Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 02. 17Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 168 056 372 Ft
aa) 1) költségvetési bevételek: 133 869 754 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 34 186 618 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 168 056 372 Ft
ba) költségvetési kiadások: 165 718 586 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 2 337 786 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -31 848 832 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 31 848 832 Ft
Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 163 480 123 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 4 576 249 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 7 353 528 Ft
b) közhatalmi bevételek 32 750 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 92 666 226 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 1 100 000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 34 186 618 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását az 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.
(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
Költségvetési kiadások
5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 156 523 658 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 11 532 714 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 66 053 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 9 011 000 Ft
c) dologi kiadások 47 573 000 Ft
d) egyéb működési kiadások 4 404 425 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 1 809 460 Ft
f) tartalék 25 334 987 Ft
g) finanszírozási kiadások 2 337 786 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 3 476 249 Ft
b) felújítások 7 056 465 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. sz. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 25 334 987 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2022. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 14. melléklet mutatja be.
12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.
13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.
14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 15. melléklet részletezi.
15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 16. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Ostffyasszonyfai pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.
Záró rendelkezések
20. § Ezen a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
||
|---|---|---|
2022 |
||
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
8 305 000 |
7 353 528 |
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
8 305 000 |
7 353 528 |
2. Közhatalmi bevételek |
16 800 000 |
32 750 000 |
- Helyi adók |
16 800 000 |
32 750 000 |
- Iparűzési adó |
14 000 000 |
30 000 000 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
1 750 000 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
- idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
-gépjárműadó |
0 |
0 |
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
73 098 263 |
92 666 226 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
52 588 263 |
70 591 226 |
- Közfoglalkoztatás támogatása |
171 000 |
0 |
- MEP védőnői szolgálatra |
3 636 000 |
6 020 000 |
- MEP háziorvosi szolgálatra |
16 703 000 |
16 055 000 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
1 100 000 |
- Ingatlanértékesítésből származó bevétel |
1 200 000 |
1 100 000 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 909 042 |
0 |
- 085 hrsz külterületi út felújítása |
13 100 499 |
0 |
- Napköziotthon felújítása |
1 543 227 |
0 |
- TOP 3.2.1 csapadékvíz elvezetés |
1 265 316 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
115 312 305 |
133 869 754 |
8. Finanszírozási bevételek |
12 620 227 |
34 186 618 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
- Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
12 620 227 |
34 186 618 |
- ebből szabad |
436 413 |
28 372 583 |
- kötelezettséggel terhelt |
12 183 814 |
5 814 035 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
127 932 532 |
168 056 372 |
2. melléklet
Feladatalapú finanszírozás bevételei |
||||
|---|---|---|---|---|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
Összesen |
||
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
0 |
||
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
0 |
||
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 591 000 |
114 000 |
3 705 000 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 584 000 |
168 000 |
3 752 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 379 793 |
319 952 |
1 699 745 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 694 820 |
72 120 |
1 766 940 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 000 000 |
600 000 |
3 915 653 |
10 515 653 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
750 |
13 500 |
|
Összesen: |
16 262 363 |
1 274 822 |
3 915 653 |
21 452 838 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
2 200 000 |
400 000 |
2 600 000 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
11 181 450 |
923 220 |
12 104 670 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
432 000 |
35 690 |
467 690 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 339 000 |
539 000 |
3 878 000 |
|
Összesen: |
17 152 450 |
1 897 910 |
0 |
19 050 360 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 809 460 |
2 809 460 |
||
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
4 590 600 |
551 700 |
5 142 300 |
|
Összesen: |
7 400 060 |
551 700 |
7 951 760 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
9 768 000 |
1 033 200 |
10 801 200 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
9 065 068 |
9 065 068 |
||
Összesen: |
18 833 068 |
1 033 200 |
0 |
19 866 268 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Összesen: |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
Mindösszesen |
61 917 941 |
4 757 632 |
3 915 653 |
70 591 226 |
3. melléklet
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
655 000 |
655 000 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 620 000 |
1 520 000 |
1 100 000 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
70 591 226 |
70 591 226 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33 724 146 |
33 724 146 |
|||||||
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
553 000 |
553 000 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
16 055 000 |
16 055 000 |
|||||||
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
6 020 000 |
6 020 000 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
100 000 |
100 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
32 750 000 |
32 750 000 |
|||||||
Összesen: |
163 068 372 |
92 666 226 |
0 |
32 750 000 |
2 828 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
33 724 146 |
|
4. melléklet
Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Óvoda bevételei kormányzati funkciók szerint |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
46 715 472 |
46 715 472 |
|||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 158 000 |
4 158 000 |
|||||||
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
367 528 |
367 528 |
|||||||
Összesen: |
51 241 000 |
0 |
0 |
0 |
4 525 528 |
0 |
0 |
0 |
46 715 472 |
|
5. melléklet
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
92 666 226 |
92 666 226 |
0 |
0 |
92 666 226 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
32 750 000 |
32 750 000 |
0 |
0 |
32 750 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
2 828 000 |
2 828 000 |
4 525 528 |
4 525 528 |
7 353 528 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
33 724 146 |
33 724 146 |
46 715 472 |
46 715 472 |
80 439 618 |
||||
Összesen |
163 068 372 |
0 |
0 |
163 068 372 |
51 241 000 |
0 |
0 |
51 241 000 |
214 309 372 |
|
6. melléklet
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|
2022 |
||
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési kiadások |
101 999 175 |
122 637 000 |
Személyi juttatások |
43 816 000 |
66 053 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 748 000 |
9 011 000 |
Dologi kiadások |
51 435 175 |
47 573 000 |
2. Egyéb működési kiadások |
11 475 651 |
4 404 425 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
235 200 |
239 366 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás előző évi |
2 404 200 |
0 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi |
2 394 000 |
2 388 000 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY) |
397 943 |
0 |
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
83 400 |
83 400 |
Sportkör működési támogatása |
1 000 000 |
750 000 |
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása |
100 000 |
100 000 |
Tűzoltó Egyesület támogatása |
250 000 |
250 000 |
Szolidaritási hozzájárulás |
4 610 908 |
330 659 |
Bursa Hungarica támogatás |
0 |
100 000 |
Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés |
0 |
163 000 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 755 000 |
1 809 460 |
Települési támogatás |
1 321 000 |
1 809 460 |
Köztemetés |
234 000 |
0 |
Bursa Hungarica támogatás |
200 000 |
0 |
4. Tartalék |
9 599 175 |
25 334 987 |
5. Beruházások |
0 |
3 476 249 |
Falubusz beszerzés |
0 |
2 999 999 |
MFP - Játszótéri elemek |
0 |
476 250 |
6. Felújítások |
0 |
7 056 465 |
MFP - Kossuth utca járdaépítés |
0 |
375 000 |
MFP - Széchenyi utca felújítás |
0 |
450 000 |
MFP - Temetőfejlesztés |
0 |
50 000 |
BM - Újvilág utca felújítás önerő |
0 |
3 181 465 |
Kazán felújítás Óvodában |
0 |
1 000 000 |
GAMESZ tetőszerkezet felújítása |
0 |
2 000 000 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Sportegyesület támogatás (TAO önrész) |
0 |
0 |
Működési és felhalmozási kiadások |
125 829 001 |
165 718 586 |
8. Finanszírozási kiadások |
2 103 531 |
2 337 786 |
Előző évi előleg visszafizetése |
2 103 531 |
2 337 786 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
127 932 532 |
168 056 372 |
7. melléklet
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|||||||||||
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
44 877 387 |
13 344 000 |
1 883 000 |
4 232 000 |
25 418 387 |
|||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
1 785 000 |
600 000 |
79 000 |
1 106 000 |
||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 812 000 |
0 |
0 |
2 812 000 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 668 445 |
330 659 |
2 337 786 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
49 143 366 |
2 890 366 |
46 253 000 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
92 000 |
85 000 |
7 000 |
|||||||
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1 422 000 |
0 |
0 |
1 422 000 |
||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segít támogatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
300 000 |
300 000 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
2 118 000 |
0 |
0 |
2 118 000 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
21 189 714 |
5 638 000 |
737 000 |
4 282 000 |
3 476 249 |
7 056 465 |
||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
12 615 000 |
6 402 000 |
874 000 |
5 339 000 |
||||||
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
6 900 000 |
5 293 000 |
722 000 |
885 000 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
272 000 |
240 000 |
32 000 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 667 000 |
3 277 000 |
432 000 |
958 000 |
||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 366 000 |
200 000 |
66 000 |
2 100 000 |
||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 561 000 |
3 925 000 |
531 000 |
1 105 000 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 809 460 |
1 809 460 |
||||||||
Összesen |
163 068 372 |
39 004 000 |
5 363 000 |
27 029 000 |
2 140 119 |
29 408 753 |
3 476 249 |
7 056 465 |
1 000 000 |
48 590 786 |
|
8. melléklet
Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Óvoda kiadásai kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|||||||||||
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
21 998 000 |
18 869 000 |
2 532 000 |
597 000 |
||||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
245 000 |
201 000 |
26 000 |
18 000 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 465 000 |
0 |
0 |
2 465 000 |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
26 010 000 |
7 900 000 |
1 079 000 |
17 031 000 |
||||||
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
523 000 |
79 000 |
11 000 |
433 000 |
||||||
Összesen |
51 241 000 |
27 049 000 |
3 648 000 |
20 544 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet
Tervezett beruházások és felújítások |
|||
|---|---|---|---|
2022 |
|||
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
Beruházások |
3 476 249 |
2 999 999 |
476 250 |
Falubusz beszerzés |
2 999 999 |
2 999 999 |
0 |
MFP - Játszótéri elemek |
476 250 |
0 |
476 250 |
Felújítások |
7 056 465 |
7 056 465 |
0 |
MFP - Kossuth utca járdaépítés |
375 000 |
375 000 |
0 |
MFP - Széchenyi utca felújítás |
450 000 |
450 000 |
0 |
MFP - Temetőfejlesztés |
50 000 |
50 000 |
0 |
BM - Újvilág utca felújítás önerő |
3 181 465 |
3 181 465 |
0 |
Kazán felújítás Óvodában |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
GAMESZ tetőszerkezet felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
ÖSSZESEN: |
10 532 714 |
10 056 464 |
476 250 |
10. melléklet
Támogatások |
|
|---|---|
2022 |
|
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Sportkör működési támogatása |
750 000 |
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása |
100 000 |
Tűzoltó Egyesület támogatása |
250 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
83 400 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
239 366 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére 2021. évi |
2 388 000 |
Szolidaritási hozzájárulás |
330 659 |
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés |
163 000 |
Összesen: |
4 404 425 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
Összesen: |
1 000 000 |
Mindösszesen: |
5 404 425 |
11. melléklet
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
39 004 000 |
39 004 000 |
27 049 000 |
27 049 000 |
66 053 000 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 363 000 |
5 363 000 |
3 648 000 |
3 648 000 |
9 011 000 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
27 029 000 |
27 029 000 |
20 544 000 |
20 544 000 |
47 573 000 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 140 119 |
2 140 119 |
0 |
0 |
2 140 119 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 308 753 |
1 100 000 |
29 408 753 |
0 |
0 |
29 408 753 |
|||
K6 |
Beruházások |
3 476 249 |
3 476 249 |
0 |
0 |
3 476 249 |
||||
K7 |
Felújítások |
7 056 465 |
7 056 465 |
0 |
0 |
7 056 465 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
48 590 786 |
48 590 786 |
0 |
0 |
48 590 786 |
||||
Összesen |
161 968 372 |
1 100 000 |
0 |
163 068 372 |
51 241 000 |
0 |
0 |
51 241 000 |
214 309 372 |
|
12. melléklet
Mérlegek |
||
|---|---|---|
2022 |
||
Működési mérleg |
||
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
73 098 263 |
92 666 226 |
B3 Közhatalmi bevételek |
16 800 000 |
32 750 000 |
B4 Működési bevételek |
8 305 000 |
7 353 528 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
98 203 263 |
132 769 754 |
2./ Működési kiadások: |
||
K1 Személyi juttatások |
43 816 000 |
66 053 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
6 748 000 |
9 011 000 |
K3 Dologi kiadások |
51 435 175 |
47 573 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 755 000 |
1 809 460 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
21 074 826 |
29 739 412 |
Működési kiadás összesen: |
124 829 001 |
154 185 872 |
Működési mérleg |
||
Működési bevétel |
98 203 263 |
132 769 754 |
Működési kiadás |
124 829 001 |
154 185 872 |
Működési mérleg egyenlege |
-26 625 738 |
-21 416 118 |
Felhalmozási mérleg |
||
3./ Felhalmozási bevétel: |
||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 909 042 |
0 |
B5 Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
1 100 000 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
17 109 042 |
1 100 000 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
||
K6 Beruházások |
0 |
3 476 249 |
K7 Felújítások |
0 |
7 056 465 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 000 000 |
11 532 714 |
Felhalmozási mérleg |
||
Felhalmozási bevétel: |
17 109 042 |
1 100 000 |
Felhalmozási kiadás: |
1 000 000 |
11 532 714 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
16 109 042 |
-10 432 714 |
Pénzmaradvány |
||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
3 476 249 |
Működési célú pénzmaradvány |
12 620 227 |
30 710 369 |
