Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 08

Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.08.

Bő Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Bői Közös Önkormányzati Hivatalra és Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 327.404.860.- Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevételek összesen: 322.313.149 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összesen: 5.091.711 Ft.

b) 327.404.860.- Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadások összesen: 327.404.860 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összesen: 0 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi

(3) A 2024. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.

(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.

3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 0.- Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 0 Ft

b) Felújítási kiadások 0 Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 5.914.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 5.091.711 Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 0 Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 9 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 1 fő.

(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2024. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2024. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt az MBH Bank Zrt-nél vezeti.

4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.

(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.

(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2024. évi támogatás feltétele, hogy a 2023. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok

11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. Az előirányzatok módosítása

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.

7. . Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2024. március 8-án lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (forintban)

1. Helyi önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	önkorm.kötelező feladatok	költségvet.szerv kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	305 413 149				305 413 149
Közhatalmi bevételek	B3	10 450 000	200 000			10 650 000
Működési bevételek	B4	6 250 000				6 250 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0
*Működési bevételek összesen*		*322 113 149*	*200 000*			322 313 149
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	322 113 149	200 000			322 313 149
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*132 947 670*	*-138 039 381*	0	0	*-5 091 711*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	5 091 711	130 603 354			135 695 065
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	327 204 860	130 803 354			327 404 860

2. Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	305 413 149			305 413 149
Közhatalmi bevételek	B3	10 450 000			10 450 000
Működési bevételek	B4	6 250 000			6 250 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		*322 113 149*			*322 113 149*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	322 113 149			322 113 149
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*132 947 670*			*132 947 670*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		0			0
Finanszírozási bevételek	B8	5 091 711			5 091 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	327 204 860			327 204 860

3. Költségvetési szerv Hivatal bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
Közhatalmi bevételek	B3	200 000			200 000
Működési bevételek	B4				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
*Működési bevételek összesen*		*200 000*			*200 000*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	200 000			200 000
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*-138 039 381*			*-138 039 381*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		0			0
Finanszírozási bevételek	B8	130 603 354			130 603 354
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	130 803 354			130 803 354

2. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	153 560 217
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	105 130 502
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 215 780
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	25 745 740
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 961 520
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 704 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	299 356 239

3. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (forintban)

1. Helyi önkormányzat és költségvetési szerv költségvetési kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	önkorm.kötelező feladatok	költségvetszerv.köt.feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	23 880 200	113 046 880			136 927 080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 143 652	15 102 501			18 246 153
Dologi kiadások	K3	25 745 000	10 090 000			35 835 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 914 000				5 914 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	130 482 627				130 482 627
*Működési kiadások összesen*		*189 165 479*	*138 239 381*			327 404 860
Beruházások	K6					0
Felújítások	K7					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				0
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	189 165 479	138 239 381			327 404 860
Finanszírozási kiadások	K9	138 039 381				138 039 381
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	327 204 860	138 239 381			327 404 860

2. Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	23 880 200			23 880 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 143 652			3 143 652
Dologi kiadások	K3	25 745 000			25 745 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 914 000			5 914 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	130 482 627			130 482 627
*Működési kiadások összesen*		*189 165 479*			*189 165 479*
Beruházások	K6				0
Felújítások	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
*Felhalmozási kiadások összesen*		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	189 165 479			189 165 479
Finanszírozási kiadások	K9	138 039 381			138 039 381
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	327 204 860			327 204 860

3. Költségvetési szerv Hivatal költségvetési kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	113 046 880			113 046 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 102 501			15 102 501
Dologi kiadások	K3	10 090 000			10 090 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
*Működési kiadások összesen*		*138 239 381*			*138 239 381*
Beruházások	K6				0
Felújítások	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
*Felhalmozási kiadások összesen*		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	138 239 381			138 239 381
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	138 239 381			138 239 381

4. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

5. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14645338	15914283	15571200
Külső személyi juttatások	K12	8261802	8570922	8309000
Személyi juttatások	K1	22907140	24485205	23880200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3052547	3218111	3143652
Készletbeszerzés	K31	2475825	2558123	2690000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	538589	557185	580000
Szolgáltatási kiadások	K33	13464646	17261959	17525000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3424941	4589742	4950000
Dologi kiadások	K3	19904001	24967009	25745000
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	40000		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5150000	4710000	5914000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5190000	4710000	5914000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	70696	94681
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	93041707	107182434	130232627
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1487600	30000	250000
Tartalékok	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	94600003	107307115	130482627
*Működési kiadások összesen*		145653691	164687440	189165479
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5763598	2216431
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		247315
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	851615
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1760457	645771
Beruházások	K6	8375670	3109517	0
Ingatlanok felújítása	K71	12489940
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3372284
Felújítások	K7	15862224	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		24237894	3109517	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	169891585	167796957	189165479
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8909835	9756967
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	112504197	122923945	138039381
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	121414032	132680912	138039381
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	121414032	132680912	138039381
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		291305617	300477869	327204860
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi tény	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	240608584	265078472	299356239
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4799197	7468324	6056910
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	245407781	272546796	305413149
Jövedelemadók	B31
Vagyoni tipusú adók	B34	2338990	2098536	1700000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6674220	14061906	8600000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	248852	195508	150000
Közhatalmi bevételek	B3	9262062	16355950	10450000
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3612500	3949647	3000000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2420312	3941232	2500000
Tulajdonosi bevételek	B404	604460	208992	250000
Ellátási díjak	B405	369980	556500	500000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	35	35
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	128041
Egyéb működési bevételek	B411	789732	1036176
Működési bevételek	B4	7925060	9692582	6250000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
*Működési bevételek összesen*		262594903	298595328	322113149
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5999480
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5999480		0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	3600000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	3600000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		9599480		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	272194383	298595328	322113149
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	42033384	32679117	5091711
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	42033384	32679117	5091711
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9756967	10252059
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51790351	42931176	5091711
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	51790351	42931176	5091711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		323984734	341526504	327204860

6. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0
ebből: központi költségvetési szervek	B14
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B14
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0
ebből: központi költségvetési szervek	B15
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	6056910
ebből: központi költségvetési szervek	B16
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	6056910
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23
ebből: központi költségvetési szervek (B23)	B23
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	B23
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	B23
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	B23
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	B23
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	B23
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	B23
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	B23	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	B24
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24
ebből: központi költségvetési szervek (B24)	B24
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	B24
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	B24
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	B24
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	B24
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	B24
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	B24
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	B24	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	B24
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	B25
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	B25
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	B25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	B25
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	B25
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	B25
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	B25
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	B25
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	B25
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	B25
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	B64
ebből: egyházi jogi személyek (B64)	B64
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	B64
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	B64
ebből: háztartások (B64)	B64
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	B64
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	B64
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	B64
ebből: egyéb vállalkozások (B64)	B64
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	B64	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	B65
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	B65
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	B65
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	B65
ebből: háztartások (B65)	B65
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	B65
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	B65
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	B65
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	B65
ebből: Európai Unió (B65)	B65
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	B65	0
ebből: egyéb külföldiek (B65)	B65
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	B74
ebből: egyházi jogi személyek (B74)	B74
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	B74
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	B74
ebből: háztartások (B74)	B74
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	B74
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	B74
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	B74
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	B74
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	B75
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	B75	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	B75
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	B75
ebből: háztartások (B75)	B75
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	B75
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	B75
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	B75
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	B75
ebből: Európai Unió (B75)	B75
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	B75
ebből: egyéb külföldiek (B75)	B75

7. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forintban)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	130232627
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	130232627
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512	250000
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

8. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek (forintban)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Vagyoni tipusú adók	B34	1700000
építményadó	B34	1200000
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34	500000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8500000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	8500000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	100000
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8600000
ebből: eljárási illetékek	B36
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36
ebből: felügyeleti díjak	B36
ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36
ebből: környezetvédelmi bírság	B36
ebből: természetvédelmi bírság	B36
ebből: műemlékvédelmi bírság	B36
ebből: építésügyi bírság	B36
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
ebből: helyi adópótlék	B36	150000
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
ebből: egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150000

9. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Gépjárműadók	B354
Értékesítési és forgalmi adók	B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

10. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
ebből: befektetési jegyek	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
ebből: befektetési jegyek	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0

Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0

Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0


Költségvetési szerv beruházások, felújítások és egyéb felhalm.kiad

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0

Összesen:		0

11. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0


Részesedések beszerzése	K65	0


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
Beruházások	K6	0




Ingatlanok felújítása	K71	0




Informatikai eszközök felújítása	K72	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig		0
ebből:
ebből:
ebből:


Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

12. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketertozása és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		10450000	10450000	11000000	11000000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,		150000	150000	160000	160000
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		10600000	10600000	11160000	11160000


Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

13. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

14. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (202*4. évi ei.)	*202*5. évi kifizetés	*202*6. évi kifizetés	*202*7. évi kifizetés	*202*7. év utáni kifizetések	*Összesen*




Működési célú hiteltörlesztések összesen:								0




*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*								0




Beruházások összesen:								0




*Felújítások összesen:*								0




*MINDÖSSZESEN:*								0

15. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 200	23 880 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	3 143 652
Dologi kiadások	K3	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 095 000	25 745 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					50 000	100 000	50 000	2 250 000	450 000	414 000	100 000	2 500 000	5 914 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 582 627	130 482 627
*Működési kiadások összesen*		15 301 971	15 301 971	15 301 971	15 301 971	15 351 971	15 401 971	15 351 971	17 551 971	15 751 971	15 715 971	15 401 971	17 429 798	189 165 479
Beruházások	K6
Felújítások	K7													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	15 301 971	15 301 971	15 301 971	15 301 971	15 351 971	15 401 971	15 351 971	17 551 971	15 751 971	15 715 971	15 401 971	17 429 798	189 165 479
Finanszírozási kiadások	K9	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 484 381	138 039 381
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26 806 971	26 806 971	26 806 971	26 806 971	26 856 971	26 906 971	26 856 971	29 056 971	27 256 971	27 220 971	26 906 971	28 914 179	327 204 860
Rovat megnevezése	Rovat száma
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 463 149	305 413 149
Közhatalmi bevételek	B3	112 500	112 500	5 000 000						5 000 000	112 500	112 500		10 450 000
Működési bevételek	B4	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	750 000	6 250 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		26 062 500	26 062 500	30 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	30 950 000	26 062 500	26 062 500	26 213 149	322 113 149
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	26 062 500	26 062 500	30 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	30 950 000	26 062 500	26 062 500	26 213 149	322 113 149
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		10 760 529	10 760 529	15 648 029	10 648 029	10 598 029	10 548 029	10 598 029	8 398 029	15 198 029	10 346 529	10 660 529	8 783 351	132 947 670
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	416 711	5 091 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		26 487 500	26 487 500	31 375 000	26 375 000	26 375 000	26 375 000	26 375 000	26 375 000	31 375 000	26 487 500	26 487 500	26 629 860	327 204 860

16. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5914000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	5914000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5914000

17. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat

tartalékok	K513

18. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

19. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) költségvetési szerv
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2
I. besorolási osztály összesen		5
II. besorolási osztály összesen		9
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		16
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	2
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	16
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN