385000 |
1487600 |
Tartalékok |
K513 |
10430671 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
77181032 |
79405385 |
105299550 |
Működési kiadások összesen |
25353300 |
122955095 |
158923593 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
400000 |
4669302 |
5763598 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5820838 |
11843441 |
933386 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1679630 |
4437921 |
1985471 |
Beruházások |
K6 |
7900468 |
20950664 |
8682455 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
52152487 |
2250180 |
12489940 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13814411 |
607549 |
3372284 |
Felújítások |
K7 |
65966898 |
2857729 |
15862224 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19648 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
400000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400000 |
19648 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
74267366 |
23828041 |
24544679 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
208625851 |
146783136 |
183468272 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8562584 |
8562584 |
8909835 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
107418435 |
112504197 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
8562584 |
115981019 |
121414032 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
8562584 |
115981019 |
121414032 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
217188435 |
262764155 |
304882304 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
196137216 |
221584163 |
240608584 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9108362 |
3898214 |
3365856 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
205245578 |
225482377 |
243974440 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1813100 |
2626680 |
1920000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7550620 |
7673411 |
5500000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
210791 |
120197 |
125000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9574511 |
10420288 |
7545000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1759233 |
3054962 |
3000000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1149488 |
1809566 |
1800000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1820035 |
64953 |
160000 |
Ellátási díjak |
B405 |
664319 |
365040 |
370000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
797843 |
112074 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
77 |
31 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
609871 |
2161610 |
|
Működési bevételek |
B4 |
6800866 |
7568236 |
5330000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesen |
221620955 |
243470901 |
256849440 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
13482890 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
35614115 |
90034 |
5999480 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
35614115 |
13572924 |
5999480 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
150000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
150000 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
35764115 |
13572924 |
5999480 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
257385070 |
257043825 |
262848920 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
86930388 |
38843879 |
42033384 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
86930388 |
38843879 |
42033384 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8562584 |
8909835 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
95492972 |
47753714 |
42033384 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
95492972 |
47753714 |
42033384 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
352878042 |
304797539 |
304882304 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
93310583 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
93310583 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|
háztartások részére |
K512 |
1487600 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1487600 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 763 598 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
933 386 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 985 471 |
Beruházások |
K6 |
8 682 455 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
12 489 940 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 372 284 |
Felújítások |
K7 |
15 862 224 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
Költségvetési szerv beruházások, felújítások és egyéb felhalm.kiad |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
K64 |
25551 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6899 |
Beruházások |
K6 |
32450 |
Összesen: |
17 349 124 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
1 610 150 |
1 610 149 |
1 610 150 |
1 610 150 |
1 610 150 |
1 610 150 |
1 610 150 |
1 610 150 |
1 610 150 |
1 610 150 |
3 510 724 |
3 967 766 |
23 579 989 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
217 074 |
217 074 |
217 074 |
217 074 |
217 074 |
217 074 |
217 074 |
217 074 |
217 074 |
217 074 |
440 902 |
440 905 |
3 052 547 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 550 742 |
4 240 765 |
21 791 507 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
413 917 |
413 917 |
413 917 |
413 917 |
413 917 |
413 917 |
413 917 |
413 917 |
413 917 |
413 917 |
530 417 |
530 413 |
5 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 813 415 |
7 813 415 |
7 813 415 |
7 813 415 |
7 813 415 |
7 813 415 |
7 813 415 |
7 813 415 |
7 813 415 |
7 813 415 |
7 813 415 |
19 351 985 |
105 299 550 |
Működési kiadások összesen |
11 554 556 |
11 554 555 |
11 554 556 |
11 554 556 |
11 554 556 |
11 554 556 |
11 554 556 |
11 554 556 |
11 554 556 |
11 554 556 |
14 846 200 |
28 531 834 |
158 923 593 |
|
Beruházások |
K6 |
8 682 455 |
8 682 455 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
15 862 224 |
15 862 224 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
15 862 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 682 455 |
24 544 679 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
11 554 556 |
27 416 779 |
11 554 556 |
11 554 556 |
11 554 556 |
11 554 556 |
11 554 556 |
11 554 556 |
11 554 556 |
11 554 556 |
14 846 200 |
37 214 289 |
183 468 272 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
9 179 513 |
9 179 513 |
9 179 513 |
9 179 513 |
9 179 513 |
9 179 513 |
9 179 513 |
9 179 513 |
9 179 513 |
9 179 513 |
9 179 513 |
20 439 389 |
121 414 032 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
20 734 069 |
36 596 292 |
20 734 069 |
20 734 069 |
20 734 069 |
20 734 069 |
20 734 069 |
20 734 069 |
20 734 069 |
20 734 069 |
24 025 713 |
57 653 678 |
304 882 304 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 544 385 |
19 544 385 |
19 544 385 |
19 544 385 |
19 544 385 |
19 544 385 |
19 544 385 |
19 544 385 |
19 544 385 |
20 990 663 |
20 990 663 |
26 093 649 |
243 974 440 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
628 750 |
628 750 |
628 750 |
628 750 |
628 750 |
628 750 |
628 750 |
628 750 |
628 750 |
628 750 |
628 750 |
628 750 |
7 545 000 |
Működési bevételek |
B4 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
201 418 |
3 114 402 |
5 330 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
Működési bevételek összesen |
20 374 553 |
20 374 553 |
20 374 553 |
20 374 553 |
20 374 553 |
20 374 553 |
20 374 553 |
20 374 553 |
20 374 553 |
21 820 831 |
21 820 831 |
29 836 801 |
256 849 440 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5 999 480 |
5 990 480 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
20 374 553 |
20 374 553 |
20 374 553 |
20 374 553 |
20 374 553 |
20 374 553 |
20 374 553 |
20 374 553 |
20 374 553 |
21 820 831 |
21 820 831 |
35 836 281 |
262 848 920 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
8 819 997 |
8 819 998 |
8 819 997 |
8 819 997 |
8 819 997 |
8 819 997 |
8 819 997 |
8 819 997 |
8 819 997 |
10 266 275 |
6 974 631 |
1 304 967 |
97 925 847 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
-15 862 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8 682 455 |
-24 544 679 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 438 618 |
1 438 618 |
1 438 618 |
1 438 618 |
1 438 618 |
1 438 618 |
1 438 618 |
1 438 618 |
1 438 618 |
1 438 618 |
1 438 618 |
26 208 586 |
42 033 384 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
21 813 171 |
21 813 171 |
21 813 171 |
21 813 171 |
21 813 171 |
21 813 171 |
21 813 171 |
21 813 171 |
21 813 171 |
23 259 449 |
23 259 449 |
62 044 867 |
304 882 304 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
tartalékok |
K513 |
10 430 671 |