Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.31.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 118.057.183 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 86.984.271 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 5.011.338 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 26.061.574 Ft.

b) 92.757.844 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 87.170.972 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3.730.936 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 1.855.936 Ft.

c) A 2023. évi költségvetési egyenleg 25.299.339 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 186.701 Ft hiány, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 1.280.402 Ft többlet, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 24.205.638 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete; 2. melléklete; 3. melléklete; 4. melléklete; 5. melléklete; 6. melléklete és 9. melléklete szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 3.329.155 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 3.730.936 Ft,

b) felújítási kiadásai a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben

0 Ft.

6. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.336.900 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –7 fő, ebből a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 3 fő.

10. § Hosszúpereszteg Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.

12. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. melléklete és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

14. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetés

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési beszámolója

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)*
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
Megnevezés	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen
K1. Személyi juttatások	23474487	23474487	27859122	27859122	27031060	27031060
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3397730	3397730	3397730	3397730	2845900	2845900
K3. Dologi kiadások	38059279	38059279	46032121	46032121	41874503	41874503
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4079000	4079000	4479000	4479000	3329155	3329155
K5. Egyéb működési célú kiadások	17440789	17440789	14992698	14992698	12090354	12090354
K6. Beruházási kiadások	5080000	5080000	7152095	7152095	3730936	3730936
K7. Felújítások	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások	92531285	92531285	104912766	104912766	90901908	90901908
K9. Finanszírozási kiadások	1855936	1855936	1855936	1855936	1855936	1855936
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	94387221	94387221	106768702	106768702	92757844	92757844
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54963710	54963710	59717901	59717901	61192360	61192360
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	10300000	10300000	13300000	13300000	14570199	14570199
B4. Működési bevételek	5116800	5116800	5116800	5116800	11191312	11191312
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	4811340	4811340	4811338	4811338
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	30400	30400
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	200000	200000
B1-7. Költségvetési bevételek	70380510	70380510	82946041	82946041	91995609	91995609
B8. Finanszírozási bevételek	24006711	24006711	23822661	23822661	26061574	26061574
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	94387221	94387221	106768702	106768702	118057183	118057183

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

*Bevételek (Ft)*
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24220802			24220802	23690802			23690802	23690802			23690802
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10346300			10346300	11136755			11136755	11136755			11136755
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	9561309			9561309	10973122			10973122	10973122			10973122
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	19907609			19907609	22109877			22109877	22109877			22109877
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2270000			2270000	4304917			4304917	4304917			4304917
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0				0				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0	1047006			1047006	1047006			1047006
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46398411			46398411	51152602			51152602	51152602			51152602
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8565299			8565299	8565299			8565299	10039758			10039758
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	54963710			54963710	59717901			59717901	61192360			61192360
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0			0	0			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3000000			3000000	3000000			3000000	3323103			3323103
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7000000			7000000	10000000			10000000	10737147			10737147
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354				0				0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300000			300000	300000			300000	377400			377400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7300000			7300000	10300000			7300000	11114547			11114547
Egyéb közhatalmi bevételek	B36									132549			132549
Közhatalmi bevételek	B3	10300000			10300000	13300000			13300000	14570199			14570199
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3202218			3202218	3202218			3202218	3480500			3480500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
Ellátási díjak	B405	1356050			1356050	1356050			1356050	1196760			1196760
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	558532			558532	558532			558532	2863423			2863423
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082									18			18
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									212089			212089
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411									3438522			3438522
Működési bevételek	B4	5116800			5116800	5116800			5116800	11191312			11191312
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52				0	4811340			4811340	4811338			4811338
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	4811340			4811340	4811338			4811338
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B62				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0	30400			30400
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0			0	30400			30400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									200000			200000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0			0	200000			200000
Költségvetési bevételek	B1-B7	70380510			70380510	82946041			82946041	91995609			91995609
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	17926711			17926711	17742661			17742661	17742661			17742661
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	6080000			6080000	6080000			6080000	6080000			6080000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	24006711			24006711	23822661			23822661	23822661			23822661
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									2238913			2238913
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24006711			24006711	23822661			23822661	26061574			26061574
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek	B8	24006711			24006711	23822661			23822661	26061574			26061574
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94387221	0	0	94387221	106768702	0	0	106768702	118057183	0	0	118057183