Pénzmaradvány összesen |
12 620 227 |
34 186 618 |
Finanszírozási műveletek |
||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
Előző évi előleg visszafizetése |
2 103 531 |
2 337 786 |
Finanszírozási kiadások |
2 103 531 |
2 337 786 |
Összevont mérleg |
||
Bevételek összesen: |
127 932 532 |
168 056 372 |
Kiadások összesen: |
127 932 532 |
168 056 372 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
13. melléklet
Létszámadatok |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||||||||
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
|||||||||||||
20221.01.01 |
2022.12.31 |
20221.01.01 |
2022.12.31 |
20221.01.01 |
2022.12.31 |
|||||||||||
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
|||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Állományi létszám |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
|||||||
Számított létszám |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
||||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben |
Állományi létszám |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
|||||||
Számított létszám |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
||||||||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|||||
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
||||||
Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
|||||||
Számított létszám |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
||||||||
Falugondnoki szolgálat |
Állományi létszám |
1 |
1 |
|||||||||||||
Számított létszám |
1 |
1 |
||||||||||||||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||||
Háziorvosi alapellátás |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||||
Összesen: |
Állományi létszám |
11 |
1 |
12 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1 |
12 |
12 |
1 |
13 |
|
Számított létszám |
11 |
1 |
12 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1 |
12 |
12 |
1 |
13 |
||
Kötelező feladathoz foglalkoztatottak száma: 13 fő |
||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
||||||||||||||||
14. melléklet
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 395 881 |
11 311 534 |
7 395 881 |
7 395 881 |
7 395 881 |
7 395 881 |
7 395 881 |
7 395 881 |
7 395 881 |
7 395 881 |
7 395 881 |
7 395 882 |
92 666 226 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 900 000 |
300 000 |
7 975 000 |
7 900 000 |
8 375 000 |
300 000 |
32 750 000 |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
612 794 |
612 794 |
612 794 |
612 794 |
612 794 |
612 794 |
612 794 |
612 794 |
612 794 |
612 794 |
612 794 |
612 794 |
7 353 528 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 100 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
34 186 618 |
34 186 618 |
|||||||||||
Összesen |
42 295 293 |
12 024 328 |
16 008 675 |
8 108 675 |
8 108 675 |
8 408 675 |
16 083 675 |
8 108 675 |
16 008 675 |
16 483 675 |
8 108 675 |
8 308 676 |
168 056 372 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 504 417 |
5 504 417 |
5 504 417 |
5 504 417 |
5 504 417 |
5 504 417 |
5 504 417 |
5 504 417 |
5 504 416 |
5 504 416 |
5 504 416 |
5 504 416 |
66 053 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
750 917 |
750 917 |
750 917 |
750 917 |
750 917 |
750 917 |
750 917 |
750 917 |
750 916 |
750 916 |
750 916 |
750 916 |
9 011 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 964 417 |
3 964 417 |
3 964 417 |
3 964 417 |
3 964 417 |
3 964 417 |
3 964 417 |
3 964 417 |
3 964 416 |
3 964 416 |
3 964 416 |
3 964 416 |
47 573 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
334 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
500 000 |
600 000 |
30 000 |
80 000 |
85 460 |
1 809 460 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
163 000 |
722 000 |
568 683 |
199 000 |
199 000 |
449 000 |
324 000 |
332 400 |
668 683 |
199 000 |
25 864 646 |
29 739 412 |
K6 |
Beruházások |
3 476 249 |
3 476 249 |
|||||||||||
K7 |
Felújítások |
875 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
3 181 465 |
7 056 465 |
||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
27 340 293 |
1 611 577 |
4 836 924 |
-4 709 759 |
-2 540 076 |
-3 040 076 |
5 184 924 |
-2 935 076 |
1 475 062 |
5 565 244 |
-2 590 073 |
-27 861 178 |
2 337 786 |
Összesen |
42 295 293 |
12 024 328 |
16 008 675 |
8 108 675 |
8 108 675 |
8 408 675 |
16 083 675 |
8 108 675 |
16 008 675 |
16 483 675 |
8 108 675 |
8 308 676 |
168 056 372 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § -a alapján |
||||||||||||
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||||
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||||
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||||
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||||
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||||
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
||||||||||||
Az Önkormányzat saját bevételei |
||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||
1. |
helyi adókból származó bevétel |
32 750 000 |
32 750 000 |
32 750 000 |
32 750 000 |
32 750 000 |
32 750 000 |
32 750 000 |
32 750 000 |
32 750 000 |
32 750 000 |
|
iparűzési adó |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
bérleti díjak |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
||
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pótlék, bírság |
0 |
|||||||||||
talajterhelési díj |
0 |
|||||||||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
34 082 000 |
34 082 000 |
34 082 000 |
34 082 000 |
34 082 000 |
34 082 000 |
34 082 000 |
34 082 000 |
34 082 000 |
34 082 000 |
||