Hosszúpereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Hosszúpereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 135.920.250 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 65.135.164 Ft,
- ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 43.731.622 Ft,
- ac) finanszírozási bevételek összege: 27.053.464 Ft.
b) 89.494.966 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
- ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 60.461.007 Ft,
- bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 27.737.535 Ft,
- bc) finanszírozási kiadások összege: 1.296.424 Ft.
c) A 2020. évi költségvetési egyenleg 46.425.284 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 4.674.157 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 15.994.087 Ft többlet, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 25.757.040 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; és 7. melléklete szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 5. melléklete szerinti részletezésben 4.618.600 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 6. melléklete szerinti részletezésben 14.357.834 Ft,
b) felújítási kiadásai a rendelet 6. melléklete szerinti részletezésben

12.385.555 Ft.

6. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 28.451.703 Ft a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 9. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –10 fő, ebből a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 5 fő.

10. § Hosszúpereszteg Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi felülvizsgált maradványát a 10. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.

12. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 11. melléklet és a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési beszámolója
*Bevételek (Ft)*
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20387033			20387033	20044496			20044496	20044496			20044496
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4960000			4960000	8589268			8589268	8589268			8589268
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5263579			5263579	4328697			4328697	4328697			4328697
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjóléti és és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10223579			10223579	12917965			12917965	12917965			12917965
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000			1800000	2398264			2398264	2398264			2398264
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	129600			129600	129600			129600
Elszámolásból származó bevételek	B116				0	228000			228000	228000			228000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	32410612			32410612	35718325			35718325	35718325			35718325
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10598720			10598720	10598720			10598720	9894508			9894508
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43009332			43009332	46317045			46317045	45612833			45612833
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4999350			4999350	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					42731622			42731622	42731622			42731622
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4999350			4999350	42731622			42731622	42731622			42731622
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3100000			3100000	3100000			3100000	3253684			3253684
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7000000			7000000	7000000			7000000	7838123			7838123
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	1900000			1900000	0			0	18640			18640
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300000			300000	300000			300000				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9200000			9200000	7300000			7300000	7856763			7856763
Egyéb közhatalmi bevételek	B36									95201			95201
Közhatalmi bevételek	B3	12300000			12300000	10400000			10400000	11205648			11205648
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									805979			805979
Szolgáltatások ellenértéke	B402									54387			54387
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									1445684			1445684
Tulajdonosi bevételek	B404	2649368			2649368	2649368			2649368	2557317			2557317
Ellátási díjak	B405	281385			281385	281385			281385	163773			163773
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	505382			505382	505382			505382	1690424			1690424
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408									20			20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410									1198137			1198137
Működési bevételek	B4	3436135			3436135	3436135			3436135	7915721			7915721
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0	1000000			1000000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0	400962			400962
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									1400962			1400962
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1000000			1000000	1000000			1000000				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1000000			1000000	1000000			1000000	1400962			1400962
Költségvetési bevételek	B1-B7	64744817			64744817	103884802			103884802	108866786			108866786
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4420476			4420476	4420476			4420476	4420476			4420476
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	22101820			22101820	21044530			21044530	21044530			21044530
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	26522296			26522296	25465006			25465006	25465006			25465006
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									1588458			1588458
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26522296			26522296	25465006			25465006	27053464			27053464
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	26522296			26522296	25465006			25465006	27053464			27053464

2. melléklet

Kiadások

*Kiadások (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14253619			14253619	16953619			16953619	16862868			16862868
Normatív jutalmak	K1102				0				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	300000			300000	300000			300000	290000			290000
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	477840			477840	1389720			1389720	221530			221530
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300000			300000	1004620			1004620	957632			957632
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15331459			15331459	19647959			19647959	18332030			18332030
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4660188			4660188	4660188			4660188	4660188			4660188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	900000			900000	889213			889213
Külső személyi juttatások	K12	4660188			4660188	5560188			5560188	5549401			5549401
Személyi juttatások	K1	19991647			19991647	25208147			25208147	23881431			23881431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3279007			3279007	3660219			3660219	3469613			3469613
Szakmai anyagok beszerzése	K311	371000			371000	371000			371000	133420			133420
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3062444			3062444	3562444			3562444	3259083			3259083
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	3433444			3433444	3933444			3933444	3392503			3392503
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80000			80000	140777			140777	100787			100787
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240000			240000	240000			240000	117646			117646
Kommunikációs szolgáltatások	K32	320000			320000	380777			380777	218433			218433
Közüzemi díjak	K331	5670000			5670000	7112829			7112829	5822918			5822918
Vásárolt élelmezés	K332	5617123			5617123	5617123			5617123	4346472			4346472
Bérleti és lízing díjak	K333				0	684714			684714	684714			684714
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2410000			2410000	2410000			2410000	1230714			1230714
Közvetített szolgáltatások	K335				0	8134			8134	8134			8134
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	4822000			4822000	4822000			4822000	2919546			2919546
Szolgáltatási kiadások	K33	18519123			18519123	20654800			20654800	15012498			15012498
Kiküldetések kiadásai	K341	55000			55000	55000			55000				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	55000			55000	55000			55000	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5714204			5714204	5714204			5714204	4094736			4094736
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	100000			100000	86000			86000
Kamatkiadások	K353				0	28317			28317	26754			26754
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	468000			468000	468000			468000	233818			233818
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6182204			6182204	6310521			6310521	4441308			4441308
Dologi kiadások	K3	28509771			28509771	31334542			31334542	23064742			23064742
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
Családi támogatások	K42				0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1180000			1180000	180000			180000	10000			10000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3168000			3168000	4780000			4780000	4608600			4608600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4348000			4348000	4960000			4960000	4618600			4618600
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
Elvonások és befizetések	K502				0	188111			188111	188111			188111
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4689849			4689849	4919510			4919510	4919510			4919510
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	612000	755000		1367000	612000	755000		1367000	209000	110000		319000
Tartalékok-általános	K512	4683888			4683888	28451703			28451703				0
Tartalékok-cél	K512				0				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	9985737	755000		10740737	34171324	755000		34926324	5316621	110000		5426621
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		66114162	755000		66869162	99334232	755000		100089232	60351007	110000		60461007
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	240000			240000	80000			80000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10317066			10317066	11225382			11225382	11225382			11225382
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2785634			2785634	3052452			3052452	3052452			3052452
Beruházások	K6	13102700			13102700	14517834			14517834	14357834			14357834
Ingatlanok felújítása	K71	7873076			7873076	10326421			10326421	10326421			10326421
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2125751			2125751	2125751			2125751	2059134			2059134
Felújítások	K7	9998827			9998827	12452172			12452172	12385555			12385555
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	994146			994146	994146			994146
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	994146	0		994146	994146	0		994146
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		23101527	0		23101527	27964152	0		27964152	27737535	0		27737535
Költségvetési kiadások	K1-K8	89215689	755000		89970689	127298384	755000		128053384	88088542	110000		88198542
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1296424			1296424	1296424			1296424	1296424			1296424
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1296424			1296424	1296424			1296424	1296424			1296424
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	1296424			1296424	1296424			1296424	1296424			1296424
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		90512113	755000	0	91267113	128594808	755000	0	129349808	89384966	110000	0	89494966

3. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	3100000	3100000	3253684
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	3100000	3100000	3253684
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7000000	7000000	7838123
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	7000000	7000000	7838123
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	4750000	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	2850000	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1900000		18640
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300000	300000	17400
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	300000	300000	17400
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9200000	7300000	7874163
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0

4. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16	2500000	2500000	25000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	3187500	3187500
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól OEP védőnő	B16	2314800	2314800	3646300
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl.	B16	1595950	1595950	5356133
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől Vhf. étkezés rezsiktg	B16	1000470	1000470	867075
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10598720	10598720	9894508
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		42731622	42731622
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		42731622	42731622
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól kábeltv áramdíj, horgászegyesület 250	B63	600	0	0
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	600	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73	1000000	1000000	1000000
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

5. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás	K46
adósságcsökkentési támogatás	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	1180000	180000	10000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1180000	180000	10000
időskorúak járadéka	K48
rendszeres szociális segély	K48
átmeneti segély	K48	2188000	3800000	4308600
temetési segély	K48	200000	200000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély	K48
átmeneti segély	K48
temetési segély	K48
köztemetés	K48	80000	80000	0
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	700000	700000	300000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3168000	4780000	4608600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4348000	4960000	4618600

6. melléklet

Beruházások és felújítások

*Beruházások és felújítások (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN


Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	240000		240000	80000		80000
Talajvízkút (felső-hegy) engedélyezése					240000		240000	80000		80000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10317066		10317066	11225382		11225382	11225382		11225382
falugondnoki busz		10317066		10317066	10212598		10212598	10212598		10212598
Samsung nyomtató orvosi rendelő					50079		50079	50079		50079
Postaláda hivatal					7079		7079	7079		7079
Élve fogó csapda					16520		16520	16520		16520
Vízmelegítő hivatal					27969		27969	27969		27969
Samsung Galaxy telefon falugondnok					43394		43394	43394		43394
Huawei telefon polgármester					48417		48417	48417		48417
Magyar Falu pályázat orvosi rendelő felújítása eszköz					747508		747508	747508		747508
Bútorszéf hivatal					13409		13409	13409		13409
Huawei telefon					58409		58409	58409		58409

Részesedések beszerzése	K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2785634		2785634	3052452		3052452	3052452		3052452
Beruházások	K6	13102700		13102700	14517834		14517834	14357834		14357834

Ingatlanok felújítása	K71	7873076		7873076	10326421		10326421	10326421		10326421
Zártkert pályázat Felső-hegy út		7873076		7873076	6990000		6990000	6990000		6990000
Szolgálati lakás fűtés felújítűs				0	636421		636421	636421		636421
Magyar Falu orvosi rendelő tető előleg				0	2700000		2700000	2700000		2700000

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2125751		2125751	2125751		2125751	2125751		2125751
Felújítások	K7	9998827		9998827	12452172		12452172	12452172		12452172


Megnevezés	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
			0			0			0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	10317066	0		240000	0	240000	80000	0	80000
Talajvízkút				240000		240000	80000		80000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	10317066	2785634	13102700	11225382	3052452	14277834	11225382	3052452	14277834
falugondnoki busz	10317066	2785634	13102700	10212598	2779002	12991600	10212598	2779002	12991600
Samsung nyomtató				50079	13521	63600	50079	13521	63600
Postaláda				7079	1911	8990	7079	1911	8990
Élve fogó csapda				16520	4460	20980	16520	4460	20980
vízmelegítő				27969	7552	35521	27969	7552	35521
Samsung Galaxy telefon				43394	11716	55110	43394	11716	55110
Huawei telefon				48417	13073	61490	48417	13073	61490
Orvosi eszköz				747508	201827	949335	747508	201827	949335
Bútorszéf				13409	3620	17029	13409	3620	17029
Huawei telefon				58409	15770	74179	58409	15770	74179


Beruházások K6	10817066	2785634	13102700	11465382	3052452	14517834	11305382	3052452	14357834

Ingatlanok felújítása K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zártkert pályázat Felső-hegy út	7873076	2125751	9998827	6990000	1953917	8943917	6990000	1953917	8943917
Szolgálati lakás fűtés				636421	171834	808255	636421	171834	808255
Magyar Falu orvosi rendelő tető				2700000		2700000	2700000		2700000

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
Felújítások K7	7878076	2125751	9998827	10326421	2125751	12452172	10326421	2125751	12452172

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	400000	400000	400000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	4002149	4098510	4098510
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	287700	421000	421000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4689849	4919510	4919510
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511	755000	755000	110000
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás	K511	612000	612000	209000
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1367000	1367000	319000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84		994146	994146
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		994146	994146
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

8. melléklet

Általános és céltartalék

*Általános- és céltartalékok (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	4683888		4683888	28451703		28451703