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

*Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15739487			15739487	18239487			18239487	18031890			18031890
Normatív jutalmak	K1102				0				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	320000			320000	440000			440000	380000			380000
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	156000			156000	156000			156000	120195			120195
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	544635			544635	544635			544635
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16215487			16215487	19380122			19380122	19076720			19076720
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6399000			6399000	6399000			6399000	6393000			6393000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360000			360000	1580000			1580000	1561340			1561340
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500000			500000	500000			500000				0
Külső személyi juttatások	K12	7259000			7259000	8479000			8479000	7954340			7954340
Személyi juttatások	K1	23474487			23474487	27859122			27859122	27031060			27031060
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3397730			3397730	3397730			3397730	2845900			2845900
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120000			120000	120000			120000	59437			59437
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3955000			3955000	3955000			3955000	3825665			3825665
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	4075000			4075000	4075000			4075000	3885102			3885102
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	275000			275000	275000			275000	120561			120561
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190000			190000	240000			240000	221950			221950
Kommunikációs szolgáltatások	K32	465000			465000	515000			515000	342511			342511
Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	3290000			3290000	6440000			6440000	5487596			5487596
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2050000				2550000			2550000	1579119			1579119
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	185000				185000			185000	52737			52737
Vásárolt élelmezés	K332	9073379			9073379	10945981			10945981	10945981			10945981
Bérleti és lízing díjak	K333	1900000			1900000	2100000			2100000	2014202			2014202
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3070000			3070000	3070000			3070000	1735508			1735508
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	4258000			4258000	5220362			5220362	5190362			5190362
Szolgáltatási kiadások	K33	23826379			21591379	30511343			30511343	27005505			27005505
Kiküldetések kiadásai	K341	65000			65000	85000			85000	75051			75051
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	65000			65000	85000			85000	75051			75051
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7608900			7608900	7908900			7908900	7629456			7629456
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1700000			1700000	2547000			2547000	2547000			2547000
Kamatkiadások	K353				0	59503			59503	59503			59503
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	319000			319000	330375			330375	330375			330375
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9627900			9627900	10845778			10845778	10566334			10566334
Dologi kiadások	K3	38059279			35824279	46032121			46032121	41874503			41874503
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
Családi támogatások	K42				0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1180000			1180000	1180000			1180000	119000			119000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2899000			2899000	3299000			3299000	3210155			3210155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4079000			4079000	4479000			4479000	3329155			3329155
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					102721			102721	100427			100427
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022
Egyéb elvonások és befizetések	K5023
Elvonások és befizetések	K502				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10562077			10562077	10562077			10562077	10471427			10471427
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0				0
Működési célú támogatások az EU-nak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1236000	755000		1991000	1236000	755000		1991000	998500	520000		1518500
Tartalékok	K513	4887712			4887712	2336900			2336900				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	16685789	755000		17440789	14237698	755000		14992698	11570354	520000		12090354
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		85696285	755000		84216285	96005671	755000		96760671	86650972	520000		87170972
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4000000			4000000	4000000			4000000	1499999			1499999
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	1798707			1798707	1552549			1552549
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1080000			1080000	1353388			1353388	678388			678388
Beruházások	K6	5080000			5080000	7152095			7152095	3730936			3730936
Ingatlanok felújítása	K71	787000			787000	787000			787000				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	213000			213000	213000			213000				0
Felújítások	K7	1000000			1000000	1000000			1000000	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	0		0	0	0		0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		6080000	0		6080000	8152095	0		8152095	3730936	0		3730936
Költségvetési kiadások	K1-K8	91776285	755000		90296285	104157766	755000		104912766	90381908	520000		90901908
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1855936			1855936	1855936			1855936	1855936			1855936
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1855936			1855936	1855936			1855936	1855936			1855936
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K25
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	1855936			1855936	1855936			1855936	1855936			1855936
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93632221	755000	0	92152221	106013702	755000	0	106768702	92237844	520000	0	92757844

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Állami hozzájárulások

TÁJÉKOZTATÓ
				Ft-ban
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft
szám		Fő	Ft/fő	2023	2023	2023
*Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján*
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4 004 000	4 004 000	4 004 000
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 517 500	3 517 500	3 517 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			1 492 515	1 492 515	1 492 515
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása			4 558 960	4 558 960	4 558 960
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2700	6 600 000	6 600 000	6 600 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			1 957 827	1 957 827	1 957 827
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása			2 090 000	1 560 000	1 560 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			24 220 802	23 690 802	23 690 802
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			5 204 000	5 204 000	5 204 000
1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás			5 142 300	5 142 300	5 142 300
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			10 346 300	10 346 300	10 346 300
	kistelepülések szociális feladatainak támogatása
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás			3 780 420	3 780 420	3 780 420
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			5 780 889	6 817 294	6 817 294
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			9 561 309	10 597 714	10 597 714
1.5.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	2 270 000
2.1.6.30	A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján keletkező pótigény				488 400	488 400
2.1.6.40	A vállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcs. kiegészítő tám.				558 606	558 606
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék				320 555	320 555
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				1 047 917	1 047 917
12.0	2023. évi bérintézkedések támogatása				1 832 308	1 832 308
	Állami hozzájárulás mindösszesen:			46 398 411	51 152 602	51 152 602

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adók

*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	3000000	3000000	3323103
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	3000000	3000000	3323103
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4000000	9000000	10737147
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	7000000	10000000	10737147
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300000	300000	377400
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	300000	300000	377400
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4300000	9300000	11114547
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36			132549
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	132549

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől Tankerület iskola rezsi	B16	3149000	3149000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			1124286
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	1134600	1134600	1449000
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl.	B16	639000	639000	3879010
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől Vhf. gyermekétkeztetés rezsiktge, közművelődési munkatárs	B16	3642699	3642699	3587462
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8565299	8565299	10039758
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szociális kiadások

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	1180000	118000	1180000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1180000	118000	1180000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	2619000	3799000	2596125
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	200000	200000	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	80000	80000	702875
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2899000	4079000	3299000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4079000	4197000	4479000

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

*Beruházások és felújítások (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4000000		4000000	4000000		4000000	1499999		1499999
Napelem óvoda, hivatal		4000000		4000000	4000000		4000000	1499999		1499999
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	1798707		1798707	1552549		1552549
John Deere haskasza konzollal					618520		618520	618520		618520
hegesztőkészülék					55117		55117	55117		55117
fejpajzs					9448		9448	9448		9448
sarokcsiszoló					9448		9448	9448		9448
magasnyomású mosó					39370		39370	39370		39370
szárzúzó					692867		692867	692867		692867
vetítővászon					23937		23937	23937		23937
kávéfőzőgép					103842		103842	103842		103842
egyéb					246158		246158			0
Részesedések beszerzése	K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1080000		1080000	1353388		1353388	678388		678388
Beruházások	K6	5080000		5080000	7152095		7152095	3730936		3730936

Ingatlanok felújítása	K71	787000		787000	787000		787000			0
Egyéb		787000		787000	787000		787000			0

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	213000		213000	213000		213000			0
Felújítások	K7	1000000		1000000	1000000		1000000	0		0

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Megnevezés	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
			0			0			0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	4000000	1080000	5080000	4000000	1080000	5080000	1499999	405000	1904999
Napelem óvoda, hivatal	4000000	1080000	5080000	4000000	1080000	5080000	1499999	405000	1904999

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64				1798707	273388	2072095	1552549	273388	1825937
John Deere haskasza konzollal				618520		618520	618520	21200	639720
hegesztőkészülék				55117	14881	69998	55117	14881	69998
fejpajzs				9448	2552	12000	9448	2552	12000
sarokcsiszoló				9448	2552	12000	9448	2552	12000
magasnyomású mosó				39370	552	39922	39370	10630	50000
szárzúzó				692867	151888	844755	692867	187073	879940
vetítővászon			0	23937	6463	30400	23937	6463	30400
kávéfőzőgép				103842	28037	131879	103842	28037	131879
egyéb				246158	66463	312621			0
Beruházások K6	4000000	1080000	5080000	5798707	1353388	7152095	3052548	678388	3730936

Ingatlanok felújítása K71	787000	213000	1000000	787000	213000	1000000			0
Egyéb	787000	213000	1000000	787000	213000	1000000			0

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
Felújítások K7	787000	213000	1000000	787000	213000	1000000	0	0	0

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Átadott pénzeszközök

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	150000	150000	150000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	10103177	10103177	10201427
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	308900	308900	120000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10562077	10562077	10471427
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511			998500
egyéb civil szervezetek részére	K511	755000	755000	520000
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás 960000, szoc. Étkeztetés 168000	K511	1236000	1236000
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1991000	1991000	1518500
központi költségvetési szervek részére	K82	150000	150000
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88

10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

*Általános- és céltartalékok (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	4887712		4887712	2336900		2336900	0		0




Céltartalékok-	K512

11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*

	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1			1	1			1	1			1
"C", "D" fizetési osztály összesen	3			3	3			3	3
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1			1	1			1
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5			5	5			5	4			4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)												2
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	4			4	4			4	3			3
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4			4	4			4	3			3
polgármester, főpolgármester	1			1	1			1	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3	3			3	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1	1			1	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5	5			5	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9			9	9			9	7			7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 995 609
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 901 908
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 093 701
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 061 574
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 855 936
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 205 638
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	25 299 339
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 299 339
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 299 339

13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás 2023. évről

megnevezés	2023. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2023. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	0		0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	429 190 402	143080850	261135711	24973841
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	6 151 420		632507	5518913
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 771 393		2771393
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	5 080 000
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	443 193 215	143080850	264539611	30492754
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	6 783 820
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	6 783 820
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	449 977 035
I. Készletek összesen	0
II. Követelések összesen	10 970 486
III. Értékpapírok összesen
IV. Pénzeszközök összesen	29 621 717
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	29 621 717
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	490 569 238	143080850	264539611	30492754
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),
függő követelések állománya
biztos ( jövőbeni ) követelések
FORRÁSOK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	9 848 792
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	9 848 792
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.
függő kötelezettségek

14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

*Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2023. évi beszámolója*

12/A - Mérleg
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	439 321 440	0	429 190 402
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 078 004	0	8 922 812
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 079 998	0	5 080 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	454 479 445	0	443 193 214
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	6 783 820	0	6 783 820
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 783 820	0	6 783 820
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 783 820	0	6 783 820
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	461 263 262	0	449 977 035
49	C/II/1 Forintpénztár	785 870	0	421 745
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	496 590	0	785 870
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 688 735	0	29 124 528
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	75 444	0	75 444
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 764 179	0	29 199 972
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	27 550 049	0	29 621 717
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	637 899	0	1 290 458
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	347 919	0	492 322
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	155 852	0	679 128
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	134 128	0	119 008
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 387 733	0	5 173 173
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	914 169	0	1 554 951
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 751 283	0	2 751 283
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	662 061	0	806 719
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	60 220	0	60 220
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 025 632	0	6 463 631
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	4 532 343	0	4 461 855
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 532 343	0	4 461 855
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	4 532 343	0	4 461 855
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	45 000	0	45 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	45 000	0	45 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 602 975	0	10 970 486
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-593 379	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-593 379	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-593 379	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	497 822 907	0	490 569 238
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	352 106 278	0	352 106 278
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	52 411 861	0	52 711 861
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 539 056	0	11 539 056
182	G/IV Felhalmozott eredmény	28 816 135	0	32 481 821
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 665 686	0	-11 019 219
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	448 539 016	0	437 819 797
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókatterhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1		1
190	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		67 500
193	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		3 175 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1		1
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 855 936	0	2 238 913
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 855 936	0	2 238 913
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 855 936	0	2 238 913
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 765 402	0	4 340 892
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	19 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 986		6 986
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	3 772 388	0	4 367 378
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 628 325	0	9 848 792
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 628 555	0	2 628 555
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	41 027 011	0	41 027 011
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 655 566	0	42 900 649
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	497 822 907	0	490 569 238

15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	5141667	1745000	3396667
telekadó	B34
Gépjárműadók	B354
Értékesítési és forgalmi adók	B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Magánszemélyek kommunális adója	e ft
Éves kivetett adó összege	5141667
Biztosított kedvezmények összege (tűzoltó+helyi lakos)	1745000
Méltányosságból elengedett adó összege
Elvárt éves adóbevétel	3396667