Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 08. 29- 2024. 08. 30

Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.08.29.

Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 379.473.903.- Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 331.468.692.- Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1.023.000.- Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 46.982.211.- Ft

b) 379.473.903.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 369.075.435.- Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 127.000.- Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 10.271.468.- Ft”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 127.000.- Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 127.000.- Ft

b) Felújítási kiadások 0.-Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadás 0.- Ft”

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 23157661 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2024. augusztus 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (forintban)

1. Helyi önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	önkorm.kötelező feladatok	költségvet.szerv kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	306 141 320	8 338 214			314 479 534
Közhatalmi bevételek	B3	10 450 000	200 000			10 650 000
Működési bevételek	B4	6 339 158				6 339 158
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0
*Működési bevételek összesen*		*322 930 478*	*8 538 214*			331 468 692
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0				0
Felhalmozási bevételek	B5	1 023 000				1 023 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				0
*Felhalmozási bevételek összesen*		*1 023 000*				1 023 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	323 953 478	8 538 214			332 491 692
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*106 346 806*	*-143 953 549*	0	0	*-37 606 743*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		*896 000*	0	0	0	*896 000*
Finanszírozási bevételek	B8	41 068 043	143 953 549			185 021 592
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	365 021 521	152 491 763			379 473 903

2. Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	306 141 320			306 141 320
Közhatalmi bevételek	B3	10 450 000			10 450 000
Működési bevételek	B4	6 339 158			6 339 158
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		*322 930 478*			*322 930 478*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	1 023 000			1 023 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
*Felhalmozási bevételek összesen*		*1 023 000*			*1 023 000*
Költségvetési bevételek	B1-B7	323 953 478			323 953 478
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*106 346 806*			*106 346 806*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		*896 000*			*896 000*
Finanszírozási bevételek	B8	41 068 043			41 068 043
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	365 021 521			365 021 521

3. Költségvetési szerv Hivatal bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	8 338 214			8 338 214
Közhatalmi bevételek	B3	200 000			200 000
Működési bevételek	B4				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
*Működési bevételek összesen*		*8 538 214*			*8 538 214*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 538 214			8 538 214
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*-143 953 549*			*-143 953 549*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		0			0
Finanszírozási bevételek	B8	143 953 549			143 953 549
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	152 491 763			152 491 763

2. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	153 560 217
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	105 130 502
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 432 739
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	25 745 740
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	38 178 479
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 215 212
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	300 084 410

”

3. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (forintban)

1. Helyi önkormányzat és költségvetési szerv költségvetési kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	önkorm.kötelező feladatok	költségvetszerv.köt.feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	24 380 200	120 208 933			144 589 133
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 143 652	15 836 091			18 979 743
Dologi kiadások	K3	27 255 000	16 446 739			43 701 739
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 914 000				5 914 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	155 890 820				155 890 820
*Működési kiadások összesen*		*216 583 672*	*152 491 763*			369 075 435
Beruházások	K6	127 000				127 000
Felújítások	K7					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*127 000*	0			127 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	216 710 672	152 491 763			369 202 435
Finanszírozási kiadások	K9	148 310 849				148 310 849
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	365 021 521	152 491 763			379 473 903

2. Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	24 380 200			24 380 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 143 652			3 143 652
Dologi kiadások	K3	27 255 000			27 255 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 914 000			5 914 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	155 890 820			155 890 820
*Működési kiadások összesen*		*216 583 672*			*216 583 672*
Beruházások	K6	127 000			127 000
Felújítások	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*127 000*			*127 000*
Költségvetési kiadások	K1-K8	216 710 672			216 710 672
Finanszírozási kiadások	K9	148 310 849			148 310 849
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	365 021 521			365 021 521

3. Költségvetési szerv Hivatal költségvetési kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	120 208 933			120 208 933
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 836 091			15 836 091
Dologi kiadások	K3	16 446 739			16 446 739
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
*Működési kiadások összesen*		*152 491 763*			*152 491 763*
Beruházások	K6				0
Felújítások	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
*Felhalmozási kiadások összesen*		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	152 491 763			152 491 763
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	152 491 763			152 491 763

4. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14645338	15914283	15971200
Külső személyi juttatások	K12	8261802	8570922	8409000
Személyi juttatások	K1	22907140	24485205	24380200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3052547	3218111	3143652
Készletbeszerzés	K31	2475825	2558123	2690000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	538589	557185	580000
Szolgáltatási kiadások	K33	13464646	17261959	19035000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3424941	4589742	4950000
Dologi kiadások	K3	19904001	24967009	27255000
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	40000		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5150000	4710000	5914000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5190000	4710000	5914000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	70696	94681	2250532
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	93041707	107182434	130232627
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1487600	30000	250000
Tartalékok	K513			23157661
Egyéb működési célú kiadások	K5	94600003	107307115	155890820
*Működési kiadások összesen*		145653691	164687440	216583672
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5763598	2216431
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		247315
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	851615		100000
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1760457	645771	27000
Beruházások	K6	8375670	3109517	127000
Ingatlanok felújítása	K71	12489940
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3372284
Felújítások	K7	15862224	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		24237894	3109517	127000
Költségvetési kiadások	K1-K8	169891585	167796957	216710672
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8909835	9756967	10271468
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	112504197	122923945	138039381
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	121414032	132680912	148310849
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	121414032	132680912	148310849
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		291305617	300477869	365021521
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi tény	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	240608584	265078472	300084410
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4799197	7468324	6056910
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	245407781	272546796	306141320
Jövedelemadók	B31
Vagyoni tipusú adók	B34	2338990	2098536	1700000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6674220	14061906	8600000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	248852	195508	150000
Közhatalmi bevételek	B3	9262062	16355950	10450000
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3612500	3949647	3000000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2420312	3941232	2500000
Tulajdonosi bevételek	B404	604460	208992	250000
Ellátási díjak	B405	369980	556500	500000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	35	35
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	128041
Egyéb működési bevételek	B411	789732	1036176	89158
Működési bevételek	B4	7925060	9692582	6339158
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
*Működési bevételek összesen*		262594903	298595328	322930478
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5999480
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5999480		0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	3600000		1023000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	3600000	0	1023000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		9599480		1023000
Költségvetési bevételek	B1-B7	272194383	298595328	323953478
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	42033384	32679117	41048634
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	42033384	32679117	41048634
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9756967	10252059	19409
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51790351	42931176	41068043
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	51790351	42931176	41068043
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		323984734	341526504	365021521

”

5. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000
Részesedések beszerzése	K65
ebből: befektetési jegyek	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
ebből: befektetési jegyek	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000
Beruházások	K6	127 000

Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0

Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0


Költségvetési szerv beruházások, felújítások és egyéb felhalm.kiad

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0

Összesen:		0

”

6. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	2 490 200	24 380 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	261 971	3 143 652
Dologi kiadások	K3	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	3 605 000	27 255 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					50 000	100 000	50 000	2 250 000	450 000	414 000	100 000	2 500 000	5 914 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 582 627	155 890 820
*Működési kiadások összesen*		15 301 971	15 301 971	15 301 971	15 301 971	15 351 971	15 401 971	15 351 971	17 551 971	15 751 971	15 715 971	15 401 971	19 439 798	216 583 672
Beruházások	K6												127 000	127 000
Felújítások	K7													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	15 301 971	15 301 971	15 301 971	15 301 971	15 351 971	15 401 971	15 351 971	17 551 971	15 751 971	15 715 971	15 401 971	19 566 798	216 710 672
Finanszírozási kiadások	K9	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	11 505 000	21 755 849	148 310 849
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26 806 971	26 806 971	26 806 971	26 806 971	26 856 971	26 906 971	26 856 971	29 056 971	27 256 971	27 220 971	26 906 971	41 322 647	365 021 521
Rovat megnevezése	Rovat száma
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	25 450 000	26 191 320	306 141 320
Közhatalmi bevételek	B3	112 500	112 500	5 000 000						5 000 000	112 500	112 500		10 450 000
Működési bevételek	B4	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	839 158	6 339 158
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		26 062 500	26 062 500	30 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	30 950 000	26 062 500	26 062 500	27 030 478	322 930 478
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5												1 023 000	1 023 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	26 062 500	26 062 500	30 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	30 950 000	26 062 500	26 062 500	27 030 478	323 953 478
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		10 760 529	10 760 529	15 648 029	10 648 029	10 598 029	10 548 029	10 598 029	8 398 029	15 198 029	10 346 529	10 660 529	7 590 680	138 039 381
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127 000	-127 000
Finanszírozási bevételek	B8	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	416 711	41 067 943
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		26 487 500	26 487 500	31 375 000	26 375 000	26 375 000	26 375 000	26 375 000	26 375 000	31 375 000	26 487 500	26 487 500	27 447 189	365 021 421

”

7. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat

tartalékok	K513	23 157 661

”