Céltartalékok-	K512

9. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT B6:E23B1B6:E21B6:D21B6:D17B6:D16	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT B6:E23B1B6:E21B6:D21B6:D17B6:D16	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT B6:E23B1B6:E21B6:D21B6:D17B6:D16	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	2			2	2			2	2			2
"C", "D" fizetési osztály összesen	1			1	1			1	1			1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2			2	2			2	2			2
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5			5	5			5	5			5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	6			6	6			6	5			5
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6			6	6			6	5			5
polgármester, főpolgármester	1			1	1			1	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3	3			3	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1	1			1	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5	5			5	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11			11	11			11	10			10
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

10. melléklet

Maradványkimutatás

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	108 866 786
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 198 542
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	20 668 244
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 053 464
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 296 424
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 757 040
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	46 425 284
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 425 284
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 425 284

11. melléklet

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás 2020. évről

megnevezés	2020. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2020. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	235 452		235452
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	235 452		235452
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	357 999 202	160312042	170765620	26921540
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	10 847 714		10847714
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	3 194 262		3194262
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	368 846 916	160312042	184807596	26921540
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	6 783 820
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	6 783 820
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	379 060 450
I. Készletek összesen	0
II. Követelések összesen	7 185 679
III. Értékpapírok összesen
IV. Pénzeszközök összesen	47 508 693
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	-724 199
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	46 784 494
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	433 030 623	160312042	184807596	26921540
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),
függő követelések állománya
biztos ( jövőbeni ) követelések
FORRÁSOK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 716 867
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 716 867
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.
függő kötelezettségek

12. melléklet

Mérleg

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	32 820
02	A/I/2 Szellemi termékek	367 452	0	202 632
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	367 452	0	235 452
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	363 310 508	0	357 999 202
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 452 261	0	10 847 714
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 862 000	0	3 194 262
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	366 624 769	0	372 041 178
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	6 783 820	0	6 783 820
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 783 820	0	6 783 820
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 783 820	0	6 783 820
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	373 776 041	0	379 060 450
47	C/II/1 Forintpénztár	381 520	0	548 210
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	381 520	0	548 210
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 446 852	0	46 885 039
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	75 444	0	75 444
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 522 296	0	46 960 483
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	26 903 816	0	47 508 693
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 216 465	0	791 316
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	386 570	0	449 655
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 809 601	0	282 917
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	20 294	0	58 744
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 860 704	0	3 361 724
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 024	0	59 544
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 364 294	0	2 751 283
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	46 743	0	46 743
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	378 423	0	443 934
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	60 220	0	60 220
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 000 000	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 000 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	8 077 169	0	4 153 040
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	2 987 639
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 987 639
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	2 987 639
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	3 587 741	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 587 741	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	25 000	0	45 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	3 612 741	0	45 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 689 910	0	7 185 679
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-731 179
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-731 179
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	224 666	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	224 666	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	224 666	0	-731 179
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	6 980
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	6 980
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	412 594 433	0	433 030 623
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	352 106 278	0	352 106 278
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	41 841 499	0	31 660 828
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 539 056	0	11 539 056
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 172 185	0	-2 386 790
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 571 190	0	-5 957 032
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	405 087 828	0	386 962 340
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	461 964	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	112 000	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	200 000	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	160 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	933 964	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 296 424	0	1 588 458
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 296 424	0	1 588 458
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 296 424	0	1 588 458
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 222 631	0	1 078 240
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	53 586	0	50 169
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	5 276 217	0	1 128 409
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 506 605	0	2 716 867
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 324 405
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	41 027 011
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	43 351 416
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	412 594 433	0	433 030 623

13. melléklet

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	5197500	1767500	3430000
telekadó	B34
Gépjárműadók	B354
Értékesítési és forgalmi adók	B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Magánszemélyek kommunális adója	e ft
Éves kivetett adó összege	5197500
Biztosított kedvezmények összege (tűzoltó+helyi lakos)	1767500
Méltányosságból elengedett adó összege
Elvárt éves adóbevétel	3430000