Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.25.

Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és a Bői Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat: 273.943.096.- Ft

b) Módosított előirányzat 326.965.324.-Ft

c) Bevételi teljesítés 344.982.823.- Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat 273.943.096.- Ft

b) Módosított kiadási előirányzat 326.965.324.- Ft

c) Teljesített kiadás 298.020.021.- Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2023. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2024. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2023. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	330000	330000	64000
Közhatalmi bevételek	B3	330000	330000	64000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408		0	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411		213256	257641
Működési bevételek	B4	0	213256	257645
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	330000	543256	321645
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1000000	3134675	3134675
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1000000	3134675	3134675
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	122666718	122923946	122923946
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	123666718	126058621	126058621
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	123666718	126058621	126058621
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		123996718	126601877	126380266

2. ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	135161081	139797031	139797031				135161081	139797031	139797031
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	72985240	83999358	83999358				72985240	83999358	83999358
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10004730	10925949	10925949				10004730	10925949	10925949
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23503116	22396799	22396799				23503116	22396799	22396799
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2270000	2704000	2704000				2270000	2704000	2704000
Működési célú központosított előirányzatok	B115		906780	906780				0	906780	906780
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		4348555	4348555				0	4348555	4348555
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	243924167	265078472	265078472	0	0	0	243924167	265078472	265078472
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		10499804	7468324				0	10499804	7468324
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	243924167	275578276	272546796	0	0	0	243924167	275578276	272546796
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0	0
Jövedelemadók	B31							0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	2100000	2100000	2098536				2100000	2100000	2098536
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5500000	5500000	13876626				5500000	5500000	13876626
Fogyasztási adók	B352							0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0	0
Gépjárműadók	B354							0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100000	100000	185280				100000	100000	185280
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5600000	5600000	14061906				5600000	5600000	14061906
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150000	150000	195508				150000	150000	195508
Közhatalmi bevételek	B3	7850000	7850000	16355950	0	0	0	7850000	7850000	16355950
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3100000	3100000	3949647				3100000	3100000	3949647
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3100000	3100000	3941232				3100000	3100000	3941232
Tulajdonosi bevételek	B404	610000	610000	208992				610000	610000	208992
Ellátási díjak	B405	370000	370000	556500				370000	370000	556500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0
Kamatbevételek	B408			35				0	0	35
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410							0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411			1036176				0	0	1036176
Működési bevételek	B4	7180000	7180000	9692582	0	0	0	7180000	7180000	9692582
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	10499804						10499804	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10499804						10499804	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*								0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0						0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*								0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	269453971	290608276	298595328				269453971	290608276	298595328
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI								0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI								0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3159125	32679117	32679117				3159125	32679117	32679117
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	3159125	32679117	32679117	0	0	0	3159125	32679117	32679117
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			10252059				0	0	10252059
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0	0
Betétek megszüntetése	B817							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3159125	32679117	42931176	0	0	0	3159125	32679117	42931176
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	3159125	32679117	42931176	0	0	0	3159125	32679117	42931176
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		272613096	323287393	341526504	0	0	0	272613096	323287393	341526504

3. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Hivatal			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	135161081	139797031	139797031				135161081	139797031	139797031
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	72985240	83999358	83999358				72985240	83999358	83999358
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10004730	10925949	10925949				10004730	10925949	10925949
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23503116	22396799	22396799				23503116	22396799	22396799
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2270000	2704000	2704000				2270000	2704000	2704000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	906780	906780				0	906780	906780
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	4348555	4348555				0	4348555	4348555
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	243924167	265078472	265078472				243924167	265078472	265078472
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0				0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	10499804	7468324				0	10499804	7468324
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	243924167	275578276	272546796	0	0	0	243924167	275578276	272546796
Felhalm.célú önk.támogatások	B21	0						0	0	0
Egyéb felhalm célú tám.bev.ÁHB	B25	0						0	0	0
Felhalm.célú tám.ÁHB	B2	0	0	0				0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0						0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0						0	0	0
Jövedelemadók	B31							0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0						0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	2100000	2100000	2098536				2100000	2100000	2098536
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5500000	5500000	13876626				5500000	5500000	13876626
Fogyasztási adók	B352							0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0	0
Gépjárműadók	B354							0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100000	100000	185280				100000	100000	185280
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5600000	5600000	14061906	0	0	0	5600000	5600000	14061906
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150000	150000	195508	330000	330000	64000	480000	480000	259508
Közhatalmi bevételek	B3	7850000	7850000	16355950	330000	330000	64000	8180000	8180000	16419950
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3100000	3100000	3949647				3100000	3100000	3949647
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3100000	3100000	3941232			0	3100000	3100000	3941232
Tulajdonosi bevételek	B404	610000	610000	208992				610000	610000	208992
Ellátási díjak	B405	370000	370000	556500				370000	370000	556500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0
Kamatbevételek	B408			35			3	0	0	38
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	0						0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411			1036176		213256	257641	0	213256	1293817
Működési bevételek	B4	7180000	7180000	9692582	0	213256	257644	7180000	7393256	9950226
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0						0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	10499804						10499804	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10499804						10499804	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0						0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0						0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0						0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0						0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0						0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0						0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0						0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0						0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0						0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0						0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	269453971	290608276	298595328	330000	543256	321644	269783971	291151532	298916972
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0						0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0						0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0						0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0						0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0						0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0						0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0						0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0						0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0						0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3159125	32679117	32679117	1000000	3134675	3134675	4159125	35813792	35813792
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0						0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0						0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	3159125	32679117	32679117	1000000	3134675	3134675	4159125	35813792	35813792
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		10252059				0	0	10252059
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0						0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0						0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0						0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3159125	32679117	42931176	1000000	3134675	3134675	4159125	35813792	46065851
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0						0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0						0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0						0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0						0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	3159125	32679117	42931176	1000000	3134675	3134675	4159125	35813792	46065851
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		272613096	323287393	341526504	1330000	3677931	3456319	273943096	326965324	344982823

2. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI:Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	330000	330000	64000
Közhatalmi bevételek	B3	330000	330000	64000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408			3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411		213256	257641
Működési bevételek	B4	0	213256	257644
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	330000	543256	321644
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1000000	3134675	3134675
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1000000	3134675	3134675
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	122666718	122923946	122923946
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	123666718	126058621	126058621
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	123666718	126058621	126058621
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		123996718	126601877	126380265

2. ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	135161081	139797031	139797031
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	72985240	83999358	83999358
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10004730	10925949	10925949
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23503116	22396799	22396799
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2270000	2704000	2704000
Működési célú központosított előirányzatok	B115		906780	906780
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		4348555	4348555
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	243924167	265078472	265078472
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		10499804	7468324
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	243924167	275578276	272546796
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Egyéb felhalm.c.tám.bevét. Áh-n belülről	B25
Felhalm.célú tám. Áh.-n belülről	B2	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	2100000	2100000	2098536
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5500000	5500000	13876626
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100000	100000	185280
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5600000	5600000	14061906
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150000	150000	195508
Közhatalmi bevételek	B3	7850000	7850000	16355950
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3100000	3100000	3949647
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3100000	3100000	3941232
Tulajdonosi bevételek	B404	610000	610000	208992
Ellátási díjak	B405	370000	370000	556500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408			35
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410
Egyéb működési bevételek	B411			1036176
Működési bevételek	B4	7180000	7180000	9692582
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	10499804
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10499804
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	269453971	290608276	298595328
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	17263427	42033384	42033384
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	17263427	42033384	42033384
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			9756967
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17263427	42033384	51790351
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	17263427	42033384	51790351
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		286717398	332641660	350385679

3. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI:Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93362340	84837428	82320130
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1162150	7774615	7510265
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	3720365	3720365	3496573
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	1300000	1300000	1160324
Egyéb költségtérítések	K1110	270000	270000	0
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	391000	2424079	2314496
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100205855	100326487	96801788
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720000	1347709	1307709
Egyéb külső személyi juttatások	K123		2850	2850
Külső személyi juttatások	K12	720000	1350559	1310559
Személyi juttatások	K1	100925855	101677046	98112347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13895863	13895863	13764552
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15000	15000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1090000	1690000	1681391
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1105000	1705000	1681391
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	490000	440000	333583
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400000	550000	526960
Kommunikációs szolgáltatások	K32	890000	990000	860543
Közüzemi díjak	K331	1210000	1727662	580489
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400000	550000	499300
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1500000	1541630	946605
Egyéb szolgáltatások	K337	2910000	2123414	1934093
Szolgáltatási kiadások	K33	6020000	5942706	3960487
Kiküldetések kiadásai	K341	50000	84663	84663
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50000	84663	84663
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1100000	1460000	1165518
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	10000	10000	6374
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1110000	1470000	1171892
Dologi kiadások	K3	9175000	10192369	7758976
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		248341	248341
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5		248341	248341
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		434555	434555
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		23619	23619
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		130084	123707
Beruházások	K6	0	588258	581881
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	123996718	126601877	120466097
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		123996718	126601877	120466097

2. ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13264800	14895323	14895323				13264800	14895323	14895323
Normatív jutalmak	K1102							0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		440000	440000				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0
Végkielégítés	K1105							0
Jubileumi jutalom	K1106							0
Béren kívüli juttatások	K1107		360000	360000				0
Ruházati költségtérítés	K1108							0
Közlekedési költségtérítés	K1109							0
Egyéb költségtérítések	K1110							0
Lakhatási támogatások	K1111							0
Szociális támogatások	K1112							0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		231027	218960				0	231027	218960
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13264800	15926350	15914283	0	0	0	13264800	15926350	15914283
	K121				7137599	7305000	7305000	7137599	7305000	7305000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60000	407500	407500				60000	407500	407500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	520000	1323422	858422				520000	1323422	858422
Külső személyi juttatások	K12	580000	1730922	1265922	7137599	7305000	7305000	7717599	9035922	8570922
Személyi juttatások	K1	13844800	17657272	17180205	7137599	7305000	7305000	20982399	24962272	24485205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1817090	2268461	2268461	1003288	949650	949650	2820378	3218111	3218111
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140000	201054	201054				100000	201054	201054
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2485000	2485000	2357069				2485000	2485000	2357069
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2625000	2686054	2558123	0	0	0	2625000	2686054	2558123
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	310000	310000	149711				310000	310000	149711
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260000	410000	407474				260000	410000	407474
Kommunikációs szolgáltatások	K32	570000	720000	557185	0	0	0	570000	720000	557185
Közüzemi díjak	K331	8090000	11851131	10927807				8090000	11851131	10927807
Vásárolt élelmezés	K332	750000	900000	875892				750000	900000	875892
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600000	1000000	614183				600000	1000000	614183
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	950000	950000	188000				950000	950000	188000
Egyéb szolgáltatások	K337	4850000	4850000	4656077				4850000	4850000	4656077
Szolgáltatási kiadások	K33	15240000	19551131	17261959	0	0	0	15240000	19551131	17261959
Kiküldetések kiadásai	K341			0
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3500000	4857900	4550756				3500000	4857900	4550756
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	100000	100000	38986				100000	100000	38986
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3600000	4957900	4589742	0	0	0	3600000	4957900	4589742
Dologi kiadások	K3	22035000	27915085	24967009	0	0	0	22035000	27915085	24967009
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4641000	4741000	4710000				4641000	4741000	4710000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4641000	4741000	4710000	0	0	0	4641000	4741000	4710000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0
Elvonások és befizetések	K502		94681	94681					94681	94681
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	99111601	107182434	107182434				99111601	107182434	107182434
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	356000	356000	30000				356000	356000	30000
Tartalékok-általános	K513		19027380						19027380
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	99467601	126660495	107307115	0	0	0	99467601	126660495	107307115
*Működési költségvetés előirányzat csoport*								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2216431	2216431					2216431	2216431
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		247315	247315					247315	247315
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		645771	645771					645771	645771
Beruházások	K6	0	3109517	3109517	0	0	0		3109517	3109517
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	141805491	182351830	159542307	8140887	8254650	8254650	149946378	190606480	167796957
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		9756967	9756967					9756967	9756967
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	122666718	122923946	122923946				122666718	122923946	122923946
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	122666718	132680913	132680913	0	0	0	122666718	132680913	132680913
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	122666718	132680913	132680913	0	0	0	122666718	132680913	132680913
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		264472209	315032743	292223220	8140887	8254650	8254650	272613096	323287393	300477870

3. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Hivatal			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13264800	14895323	14895323	93362340	84837428	82320130	106627140	99732751	97215453
Normatív jutalmak	K1102						0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		440000	440000	1162150	7774615	7510265	1162150	8214615	7950265
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107		360000	360000	3720365	3720365	3496573	3720365	4080365	3856573
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109				1300000	1300000	1160324	1300000	1300000	1160324
Egyéb költségtérítések	K1110				270000	270000	0	270000	270000	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		231027	218960	391000	2424079	2314496	391000	2655106	2533456
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13264800	15926350	15914283	100205855	100326487	96801788	113470655	116252837	112716071
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7137599	7305000	7305000				7137599	7305000	7305000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60000	407500	407500	720000	1347709	1307709	780000	1755209	1715209
Egyéb külső személyi juttatások	K123	520000	1323422	858422		2850	2850	520000	1326272	861272
Külső személyi juttatások	K12	7717599	9035922	8570922	720000	1350559	1310559	8437599	10386481	9881481
Személyi juttatások	K1	20982399	24962272	24485205	100925855	101677046	98112347	121908254	126639318	122597552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2820378	3218111	3218111	13895863	13895863	13764552	16716241	17113974	16982663
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140000	201054	201054	15000	15000	0	155000	216054	201054
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2485000	2485000	2357069	1090000	1690000	1681391	3575000	4175000	4038460
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2625000	2686054	2558123	1105000	1705000	1681391	3730000	4391054	4239514
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	310000	310000	149711	490000	440000	333583	800000	750000	483294
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260000	410000	407474	400000	550000	526960	660000	960000	934434
Kommunikációs szolgáltatások	K32	570000	720000	557185	890000	990000	860543	1460000	1710000	1417728
Közüzemi díjak	K331	8090000	11851131	10927807	1210000	1727662	580489	9300000	13578793	11508296
Vásárolt élelmezés	K332	750000	900000	875892				750000	900000	875892
Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600000	1000000	614183	400000	550000	499300	1000000	1550000	1113483
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	950000	950000	188000	1500000	1541630	946605	2450000	2491630	1134605
Egyéb szolgáltatások	K337	4850000	4850000	4656077	2910000	2123414	1934093	7760000	6973414	6590170
Szolgáltatási kiadások	K33	15240000	19551131	17261959	6020000	5942706	3960487	21260000	25493837	21222446
Kiküldetések kiadásai	K341				50000	84663	84663	50000	84663	84663
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0	50000	84663	84663	50000	84663	84663
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3500000	4857900	4550756	1100000	1460000	1165518	4600000	6317900	5716274
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0	0
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100000	100000	38986	10000	10000	6374	110000	110000	45360
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3600000	4957900	4589742	1110000	1470000	1171892	4710000	6427900	5761634
Dologi kiadások	K3	22035000	27915085	24967009	9175000	10192369	7758976	31210000	38107454	32725985
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4641000	4741000	4710000				4641000	4741000	4710000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4641000	4741000	4710000				4641000	4741000	4710000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		94681	94681				0	94681	94681
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	99111601	107182434	107182434		248341	248341	99111601	107430775	107430775
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	356000	356000	30000				356000	356000	30000
Tartalékok-általános	K513		19027380					0	19027380	0
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	99467601	126660495	107307115	0	248341	248341	99467601	126908836	107555456
*Működési költségvetés előirányzat csoport*								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2216431	2216431				0	2216431	2216431
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					434555	434555	0	434555	434555
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		247315	247315		23619	23619	0	270934	270934
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		645771	645771		130084	123707	0	775855	769478
Beruházások	K6	0	3109517	3109517	0	588258	581881	0	3697775	3691398
Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0				0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*								0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	149946378	190606480	167796957	123996718	126601877	120466097	273943096	317208357	288263054
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		9756967	9756967				0	9756967	9756967
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	9756967	9756967	0	0	0	0	9756967	9756967
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	9756967	9756967	0	0	0	0	9756967	9756967
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		149946378	200363447	177553924	123996718	126601877	120466097	273943096	326965324	298020021

4. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13264800	14895323	14895323
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103		440000	440000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107		360000	360000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		231027	218960
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13264800	15926350	15914283
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7137599	7305000	7305000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60000	407500	407500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	520000	1323422	858422
Külső személyi juttatások	K12	7717599	9035922	8570922
Személyi juttatások	K1	20982399	24962272	24485205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2820378	3218111	3218111
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140000	201054	201054
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2485000	2485000	2357069
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2625000	2686054	2558123
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	310000	310000	149711
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260000	410000	407474
Kommunikációs szolgáltatások	K32	570000	720000	557185
Közüzemi díjak	K331	8090000	11851131	10927807
Vásárolt élelmezés	K332	750000	900000	875892
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600000	1000000	614183
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	950000	950000	188000
Egyéb szolgáltatások	K337	4850000	4850000	4656077
Szolgáltatási kiadások	K33	15240000	19551131	17261959
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3500000	4857900	4550756
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	100000	100000	38986
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3600000	4957900	4589742
Dologi kiadások	K3	22035000	27915085	24967009
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4641000	4741000	4710000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4641000	4741000	4710000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502		94681	94681
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	99111601	107182434	107182434
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	356000	356000	30000
Tartalékok-általános	K513		19027380
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	99467601	126660495	107307115
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2216431	2216431
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		247315	247315
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		645771	645771
Beruházások	K6	0	3109517	3109517
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	149946378	190606480	167796957
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		9756967	9756967
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	122666718	122923946	122923946
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	122666718	132680913	132680913
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	122666718	132680913	132680913
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		272613096	323287393	300477870

5. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	Bői Közös Önkormányzati Hivatal
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	122666718	122923946	122923946
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		122666718	122923946	122923946


Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	122666718	122923946	122923946
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		122666718	122923946	122923946

7. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		599998
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		1618422
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		5249904
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10499804	7468324
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

8. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34			1478964
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34			619572
Vagyoni tipusú adók	B34	2100000	2100000	2098536
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5500000	5500000	13876626
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100000	100000	185280
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5600000	5600000	14061906
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	150000	150000	195508
közhatalmi bevételek		7850000	7850000	16355950

9. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506			275000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			106907434
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	99111601	107182434	107182434
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
nonprofit gazdasági társaságok	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512			30000
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	356000	356000	30000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

10. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2216431	2216431		434555	434555	0	2650986	2650986
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		247315	247315		23619	23619	0	270934	270934
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		645771	645771		130084	123707	0	775855	769478
Beruházások	K6	0	3109517	3109517	0	588258	581881	0	3697775	3691398
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
települési támogatás (Szoctv.45. §)	K48			3015000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			1695000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)adott más ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4641000	4741000	4710000

12. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2216431

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

247315

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

645771

Beruházások

3109517

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

13. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló a 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,		7700000	7700000	16160442
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		150000	150000	195508
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		7850000	7850000	16355950

14. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.




Általános tartalékok	K513		19027380				19027380




Céltartalékok-	K513

15. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
I. besorolási osztály összesen		5	5
II. besorolási osztály összesen		9	9
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		15	15
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	2		2
"C", "D" fizetési osztály összesen	2		2
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4		4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1		1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2		2
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3		3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5		5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10		25
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

16. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN


Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (20*23 évi ei.)	*Tárgyévi kifizetés (20*23. évi mód. ei.)	*Tárgyévi kifizetés (20*23vi teljesítés)	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2026. év utáni kifizetések	*Összesen*




Működési célú hiteltörlesztések összesen:




*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*




Beruházások összesen:




*Felújítások összesen:*




*MINDÖSSZESEN:*

18. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Hivatal

Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Tárgyi időszak (2023. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 066 825	731 340
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	1 066 825	731 340
A/III/1 Tartós részesedések
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 066 825	731 340
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	36 810	10 880
C/III Forintszámlák	3 097 865	5 903 288
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	3 134 675	5 914 168
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszám.nem levonható ált.forg.adó	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
D) KÖVETELÉSEK	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 201 500	6 645 508
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 005 555	3 005 555
G/II Nemzeti vagyon változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	711 400	711 400
G/IV Felhalmozott eredmény	-7 812 721	-8 633 106
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-820 385	2 455 094
G) SAJÁT TŐKE	-4 916 151	-2 461 057
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 044	6 044
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 044	6 044
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	146 102
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	146 102
H/III/1 Kapott előlegek
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H) KÖTELEZETTSÉGEK	6 044	152 146
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	248 341	248 341
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 863 266	8 706 078
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 111 607	8 954 419
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 201 500	6 645 508

2. ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Tárgyi időszak (2023. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek	106 183	49 937
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		0
A/I Immateriális javak	106 183	49 937
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	747 948 311	722 437 317
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 263 563	10 791 602
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások	892 275	1 241 645
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	74 104 149	734 470 564
A/III/1 Tartós részesedések	2 359 000	2 359 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 359 000	2 359 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	766 569 332	736 879 501
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13 485	160 660
C/III Forintszámlák	35 364 051	42 608 627
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	35 377 536	42 769 287
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 416 474	6 302 750
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 763 752	4 910 483
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	9 180 226	11 213 233
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 535 962	5 828 151
D/III/1 Adott előlegek	0	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK	13 716 088	17 041 384
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	80 720	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76 999	74 702
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	76 999	74 702
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	815 820 675	796 764 874
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	730 575 977	730 575 977
G/II Nemzeti vagyon változásai	76 565 070	76 565 070
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 469 910	9 469 910
G/IV Felhalmozott eredmény	-233 144 371	-249 065 920
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 921 549	-15 316 015
G) SAJÁT TŐKE	567 545 037	552 229 022
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 285	575 534
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12 285	575 534
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	661 867	413 522
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 756 967	10 252 059
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 418 834	10 665 581
H/III/1 Kapott előlegek	2 698 419	1 720 653
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 698 419	1 720 653
H) KÖTELEZETTSÉGEK	13 129 538	12 961 768
J/1 Eredményszemléletű bev.passz.időbeli elhat.	4 535 862	5 828 151
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 955 801	2 366 423
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	228 654 437	223 379 510
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	235 146 100	231 574 084
FORRÁSOK ÖSSZESEN	815 820 675	796 764 874

19. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
magánszemélyek kommunális adója	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
telekadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Gépjárműadók	B354
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

20. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

21. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása ( Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szerv	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	298 595 328	321644	298 916 972
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 796 957	120466097	288 263 054
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	130 798 371	-120144453	-49 244 841
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 931 176	126058621	168 989 797
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	132 680 913		132 680 913
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-89 749 737	126058621	89 262 671
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	41 048 634	5914168	46 962 802
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	41 048 634	5914168	46 962 802
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 048 634	5914168	46 962 802
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

22. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Ft)

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Hivatal

Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Tárgyi időszak (2023. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	312 233	64 000
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	312 233	64 000
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	112 504 197	122 923 946
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 378 139	0
08 Felhalm.célú tám.eredményszemléletű bevételei	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	670 000	257 641
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (11=08+09+10)	122 552 336	123 181 587
09 Anyagköltség	1 455 450	1 681 391
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 259 511	5 020 733
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 714 961	6 702 124
13 Bérköltség	81 697 630	90 061 242
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 744 911	8 281 952
15 Bérjárulékok	13 694 581	13 376 517
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	114 137 122	111 719 711
VI Értékcsökkenési leírás	361 036	793 659
VII Egyéb ráfordítások	1 471 839	1 575 002
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-820 389	2 455 091
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	3
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4	3
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4	3
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
XI Rendkívüli ráfordítások
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-820 385	2 455 094

2. ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Tárgyi időszak (2023. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 030 835	17 683 343
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 306 923	9 594 110
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	604 460	208 992
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	21 942 218	27 486 445
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	240 608 584	265 078 472
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 799 197	7 468 324
08 Felhalmozási célú tám.eredményszeml.bevételei	6 436 761	5 274 927
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 996 391	4 419 356
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	259 840 933	282 241 079
09 Anyagköltség	1 755 825	1 813 623
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 353 444	18 033 726
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	16 109 269	19 847 349
13 Bérköltség	14 751 878	15 696 823
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 268 469	9 149 882
15 Bérjárulékok	3 021 181	3 267 233
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	26 041 528	28 113 938
VI Értékcsökkenési leírás	33 517 542	35 109 348
VII Egyéb ráfordítások	222 036 396	241 972 939
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-15 921 584	-15 316 050
16 Részesedésekből szárm.eredménysz.bev.
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	35	35
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	35	35
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	31	35
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
XI Rendkívüli ráfordítások
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-15 921 549	-15 316 015

23. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása ( Ft)

*Megnevezés*	*(Ft)*
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	35377536
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege
0981313 számla tárgyidőszaki forgalma
3654 számla tárgyidőszaki forgalma	0
3671 számla tárgyidőszaki forgalma
3673 számla tárgyidőszaki forgalma	0
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma	7391751
Korrigáló tételek
Összesen	42769287
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	42769287


*Megnevezés*	*(Ft)*
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege